Opal Wealth Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$4.4亿）

CIK: 0001844201

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 606

Opal Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 606 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 26.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.36
持仓稳定性: 26.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.87
多样化: 100
仓位均衡度: 38.78

Opal Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 606 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GQGU
+4341.3%　US$4026.6万
减仓 PVAL
+1.9%　US$263.0万
减仓 IVV
-84.1%　-US$467.3万
减仓 VBR
+2.8%　US$220.8万
减仓 ISTB
+3.0%　US$46.4万
减仓 AAPL
+0.6%　-US$72.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 606 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	16.45%	-1.84%	+1.89%
2	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	11.27%	—	+9.94%
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	9.73%	-0.92%	+2.76%
4	GQGU	Gqg US Equity ETF	ETF-其他	9.29%	+9.07%	+4341.30%
5	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	4.56%	-0.58%	+2.97%
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.51%	-0.26%	+4.58%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	-0.57%	+0.57%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.26%	-0.21%	+1.28%
9	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	股票-其他	1.80%	-0.12%	+13.27%
10	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.23%	-0.11%	+3.75%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.07%	-0.10%	+6.85%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	—	+5.99%
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.93%	—	+5.50%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	-0.19%	+0.78%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.23%	-6.58%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	-0.44%	-5.30%
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	+6.59%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.71%	-0.19%	+1.52%
19	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.70%	-0.05%	+4.98%
20	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.68%	-0.54%	-34.76%
21	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.56%	—	-3.71%
22	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.56%	—	+0.04%
23	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.56%	—	+5.26%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	-0.17%	-3.70%
25	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.50%	—	+6.87%
26	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	0.45%	+0.19%	+100.33%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.19%	-2.11%
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.44%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.32%	—	+3.18%
30	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.31%	—	-0.25%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.31%	—	+3.28%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	—	-18.68%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.30%	—	+3.20%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.28%	—	-1.02%
35	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	股票-其他	0.27%	+0.03%	+60.88%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	-0.13%	-20.19%
37	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.25%	—	-7.30%
38	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.25%	—	-4.95%
39	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.24%	—	+6.72%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.24%	—	+1.13%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.23%	—	+2.84%
