CIK: 0002008851
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 166
Capital Management Associates, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 10.3%。
Capital Management Associates, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 166 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 GIS
-46.5% -US$649.5万
加仓 SPY
+10.3% US$334.4万
加仓 HYS
+9.7% US$110.8万
减仓 IVV
-45.1% -US$141.6万
加仓 CAT
+1.9% US$105.9万
加仓 DIA
+10.4% US$80.9万
仅显示前 151 大持股（共 166 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.25% | +1.08% | +10.33% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 10.13% | -0.19% | +0.34% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.16% | — | +4.98% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.18% | -0.20% | +0.17% | |
| 5 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 4.42% | -0.15% | -10.69% | |
| 6 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 3.42% | +0.32% | +9.71% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.14% | -0.15% | -0.09% | |
| 8 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 3.04% | +0.25% | +10.39% | |
| 9 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.65% | — | -7.64% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.12% | +1.18% | |
| 11 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 2.33% | +0.22% | +10.62% | |
| 12 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.15% | — | -1.36% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.06% | +5.33% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.08% | -6.97% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.18% | -0.07% | -7.60% | |
| 16 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.17% | +0.23% | +20.74% | |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 1.16% | +0.26% | +1.92% | |
| 18 | XEL | Xcel Energy INC | 股票-公用事业 | 1.15% | +0.11% | +0.62% | |
| 19 | GIS | General Mills INC | 股票-非周期性消费 | 1.10% | -1.41% | -46.54% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.05% | — | +9.49% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.20% | +4.37% | |
| 22 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -1.31% | |
| 23 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.81% | — | — | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.19% | +1.77% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.09% | -1.67% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.61% | — | +0.77% | |
| 27 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.60% | +0.12% | +0.32% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.58% | — | +8.71% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -1.67% | |
| 30 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.50% | — | +2.18% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | +1.39% | |
| 32 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.06% | +19.94% | |
| 33 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.06% | +8.61% | |
| 34 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +10.16% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.05% | +2.42% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -13.07% | |
| 37 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.42% | -0.05% | -2.75% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.06% | +4.22% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.08% | +7.24% | |
| 40 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.40% | — | +7.71% | |
| 41 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | — | +3.32% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.31% | -45.05% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.35% | — | +22.27% | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.08% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.13% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.33% | — | -0.93% | |
| 48 | ECL | Ecolab INC | 股票-原材料 | 0.33% | — | -0.14% | |
| 49 | DRI | Darden Restaurants INC | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | +0.24% | |
| 50 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.69% |
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+20%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 166 | US$4.4亿 | 10 | |
| 2025-12-31 | 171 | US$4.5亿 | 30 | |
| 2025-09-30 | 153 | US$3.7亿 | 58 | |
| 2025-06-30 | 124 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 129 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 104 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 108 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 79 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 91 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 83 | US$1.7亿 | 0 |
Capital Management Associates, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Sonida Senior Living INC (SNDA); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: First Majestic Silver CORP (AG); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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117 stks
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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0001161722
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US$27.0亿
1,244 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF