Empire Financial Management Company, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001971875

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 211

Empire Financial Management Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 211 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 22.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.73
持仓稳定性: 22.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.87
多样化: 100
仓位均衡度: 87.74

Empire Financial Management Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 85 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 211 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOGL
-43.4%　-US$676.4万
加仓 HON
+58.9%　US$489.8万
减仓 ZG
-67.8%　-US$347.5万
减仓 MSFT
-6.9%　-US$376.7万
减仓 VNDA
-16.8%　-US$340.2万
加仓 ET
+13.9%　US$174.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 211 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	3.36%	—	+3.05%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.15%	-0.42%	-9.17%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.75%	-0.37%	-6.25%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.61%	-0.16%	-0.93%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.57%	+0.36%	+30.89%
6	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.42%	+1.15%	+58.86%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.11%	-0.74%	-6.92%
8	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.06%	-0.12%	-0.81%
9	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.93%	—	-3.09%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.66%	-1.40%	-43.39%
11	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.57%	+0.44%	+13.94%
12	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.46%	—	+1.04%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.45%	—	+3.47%
14	VNDA	Vanda Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.44%	-0.68%	-16.78%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.42%	-0.25%	-0.12%
16	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.41%	-0.25%	-7.49%
17	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	ETF-其他	1.37%	+0.24%	+17.63%
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.36%	+0.24%	+10.50%
19	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.33%	+0.17%	+2.66%
20	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	1.17%	+0.22%	+5.59%
21	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	1.16%	—	+3.86%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.13%	+0.35%	+2.18%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.09%	—	-16.02%
24	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.08%	-0.23%	—
25	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	1.07%	+0.26%	+1.63%
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.05%	—	+6.67%
27	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
28	DSTX	Distillate International Fun	ETF-其他	0.97%	—	+0.55%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.97%	—	+0.55%
30	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.96%	—	+2.79%
31	CYRX	Cryoport INC	股票-其他	0.94%	—	+24.44%
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.93%	—	+7.00%
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.91%	+0.16%	+3.47%
34	AXP	American Express Co	股票-金融	0.89%	-0.32%	-12.95%
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.86%	—	-1.90%
36	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.84%	-0.19%	-21.38%
37	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.83%	—	+2.50%
38	COP	Conocophillips	股票-能源	0.82%	+0.27%	+2.56%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.82%	—	-4.70%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.82%	—	-8.65%
41	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型股	0.79%	—	+1.11%
42	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.78%	—	-4.74%
43	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.78%	—	+3.21%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	+2.55%
45	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.76%	—	—
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.71%	-0.18%	-19.53%
47	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.71%	+0.23%	+2.67%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	—	-6.49%
49	KRMD	Koru Medical Systems INC	股票-其他	0.69%	-0.20%	—
50	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.68%	—	-6.24%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+14%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.83
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.29
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.27
峰度: -0.65
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	211	US$4.4亿	22	1DSTL 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.DSTL 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.LLY 6.HON 7.MSFT 8.BA 9.RTX 10.GOOGL
2025-12-31	210	US$4.6亿	19	1AAPL 2DSTL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.DSTL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.JPM 7.LLY 8.BA 9.VNDA 10.RTX
2025-09-30	206	US$4.4亿	39	1AAPL 2DSTL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.DSTL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.GOOGL 7.RTX 8.BAC 9.IBM 10.LLY
2025-06-30	196	US$3.5亿	0	1DSTL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.DSTL 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.AMZN 6.IBM 7.LLY 8.AVGO 9.CEG 10.ABT
2025-03-31	197	US$3.2亿	0	1DSTL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.DSTL 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.LLY 6.IBM 7.AMZN 8.ABBV 9.ABT 10.DBMF
2024-12-31	196	US$3.2亿	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.LLY 6.AMZN 7.IBM 8.DBMF 9.ABBV 10.AVGO
2024-09-30	203	US$3.3亿	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.LLY 5.JPM 6.IBM 7.DBMF 8.AMZN 9.HD 10.CEG
2024-06-30	199	US$3.0亿	0	1MSFT 2DSTL 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.DSTL 3.AAPL 4.LLY 5.JPM 6.AMZN 7.DBMF 8.IBM 9.GOOGL 10.GCOW
2024-03-31	205	US$3.0亿	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.LLY 6.DBMF 7.AMZN 8.IBM 9.MRK 10.GOOGL
2023-12-31	190	US$2.6亿	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.LLY 6.DBMF 7.GOOGL 8.IBM 9.GCOW 10.ABT
2023-09-30	187	US$2.3亿	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.DBMF 5.GOOGL 6.JPM 7.LLY 8.GCOW 9.IBM 10.DSTX
2023-06-30	191	US$2.5亿	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.DBMF 6.LLY 7.GOOGL 8.JNJ 9.NVDA 10.ABT
2023-03-31	189	US$2.5亿	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.DBMF 6.JPUS 7.PEP 8.JNJ 9.ABT 10.LLY

本季持股变动

Empire Financial Management Company, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Carlyle Group Inc/the (CG); 新建仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).