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.23%	-0.41%	-58.03%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	—	+5.01%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.22%	—	-1.83%
45	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.22%	—	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	—	-1.75%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.22%	—	-1.43%
48	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	股票-其他	0.21%	—	-0.52%
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.21%	—	-22.28%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.20%	+0.04%	+23.04%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.87
信息比率: -1.04
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.08
峰度: -0.3
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	606	US$4.4亿	26	1PVAL 2LRGE 3VBR 主要持股2026-03-31 1.PVAL 2.LRGE 3.VBR 4.GQGU 5.ISTB 6.JMST 7.AAPL 8.XLI 9.NCDL 10.CWI
2025-12-31	206	US$3.8亿	12	1PVAL 2LRGE 3VBR 主要持股2025-12-31 1.PVAL 2.LRGE 3.VBR 4.ISTB 5.AAPL 6.JMST 7.XLI 8.NCDL 9.IVV 10.CWI
2025-09-30	195	US$3.6亿	31	1PVAL 2LRGE 3VBR 主要持股2025-09-30 1.PVAL 2.LRGE 3.VBR 4.ISTB 5.AAPL 6.JMST 7.XLI 8.NCDL 9.CWI 10.MSFT
2025-06-30	567	US$3.6亿	0	1PVAL 2LRGE 3VBR 主要持股2025-06-30 1.PVAL 2.LRGE 3.VBR 4.ISTB 5.AAPL 6.JMST 7.XLI 8.NCDL 9.MSFT 10.CWI
2025-03-31	532	US$3.2亿	100	1PVAL 2LRGE 3VBR 主要持股2025-03-31 1.PVAL 2.LRGE 3.VBR 4.ISTB 5.AAPL 6.JMST 7.XLI 8.NCDL 9.FBND 10.CWI
2024-12-31	191	US$3.3亿	0	1PVAL 2LRGE 3VBR 主要持股2024-12-31 1.PVAL 2.LRGE 3.VBR 4.ISTB 5.AAPL 6.JMUB 7.AVUV 8.JMST 9.NYF 10.XLI
2024-09-30	189	US$3.2亿	0	1PVAL 2LRGE 3VBR 主要持股2024-09-30 1.PVAL 2.LRGE 3.VBR 4.ISTB 5.AAPL 6.JMUB 7.AVUV 8.NYF 9.JMST 10.XLI
2024-06-30	1242	US$3.1亿	0	1PVAL 2LRGE 3VBR 主要持股2024-06-30 1.PVAL 2.LRGE 3.VBR 4.ISTB 5.JMUB 6.NYF 7.AVUV 8.JMST 9.IVE 10.XLI
2024-03-31	350	US$2.9亿	0	1PVAL 2LRGE 3VBR 主要持股2024-03-31 1.PVAL 2.LRGE 3.VBR 4.ISTB 5.JMUB 6.AVUV 7.NYF 8.IVE 9.JMST 10.XLI
2023-12-31	170	US$2.5亿	0	1LRGE 2ISTB 3VBR 主要持股2023-12-31 1.LRGE 2.ISTB 3.VBR 4.JMUB 5.SCHM 6.NYF 7.AVUV 8.MUB 9.IVE 10.XLI
2023-09-30	142	US$1.7亿	0	1VBR 2LRGE 3ISTB 主要持股2023-09-30 1.VBR 2.LRGE 3.ISTB 4.SCHM 5.XLI 6.JMST 7.AAPL 8.MSFT 9.SHM 10.MUNI
2023-06-30	145	US$2.0亿	0	1SHM 2LRGE 3ISTB 主要持股2023-06-30 1.SHM 2.LRGE 3.ISTB 4.SCHM 5.XLI 6.XLB 7.AAPL 8.MSFT 9.SUSB 10.MUNI
2023-03-31	114	US$1.7亿	0	1SHM 2LRGE 3ISTB 主要持股2023-03-31 1.SHM 2.LRGE 3.ISTB 4.SCHM 5.XLI 6.XLB 7.AAPL 8.MSFT 9.MUNI 10.SUSB
2022-12-31	126	US$1.8亿	0	1SHM 2LRGE 3ISTB 主要持股2022-12-31 1.SHM 2.LRGE 3.ISTB 4.SCHM 5.XLI 6.XLB 7.LDUR 8.MUNI 9.SUSB 10.AAPL
2022-09-30	101	US$1.4亿	0	1SHM 2ISTB 3LRGE 主要持股2022-09-30 1.SHM 2.ISTB 3.LRGE 4.SCHM 5.XLB 6.XLI 7.NYF 8.BKLN 9.AAPL 10.MSFT
2022-06-30	110	US$1.5亿	0	1SHM 2ISTB 3LRGE 主要持股2022-06-30 1.SHM 2.ISTB 3.LRGE 4.SCHM 5.XHB 6.NYF 7.XLB 8.XLI 9.AAPL 10.VTEB
2022-03-31	104	US$1.1亿	0	1LRGE 2SCHM 3XHB 主要持股2022-03-31 1.LRGE 2.SCHM 3.XHB 4.XLB 5.XLI 6.AAPL 7.MSFT 8.FFA 9.CWI 10.SPYG
2021-12-31	127	US$1.6亿	0	1LRGE 2SCHM 3XHB 主要持股2021-12-31 1.LRGE 2.SCHM 3.XHB 4.XLB 5.XLI 6.SHY 7.BSV 8.AAPL 9.EFV 10.MSFT
2021-09-30	84	US$1.0亿	0	1LRGE 2SCHM 3XHB 主要持股2021-09-30 1.LRGE 2.SCHM 3.XHB 4.XLI 5.XLB 6.AAPL 7.FFA 8.MSFT 9.NFJ 10.LMPX
2021-06-30	85	US$1.1亿	100	1LRGE 2SCHM 3XHB 主要持股2021-06-30 1.LRGE 2.SCHM 3.XHB 4.XLI 5.XLB 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.GDX 10.NFJ
2021-03-31	82	US$9200.6万	24	1LRGE 2XHB 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.LRGE 2.XHB 3.SCHM 4.GDX 5.AAPL 6.MSFT 7.NFJ 8.AMZN 9.SUSB 10.SPYG
2020-12-31	73	US$7976.9万	—	1LRGE 2XHB 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.LRGE 2.XHB 3.SCHM 4.GDX 5.AAPL 6.NFJ 7.FFA 8.MSFT 9.AMZN 10.SUSB

本季持股变动

Opal Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY); 新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY).

Opal Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GQGU	Gqg US Equity ETF	+9.1%	+4341.30%	加仓
2	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	+0.2%	+100.33%	加仓
3	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+86.72%	加仓
4	VZ	Verizon Communications INC	0%	+23.04%	加仓
5	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	0%	+60.88%	加仓
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	+4.98%	加仓
7	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.1%	-71.20%	减仓
8	WMT	Walmart INC	-0.1%	-43.73%	减仓
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-29.70%	减仓
10	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	-51.86%	减仓
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+6.85%	加仓
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-55.20%	减仓
13	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	-0.1%	+3.75%	加仓
14	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	-0.1%	+13.27%	加仓
15	AIG	American International Group	-0.1%	-65.62%	减仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-20.19%	减仓
17	FXE	Invesco Currencyshares Euro	-0.1%	-84.88%	减仓
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-43.24%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.70%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.11%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.52%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.78%	加仓
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.2%	+1.28%	加仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-6.58%	减仓
25	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	+4.58%	加仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-72.10%	减仓
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.4%	-58.03%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.30%	减仓
29	NYF	Ishares New York Muni Bond E	-0.5%	-84.46%	减仓
30	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.5%	-34.76%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.6%	+0.57%	加仓
32	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.6%	+2.97%	加仓
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.9%	+2.76%	加仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.3%	-84.15%	减仓
35	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	-1.8%	+1.89%	加仓
36	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
37	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
38	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
39	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	—	EXIT	清仓
40	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
41	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建仓
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
43	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新建仓
44	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
45	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建仓
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
47	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
48	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
49	NYM	AB New York Inter Muni ETF	—	NEW	新建仓
50	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Opal Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Opal Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 606 个已申报仓位之中。

Opal Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Opal Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$7278.5万 (16.4%) 2. Clearbridge Large Cap Growth (LRGE) — US$4984.8万 (11.3%) 3. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$4303.5万 (9.7%) 4. Gqg US Equity ETF (GQGU) — US$4111.1万 (9.3%) 5. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$2016.4万 (4.6%)

Opal Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Opal Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY); 新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY)

Opal Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Opal Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.3% • Financials: 15.0% • Health Care: 11.9% • Industrials: 10.1% • Consumer Discretionary: 8.9% • Communication Services: 8.1%

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2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Empire Financial Management Company, LLC

CIK 0001971875

申报总市值

US$4.4亿

211 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Capital Management Associates, Inc

CIK 0002008851

申报总市值

US$4.4亿

166 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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持仓风格相似的机构

Cullen/Frost Bankers, Inc.

CIK 0000039263

申报总市值

US$88.1亿

1,393 stks

2026-03-31

集中度6.0

持仓稳定性16.0

行业集中度49.6

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Putnam Focused Lrg Cap Value

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Northern Capital Management LLC

CIK 0000312955

申报总市值

US$3.7亿

165 stks

2018-12-31

数据过旧，未更新

集中度3.9

持仓稳定性30.8

行业集中度51.6

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vanguard Small-cap Value ETF

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Alexander Randolph Advisory, Inc.

CIK 0000874816

申报总市值

US$1.2亿

54 stks

2026-03-31

集中度31.5

持仓稳定性12.8

行业集中度67.1

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Core 1-5 Year Usd Bo

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Opal Wealth Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$4.4亿）

CIK: 0001844201

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 606

Opal Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 606 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 26.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.36
持仓稳定性: 26.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.87
多样化: 100
仓位均衡度: 38.78

