Wulff, Hansen & Co. SEC 13F 投资组合（US$9790.9万）

CIK: 0000108634

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9790.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 98

WULFF, HANSEN & CO.在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9790.9万，季度换手率为 30.0%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.4
持仓稳定性: 30.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.93
多样化: 100
仓位均衡度: 90.94

Wulff, Hansen & Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 RTX
0.0%　US$20.2万
加仓 JNJ
-0.9%　US$33.3万
加仓 CSX
-1.2%　US$25.3万
加仓 COST
+1.4%　US$29.9万
加仓 GEV
0.0%　US$39.1万
加仓 MRK
0.0%　US$26.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.19%	+0.43%	+1.52%
2	RTX	Rtx CORP	股票-工业	4.18%	+0.91%	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.88%	+0.48%	+0.35%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.64%	+0.37%	—
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.56%	-0.17%	+2.33%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.89%	—	-0.93%
7	GE	General Electric	股票-工业	2.66%	+0.30%	+0.44%
8	CSX	Csx CORP	股票-工业	2.44%	+0.64%	-1.25%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.34%	+0.69%	-0.95%
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.20%	+0.14%	-1.16%
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.15%	+0.60%	—
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.08%	+0.62%	+1.39%
13	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.03%	+0.14%	—
14	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	1.89%	+0.40%	—
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.87%	—	+1.59%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.70%	+0.51%	+5.04%
17	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.69%	—	-0.64%
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.59%	+0.61%	—
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.57%	+0.16%	+0.32%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.56%	+0.07%	+0.20%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.55%	+0.59%	-1.61%
22	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.55%	+0.45%	—
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	+0.15%	-2.70%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.37%	+0.57%	—
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.36%	+0.36%	—
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.36%	+0.19%	—
27	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.32%	—	—
28	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.30%	+0.44%	—
29	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.28%	—	-3.33%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.26%	+0.35%	-7.92%
31	WLDN	Willdan Group INC	股票-其他	1.20%	-0.32%	-12.09%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	—	+2.07%
33	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	1.12%	+0.05%	+0.19%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.11%	+0.12%	-0.02%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.10%	—	-2.98%
36	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.06%	+0.28%	—
37	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.04%	—	—
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.96%	+0.08%	—
39	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.91%	—	—
40	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.91%	+0.27%	—
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.91%	—	—
42	CWT	California Water Service Grp	股票-公用事业	0.90%	—	-1.27%
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.82%	—	-3.42%
44	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.81%	—	—
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	—	—
46	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.73%	—	-3.46%
47	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原材料	0.66%	—	—
48	HVT	Haverty Furniture	股票-其他	0.66%	+0.06%	—
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.66%	+0.26%	—
50	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.66%	+0.18%	—

