Redwood Wealth Management Group, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001963839

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 179

Redwood Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 179 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 16.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.23
持仓稳定性: 16.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.66
多样化: 100
仓位均衡度: 81.72

Redwood Wealth Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 179 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BPTRX
+27.8%　US$240.3万
加仓 SWVXX
+9.2%　US$187.0万
加仓 SNVXX
+9.5%　US$135.2万
减仓 MSFT
+2.3%　-US$127.1万
减仓 Y36861105
-2.5%　-US$126.4万
加仓 XOM
-1.2%　US$99.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 169 大持股（共 179 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	股票-其他	9.63%	+1.09%	+9.16%
2	SNVXX	Schwab Govt Mny Fnd-inv	股票-其他	6.75%	+0.78%	+9.46%
3	BPTRX	Baron Partners Fund-rtl	股票-其他	6.01%	+1.20%	+27.77%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	-0.17%	-3.46%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.13%	-0.13%	-0.32%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.10%	-0.17%	+0.10%
7	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	2.04%	-0.09%	-3.92%
8	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.99%	-0.38%	-0.44%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	-0.47%	+2.26%
10	✓	THE Toronto-dom3.25	股票-其他	1.92%	-0.47%	-2.48%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.78%	-0.09%	+0.61%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	—	+1.70%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.72%	—	+5.41%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.64%	-0.10%	-0.20%
15	FGSIX	Fed Her Mdt Mid Cap Grwth-in	股票-其他	1.55%	-0.12%	-4.89%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.52%	+0.46%	-1.17%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.51%	—	-0.48%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.43%	—	-1.67%
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.42%	-0.18%	+4.46%
20	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.35%	+0.21%	-2.22%
21	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.29%	+0.26%	-0.86%
22	MDIJX	Mfs Intl Diversificat-i	股票-其他	1.29%	—	-0.29%
23	FAGCX	Fidelity Adv Grwth Opprt-i	股票-其他	1.28%	-0.14%	-3.75%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.09%	+0.23%	+4.18%
25	LBNYX	Lord Abbett Bnd Debentur-i	股票-其他	1.07%	—	+0.15%
26	SNAXX	Schwa Prime Adv Money Fd-ult	股票-其他	1.01%	-0.15%	-15.47%
27	✓	Columbia Dividend Income Inst2	股票-其他	0.99%	—	-0.07%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.96%	-0.19%	-18.48%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.93%	-0.16%	-2.85%
30	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.88%	+0.19%	+5.76%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.83%	-0.12%	+1.64%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.09%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.13%
34	GIBLX	Guggenheim Tot Ret Bnd-p	股票-其他	0.77%	—	-5.22%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.76%	—	-0.31%
36	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.74%	—	-1.95%
37	VSIAX	Vanguard S/c Val Indx-adm	股票-其他	0.74%	—	-0.79%
38	LCRDX	Lord Abbett Credit Opp-inst	股票-其他	0.73%	—	+0.56%
39	VWILX	Vanguard Intl Growth-adm	股票-其他	0.72%	—	-1.15%
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.72%	—	-4.55%
41	FIXIX	Fidelity Adv Intl Sm Cap-i	股票-其他	0.71%	—	-3.52%
42	VDIGX	Vanguard Dividend Growth-inv	股票-其他	0.70%	-0.08%	-1.14%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.67%	—	-0.22%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.60%	+0.13%	—
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	-0.15%	-10.09%
46	HYMIX	Lord Abbett H/i Muni Bnd-i	股票-其他	0.55%	—	+7.05%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.49%	—	-1.29%
48	RSIGX	Victory Rs International-y	股票-其他	0.46%	—	-3.90%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	+0.01%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.44%	—	-1.29%

