Old North State Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002041262

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 112

Old North State Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 27.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.44
持仓稳定性: 27.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.22
多样化: 100
仓位均衡度: 88.27

Old North State Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HII
-86.1%　-US$554.2万
加仓 LYB
+2.3%　US$456.5万
加仓 ADBE
+1407.7%　US$387.5万
减仓 BWA
-92.4%　-US$357.7万
减仓 GILD
-47.9%　-US$253.0万
加仓 GLW
+0.1%　US$197.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.90%	-0.39%	-0.05%
2	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	4.45%	+2.07%	+2.27%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.75%	-0.35%	-0.57%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.25%	-0.50%	-2.65%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.18%	—	+8.94%
6	BA	Boeing Co/the	股票-工业	3.13%	+0.33%	+23.57%
7	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.77%	+0.38%	+0.83%
8	GLW	Corning INC	股票-科技	2.56%	+0.89%	+0.08%
9	MHO	M/i Homes INC	股票-周期性消费	2.50%	—	+1.91%
10	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.32%	+0.22%	-0.58%
11	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	2.32%	—	+20.94%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.31%	+0.43%	+12.22%
13	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	2.26%	-0.33%	-7.24%
14	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	2.10%	+0.75%	+24.53%
15	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	2.09%	+0.12%	+3.30%
16	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	2.07%	+0.57%	+78.12%
17	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.98%	+1.79%	+1407.70%
18	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.90%	+0.52%	+80.28%
19	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.88%	—	+6.46%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.84%	-0.21%	-11.04%
21	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.80%	+0.22%	+3.22%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.71%	-0.30%	-5.95%
23	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.69%	-1.22%	-47.91%
24	VTR	Ventas INC	股票-房地产	1.64%	+1.64%	NEW
25	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	1.59%	-0.13%	-8.67%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.56%	—	-1.05%
27	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.55%	+0.25%	+7.59%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	-0.27%	+13.03%
29	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	1.53%	+0.10%	+16.95%
30	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.41%	-0.28%	-36.61%
31	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.30%	+0.23%	+1.50%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.22%	+0.24%	+2.70%
33	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	1.11%	—	+15.38%
34	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.03%	—	-9.48%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.98%	—	-17.39%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	—	-3.72%
37	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.85%	—	—
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+0.30%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.80%	—	+1.75%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	—	-29.40%
41	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.69%	—	+0.28%
42	DOC	Healthpeak Properties INC	股票-房地产	0.61%	+0.61%	NEW
43	THO	Thor Industries INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+11.13%
44	TOWN	Towne Bank	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
45	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.54%	+0.11%	+24.98%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	—	-25.31%
47	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	+0.32%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.51%	—	+0.39%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.13%	+2.52%
50	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.47%	-2.61%	-86.14%