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.8
信息比率: -0.33
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.19
行业分散度: +6.2%
偏度: +0.18
峰度: -0.44
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$9790.9万	30	1AMZN 2RTX 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.RTX 3.AAPL 4.JPM 5.MSFT 6.PG 7.GE 8.CSX 9.JNJ 10.BAC
2025-12-31	102	US$1.2亿	14	1BX 2VGT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.BX 2.VGT 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.AAPL 7.JPM 8.RTX 9.PG 10.GE
2025-09-30	101	US$1.2亿	29	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.GOOGL 5.JPM 6.AAPL 7.RTX 8.PG 9.GE 10.BAC
2025-06-30	100	US$1.2亿	0	1BX 2VGT3023135 主要持股2025-06-30 1.BX 2.VGT 3.023135 4.MSFT 5.COST 6.JPM 7.GOOGL 8.PG 9.AAPL 10.RTX
2025-03-31	98	US$1.1亿	0	1BX 2VGT3023135 主要持股2025-03-31 1.BX 2.VGT 3.023135 4.GOOGL 5.MSFT 6.AAPL 7.PG 8.COST 9.JPM 10.RTX
2024-12-31	96	US$1.1亿	0	1BX 2VGT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.BX 2.VGT 3.GOOGL 4.MSFT 5.023135 6.PG 7.JPM 8.AAPL 9.RTX 10.V
2024-09-30	96	US$1.1亿	0	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.GOOGL 5.1939900D 6.023135 7.PG 8.JPM 9.RTX 10.AAPL
2024-06-30	91	US$11.5亿	0	1CSX 2BX 3BIP 主要持股2024-06-30 1.CSX 2.BX 3.BIP 4.BAC 5.FLMI 6.BN 7.INTC 8.MDLZ 9.FCX 10.GOOGL
2024-03-31	90	US$1.0亿	0	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.PG 5.GOOGL 6.023135 7.JPM 8.MRK 9.BRK-B 10.CSX
2023-12-31	85	US$9007.8万	0	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.PG 5.BA 6.023135 7.JPM 8.CSX 9.MRK 10.AAPL
2023-09-30	86	US$8568.3万	0	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.PG 5.023135 6.CSX 7.BA 8.MRK 9.JPM 10.MDLZ
2023-06-30	84	US$8933.5万	0	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.PG 5.AAPL 6.AMZN 7.BA 8.CSX 9.MRK 10.BIP
2023-03-31	85	US$8762.4万	0	1BX 2VGT 3PG 主要持股2023-03-31 1.BX 2.VGT 3.PG 4.MSFT 5.BA 6.AAPL 7.CSX 8.AMZN 9.RTX 10.MRK
2022-12-31	81	US$8236.6万	0	1BX 2PG 3VGT 主要持股2022-12-31 1.BX 2.PG 3.VGT 4.CSX 5.RTX 6.MSFT 7.MRK 8.BA 9.GPC 10.BAC
2022-09-30	84	US$7994.7万	0	1BX 2VGT 3PG 主要持股2022-09-30 1.BX 2.VGT 3.PG 4.BIP 5.MSFT 6.CSX 7.RTX 8.AAPL 9.AMZN 10.GPC
2022-06-30	86	US$8826.7万	0	1BX 2PG 3VGT 主要持股2022-06-30 1.BX 2.PG 3.VGT 4.RTX 5.MSFT 6.BIP 7.CSX 8.JNJ 9.XOM 10.MRK
2022-03-31	91	US$1.1亿	0	1BX 2VGT 3PG 主要持股2022-03-31 1.BX 2.VGT 3.PG 4.AMZN 5.MSFT 6.CSX 7.BIP 8.RTX 9.BA 10.BAC
2021-12-31	94	US$1.2亿	0	1BX 2VGT 3PG 主要持股2021-12-31 1.BX 2.VGT 3.PG 4.AMZN 5.MSFT 6.VCSH 7.CSX 8.BAM 9.BAC 10.BIP

本季持股变动

Wulff, Hansen & Co. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Blackstone INC (BX); 清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: Clean Harbors INC (CLH).

Wulff, Hansen & Co. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RTX	Rtx CORP	+0.9%	—	不变
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-0.95%	减仓
3	CSX	Csx CORP	+0.6%	-1.25%	减仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+1.39%	加仓
5	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	—	不变
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	—	不变
7	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-1.61%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	—	不变
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+5.04%	加仓
10	AAPL	Apple INC	+0.5%	+0.35%	加仓
11	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.5%	—	不变
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	—	不变
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+1.52%	加仓
14	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	+0.4%	—	不变
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	—	不变
16	WMT	Walmart INC	+0.4%	—	不变
17	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-7.92%	减仓
18	GE	General Electric	+0.3%	+0.44%	加仓
19	DUK	Duke Energy CORP	+0.3%	—	不变
20	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.3%	—	不变
21	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	—	不变
22	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	—	不变
23	HD	Home Depot INC	+0.2%	—	不变
24	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	—	不变
25	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	—	不变
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.2%	+0.32%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-2.70%	减仓
28	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	-1.16%	减仓
29	BN	Brookfield CORP	+0.1%	—	不变
30	DE	Deere & Co	+0.1%	-3.68%	减仓
31	BA	Boeing Co/the	+0.1%	-0.02%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	—	不变
33	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+0.20%	加仓
34	HVT	Haverty Furniture	+0.1%	—	不变
35	GPC	Genuine Parts Co	+0.1%	+0.19%	加仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
37	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	0%	-1.83%	减仓
38	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不变
39	GIS	General Mills INC	0%	—	不变
40	CPB	THE Campbell's Company	0%	—	不变
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.33%	加仓
42	WLDN	Willdan Group INC	-0.3%	-12.09%	减仓
43	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
47	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新建仓
48	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
49	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清仓
50	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wulff, Hansen & Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wulff, Hansen & Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9790.9万，分布在 98 个已申报仓位之中。

Wulff, Hansen & Co. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wulff, Hansen & Co. 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$410.6万 (4.2%) 2. Rtx CORP (RTX) — US$409.5万 (4.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$379.9万 (3.9%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$356.0万 (3.6%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$348.5万 (3.6%)

Wulff, Hansen & Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wulff, Hansen & Co. 共进行了 27 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Blackstone INC (BX); 清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: Clean Harbors INC (CLH)

Wulff, Hansen & Co. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wulff, Hansen & Co. 的主要板块分布如下： • Industrials: 22.3% • Financials: 15.2% • Information Technology: 14.0% • Consumer Staples: 13.0% • Consumer Discretionary: 8.5% • Health Care: 8.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Unified Investment Management

CIK 0002054855

申报总市值

US$9791.1万

134 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Linker Capital Management Inc.

