Heartland Bank & Trust Co 13F 投资组合快照

CIK: 0001866040

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 350

Heartland Bank & Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 350 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 64.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.77
持仓稳定性: 64.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.83
多样化: 100
仓位均衡度: 71.38

Heartland Bank & Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 350 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IGF
+5.2%　US$303.1万
减仓 AAPL
+18.9%　US$198.8万
减仓 MSFT
+38.9%　US$87.3万
减仓 NVDA
+27.0%　US$239.3万
减仓 AMZN
+20.8%　US$84.0万
减仓 LLY
+33.9%　US$76.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 350 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	14.41%	+14.41%	NEW
2	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-其他	10.84%	+10.84%	NEW
3	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	5.29%	-3.32%	+5.22%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.55%	-3.13%	+18.86%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.43%	-1.97%	+26.99%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.32%	-2.53%	+38.91%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.43%	—	+4.18%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.30%	-1.65%	+20.80%
9	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	2.14%	-0.75%	+8.27%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.48%	-0.03%	+48.75%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.35%	-0.85%	+33.95%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.34%	+0.37%	+83.03%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
15	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.22%	-0.78%	+14.73%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	-0.57%	+38.69%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	—	+16.39%
18	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.14%	—	+5.70%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.12%	+0.21%	+107.52%
20	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.10%	-0.70%	+14.06%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.07%	-0.52%	+32.34%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.98%	—	+21.52%
23	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
24	HBT	Hbt Financial Inc/de	股票-其他	0.97%	+0.79%	+857.56%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.85%	+0.06%	+70.89%
26	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.82%	-0.04%	+78.29%
27	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.78%	+0.49%	+401.60%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	-0.27%	+42.85%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.67%	—	+2.93%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.11%	+68.75%
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.59%	—	-9.35%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.14%	+58.33%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	+0.03%	+94.36%
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.54%	+0.16%	+112.33%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.53%	—	+2.46%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.46%	—	+26.04%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.45%	+0.09%	+106.28%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.43%	+0.08%	+115.83%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	—	+3.03%
40	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.40%	+0.03%	+129.91%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.38%	—	+3.23%
42	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.37%	—	-0.18%
43	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.36%	+0.21%	+349.42%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	+0.19%	+290.95%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.35%	—	+77.62%
46	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.35%	—	+49.53%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.34%	—	+3.25%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.34%	—	+57.08%
49	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.33%	-0.01%	+98.19%
50	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.33%	—	+18.75%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+26.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -6%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +4.18
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.35
卡玛比率: +3.38
信息比率: +0.25
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +10.5%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.75
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.23
峰度: -0.03
上行潜力: +5.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	350	US$4.4亿	65	1VCRB 2FIGB 3IGF 主要持股2026-03-31 1.VCRB 2.FIGB 3.IGF 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.DJP 10.CAT
2025-12-31	190	US$2.4亿	18	1IGF 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IGF 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.DJP 8.LLY 9.AVGO 10.IBDS
2025-09-30	207	US$2.4亿	38	1IGF 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IGF 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.DJP 8.AVGO 9.META 10.IBDS
2025-06-30	202	US$2.1亿	0	1IGF 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IGF 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.DJP 7.AMZN 8.META 9.AVGO 10.JPM
2025-03-31	196	US$1.9亿	100	1IGF 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IGF 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.DJP 6.GOOGL 7.AMZN 8.META 9.LLY 10.JPM
2024-12-31	172	US$1.8亿	0	1IGF 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IGF 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.DJP 6.GOOGL 7.GSG 8.AMZN 9.SHV 10.JPM
2024-09-30	187	US$1.9亿	0	1IGF 2DJP 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IGF 2.DJP 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.SHV 8.AMZN 9.LLY 10.JPM
2024-06-30	178	US$1.8亿	0	1IGF 2DJP 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IGF 2.DJP 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.SHV 8.AMZN 9.LLY 10.JPM
2024-03-31	175	US$1.7亿	0	1IGF 2DJP 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IGF 2.DJP 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.GOOGL 7.SHV 8.AMZN 9.JPM 10.JMSIX
2023-12-31	152	US$1.5亿	0	1IGF 2DJP 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IGF 2.DJP 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.NVDA 7.SHV 8.AMZN 9.JPM 10.LLY
2023-09-30	160	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3IGF 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IGF 4.GOOGL 5.DJP 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.LLY 10.MA
2023-06-30	158	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3IGF 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IGF 4.GOOGL 5.DJP 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.LLY 10.MA
2023-03-31	164	US$1.3亿	0	1AAPL 2IGF 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IGF 3.MSFT 4.DJP 5.GOOGL 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.BND 10.MA
2022-12-31	137	US$1.4亿	0	1AGG 2AAPL 3IGF 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.AAPL 3.IGF 4.DJP 5.MSFT 6.GOOGL 7.UNH 8.JPM 9.LLY 10.JNJ
2022-09-30	131	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.TSLA 7.LLY 8.JNJ 9.CVS 10.JMSIX
2022-06-30	140	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.LLY 6.UNH 7.JNJ 8.JMSIX 9.TSLA 10.NVDA
2022-03-31	144	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.TSLA 7.UNH 8.META 9.JNJ 10.LLY
2021-12-31	136	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.TSLA 8.BAC 9.LLY 10.JNJ
2021-09-30	119	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.UNH 8.PYPL 9.JNJ 10.BAC
2021-06-30	120	US$1.1亿	100	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.JNJ 8.UNH 9.SHV 10.V
2021-03-31	121	US$1.1亿	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.HD 7.V 8.JNJ 9.TSLA 10.JPM
2020-12-31	119	US$1.1亿	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.JNJ 9.ADBE 10.META

本季持股变动

Heartland Bank & Trust Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建仓: Fidelity Invest Grd Bnd ETF (FIGB); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 新建仓: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI).

Heartland Bank & Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HBT	Hbt Financial Inc/de	+0.8%	+857.56%	加仓
2	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.5%	+401.60%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+83.03%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.2%	+107.52%	加仓
5	PM	Philip Morris International	+0.2%	+349.42%	加仓
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+290.95%	加仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+112.33%	加仓
8	SO	Southern Co/the	+0.1%	+303.68%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+68.75%	加仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+168.90%	加仓
11	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+343.93%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+106.28%	加仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+115.83%	加仓
14	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+272.14%	加仓
15	DE	Deere & Co	+0.1%	+151.24%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+70.89%	加仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+165.13%	加仓
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+94.36%	加仓
19	BLK	Blackrock INC	0%	+129.91%	加仓
20	SYK	Stryker CORP	0%	+98.19%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	0%	+48.75%	加仓
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	+78.29%	加仓
23	HD	Home Depot INC	-0.1%	+58.33%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+42.85%	加仓
25	CMI	Cummins INC	-0.4%	-61.37%	减仓
26	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	+32.34%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+38.69%	加仓
28	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.7%	+14.06%	加仓
29	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	-0.8%	+8.27%	加仓
30	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.8%	+14.73%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	+33.95%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	+20.80%	加仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-2%	+26.99%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-2.5%	+38.91%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-3.1%	+18.86%	加仓
36	IGF	Ishares Global Infrastructur	-3.3%	+5.22%	加仓
37	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	—	NEW	新建仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
40	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建仓
41	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	NEW	新建仓
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
46	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建仓
47	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建仓
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
49	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
50	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-06-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Heartland Bank & Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Heartland Bank & Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 350 个已申报仓位之中。

Heartland Bank & Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Heartland Bank & Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$6373.4万 (14.4%) 2. Fidelity Invest Grd Bnd ETF (FIGB) — US$4797.4万 (10.8%) 3. Ishares Global Infrastructur (IGF) — US$2338.0万 (5.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2012.3万 (4.5%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1515.7万 (3.4%)

Heartland Bank & Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Heartland Bank & Trust Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建仓: Fidelity Invest Grd Bnd ETF (FIGB); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 新建仓: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI)

Heartland Bank & Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Heartland Bank & Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.0% • Health Care: 11.8% • Financials: 11.1% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 9.5% • Communication Services: 9.0%

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211 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Capital Management Associates, Inc

CIK 0002008851

申报总市值

US$4.4亿

166 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Smithbridge Asset Management Inc/de

CIK 0001103245

申报总市值

US$6.7亿

183 stks

2026-03-31

集中度6.8

持仓稳定性67.8

行业集中度62.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Alaethes Wealth, LLC

CIK 0001859677

申报总市值

US$3.5亿

124 stks

2026-03-31

集中度12.1

持仓稳定性19.1

行业集中度51.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Core Bond ETF

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Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Heartland Bank & Trust Co 13F 投资组合快照

CIK: 0001866040

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 350

Heartland Bank & Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 350 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 64.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 17.77
持仓稳定性: 64.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.83
多样化: 100
仓位均衡度: 71.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IGF
+5.2%　US$303.1万
减仓 AAPL
+18.9%　US$198.8万
减仓 MSFT
+38.9%　US$87.3万
减仓 NVDA
+27.0%　US$239.3万
减仓 AMZN
+20.8%　US$84.0万
减仓 LLY
+33.9%　US$76.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 350 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	14.41%	+14.41%	NEW
2	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-其他	10.84%	+10.84%	NEW
3	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	5.29%	-3.32%	+5.22%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.55%	-3.13%	+18.86%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.43%	-1.97%	+26.99%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.32%	-2.53%	+38.91%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.43%	—	+4.18%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.30%	-1.65%	+20.80%
9	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	2.14%	-0.75%	+8.27%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.48%	-0.03%	+48.75%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.35%	-0.85%	+33.95%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.34%	+0.37%	+83.03%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
15	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.22%	-0.78%	+14.73%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	-0.57%	+38.69%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	—	+16.39%
18	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.14%	—	+5.70%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.12%	+0.21%	+107.52%
20	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.10%	-0.70%	+14.06%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.07%	-0.52%	+32.34%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.98%	—	+21.52%
23	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
24	HBT	Hbt Financial Inc/de	股票-其他	0.97%	+0.79%	+857.56%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.85%	+0.06%	+70.89%
26	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.82%	-0.04%	+78.29%
27	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.78%	+0.49%	+401.60%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	-0.27%	+42.85%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.67%	—	+2.93%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.11%	+68.75%
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.59%	—	-9.35%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.14%	+58.33%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	+0.03%	+94.36%
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.54%	+0.16%	+112.33%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.53%	—	+2.46%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.46%	—	+26.04%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.45%	+0.09%	+106.28%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.43%	+0.08%	+115.83%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	—	+3.03%
40	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.40%	+0.03%	+129.91%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.38%	—	+3.23%
42	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.37%	—	-0.18%
43	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.36%	+0.21%	+349.42%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	+0.19%	+290.95%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.35%	—	+77.62%
46	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.35%	—	+49.53%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.34%	—	+3.25%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.34%	—	+57.08%
49	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.33%	-0.01%	+98.19%
50	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.33%	—	+18.75%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+26.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -6%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +4.18
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.35
卡玛比率: +3.38
信息比率: +0.25
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +10.5%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.75
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.23
峰度: -0.03
上行潜力: +5.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	350	US$4.4亿	65	1VCRB 2FIGB 3IGF 主要持股2026-03-31 1.VCRB 2.FIGB 3.IGF 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.DJP 10.CAT
2025-12-31	190	US$2.4亿	18	1IGF 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IGF 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.DJP 8.LLY 9.AVGO 10.IBDS
2025-09-30	207	US$2.4亿	38	1IGF 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IGF 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.DJP 8.AVGO 9.META 10.IBDS
2025-06-30	202	US$2.1亿	0	1IGF 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IGF 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.DJP 7.AMZN 8.META 9.AVGO 10.JPM
2025-03-31	196	US$1.9亿	100	1IGF 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IGF 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.DJP 6.GOOGL 7.AMZN 8.META 9.LLY 10.JPM
2024-12-31	172	US$1.8亿	0	1IGF 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IGF 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.DJP 6.GOOGL 7.GSG 8.AMZN 9.SHV 10.JPM
2024-09-30	187	US$1.9亿	0	1IGF 2DJP 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IGF 2.DJP 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.SHV 8.AMZN 9.LLY 10.JPM
2024-06-30	178	US$1.8亿	0	1IGF 2DJP 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IGF 2.DJP 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.SHV 8.AMZN 9.LLY 10.JPM
2024-03-31	175	US$1.7亿	0	1IGF 2DJP 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IGF 2.DJP 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.GOOGL 7.SHV 8.AMZN 9.JPM 10.JMSIX
2023-12-31	152	US$1.5亿	0	1IGF 2DJP 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IGF 2.DJP 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.NVDA 7.SHV 8.AMZN 9.JPM 10.LLY
2023-09-30	160	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3IGF 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IGF 4.GOOGL 5.DJP 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.LLY 10.MA
2023-06-30	158	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3IGF 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IGF 4.GOOGL 5.DJP 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.LLY 10.MA
2023-03-31	164	US$1.3亿	0	1AAPL 2IGF 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IGF 3.MSFT 4.DJP 5.GOOGL 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.BND 10.MA
2022-12-31	137	US$1.4亿	0	1AGG 2AAPL 3IGF 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.AAPL 3.IGF 4.DJP 5.MSFT 6.GOOGL 7.UNH 8.JPM 9.LLY 10.JNJ
2022-09-30	131	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.TSLA 7.LLY 8.JNJ 9.CVS 10.JMSIX
2022-06-30	140	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.LLY 6.UNH 7.JNJ 8.JMSIX 9.TSLA 10.NVDA
2022-03-31	144	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.TSLA 7.UNH 8.META 9.JNJ 10.LLY
2021-12-31	136	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.TSLA 8.BAC 9.LLY 10.JNJ
2021-09-30	119	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.UNH 8.PYPL 9.JNJ 10.BAC
2021-06-30	120	US$1.1亿	100	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.JNJ 8.UNH 9.SHV 10.V
2021-03-31	121	US$1.1亿	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.HD 7.V 8.JNJ 9.TSLA 10.JPM
2020-12-31	119	US$1.1亿	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.JNJ 9.ADBE 10.META