1–50 of 169

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+23.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.04
信息比率: -0.32
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: +13.7%
偏度: +0.09
峰度: -0.84
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	179	US$2.3亿	17	1SWVXX 2SNVXX 3BPTRX 主要持股2026-03-31 1.SWVXX 2.SNVXX 3.BPTRX 4.NVDA 5.GOOG 6.AVGO 7.GRNY 8.IBM 9.MSFT 10.Y36861
2025-12-31	196	US$2.4亿	14	1SWVXX 2SNVXX 3BPTRX 主要持股2025-12-31 1.SWVXX 2.SNVXX 3.BPTRX 4.NVDA 5.MSFT 6.Y36861 7.IBM 8.AVGO 9.GOOG 10.GRNY
2025-09-30	179	US$2.4亿	30	1SWVXX 2SNVXX 3BPTRX 主要持股2025-09-30 1.SWVXX 2.SNVXX 3.BPTRX 4.MSFT 5.NVDA 6.Y36861 7.IBM 8.GRNY 9.AVGO 10.GOOG
2025-06-30	179	US$2.2亿	0	1SWVXX 2SNVXX 3BPTRX 主要持股2025-06-30 1.SWVXX 2.SNVXX 3.BPTRX 4.MSFT 5.IBM 6.NVDA 7.GRNY 8.AVGO 9.Y36861 10.FGSIX
2025-03-31	157	US$2.0亿	0	1SWVXX 2SNVXX 3IBM 主要持股2025-03-31 1.SWVXX 2.SNVXX 3.IBM 4.MSFT 5.GRNY 6.AAPL 7.BPTRX 8.Y36861 9.NVDA 10.ET
2024-12-31	159	US$2.1亿	0	1SWVXX 2SNVXX 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SWVXX 2.SNVXX 3.MSFT 4.Y36861 5.AAPL 6.IBM 7.BPTRX 8.SNAXX 9.NVDA 10.ET
2024-09-30	156	US$2.0亿	0	1SWVXX 2SNVXX3Y36861 主要持股2024-09-30 1.SWVXX 2.SNVXX 3.Y36861 4.MSFT 5.IBM 6.AAPL 7.SNAXX 8.IVW 9.IVV 10.NVDA
2024-06-30	1199	US$1.3亿	0	1Y368612MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.Y36861 2.MSFT 3.AAPL 4.IBM 5.IVW 6.IVV 7.NVDA 8.GOOGL 9.GOOG 10.SDY
2024-03-31	111	US$9435.7万	0	1MSFT 2IBM 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IBM 3.AAPL 4.SDY 5.IVV 6.IVW 7.XOM 8.GOOGL 9.GOOG 10.NVDA
2023-12-31	143	US$9018.5万	0	1MSFT 2AAPL 3IBM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IBM 4.SDY 5.IVV 6.IVW 7.GOOGL 8.XOM 9.GOOG 10.KMI
2023-09-30	144	US$8551.6万	0	1MSFT 2AAPL 3SDY 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SDY 4.IBM 5.XOM 6.IVV 7.IVW 8.GOOGL 9.GOOG 10.KMI
2023-06-30	150	US$9018.3万	0	1AAPL 2MSFT 3SDY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SDY 4.IBM 5.IVV 6.IVW 7.XOM 8.KMI 9.GOOGL 10.SPLV
2023-03-31	158	US$8821.0万	0	1AAPL 2SDY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SDY 3.MSFT 4.IBM 5.IVW 6.XOM 7.KMI 8.SPLV 9.IVV 10.GOOGL
2022-12-31	146	US$8012.7万	0	1SDY 2IBM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SDY 2.IBM 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.KMI 7.IVW 8.SPLV 9.IVV 10.MRK

本季持股变动

Redwood Wealth Management Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Coinshares Bitcoin Mining Et (WGMI); 新建仓: Sm Energy Co (SM); 清仓: Applied Digital CORP (APLD); 新建仓: Novagold Resources INC (NG); 清仓: US Treasury N/b (T 3.875 01-15-26).

