Seneca Financial Advisors LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002082922

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

Seneca Financial Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 6.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.32
持仓稳定性: 6.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.9
多样化: 100
仓位均衡度: 83.84

Seneca Financial Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHA
+33.2%　US$487.3万
加仓 SCHP
+12.5%　US$283.7万
减仓 GOVT
-81.5%　-US$170.6万
减仓 SCHF
-8.3%　-US$83.5万
减仓 VIG
+1.8%　-US$14.1万
加仓 XOM
0.0%　US$104.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.47%	-0.41%	+1.75%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.42%	+0.08%	+17.48%
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	7.54%	+0.24%	+6.09%
4	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	7.22%	+0.59%	+12.50%
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	6.90%	+0.20%	+3.95%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.59%	-0.10%	+0.09%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	6.43%	-0.25%	+0.67%
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	5.71%	-0.17%	-2.18%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.39%	+1.27%	+33.20%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	5.31%	+0.22%	+10.89%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.54%	+0.09%	+2.81%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.15%	-0.42%	-8.27%
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.78%	-0.19%	-3.50%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.32%	-0.13%	-2.10%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.22%	-0.03%	-1.71%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.48%	-0.12%	+0.44%
17	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	1.17%	+0.07%	—
18	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.14%	+0.01%	+5.51%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	+0.28%	—
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.91%	-0.08%	+0.34%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.83%	—	+0.79%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.61%	-0.03%	-1.55%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.05%	+0.11%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	-0.04%	+2.54%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	-0.04%	—
26	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-10.86%
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	+1.09%
28	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.40%	—	—
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.38%	+0.01%	—
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.38%	-0.01%	+0.07%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	-0.12%	+0.28%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.05%	+0.07%
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.34%	-0.01%	-2.07%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.22%	-0.03%	—
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.21%	-0.03%	-8.07%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.20%	-0.02%	—
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	—	+10.33%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	—	+6.36%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.16%	+0.01%	—
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.12%	—	+10.78%
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.11%	-0.53%	-81.51%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.10%	—	+5.75%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-2.68%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.10%	+0.02%	+0.21%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.09%	-0.02%	-8.84%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.08%	-0.01%	—
49	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地产	0.08%	—	—
50	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.07%	—	-3.28%

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.21
信息比率: -0.8
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
行业分散度: +12.9%
偏度: -0.19
峰度: -0.62
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$3.4亿	7	1VIG 2SCHG 3STIP 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.SCHG 3.STIP 4.SCHP 5.SCHM 6.VXUS 7.VTEB 8.SCHV 9.SCHA 10.EFG
2025-12-31	64	US$3.3亿	21	1VIG 2SCHG 3STIP 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.STIP 4.SCHM 5.VXUS 6.VTEB 7.SCHP 8.SCHV 9.EFG 10.SCHF
2025-09-30	63	US$3.1亿	0	1VIG 2SCHG 3GOVT 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.SCHG 3.GOVT 4.STIP 5.SCHM 6.VTEB 7.VXUS 8.SCHV 9.EFG 10.VYM
2025-06-30	61	US$2.6亿	0	1VIG 2SCHG 3GOVT 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.SCHG 3.GOVT 4.SCHV 5.SCHM 6.VTEB 7.VYM 8.SCHF 9.STIP 10.SCHA
2025-03-31	55	US$2.1亿	0	1VIG 2GOVT 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.GOVT 3.SCHG 4.SCHV 5.SCHM 6.VTEB 7.VYM 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHE
2024-12-31	55	US$2.0亿	0	1VIG 2SCHG 3GOVT 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.GOVT 4.SCHV 5.SCHM 6.VYM 7.VTEB 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHE
2024-09-30	54	US$2.1亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.GOVT 5.SCHM 6.SCHF 7.VTEB 8.VYM 9.SCHA 10.SCHE
2024-06-30	59	US$1.9亿	0	1VIG 2SCHG 3GOVT 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.SCHG 3.GOVT 4.SCHV 5.SCHM 6.SCHF 7.VTEB 8.VYM 9.SCHA 10.SCHE
2024-03-31	57	US$1.9亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.GOVT 6.VYM 7.SCHF 8.VTEB 9.SCHE 10.SCHO
2023-12-31	57	US$1.7亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHO 6.VYM 7.SCHF 8.SCHE 9.VTEB 10.NDSN
2023-09-30	50	US$1.5亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.VYM 6.SCHF 7.SCHO 8.SCHE 9.VWO 10.IWB
2023-06-30	53	US$1.5亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.VYM 6.SCHF 7.SCHO 8.SCHE 9.NDSN 10.IWB
2023-03-31	54	US$1.6亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.VYM 6.VWO 7.SCHF 8.SCHO 9.SCHE 10.SCHA
2022-12-31	49	US$1.6亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.VWO 5.SCHM 6.VYM 7.SCHO 8.SCHE 9.SCHZ 10.VMBS
2022-09-30	44	US$1.4亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.VWO 5.SCHV 6.VYM 7.SCHA 8.NDSN 9.WDIV 10.SCHE
2022-06-30	43	US$1.5亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.VWO 5.SCHV 6.VYM 7.SCHE 8.SCHA 9.WDIV 10.NDSN
2022-03-31	45	US$1.6亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHR 5.SCHV 6.VYM 7.SCHE 8.SCHA 9.WDIV 10.IWB
2021-12-31	47	US$1.7亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHR 5.SCHV 6.VYM 7.SCHE 8.SCHA 9.WDIV 10.NDSN
2021-09-30	40	US$1.5亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHR 5.SCHV 6.VYM 7.SCHE 8.WDIV 9.SCHA 10.NDSN
2021-06-30	41	US$1.5亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHR 5.SCHV 6.WDIV 7.VYM 8.SCHE 9.SCHA 10.IWB
2021-03-31	40	US$1.4亿	0	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHR 5.WDIV 6.SCHV 7.VYM 8.SCHA 9.SCHE 10.IWB
2020-12-31	37	US$1.3亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHR 5.WDIV 6.SCHV 7.VYM 8.SCHE 9.SCHA 10.NDSN