Empire Financial Management Company, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HON	Honeywell International INC	+1.2%	+58.86%	加仓
2	ET	Energy Transfer LP	+0.4%	+13.94%	加仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+30.89%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+2.18%	加仓
5	COP	Conocophillips	+0.3%	+2.56%	加仓
6	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.3%	+1.63%	加仓
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+10.50%	加仓
8	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	+0.2%	+17.63%	加仓
9	HAL	Halliburton Co	+0.2%	+2.67%	加仓
10	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.2%	+5.59%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
12	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.2%	+2.66%	加仓
13	TLSI	Trisalus Life Sciences INC	+0.2%	+316.89%	加仓
14	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+3.47%	加仓
15	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-0.81%	减仓
16	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不变
17	LYFT	Lyft Inc-a	-0.2%	-12.18%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.93%	减仓
19	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-19.53%	减仓
20	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.2%	-21.38%	减仓
21	KRMD	Koru Medical Systems INC	-0.2%	—	不变
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-14.98%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-18.14%	减仓
24	CEG	Constellation Energy	-0.2%	—	不变
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.12%	减仓
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-7.49%	减仓
27	QTRX	Quanterix CORP	-0.3%	+19.14%	加仓
28	AXP	American Express Co	-0.3%	-12.95%	减仓
29	PFE	Pfizer INC	-0.3%	-55.80%	减仓
30	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-54.68%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-6.25%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.4%	-9.17%	减仓
33	RIGL	Rigel Pharmaceuticals INC	-0.4%	-40.55%	减仓
34	VNDA	Vanda Pharmaceuticals INC	-0.7%	-16.78%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-6.92%	减仓
36	ZG	Zillow Group INC - A	-0.8%	-67.77%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.4%	-43.39%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
39	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
40	CG	Carlyle Group Inc/the	—	EXIT	清仓
41	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	LIFE	Ethos Technologies INC Cl-a	—	NEW	新建仓
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	NEW	新建仓
46	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	EXIT	清仓
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
48	BCRX	Biocryst Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
49	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
50	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Empire Financial Management Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Empire Financial Management Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 211 个已申报仓位之中。

Empire Financial Management Company, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Empire Financial Management Company, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Distillate US Fundamental St (DSTL) — US$1485.1万 (3.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1392.9万 (3.1%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1215.5万 (2.8%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1154.3万 (2.6%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1137.7万 (2.6%)

Empire Financial Management Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Empire Financial Management Company, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Carlyle Group Inc/the (CG); 新建仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)

Empire Financial Management Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Empire Financial Management Company, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.6% • Health Care: 17.9% • Industrials: 15.8% • Financials: 14.5% • Consumer Discretionary: 10.3% • Communication Services: 5.8%

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Empire Financial Management Company, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001971875

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申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 211