Redwood Wealth Management Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BPTRX	Baron Partners Fund-rtl	+1.2%	+27.77%	加仓
2	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	+1.1%	+9.16%	加仓
3	SNVXX	Schwab Govt Mny Fnd-inv	+0.8%	+9.46%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-1.17%	减仓
5	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	-0.86%	减仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+4.18%	加仓
7	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	-2.22%	减仓
8	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+5.76%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+37.07%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
11	VDIGX	Vanguard Dividend Growth-inv	-0.1%	-1.14%	减仓
12	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-0.1%	-3.92%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.61%	加仓
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.20%	减仓
15	FGSIX	Fed Her Mdt Mid Cap Grwth-in	-0.1%	-4.89%	减仓
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.64%	加仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.32%	减仓
18	FAGCX	Fidelity Adv Grwth Opprt-i	-0.1%	-3.75%	减仓
19	SNAXX	Schwa Prime Adv Money Fd-ult	-0.2%	-15.47%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-10.09%	减仓
21	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-61.23%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.85%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.46%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.10%	加仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+4.46%	加仓
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-18.48%	减仓
27	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-49.55%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-0.44%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.26%	加仓
30	✓	THE Toronto-dom3.25	-0.5%	-2.48%	减仓
31	WGMI	Coinshares Bitcoin Mining Et	—	EXIT	清仓
32	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓
33	APLD	Applied Digital CORP	—	EXIT	清仓
34	NG	Novagold Resources INC	—	NEW	新建仓
35	T 3.875 01-15-26	US Treasury N/b	—	EXIT	清仓
36	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清仓
37	GDMA	Gadsden Dynamic Multi-asset	—	NEW	新建仓
38	CRNC	Cerence INC	—	EXIT	清仓
39	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
40	T 1.375 11-15-31	US Treasury N/b	—	NEW	新建仓
41	GCT	GigaCloud Technology Inc.	—	EXIT	清仓
42	INFQ	Infleqtion INC	—	NEW	新建仓
43	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
44	BRBR	Bellring Brands INC	—	EXIT	清仓
45	RGNX	Regenxbio INC	—	EXIT	清仓
46	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清仓
47	TSHA	Taysha Gene Therapies INC	—	EXIT	清仓
48	VICR	Vicor CORP	—	EXIT	清仓
49	SDGR	Schrodinger INC	—	EXIT	清仓
50	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Redwood Wealth Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Redwood Wealth Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 179 个已申报仓位之中。

Redwood Wealth Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Redwood Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwa Prime Adv Money Fd-inv (SWVXX) — US$2228.6万 (9.6%) 2. Schwab Govt Mny Fnd-inv (SNVXX) — US$1563.2万 (6.8%) 3. Baron Partners Fund-rtl (BPTRX) — US$1391.0万 (6.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$540.2万 (2.3%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$492.4万 (2.1%)

Redwood Wealth Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Redwood Wealth Management Group, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Coinshares Bitcoin Mining Et (WGMI); 新建仓: Sm Energy Co (SM); 清仓: Applied Digital CORP (APLD); 新建仓: Novagold Resources INC (NG); 清仓: US Treasury N/b (T 3.875 01-15-26)

Redwood Wealth Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Redwood Wealth Management Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.4% • Communication Services: 16.4% • Health Care: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 5.8% • Energy: 5.3%

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Redwood Wealth Management Group, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001963839