本季持股变动

Seneca Financial Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF (SPYX); 清仓: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 加仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — 股数 +33.20%; 加仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股数 +12.50%; 减仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — 股数 -81.51%.

Seneca Financial Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+1.3%	+33.20%	加仓
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.6%	+12.50%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+6.09%	加仓
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+10.89%	加仓
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+3.95%	加仓
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+2.81%	加仓
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+17.48%	加仓
9	NDSN	Nordson CORP	+0.1%	—	不变
10	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.21%	加仓
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+5.51%	加仓
12	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	—	不变
13	AMGN	Amgen INC	0%	—	不变
14	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	—	不变
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	—	不变
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	+0.76%	加仓
17	BNL	Broadstone Net Lease INC	—	—	不变
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.07%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
21	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+0.07%	加仓
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-2.68%	减仓
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-2.07%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
25	AVGO	Broadcom INC	0%	-8.84%	减仓
26	PAYX	Paychex INC	0%	-0.52%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
28	XYL	Xylem INC	0%	—	不变
29	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-1.71%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
31	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-8.07%	减仓
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-1.55%	减仓
33	AAPL	Apple INC	0%	+2.54%	加仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.07%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.11%	加仓
37	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	-0.1%	-10.86%	减仓
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.34%	加仓
39	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+0.09%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.28%	加仓
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	+0.44%	加仓
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-2.10%	减仓
43	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	-2.18%	减仓
44	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.2%	-3.50%	减仓
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	+0.67%	加仓
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	+1.75%	加仓
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-8.27%	减仓
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.5%	-81.51%	减仓
49	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	—	NEW	新建仓
50	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Seneca Financial Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Seneca Financial Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 64 个已申报仓位之中。

Seneca Financial Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Seneca Financial Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3231.2万 (9.5%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2874.6万 (8.4%) 3. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$2571.9万 (7.5%) 4. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$2463.8万 (7.2%) 5. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$2356.1万 (6.9%)

Seneca Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Seneca Financial Advisors LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF (SPYX); 清仓: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 加仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — 股数 +33.20%; 加仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股数 +12.50%; 减仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — 股数 -81.51%

Seneca Financial Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Seneca Financial Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.9% • Energy: 34.4% • Consumer Discretionary: 8.2% • Communication Services: 7.3% • Industrials: 5.7% • Health Care: 5.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Yeomans Consulting Group, Inc.