CIK 0001905644

申报总市值

US$9791.1万

39 stks

2023-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Advisory Advocates, LLC

CIK 0002111697

申报总市值

US$9792.7万

160 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

L.m. Kohn & Company

CIK 0000870260

申报总市值

US$8319.4万

121 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度7.3

持仓稳定性100.0

行业集中度55.1

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Bradley Foster & Sargent Inc/ct

CIK 0001015086

申报总市值

US$64.4亿

516 stks

2026-03-31

集中度6.4

持仓稳定性19.6

行业集中度39.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Jpmorgan Chase & Co

查看详情

Trust Co Of Vermont

CIK 0001134008

申报总市值

US$24.0亿

1,398 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度7.2

持仓稳定性11.5

行业集中度58.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Wulff, Hansen & Co. SEC 13F 投资组合（US$9790.9万）

CIK: 0000108634

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9790.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 98

WULFF, HANSEN & CO.在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9790.9万，季度换手率为 30.0%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.4
持仓稳定性: 30.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.93
多样化: 100
仓位均衡度: 90.94

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 RTX
0.0%　US$20.2万
加仓 JNJ
-0.9%　US$33.3万
加仓 CSX
-1.2%　US$25.3万
加仓 COST
+1.4%　US$29.9万
加仓 GEV
0.0%　US$39.1万
加仓 MRK
0.0%　US$26.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.19%	+0.43%	+1.52%
2	RTX	Rtx CORP	股票-工业	4.18%	+0.91%	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.88%	+0.48%	+0.35%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.64%	+0.37%	—
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.56%	-0.17%	+2.33%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.89%	—	-0.93%
7	GE	General Electric	股票-工业	2.66%	+0.30%	+0.44%
8	CSX	Csx CORP	股票-工业	2.44%	+0.64%	-1.25%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.34%	+0.69%	-0.95%
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.20%	+0.14%	-1.16%
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.15%	+0.60%	—
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.08%	+0.62%	+1.39%
13	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.03%	+0.14%	—
14	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	1.89%	+0.40%	—
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.87%	—	+1.59%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.70%	+0.51%	+5.04%
17	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.69%	—	-0.64%
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.59%	+0.61%	—
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.57%	+0.16%	+0.32%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.56%	+0.07%	+0.20%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.55%	+0.59%	-1.61%
22	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.55%	+0.45%	—
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	+0.15%	-2.70%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.37%	+0.57%	—
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.36%	+0.36%	—
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.36%	+0.19%	—
27	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.32%	—	—
28	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.30%	+0.44%	—
29	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.28%	—	-3.33%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.26%	+0.35%	-7.92%
31	WLDN	Willdan Group INC	股票-其他	1.20%	-0.32%	-12.09%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	—	+2.07%
33	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	1.12%	+0.05%	+0.19%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.11%	+0.12%	-0.02%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.10%	—	-2.98%
36	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.06%	+0.28%	—
37	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.04%	—	—
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.96%	+0.08%	—
39	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.91%	—	—
40	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.91%	+0.27%	—
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.91%	—	—
42	CWT	California Water Service Grp	股票-公用事业	0.90%	—	-1.27%
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.82%	—	-3.42%
44	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.81%	—	—
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	—	—
46	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.73%	—	-3.46%
47	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原材料	0.66%	—	—
48	HVT	Haverty Furniture	股票-其他	0.66%	+0.06%	—
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.66%	+0.26%	—
50	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.66%	+0.18%	—