本季持股变动

Heartland Bank & Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HBT	Hbt Financial Inc/de	+0.8%	+857.56%	加仓
2	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.5%	+401.60%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+83.03%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.2%	+107.52%	加仓
5	PM	Philip Morris International	+0.2%	+349.42%	加仓
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+290.95%	加仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+112.33%	加仓
8	SO	Southern Co/the	+0.1%	+303.68%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+68.75%	加仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+168.90%	加仓
11	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+343.93%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+106.28%	加仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+115.83%	加仓
14	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+272.14%	加仓
15	DE	Deere & Co	+0.1%	+151.24%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+70.89%	加仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+165.13%	加仓
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+94.36%	加仓
19	BLK	Blackrock INC	0%	+129.91%	加仓
20	SYK	Stryker CORP	0%	+98.19%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	0%	+48.75%	加仓
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	+78.29%	加仓
23	HD	Home Depot INC	-0.1%	+58.33%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+42.85%	加仓
25	CMI	Cummins INC	-0.4%	-61.37%	减仓
26	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	+32.34%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+38.69%	加仓
28	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.7%	+14.06%	加仓
29	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	-0.8%	+8.27%	加仓
30	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.8%	+14.73%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	+33.95%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	+20.80%	加仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-2%	+26.99%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-2.5%	+38.91%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-3.1%	+18.86%	加仓
36	IGF	Ishares Global Infrastructur	-3.3%	+5.22%	加仓
37	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	—	NEW	新建仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
40	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建仓
41	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	NEW	新建仓
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
46	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建仓
47	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建仓
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
49	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
50	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-06-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看