CIK 0002014739

申报总市值

US$3.4亿

113 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

EntryPoint Capital, LLC

CIK 0001992519

申报总市值

US$3.4亿

731 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Findell Capital Management LLC

CIK 0001814465

申报总市值

US$3.4亿

18 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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集中度23.2

持仓稳定性13.8

行业集中度86.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

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Summit Asset Management, LLC

CIK 0001509974

申报总市值

US$7.2亿

172 stks

2026-03-31

集中度13.9

持仓稳定性8.0

行业集中度45.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

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Wechter Feldman Wealth Management, Inc.

CIK 0001538338

申报总市值

US$1.4亿

23 stks

2021-06-30

数据过旧，未更新

集中度0.0

持仓稳定性97.4

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Dividend Apprec ETF

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Seneca Financial Advisors LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002082922

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

Seneca Financial Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 6.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.32
持仓稳定性: 6.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.9
多样化: 100
仓位均衡度: 83.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHA
+33.2%　US$487.3万
加仓 SCHP
+12.5%　US$283.7万
减仓 GOVT
-81.5%　-US$170.6万
减仓 SCHF
-8.3%　-US$83.5万
减仓 VIG
+1.8%　-US$14.1万
加仓 XOM
0.0%　US$104.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.47%	-0.41%	+1.75%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.42%	+0.08%	+17.48%
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	7.54%	+0.24%	+6.09%
4	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	7.22%	+0.59%	+12.50%
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	6.90%	+0.20%	+3.95%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.59%	-0.10%	+0.09%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	6.43%	-0.25%	+0.67%
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	5.71%	-0.17%	-2.18%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.39%	+1.27%	+33.20%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	5.31%	+0.22%	+10.89%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.54%	+0.09%	+2.81%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.15%	-0.42%	-8.27%
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.78%	-0.19%	-3.50%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.32%	-0.13%	-2.10%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.22%	-0.03%	-1.71%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.48%	-0.12%	+0.44%
17	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	1.17%	+0.07%	—
18	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.14%	+0.01%	+5.51%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	+0.28%	—
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.91%	-0.08%	+0.34%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.83%	—	+0.79%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.61%	-0.03%	-1.55%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.05%	+0.11%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	-0.04%	+2.54%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	-0.04%	—
26	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-10.86%
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	+1.09%
28	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.40%	—	—
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.38%	+0.01%	—
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.38%	-0.01%	+0.07%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	-0.12%	+0.28%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.05%	+0.07%
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.34%	-0.01%	-2.07%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.22%	-0.03%	—
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.21%	-0.03%	-8.07%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.20%	-0.02%	—
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	—	+10.33%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	—	+6.36%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.16%	+0.01%	—
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.12%	—	+10.78%
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.11%	-0.53%	-81.51%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.10%	—	+5.75%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-2.68%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.10%	+0.02%	+0.21%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.09%	-0.02%	-8.84%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.08%	-0.01%	—
49	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地产	0.08%	—	—
50	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.07%	—	-3.28%