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.8
信息比率: -0.33
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.19
行业分散度: +6.2%
偏度: +0.18
峰度: -0.44
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$9790.9万	30	1AMZN 2RTX 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.RTX 3.AAPL 4.JPM 5.MSFT 6.PG 7.GE 8.CSX 9.JNJ 10.BAC
2025-12-31	102	US$1.2亿	14	1BX 2VGT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.BX 2.VGT 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.AAPL 7.JPM 8.RTX 9.PG 10.GE
2025-09-30	101	US$1.2亿	29	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.GOOGL 5.JPM 6.AAPL 7.RTX 8.PG 9.GE 10.BAC
2025-06-30	100	US$1.2亿	0	1BX 2VGT3023135 主要持股2025-06-30 1.BX 2.VGT 3.023135 4.MSFT 5.COST 6.JPM 7.GOOGL 8.PG 9.AAPL 10.RTX
2025-03-31	98	US$1.1亿	0	1BX 2VGT3023135 主要持股2025-03-31 1.BX 2.VGT 3.023135 4.GOOGL 5.MSFT 6.AAPL 7.PG 8.COST 9.JPM 10.RTX
2024-12-31	96	US$1.1亿	0	1BX 2VGT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.BX 2.VGT 3.GOOGL 4.MSFT 5.023135 6.PG 7.JPM 8.AAPL 9.RTX 10.V
2024-09-30	96	US$1.1亿	0	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.GOOGL 5.1939900D 6.023135 7.PG 8.JPM 9.RTX 10.AAPL
2024-06-30	91	US$11.5亿	0	1CSX 2BX 3BIP 主要持股2024-06-30 1.CSX 2.BX 3.BIP 4.BAC 5.FLMI 6.BN 7.INTC 8.MDLZ 9.FCX 10.GOOGL
2024-03-31	90	US$1.0亿	0	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.PG 5.GOOGL 6.023135 7.JPM 8.MRK 9.BRK-B 10.CSX
2023-12-31	85	US$9007.8万	0	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.PG 5.BA 6.023135 7.JPM 8.CSX 9.MRK 10.AAPL
2023-09-30	86	US$8568.3万	0	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.PG 5.023135 6.CSX 7.BA 8.MRK 9.JPM 10.MDLZ
2023-06-30	84	US$8933.5万	0	1BX 2VGT 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.BX 2.VGT 3.MSFT 4.PG 5.AAPL 6.AMZN 7.BA 8.CSX 9.MRK 10.BIP
2023-03-31	85	US$8762.4万	0	1BX 2VGT 3PG 主要持股2023-03-31 1.BX 2.VGT 3.PG 4.MSFT 5.BA 6.AAPL 7.CSX 8.AMZN 9.RTX 10.MRK
2022-12-31	81	US$8236.6万	0	1BX 2PG 3VGT 主要持股2022-12-31 1.BX 2.PG 3.VGT 4.CSX 5.RTX 6.MSFT 7.MRK 8.BA 9.GPC 10.BAC
2022-09-30	84	US$7994.7万	0	1BX 2VGT 3PG 主要持股2022-09-30 1.BX 2.VGT 3.PG 4.BIP 5.MSFT 6.CSX 7.RTX 8.AAPL 9.AMZN 10.GPC
2022-06-30	86	US$8826.7万	0	1BX 2PG 3VGT 主要持股2022-06-30 1.BX 2.PG 3.VGT 4.RTX 5.MSFT 6.BIP 7.CSX 8.JNJ 9.XOM 10.MRK
2022-03-31	91	US$1.1亿	0	1BX 2VGT 3PG 主要持股2022-03-31 1.BX 2.VGT 3.PG 4.AMZN 5.MSFT 6.CSX 7.BIP 8.RTX 9.BA 10.BAC
2021-12-31	94	US$1.2亿	0	1BX 2VGT 3PG 主要持股2021-12-31 1.BX 2.VGT 3.PG 4.AMZN 5.MSFT 6.VCSH 7.CSX 8.BAM 9.BAC 10.BIP

本季持股变动

Wulff, Hansen & Co. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RTX	Rtx CORP	+0.9%	—	不变
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-0.95%	减仓
3	CSX	Csx CORP	+0.6%	-1.25%	减仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+1.39%	加仓
5	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	—	不变
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	—	不变
7	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-1.61%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	—	不变
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+5.04%	加仓
10	AAPL	Apple INC	+0.5%	+0.35%	加仓
11	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.5%	—	不变
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	—	不变
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+1.52%	加仓
14	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	+0.4%	—	不变
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	—	不变
16	WMT	Walmart INC	+0.4%	—	不变
17	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-7.92%	减仓
18	GE	General Electric	+0.3%	+0.44%	加仓
19	DUK	Duke Energy CORP	+0.3%	—	不变
20	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.3%	—	不变
21	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	—	不变
22	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	—	不变
23	HD	Home Depot INC	+0.2%	—	不变
24	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	—	不变
25	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	—	不变
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.2%	+0.32%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-2.70%	减仓
28	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	-1.16%	减仓
29	BN	Brookfield CORP	+0.1%	—	不变
30	DE	Deere & Co	+0.1%	-3.68%	减仓
31	BA	Boeing Co/the	+0.1%	-0.02%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	—	不变
33	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+0.20%	加仓
34	HVT	Haverty Furniture	+0.1%	—	不变
35	GPC	Genuine Parts Co	+0.1%	+0.19%	加仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
37	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	0%	-1.83%	减仓
38	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不变
39	GIS	General Mills INC	0%	—	不变
40	CPB	THE Campbell's Company	0%	—	不变
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.33%	加仓
42	WLDN	Willdan Group INC	-0.3%	-12.09%	减仓
43	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
47	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新建仓
48	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
49	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清仓
50	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看