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 179

Redwood Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 179 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 16.7%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BPTRX
+27.8%　US$240.3万
加仓 SWVXX
+9.2%　US$187.0万
加仓 SNVXX
+9.5%　US$135.2万
减仓 MSFT
+2.3%　-US$127.1万
减仓 Y36861105
-2.5%　-US$126.4万
加仓 XOM
-1.2%　US$99.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 169 大持股（共 179 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	股票-其他	9.63%	+1.09%	+9.16%
2	SNVXX	Schwab Govt Mny Fnd-inv	股票-其他	6.75%	+0.78%	+9.46%
3	BPTRX	Baron Partners Fund-rtl	股票-其他	6.01%	+1.20%	+27.77%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	-0.17%	-3.46%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.13%	-0.13%	-0.32%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.10%	-0.17%	+0.10%
7	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	2.04%	-0.09%	-3.92%
8	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.99%	-0.38%	-0.44%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	-0.47%	+2.26%
10	✓	THE Toronto-dom3.25	股票-其他	1.92%	-0.47%	-2.48%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.78%	-0.09%	+0.61%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	—	+1.70%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.72%	—	+5.41%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.64%	-0.10%	-0.20%
15	FGSIX	Fed Her Mdt Mid Cap Grwth-in	股票-其他	1.55%	-0.12%	-4.89%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.52%	+0.46%	-1.17%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.51%	—	-0.48%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.43%	—	-1.67%
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.42%	-0.18%	+4.46%
20	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.35%	+0.21%	-2.22%
21	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.29%	+0.26%	-0.86%
22	MDIJX	Mfs Intl Diversificat-i	股票-其他	1.29%	—	-0.29%
23	FAGCX	Fidelity Adv Grwth Opprt-i	股票-其他	1.28%	-0.14%	-3.75%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.09%	+0.23%	+4.18%
25	LBNYX	Lord Abbett Bnd Debentur-i	股票-其他	1.07%	—	+0.15%
26	SNAXX	Schwa Prime Adv Money Fd-ult	股票-其他	1.01%	-0.15%	-15.47%
27	✓	Columbia Dividend Income Inst2	股票-其他	0.99%	—	-0.07%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.96%	-0.19%	-18.48%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.93%	-0.16%	-2.85%
30	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.88%	+0.19%	+5.76%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.83%	-0.12%	+1.64%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.09%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.13%
34	GIBLX	Guggenheim Tot Ret Bnd-p	股票-其他	0.77%	—	-5.22%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.76%	—	-0.31%
36	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.74%	—	-1.95%
37	VSIAX	Vanguard S/c Val Indx-adm	股票-其他	0.74%	—	-0.79%
38	LCRDX	Lord Abbett Credit Opp-inst	股票-其他	0.73%	—	+0.56%
39	VWILX	Vanguard Intl Growth-adm	股票-其他	0.72%	—	-1.15%
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.72%	—	-4.55%
41	FIXIX	Fidelity Adv Intl Sm Cap-i	股票-其他	0.71%	—	-3.52%
42	VDIGX	Vanguard Dividend Growth-inv	股票-其他	0.70%	-0.08%	-1.14%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.67%	—	-0.22%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.60%	+0.13%	—
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	-0.15%	-10.09%
46	HYMIX	Lord Abbett H/i Muni Bnd-i	股票-其他	0.55%	—	+7.05%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.49%	—	-1.29%
48	RSIGX	Victory Rs International-y	股票-其他	0.46%	—	-3.90%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	+0.01%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.44%	—	-1.29%

1–50 of 169

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+23.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.04
信息比率: -0.32
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: +13.7%
偏度: +0.09
峰度: -0.84
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	179	US$2.3亿	17	1SWVXX 2SNVXX 3BPTRX 主要持股2026-03-31 1.SWVXX 2.SNVXX 3.BPTRX 4.NVDA 5.GOOG 6.AVGO 7.GRNY 8.IBM 9.MSFT 10.Y36861
2025-12-31	196	US$2.4亿	14	1SWVXX 2SNVXX 3BPTRX 主要持股2025-12-31 1.SWVXX 2.SNVXX 3.BPTRX 4.NVDA 5.MSFT 6.Y36861 7.IBM 8.AVGO 9.GOOG 10.GRNY
2025-09-30	179	US$2.4亿	30	1SWVXX 2SNVXX 3BPTRX 主要持股2025-09-30 1.SWVXX 2.SNVXX 3.BPTRX 4.MSFT 5.NVDA 6.Y36861 7.IBM 8.GRNY 9.AVGO 10.GOOG
2025-06-30	179	US$2.2亿	0	1SWVXX 2SNVXX 3BPTRX 主要持股2025-06-30 1.SWVXX 2.SNVXX 3.BPTRX 4.MSFT 5.IBM 6.NVDA 7.GRNY 8.AVGO 9.Y36861 10.FGSIX
2025-03-31	157	US$2.0亿	0	1SWVXX 2SNVXX 3IBM 主要持股2025-03-31 1.SWVXX 2.SNVXX 3.IBM 4.MSFT 5.GRNY 6.AAPL 7.BPTRX 8.Y36861 9.NVDA 10.ET
2024-12-31	159	US$2.1亿	0	1SWVXX 2SNVXX 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SWVXX 2.SNVXX 3.MSFT 4.Y36861 5.AAPL 6.IBM 7.BPTRX 8.SNAXX 9.NVDA 10.ET
2024-09-30	156	US$2.0亿	0	1SWVXX 2SNVXX3Y36861 主要持股2024-09-30 1.SWVXX 2.SNVXX 3.Y36861 4.MSFT 5.IBM 6.AAPL 7.SNAXX 8.IVW 9.IVV 10.NVDA
2024-06-30	1199	US$1.3亿	0	1Y368612MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.Y36861 2.MSFT 3.AAPL 4.IBM 5.IVW 6.IVV 7.NVDA 8.GOOGL 9.GOOG 10.SDY
2024-03-31	111	US$9435.7万	0	1MSFT 2IBM 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IBM 3.AAPL 4.SDY 5.IVV 6.IVW 7.XOM 8.GOOGL 9.GOOG 10.NVDA
2023-12-31	143	US$9018.5万	0	1MSFT 2AAPL 3IBM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IBM 4.SDY 5.IVV 6.IVW 7.GOOGL 8.XOM 9.GOOG 10.KMI
2023-09-30	144	US$8551.6万	0	1MSFT 2AAPL 3SDY 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SDY 4.IBM 5.XOM 6.IVV 7.IVW 8.GOOGL 9.GOOG 10.KMI
2023-06-30	150	US$9018.3万	0	1AAPL 2MSFT 3SDY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SDY 4.IBM 5.IVV 6.IVW 7.XOM 8.KMI 9.GOOGL 10.SPLV
2023-03-31	158	US$8821.0万	0	1AAPL 2SDY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SDY 3.MSFT 4.IBM 5.IVW 6.XOM 7.KMI 8.SPLV 9.IVV 10.GOOGL
2022-12-31	146	US$8012.7万	0	1SDY 2IBM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SDY 2.IBM 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.KMI 7.IVW 8.SPLV 9.IVV 10.MRK