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.21
信息比率: -0.8
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
行业分散度: +12.9%
偏度: -0.19
峰度: -0.62
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$3.4亿	7	1VIG 2SCHG 3STIP 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.SCHG 3.STIP 4.SCHP 5.SCHM 6.VXUS 7.VTEB 8.SCHV 9.SCHA 10.EFG
2025-12-31	64	US$3.3亿	21	1VIG 2SCHG 3STIP 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.STIP 4.SCHM 5.VXUS 6.VTEB 7.SCHP 8.SCHV 9.EFG 10.SCHF
2025-09-30	63	US$3.1亿	0	1VIG 2SCHG 3GOVT 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.SCHG 3.GOVT 4.STIP 5.SCHM 6.VTEB 7.VXUS 8.SCHV 9.EFG 10.VYM
2025-06-30	61	US$2.6亿	0	1VIG 2SCHG 3GOVT 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.SCHG 3.GOVT 4.SCHV 5.SCHM 6.VTEB 7.VYM 8.SCHF 9.STIP 10.SCHA
2025-03-31	55	US$2.1亿	0	1VIG 2GOVT 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.GOVT 3.SCHG 4.SCHV 5.SCHM 6.VTEB 7.VYM 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHE
2024-12-31	55	US$2.0亿	0	1VIG 2SCHG 3GOVT 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.GOVT 4.SCHV 5.SCHM 6.VYM 7.VTEB 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHE
2024-09-30	54	US$2.1亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.GOVT 5.SCHM 6.SCHF 7.VTEB 8.VYM 9.SCHA 10.SCHE
2024-06-30	59	US$1.9亿	0	1VIG 2SCHG 3GOVT 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.SCHG 3.GOVT 4.SCHV 5.SCHM 6.SCHF 7.VTEB 8.VYM 9.SCHA 10.SCHE
2024-03-31	57	US$1.9亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.GOVT 6.VYM 7.SCHF 8.VTEB 9.SCHE 10.SCHO
2023-12-31	57	US$1.7亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHO 6.VYM 7.SCHF 8.SCHE 9.VTEB 10.NDSN
2023-09-30	50	US$1.5亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.VYM 6.SCHF 7.SCHO 8.SCHE 9.VWO 10.IWB
2023-06-30	53	US$1.5亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.VYM 6.SCHF 7.SCHO 8.SCHE 9.NDSN 10.IWB
2023-03-31	54	US$1.6亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.VYM 6.VWO 7.SCHF 8.SCHO 9.SCHE 10.SCHA
2022-12-31	49	US$1.6亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.VWO 5.SCHM 6.VYM 7.SCHO 8.SCHE 9.SCHZ 10.VMBS
2022-09-30	44	US$1.4亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.VWO 5.SCHV 6.VYM 7.SCHA 8.NDSN 9.WDIV 10.SCHE
2022-06-30	43	US$1.5亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.VWO 5.SCHV 6.VYM 7.SCHE 8.SCHA 9.WDIV 10.NDSN
2022-03-31	45	US$1.6亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHR 5.SCHV 6.VYM 7.SCHE 8.SCHA 9.WDIV 10.IWB
2021-12-31	47	US$1.7亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHR 5.SCHV 6.VYM 7.SCHE 8.SCHA 9.WDIV 10.NDSN
2021-09-30	40	US$1.5亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHR 5.SCHV 6.VYM 7.SCHE 8.WDIV 9.SCHA 10.NDSN
2021-06-30	41	US$1.5亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHR 5.SCHV 6.WDIV 7.VYM 8.SCHE 9.SCHA 10.IWB
2021-03-31	40	US$1.4亿	0	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHR 5.WDIV 6.SCHV 7.VYM 8.SCHA 9.SCHE 10.IWB
2020-12-31	37	US$1.3亿	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHR 5.WDIV 6.SCHV 7.VYM 8.SCHE 9.SCHA 10.NDSN

本季持股变动

Seneca Financial Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+1.3%	+33.20%	加仓
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.6%	+12.50%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+6.09%	加仓
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+10.89%	加仓
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+3.95%	加仓
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+2.81%	加仓
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+17.48%	加仓
9	NDSN	Nordson CORP	+0.1%	—	不变
10	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.21%	加仓
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+5.51%	加仓
12	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	—	不变
13	AMGN	Amgen INC	0%	—	不变
14	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	—	不变
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	—	不变
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	+0.76%	加仓
17	BNL	Broadstone Net Lease INC	—	—	不变
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.07%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
21	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+0.07%	加仓
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-2.68%	减仓
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-2.07%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
25	AVGO	Broadcom INC	0%	-8.84%	减仓
26	PAYX	Paychex INC	0%	-0.52%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
28	XYL	Xylem INC	0%	—	不变
29	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-1.71%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
31	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-8.07%	减仓
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-1.55%	减仓
33	AAPL	Apple INC	0%	+2.54%	加仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.07%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.11%	加仓
37	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	-0.1%	-10.86%	减仓
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.34%	加仓
39	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+0.09%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.28%	加仓
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	+0.44%	加仓
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-2.10%	减仓
43	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	-2.18%	减仓
44	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.2%	-3.50%	减仓
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	+0.67%	加仓
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	+1.75%	加仓
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-8.27%	减仓
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.5%	-81.51%	减仓
49	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	—	NEW	新建仓
50	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看