Clear Rock Advisors, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001810372

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 70

Clear Rock Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.1
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 52.61
多样化: 100
仓位均衡度: 85.78

Clear Rock Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	9.89%	—	+1.89%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	9.10%	—	-0.63%
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	9.04%	—	+1.78%
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	6.28%	—	-18.09%
5	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	6.24%	—	-2.08%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.27%	—	-5.19%
7	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.59%	—	+6.08%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.32%	—	-7.48%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.85%	—	+0.90%
10	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	1.85%	—	-1.98%
11	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.82%	—	+89.34%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	—	—
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.75%	—	-1.57%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.61%	—	+519.51%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.58%	—	-8.38%
16	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.52%	—	+1.36%
17	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.50%	—	-0.91%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.49%	—	+2.14%
19	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.47%	—	+0.56%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.47%	—	+3.64%
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.44%	—	+3.69%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.38%	—	+0.25%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.37%	—	+17.46%
24	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	1.33%	—	-8.06%
25	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.31%	—	—
26	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.22%	—	+8.69%
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.21%	—	+5.94%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.21%	—	+5.37%
29	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.17%	—	+5.45%
30	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.16%	—	+1.53%
31	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.15%	—	-6.83%
32	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.11%	—	+1.35%
33	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.10%	—	+3.91%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	1.09%	—	+2.90%
35	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.09%	—	+5.43%
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.07%	—	+2.23%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.01%	—	+7.49%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.00%	—	+8.40%
39	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.88%	—	+8.91%
40	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	0.84%	—	+2.32%
41	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.83%	—	+2.08%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.83%	—	-3.29%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	—	+112.57%
44	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地产	0.76%	—	+13.83%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.75%	—	—
46	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	—	+12.76%
47	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.34%	—	—
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	—	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	—	+107.53%
50	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.21%	—	-3.42%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.93
信息比率: -0.68
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +20.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.3
峰度: -0.19
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-06-30	70	US$2.3亿	1JMBS 2VB 3GOVT 主要持股2024-06-30 1.JMBS 2.VB 3.GOVT 4.USFR 5.CORP 6.SCHX 7.MUNI 8.AVGO 9.MSFT 10.LRCXEUR
2024-03-31	69	US$2.3亿	1JMBS 2VB 3GOVT 主要持股2024-03-31 1.JMBS 2.VB 3.GOVT 4.USFR 5.CORP 6.SCHX 7.MUNI 8.AVGO 9.SCHM 10.MSFT
2023-12-31	72	US$2.2亿	1VB 2JMBS 3GOVT 主要持股2023-12-31 1.VB 2.JMBS 3.GOVT 4.USFR 5.CORP 6.SCHX 7.MUNI 8.AVGO 9.SCHM 10.MSFT

本季持股变动

Clear Rock Advisors, LLC 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-06-30	2024-09-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clear Rock Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clear Rock Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

Clear Rock Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clear Rock Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — US$2313.7万 (9.9%) 2. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$2129.0万 (9.1%) 3. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$2114.9万 (9.0%) 4. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1469.1万 (6.3%) 5. Pimco Inv Grade CORP Bd ETF (CORP) — US$1459.5万 (6.2%)

Clear Rock Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Clear Rock Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Clear Rock Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clear Rock Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.4% • Financials: 15.8% • Health Care: 15.6% • Consumer Discretionary: 12.0% • Consumer Staples: 7.5% • Energy: 6.5%

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集中度: 17.1
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	9.89%	—	+1.89%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	9.10%	—	-0.63%
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	9.04%	—	+1.78%
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	6.28%	—	-18.09%
5	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	6.24%	—	-2.08%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.27%	—	-5.19%
7	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.59%	—	+6.08%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.32%	—	-7.48%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.85%	—	+0.90%
10	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	1.85%	—	-1.98%
11	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.82%	—	+89.34%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	—	—
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.75%	—	-1.57%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.61%	—	+519.51%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.58%	—	-8.38%
16	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.52%	—	+1.36%
17	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.50%	—	-0.91%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.49%	—	+2.14%
19	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.47%	—	+0.56%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.47%	—	+3.64%
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.44%	—	+3.69%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.38%	—	+0.25%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.37%	—	+17.46%
24	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	1.33%	—	-8.06%
25	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.31%	—	—
26	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.22%	—	+8.69%
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.21%	—	+5.94%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.21%	—	+5.37%
29	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.17%	—	+5.45%
30	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.16%	—	+1.53%
31	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.15%	—	-6.83%
32	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.11%	—	+1.35%
33	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.10%	—	+3.91%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	1.09%	—	+2.90%
35	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.09%	—	+5.43%
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.07%	—	+2.23%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.01%	—	+7.49%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.00%	—	+8.40%
39	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.88%	—	+8.91%
40	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	0.84%	—	+2.32%
41	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.83%	—	+2.08%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.83%	—	-3.29%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	—	+112.57%
44	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地产	0.76%	—	+13.83%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.75%	—	—
46	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	—	+12.76%
47	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.34%	—	—
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	—	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	—	+107.53%
50	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.21%	—	-3.42%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.93
信息比率: -0.68
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +20.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.3
峰度: -0.19
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-06-30	70	US$2.3亿	1JMBS 2VB 3GOVT 主要持股2024-06-30 1.JMBS 2.VB 3.GOVT 4.USFR 5.CORP 6.SCHX 7.MUNI 8.AVGO 9.MSFT 10.LRCXEUR
2024-03-31	69	US$2.3亿	1JMBS 2VB 3GOVT 主要持股2024-03-31 1.JMBS 2.VB 3.GOVT 4.USFR 5.CORP 6.SCHX 7.MUNI 8.AVGO 9.SCHM 10.MSFT
2023-12-31	72	US$2.2亿	1VB 2JMBS 3GOVT 主要持股2023-12-31 1.VB 2.JMBS 3.GOVT 4.USFR 5.CORP 6.SCHX 7.MUNI 8.AVGO 9.SCHM 10.MSFT