HW
Heritage Wealth Partners, LLC — 深入解析其 13F 投资组合
Heritage Wealth Partners, LLCCIK: 0001963794
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$6559.3万
申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 65
Heritage Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$6559.3万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.3
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 76.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.84
Heritage Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 12.18% | — | +262.14% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.06% | — | -32.59% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.10% | — | +50.73% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.97% | — | -17.42% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.73% | — | -17.26% | |
| 6 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 4.31% | — | -37.22% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.14% | — | -23.07% | |
| 8 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 4.03% | — | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.01% | — | -29.35% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.84% | — | -25.11% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.45% | — | +0.22% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.29% | — | -8.82% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.03% | — | — | |
| 14 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.95% | — | — | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.85% | — | -32.68% | |
| 16 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.57% | — | -1.42% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.54% | — | — | |
| 18 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.36% | — | -75.44% | |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.34% | — | -3.14% | |
| 20 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工业 | 1.22% | — | — | |
| 21 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.16% | — | -1.41% | |
| 22 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.15% | — | -3.29% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | — | +14.36% | |
| 24 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.08% | — | -8.41% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.07% | — | +10.62% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.00% | — | +7.42% | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.00% | — | -42.17% | |
| 28 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.84% | — | +27.92% | |
| 29 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.76% | — | -1.77% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | -42.32% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | -54.98% | |
| 32 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.60% | — | — | |
| 33 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.30% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.59% | — | +17.40% | |
| 35 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.58% | — | -1.71% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.57% | — | +0.11% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.57% | — | -20.49% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.57% | — | +82.14% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | — | -1.48% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.46% | — | -12.05% | |
| 42 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.43% | — | +3.20% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | — | -17.86% | |
| 45 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.42% | — | -57.18% | |
| 46 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | -16.91% | |
| 48 | NMAR | Innovator Grw-100 Pb ETF Mar | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | +0.41% | |
| 50 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.38% | — | -26.93% |
1–50 of 65
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+20.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.63
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +2.61
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +38.3%
- 最差12个月
- +9.7%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +5.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 65 | US$6559.3万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 67 | US$7970.5万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 67 | US$8502.1万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 58 | US$6902.9万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 44 | US$4899.7万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 44 | US$4899.7万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 39 | US$4687.9万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 69 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 95 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 50 | US$1.1亿 | 0 |
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Heritage Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Heritage Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6559.3万，分布在 65 个已申报仓位之中。
Heritage Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Heritage Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$799.1万 (12.2%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$594.2万 (9.1%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$465.8万 (7.1%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$391.3万 (6.0%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$310.2万 (4.7%)
Heritage Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Heritage Wealth Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Heritage Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Heritage Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.8%
• Financials: 24.3%
• Communication Services: 15.1%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Energy: 4.9%
• Health Care: 4.7%
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