1–50 of 112

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.96
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.13
信息比率: -0.61
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +2.4%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.04
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.01
峰度: -1.09
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	112	US$2.2亿	27	1BRK-B 2LYB 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.LYB 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.BA 7.ET 8.GLW 9.MHO 10.ENB
2025-12-31	118	US$2.1亿	20	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.HII 6.GILD 7.BA 8.MHO 9.SWK 10.BDX
2025-09-30	123	US$2.1亿	23	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.CVS 5.NVDA 6.F 7.MHO 8.GILD 9.HII 10.ET
2025-06-30	120	US$1.9亿	0	1BRK-B 2AMZN 3CVS 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.CVS 4.AAPL 5.GILD 6.F 7.NVDA 8.ET 9.MHO 10.FMC
2025-03-31	110	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.CVS 5.GILD 6.F 7.ET 8.MHO 9.BDX 10.FMC
2024-12-31	113	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AMZN 3HN9 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.HN9 4.AAPL 5.MHO 6.ET 7.F 8.GILD 9.BDX 10.SW
2024-09-30	108	US$1.8亿	0	1BRK-B 2MHO 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MHO 3.AMZN 4.HN9 5.VTR 6.AAPL 7.F 8.GILD 9.ET 10.BDX
2024-06-30	98	US$1.5亿	0	1BRK-B 2AMZN 3F 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.F 4.CVS 5.MHO 6.VTR 7.ET 8.HN9 9.BDX 10.KMI
2024-03-31	90	US$1.5亿	0	1BRK-B 2AMZN 3CVS 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.CVS 4.F 5.WRKUSD 6.HN9 7.MHO 8.PHIN 9.ET 10.BDX
2023-12-31	81	US$1.4亿	0	1BRK-B 2AMZN 3CVS 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.CVS 4.F 5.BA 6.WRKUSD 7.HN9 8.PHIN 9.KMI 10.ET
2023-09-30	71	US$1.1亿	0	1BRK-B 2F 3CVS 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.F 3.CVS 4.AMZN 5.WRKUSD 6.BA 7.HN9 8.KMI 9.ET 10.PHIN
2023-06-30	72	US$1.1亿	—	1BRK-B 2F 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.F 3.AMZN 4.BA 5.HN9 6.CVS 7.BWA 8.T 9.KMI 10.ET
2023-03-31	66	US$1.1亿	—	1BRK-B 2F 3BA 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.F 3.BA 4.T 5.AMZN 6.HN9 7.CVS 8.BWA 9.KMI 10.ET
2022-12-31	63	US$9951.0万	—	1BRK-B 2HN9 3CVS 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.HN9 3.CVS 4.BA 5.F 6.T 7.GILD 8.KMI 9.CI 10.AMZN
2022-09-30	59	US$8653.5万	—	1BRK-B 2CVS 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.CVS 3.AMZN 4.GILD 5.T 6.F 7.HN9 8.MRK 9.KMI 10.CI
2022-06-30	55	US$8780.9万	—	1BRK-B 2T 3GILD 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.T 3.GILD 4.CVS 5.HN9 6.MRK 7.AMZN 8.F 9.KMI 10.BA
2022-03-31	59	US$1.0亿	—	1BRK-B 2HN9 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.HN9 3.AMZN 4.T 5.CVS 6.MRK 7.BIGGQ 8.GILD 9.GSK 10.KMI
2021-12-31	57	US$9923.5万	—	1BRK-B 2CVS 3HN9 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.CVS 3.HN9 4.AMZN 5.BIGGQ 6.GILD 7.T 8.MRK 9.GSK 10.VB

本季持股变动

Old North State Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Fmc CORP (FMC); 新建仓: Ventas INC (VTR); 新建仓: Healthpeak Properties INC (DOC); 新建仓: Towne Bank (TOWN); 清仓: Phinia INC (PHIN).

Old North State Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+2.1%	+2.27%	加仓
2	ADBE	Adobe INC	+1.8%	+1407.70%	加仓
3	GLW	Corning INC	+0.9%	+0.08%	加仓
4	ALB	Albemarle CORP	+0.8%	+24.53%	加仓
5	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.6%	+78.12%	加仓
6	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.5%	+80.28%	加仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+12.22%	加仓
8	ET	Energy Transfer LP	+0.4%	+0.83%	加仓
9	BA	Boeing Co/the	+0.3%	+23.57%	加仓
10	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+7.59%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+2.70%	加仓
12	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+1.50%	加仓
13	ENB	Enbridge INC	+0.2%	-0.58%	减仓
14	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+3.22%	加仓
15	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	+39.94%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.52%	加仓
17	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	+10.19%	加仓
18	BIIB	Biogen INC	+0.1%	+3.30%	加仓
19	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+24.98%	加仓
20	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.1%	+16.95%	加仓
21	GIS	General Mills INC	+0.1%	+60.49%	加仓
22	SW	Smurfit Westrock Plc	-0.1%	-8.67%	减仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-11.04%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.03%	加仓
25	GSK	Gsk Plc-spon Adr	-0.3%	-77.29%	减仓
26	GEV	GE Vernova INC	-0.3%	-36.61%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-5.95%	减仓
28	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.3%	-7.24%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.57%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.05%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-2.65%	减仓
32	GILD	Gilead Sciences INC	-1.2%	-47.91%	减仓
33	BWA	Borgwarner INC	-1.7%	-92.41%	减仓
34	HII	Huntington Ingalls Industrie	-2.6%	-86.14%	减仓
35	FMC	Fmc CORP	—	EXIT	清仓
36	VTR	Ventas INC	—	NEW	新建仓
37	DOC	Healthpeak Properties INC	—	NEW	新建仓
38	TOWN	Towne Bank	—	NEW	新建仓
39	PHIN	Phinia INC	—	EXIT	清仓
40	AXSM	Axsome Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
41	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	清仓
42	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
43	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	清仓
44	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
45	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
46	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
48	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Old North State Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Old North State Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 112 个已申报仓位之中。

Old North State Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Old North State Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1276.2万 (5.9%) 2. LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — US$962.2万 (4.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$809.9万 (3.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$701.7万 (3.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$688.3万 (3.2%)