本季持股变动

Redwood Wealth Management Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BPTRX	Baron Partners Fund-rtl	+1.2%	+27.77%	加仓
2	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	+1.1%	+9.16%	加仓
3	SNVXX	Schwab Govt Mny Fnd-inv	+0.8%	+9.46%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-1.17%	减仓
5	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	-0.86%	减仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+4.18%	加仓
7	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	-2.22%	减仓
8	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+5.76%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+37.07%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
11	VDIGX	Vanguard Dividend Growth-inv	-0.1%	-1.14%	减仓
12	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-0.1%	-3.92%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.61%	加仓
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.20%	减仓
15	FGSIX	Fed Her Mdt Mid Cap Grwth-in	-0.1%	-4.89%	减仓
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.64%	加仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.32%	减仓
18	FAGCX	Fidelity Adv Grwth Opprt-i	-0.1%	-3.75%	减仓
19	SNAXX	Schwa Prime Adv Money Fd-ult	-0.2%	-15.47%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-10.09%	减仓
21	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-61.23%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.85%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.46%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.10%	加仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+4.46%	加仓
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-18.48%	减仓
27	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-49.55%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-0.44%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.26%	加仓
30	✓	THE Toronto-dom3.25	-0.5%	-2.48%	减仓
31	WGMI	Coinshares Bitcoin Mining Et	—	EXIT	清仓
32	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓
33	APLD	Applied Digital CORP	—	EXIT	清仓
34	NG	Novagold Resources INC	—	NEW	新建仓
35	T 3.875 01-15-26	US Treasury N/b	—	EXIT	清仓
36	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清仓
37	GDMA	Gadsden Dynamic Multi-asset	—	NEW	新建仓
38	CRNC	Cerence INC	—	EXIT	清仓
39	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
40	T 1.375 11-15-31	US Treasury N/b	—	NEW	新建仓
41	GCT	GigaCloud Technology Inc.	—	EXIT	清仓
42	INFQ	Infleqtion INC	—	NEW	新建仓
43	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
44	BRBR	Bellring Brands INC	—	EXIT	清仓
45	RGNX	Regenxbio INC	—	EXIT	清仓
46	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清仓
47	TSHA	Taysha Gene Therapies INC	—	EXIT	清仓
48	VICR	Vicor CORP	—	EXIT	清仓
49	SDGR	Schrodinger INC	—	EXIT	清仓
50	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看