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GQGU
+4341.3%　US$4026.6万
减仓 PVAL
+1.9%　US$263.0万
减仓 IVV
-84.1%　-US$467.3万
减仓 VBR
+2.8%　US$220.8万
减仓 ISTB
+3.0%　US$46.4万
减仓 AAPL
+0.6%　-US$72.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 606 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	16.45%	-1.84%	+1.89%
2	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	11.27%	—	+9.94%
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	9.73%	-0.92%	+2.76%
4	GQGU	Gqg US Equity ETF	ETF-其他	9.29%	+9.07%	+4341.30%
5	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	4.56%	-0.58%	+2.97%
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.51%	-0.26%	+4.58%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	-0.57%	+0.57%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.26%	-0.21%	+1.28%
9	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	股票-其他	1.80%	-0.12%	+13.27%
10	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.23%	-0.11%	+3.75%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.07%	-0.10%	+6.85%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	—	+5.99%
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.93%	—	+5.50%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	-0.19%	+0.78%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.23%	-6.58%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	-0.44%	-5.30%
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	+6.59%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.71%	-0.19%	+1.52%
19	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.70%	-0.05%	+4.98%
20	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.68%	-0.54%	-34.76%
21	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.56%	—	-3.71%
22	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.56%	—	+0.04%
23	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.56%	—	+5.26%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	-0.17%	-3.70%
25	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.50%	—	+6.87%
26	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	0.45%	+0.19%	+100.33%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.19%	-2.11%
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.44%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.32%	—	+3.18%
30	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.31%	—	-0.25%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.31%	—	+3.28%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	—	-18.68%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.30%	—	+3.20%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.28%	—	-1.02%
35	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	股票-其他	0.27%	+0.03%	+60.88%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	-0.13%	-20.19%
37	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.25%	—	-7.30%
38	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.25%	—	-4.95%
39	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.24%	—	+6.72%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.24%	—	+1.13%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.23%	—	+2.84%
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.23%	-0.41%	-58.03%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	—	+5.01%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.22%	—	-1.83%
45	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.22%	—	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	—	-1.75%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.22%	—	-1.43%
48	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	股票-其他	0.21%	—	-0.52%
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.21%	—	-22.28%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.20%	+0.04%	+23.04%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.87
信息比率: -1.04
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.08
峰度: -0.3
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	606	US$4.4亿	26	1PVAL 2LRGE 3VBR 主要持股2026-03-31 1.PVAL 2.LRGE 3.VBR 4.GQGU 5.ISTB 6.JMST 7.AAPL 8.XLI 9.NCDL 10.CWI
2025-12-31	206	US$3.8亿	12	1PVAL 2LRGE 3VBR 主要持股2025-12-31 1.PVAL 2.LRGE 3.VBR 4.ISTB 5.AAPL 6.JMST 7.XLI 8.NCDL 9.IVV 10.CWI
2025-09-30	195	US$3.6亿	31	1PVAL 2LRGE 3VBR 主要持股2025-09-30 1.PVAL 2.LRGE 3.VBR 4.ISTB 5.AAPL 6.JMST 7.XLI 8.NCDL 9.CWI 10.MSFT
2025-06-30	567	US$3.6亿	0	1PVAL 2LRGE 3VBR 主要持股2025-06-30 1.PVAL 2.LRGE 3.VBR 4.ISTB 5.AAPL 6.JMST 7.XLI 8.NCDL 9.MSFT 10.CWI
2025-03-31	532	US$3.2亿	100	1PVAL 2LRGE 3VBR 主要持股2025-03-31 1.PVAL 2.LRGE 3.VBR 4.ISTB 5.AAPL 6.JMST 7.XLI 8.NCDL 9.FBND 10.CWI
2024-12-31	191	US$3.3亿	0	1PVAL 2LRGE 3VBR 主要持股2024-12-31 1.PVAL 2.LRGE 3.VBR 4.ISTB 5.AAPL 6.JMUB 7.AVUV 8.JMST 9.NYF 10.XLI
2024-09-30	189	US$3.2亿	0	1PVAL 2LRGE 3VBR 主要持股2024-09-30 1.PVAL 2.LRGE 3.VBR 4.ISTB 5.AAPL 6.JMUB 7.AVUV 8.NYF 9.JMST 10.XLI
2024-06-30	1242	US$3.1亿	0	1PVAL 2LRGE 3VBR 主要持股2024-06-30 1.PVAL 2.LRGE 3.VBR 4.ISTB 5.JMUB 6.NYF 7.AVUV 8.JMST 9.IVE 10.XLI
2024-03-31	350	US$2.9亿	0	1PVAL 2LRGE 3VBR 主要持股2024-03-31 1.PVAL 2.LRGE 3.VBR 4.ISTB 5.JMUB 6.AVUV 7.NYF 8.IVE 9.JMST 10.XLI
2023-12-31	170	US$2.5亿	0	1LRGE 2ISTB 3VBR 主要持股2023-12-31 1.LRGE 2.ISTB 3.VBR 4.JMUB 5.SCHM 6.NYF 7.AVUV 8.MUB 9.IVE 10.XLI
2023-09-30	142	US$1.7亿	0	1VBR 2LRGE 3ISTB 主要持股2023-09-30 1.VBR 2.LRGE 3.ISTB 4.SCHM 5.XLI 6.JMST 7.AAPL 8.MSFT 9.SHM 10.MUNI
2023-06-30	145	US$2.0亿	0	1SHM 2LRGE 3ISTB 主要持股2023-06-30 1.SHM 2.LRGE 3.ISTB 4.SCHM 5.XLI 6.XLB 7.AAPL 8.MSFT 9.SUSB 10.MUNI
2023-03-31	114	US$1.7亿	0	1SHM 2LRGE 3ISTB 主要持股2023-03-31 1.SHM 2.LRGE 3.ISTB 4.SCHM 5.XLI 6.XLB 7.AAPL 8.MSFT 9.MUNI 10.SUSB
2022-12-31	126	US$1.8亿	0	1SHM 2LRGE 3ISTB 主要持股2022-12-31 1.SHM 2.LRGE 3.ISTB 4.SCHM 5.XLI 6.XLB 7.LDUR 8.MUNI 9.SUSB 10.AAPL
2022-09-30	101	US$1.4亿	0	1SHM 2ISTB 3LRGE 主要持股2022-09-30 1.SHM 2.ISTB 3.LRGE 4.SCHM 5.XLB 6.XLI 7.NYF 8.BKLN 9.AAPL 10.MSFT
2022-06-30	110	US$1.5亿	0	1SHM 2ISTB 3LRGE 主要持股2022-06-30 1.SHM 2.ISTB 3.LRGE 4.SCHM 5.XHB 6.NYF 7.XLB 8.XLI 9.AAPL 10.VTEB
2022-03-31	104	US$1.1亿	0	1LRGE 2SCHM 3XHB 主要持股2022-03-31 1.LRGE 2.SCHM 3.XHB 4.XLB 5.XLI 6.AAPL 7.MSFT 8.FFA 9.CWI 10.SPYG
2021-12-31	127	US$1.6亿	0	1LRGE 2SCHM 3XHB 主要持股2021-12-31 1.LRGE 2.SCHM 3.XHB 4.XLB 5.XLI 6.SHY 7.BSV 8.AAPL 9.EFV 10.MSFT
2021-09-30	84	US$1.0亿	0	1LRGE 2SCHM 3XHB 主要持股2021-09-30 1.LRGE 2.SCHM 3.XHB 4.XLI 5.XLB 6.AAPL 7.FFA 8.MSFT 9.NFJ 10.LMPX
2021-06-30	85	US$1.1亿	100	1LRGE 2SCHM 3XHB 主要持股2021-06-30 1.LRGE 2.SCHM 3.XHB 4.XLI 5.XLB 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.GDX 10.NFJ
2021-03-31	82	US$9200.6万	24	1LRGE 2XHB 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.LRGE 2.XHB 3.SCHM 4.GDX 5.AAPL 6.MSFT 7.NFJ 8.AMZN 9.SUSB 10.SPYG
2020-12-31	73	US$7976.9万	—	1LRGE 2XHB 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.LRGE 2.XHB 3.SCHM 4.GDX 5.AAPL 6.NFJ 7.FFA 8.MSFT 9.AMZN 10.SUSB

本季持股变动

Opal Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GQGU	Gqg US Equity ETF	+9.1%	+4341.30%	加仓
2	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	+0.2%	+100.33%	加仓
3	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+86.72%	加仓
4	VZ	Verizon Communications INC	0%	+23.04%	加仓
5	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	0%	+60.88%	加仓
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	+4.98%	加仓
7	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.1%	-71.20%	减仓
8	WMT	Walmart INC	-0.1%	-43.73%	减仓
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-29.70%	减仓
10	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	-51.86%	减仓
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+6.85%	加仓
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-55.20%	减仓
13	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	-0.1%	+3.75%	加仓
14	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	-0.1%	+13.27%	加仓
15	AIG	American International Group	-0.1%	-65.62%	减仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-20.19%	减仓
17	FXE	Invesco Currencyshares Euro	-0.1%	-84.88%	减仓
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-43.24%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.70%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.11%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.52%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.78%	加仓
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.2%	+1.28%	加仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-6.58%	减仓
25	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	+4.58%	加仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-72.10%	减仓
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.4%	-58.03%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.30%	减仓
29	NYF	Ishares New York Muni Bond E	-0.5%	-84.46%	减仓
30	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.5%	-34.76%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.6%	+0.57%	加仓
32	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.6%	+2.97%	加仓
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.9%	+2.76%	加仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.3%	-84.15%	减仓
35	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	-1.8%	+1.89%	加仓
36	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
37	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
38	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
39	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	—	EXIT	清仓
40	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
41	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建仓
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
43	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新建仓
44	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
45	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建仓
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
47	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
48	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
49	NYM	AB New York Inter Muni ETF	—	NEW	新建仓
50	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看