Old North State Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Old North State Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Fmc CORP (FMC); 新建仓: Ventas INC (VTR); 新建仓: Healthpeak Properties INC (DOC); 新建仓: Towne Bank (TOWN); 清仓: Phinia INC (PHIN)

Old North State Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Old North State Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.3% • Financials: 19.2% • Industrials: 14.0% • Health Care: 11.8% • Consumer Discretionary: 8.4% • Communication Services: 7.5%

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Old North State Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 27.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.44
持仓稳定性: 27.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.22
多样化: 100
仓位均衡度: 88.27

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HII
-86.1%　-US$554.2万
加仓 LYB
+2.3%　US$456.5万
加仓 ADBE
+1407.7%　US$387.5万
减仓 BWA
-92.4%　-US$357.7万
减仓 GILD
-47.9%　-US$253.0万
加仓 GLW
+0.1%　US$197.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.90%	-0.39%	-0.05%
2	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	4.45%	+2.07%	+2.27%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.75%	-0.35%	-0.57%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.25%	-0.50%	-2.65%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.18%	—	+8.94%
6	BA	Boeing Co/the	股票-工业	3.13%	+0.33%	+23.57%
7	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.77%	+0.38%	+0.83%
8	GLW	Corning INC	股票-科技	2.56%	+0.89%	+0.08%
9	MHO	M/i Homes INC	股票-周期性消费	2.50%	—	+1.91%
10	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.32%	+0.22%	-0.58%
11	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	2.32%	—	+20.94%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.31%	+0.43%	+12.22%
13	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	2.26%	-0.33%	-7.24%
14	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	2.10%	+0.75%	+24.53%
15	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	2.09%	+0.12%	+3.30%
16	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	2.07%	+0.57%	+78.12%
17	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.98%	+1.79%	+1407.70%
18	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.90%	+0.52%	+80.28%
19	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.88%	—	+6.46%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.84%	-0.21%	-11.04%
21	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.80%	+0.22%	+3.22%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.71%	-0.30%	-5.95%
23	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.69%	-1.22%	-47.91%
24	VTR	Ventas INC	股票-房地产	1.64%	+1.64%	NEW
25	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	1.59%	-0.13%	-8.67%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.56%	—	-1.05%
27	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.55%	+0.25%	+7.59%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	-0.27%	+13.03%
29	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	1.53%	+0.10%	+16.95%
30	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.41%	-0.28%	-36.61%
31	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.30%	+0.23%	+1.50%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.22%	+0.24%	+2.70%
33	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	1.11%	—	+15.38%
34	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.03%	—	-9.48%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.98%	—	-17.39%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	—	-3.72%
37	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.85%	—	—
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+0.30%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.80%	—	+1.75%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	—	-29.40%
41	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.69%	—	+0.28%
42	DOC	Healthpeak Properties INC	股票-房地产	0.61%	+0.61%	NEW
43	THO	Thor Industries INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+11.13%
44	TOWN	Towne Bank	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
45	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.54%	+0.11%	+24.98%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	—	-25.31%
47	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	+0.32%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.51%	—	+0.39%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.13%	+2.52%
50	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.47%	-2.61%	-86.14%