Empire Financial Management Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 211 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 22.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.73
持仓稳定性: 22.37
动能／逆势: 100
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOGL
-43.4%　-US$676.4万
加仓 HON
+58.9%　US$489.8万
减仓 ZG
-67.8%　-US$347.5万
减仓 MSFT
-6.9%　-US$376.7万
减仓 VNDA
-16.8%　-US$340.2万
加仓 ET
+13.9%　US$174.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 211 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	3.36%	—	+3.05%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.15%	-0.42%	-9.17%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.75%	-0.37%	-6.25%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.61%	-0.16%	-0.93%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.57%	+0.36%	+30.89%
6	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.42%	+1.15%	+58.86%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.11%	-0.74%	-6.92%
8	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.06%	-0.12%	-0.81%
9	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.93%	—	-3.09%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.66%	-1.40%	-43.39%
11	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.57%	+0.44%	+13.94%
12	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.46%	—	+1.04%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.45%	—	+3.47%
14	VNDA	Vanda Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.44%	-0.68%	-16.78%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.42%	-0.25%	-0.12%
16	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.41%	-0.25%	-7.49%
17	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	ETF-其他	1.37%	+0.24%	+17.63%
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.36%	+0.24%	+10.50%
19	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.33%	+0.17%	+2.66%
20	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	1.17%	+0.22%	+5.59%
21	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	1.16%	—	+3.86%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.13%	+0.35%	+2.18%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.09%	—	-16.02%
24	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.08%	-0.23%	—
25	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	1.07%	+0.26%	+1.63%
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.05%	—	+6.67%
27	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
28	DSTX	Distillate International Fun	ETF-其他	0.97%	—	+0.55%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.97%	—	+0.55%
30	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.96%	—	+2.79%
31	CYRX	Cryoport INC	股票-其他	0.94%	—	+24.44%
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.93%	—	+7.00%
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.91%	+0.16%	+3.47%
34	AXP	American Express Co	股票-金融	0.89%	-0.32%	-12.95%
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.86%	—	-1.90%
36	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.84%	-0.19%	-21.38%
37	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.83%	—	+2.50%
38	COP	Conocophillips	股票-能源	0.82%	+0.27%	+2.56%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.82%	—	-4.70%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.82%	—	-8.65%
41	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型股	0.79%	—	+1.11%
42	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.78%	—	-4.74%
43	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.78%	—	+3.21%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	+2.55%
45	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.76%	—	—
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.71%	-0.18%	-19.53%
47	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.71%	+0.23%	+2.67%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	—	-6.49%
49	KRMD	Koru Medical Systems INC	股票-其他	0.69%	-0.20%	—
50	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.68%	—	-6.24%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+14%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.83
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.29
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.27
峰度: -0.65
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	211	US$4.4亿	22	1DSTL 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.DSTL 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.LLY 6.HON 7.MSFT 8.BA 9.RTX 10.GOOGL
2025-12-31	210	US$4.6亿	19	1AAPL 2DSTL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.DSTL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.JPM 7.LLY 8.BA 9.VNDA 10.RTX
2025-09-30	206	US$4.4亿	39	1AAPL 2DSTL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.DSTL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.GOOGL 7.RTX 8.BAC 9.IBM 10.LLY
2025-06-30	196	US$3.5亿	0	1DSTL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.DSTL 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.AMZN 6.IBM 7.LLY 8.AVGO 9.CEG 10.ABT
2025-03-31	197	US$3.2亿	0	1DSTL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.DSTL 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.LLY 6.IBM 7.AMZN 8.ABBV 9.ABT 10.DBMF
2024-12-31	196	US$3.2亿	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.LLY 6.AMZN 7.IBM 8.DBMF 9.ABBV 10.AVGO
2024-09-30	203	US$3.3亿	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.LLY 5.JPM 6.IBM 7.DBMF 8.AMZN 9.HD 10.CEG
2024-06-30	199	US$3.0亿	0	1MSFT 2DSTL 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.DSTL 3.AAPL 4.LLY 5.JPM 6.AMZN 7.DBMF 8.IBM 9.GOOGL 10.GCOW
2024-03-31	205	US$3.0亿	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.LLY 6.DBMF 7.AMZN 8.IBM 9.MRK 10.GOOGL
2023-12-31	190	US$2.6亿	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.LLY 6.DBMF 7.GOOGL 8.IBM 9.GCOW 10.ABT
2023-09-30	187	US$2.3亿	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.DBMF 5.GOOGL 6.JPM 7.LLY 8.GCOW 9.IBM 10.DSTX
2023-06-30	191	US$2.5亿	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.DBMF 6.LLY 7.GOOGL 8.JNJ 9.NVDA 10.ABT
2023-03-31	189	US$2.5亿	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.DBMF 6.JPUS 7.PEP 8.JNJ 9.ABT 10.LLY

本季持股变动

Empire Financial Management Company, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HON	Honeywell International INC	+1.2%	+58.86%	加仓
2	ET	Energy Transfer LP	+0.4%	+13.94%	加仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+30.89%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+2.18%	加仓
5	COP	Conocophillips	+0.3%	+2.56%	加仓
6	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.3%	+1.63%	加仓
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+10.50%	加仓
8	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	+0.2%	+17.63%	加仓
9	HAL	Halliburton Co	+0.2%	+2.67%	加仓
10	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.2%	+5.59%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
12	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.2%	+2.66%	加仓
13	TLSI	Trisalus Life Sciences INC	+0.2%	+316.89%	加仓
14	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+3.47%	加仓
15	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-0.81%	减仓
16	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不变
17	LYFT	Lyft Inc-a	-0.2%	-12.18%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.93%	减仓
19	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-19.53%	减仓
20	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.2%	-21.38%	减仓
21	KRMD	Koru Medical Systems INC	-0.2%	—	不变
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-14.98%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-18.14%	减仓
24	CEG	Constellation Energy	-0.2%	—	不变
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.12%	减仓
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-7.49%	减仓
27	QTRX	Quanterix CORP	-0.3%	+19.14%	加仓
28	AXP	American Express Co	-0.3%	-12.95%	减仓
29	PFE	Pfizer INC	-0.3%	-55.80%	减仓
30	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-54.68%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-6.25%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.4%	-9.17%	减仓
33	RIGL	Rigel Pharmaceuticals INC	-0.4%	-40.55%	减仓
34	VNDA	Vanda Pharmaceuticals INC	-0.7%	-16.78%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-6.92%	减仓
36	ZG	Zillow Group INC - A	-0.8%	-67.77%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.4%	-43.39%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
39	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
40	CG	Carlyle Group Inc/the	—	EXIT	清仓
41	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	LIFE	Ethos Technologies INC Cl-a	—	NEW	新建仓
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	NEW	新建仓
46	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	EXIT	清仓
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
48	BCRX	Biocryst Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
49	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
50	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看