1–50 of 112

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.96
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.13
信息比率: -0.61
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +2.4%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.04
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.01
峰度: -1.09
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	112	US$2.2亿	27	1BRK-B 2LYB 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.LYB 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.BA 7.ET 8.GLW 9.MHO 10.ENB
2025-12-31	118	US$2.1亿	20	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.HII 6.GILD 7.BA 8.MHO 9.SWK 10.BDX
2025-09-30	123	US$2.1亿	23	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.CVS 5.NVDA 6.F 7.MHO 8.GILD 9.HII 10.ET
2025-06-30	120	US$1.9亿	0	1BRK-B 2AMZN 3CVS 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.CVS 4.AAPL 5.GILD 6.F 7.NVDA 8.ET 9.MHO 10.FMC
2025-03-31	110	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.CVS 5.GILD 6.F 7.ET 8.MHO 9.BDX 10.FMC
2024-12-31	113	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AMZN 3HN9 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.HN9 4.AAPL 5.MHO 6.ET 7.F 8.GILD 9.BDX 10.SW
2024-09-30	108	US$1.8亿	0	1BRK-B 2MHO 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MHO 3.AMZN 4.HN9 5.VTR 6.AAPL 7.F 8.GILD 9.ET 10.BDX
2024-06-30	98	US$1.5亿	0	1BRK-B 2AMZN 3F 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.F 4.CVS 5.MHO 6.VTR 7.ET 8.HN9 9.BDX 10.KMI
2024-03-31	90	US$1.5亿	0	1BRK-B 2AMZN 3CVS 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.CVS 4.F 5.WRKUSD 6.HN9 7.MHO 8.PHIN 9.ET 10.BDX
2023-12-31	81	US$1.4亿	0	1BRK-B 2AMZN 3CVS 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.CVS 4.F 5.BA 6.WRKUSD 7.HN9 8.PHIN 9.KMI 10.ET
2023-09-30	71	US$1.1亿	0	1BRK-B 2F 3CVS 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.F 3.CVS 4.AMZN 5.WRKUSD 6.BA 7.HN9 8.KMI 9.ET 10.PHIN
2023-06-30	72	US$1.1亿	—	1BRK-B 2F 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.F 3.AMZN 4.BA 5.HN9 6.CVS 7.BWA 8.T 9.KMI 10.ET
2023-03-31	66	US$1.1亿	—	1BRK-B 2F 3BA 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.F 3.BA 4.T 5.AMZN 6.HN9 7.CVS 8.BWA 9.KMI 10.ET
2022-12-31	63	US$9951.0万	—	1BRK-B 2HN9 3CVS 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.HN9 3.CVS 4.BA 5.F 6.T 7.GILD 8.KMI 9.CI 10.AMZN
2022-09-30	59	US$8653.5万	—	1BRK-B 2CVS 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.CVS 3.AMZN 4.GILD 5.T 6.F 7.HN9 8.MRK 9.KMI 10.CI
2022-06-30	55	US$8780.9万	—	1BRK-B 2T 3GILD 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.T 3.GILD 4.CVS 5.HN9 6.MRK 7.AMZN 8.F 9.KMI 10.BA
2022-03-31	59	US$1.0亿	—	1BRK-B 2HN9 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.HN9 3.AMZN 4.T 5.CVS 6.MRK 7.BIGGQ 8.GILD 9.GSK 10.KMI
2021-12-31	57	US$9923.5万	—	1BRK-B 2CVS 3HN9 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.CVS 3.HN9 4.AMZN 5.BIGGQ 6.GILD 7.T 8.MRK 9.GSK 10.VB

本季持股变动

Old North State Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+2.1%	+2.27%	加仓
2	ADBE	Adobe INC	+1.8%	+1407.70%	加仓
3	GLW	Corning INC	+0.9%	+0.08%	加仓
4	ALB	Albemarle CORP	+0.8%	+24.53%	加仓
5	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.6%	+78.12%	加仓
6	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.5%	+80.28%	加仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+12.22%	加仓
8	ET	Energy Transfer LP	+0.4%	+0.83%	加仓
9	BA	Boeing Co/the	+0.3%	+23.57%	加仓
10	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+7.59%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+2.70%	加仓
12	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+1.50%	加仓
13	ENB	Enbridge INC	+0.2%	-0.58%	减仓
14	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+3.22%	加仓
15	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	+39.94%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.52%	加仓
17	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	+10.19%	加仓
18	BIIB	Biogen INC	+0.1%	+3.30%	加仓
19	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+24.98%	加仓
20	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.1%	+16.95%	加仓
21	GIS	General Mills INC	+0.1%	+60.49%	加仓
22	SW	Smurfit Westrock Plc	-0.1%	-8.67%	减仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-11.04%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.03%	加仓
25	GSK	Gsk Plc-spon Adr	-0.3%	-77.29%	减仓
26	GEV	GE Vernova INC	-0.3%	-36.61%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-5.95%	减仓
28	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.3%	-7.24%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.57%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.05%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-2.65%	减仓
32	GILD	Gilead Sciences INC	-1.2%	-47.91%	减仓
33	BWA	Borgwarner INC	-1.7%	-92.41%	减仓
34	HII	Huntington Ingalls Industrie	-2.6%	-86.14%	减仓
35	FMC	Fmc CORP	—	EXIT	清仓
36	VTR	Ventas INC	—	NEW	新建仓
37	DOC	Healthpeak Properties INC	—	NEW	新建仓
38	TOWN	Towne Bank	—	NEW	新建仓
39	PHIN	Phinia INC	—	EXIT	清仓
40	AXSM	Axsome Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
41	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	清仓
42	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
43	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	清仓
44	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
45	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
46	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
48	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看