RFP Financial Group LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001956564

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 85

RFP Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 77.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.9
持仓稳定性: 77.5
动能／逆势: 0
行业集中度: 80.2
多样化: 100
仓位均衡度: 79.98

RFP Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EQWL
-59.8%　-US$3292.2万
减仓 CGSD
-97.0%　-US$2012.4万
加仓 VBIL
+333.0%　US$889.0万
减仓 RSP
-55.2%　-US$1085.6万
加仓 WMT
+97.0%　US$325.5万
加仓 JNJ
+95.4%　US$211.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 62 大持股（共 85 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	17.59%	+0.60%	-2.28%
2	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	11.55%	-14.39%	-59.78%
3	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公债	11.53%	+11.53%	NEW
4	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	ETF-其他	9.03%	+9.03%	NEW
5	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	6.28%	+5.01%	+332.95%
6	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	5.36%	+0.97%	-1.11%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.80%	-4.63%	-55.23%
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.25%	+1.95%	+96.95%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.02%	-0.50%	-1.41%
10	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.60%	+0.18%	-1.07%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.03%	+1.26%	+95.42%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.48%	+0.05%	-0.06%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.33%	+0.33%	-5.54%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.26%	+0.63%	+94.16%
15	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	1.16%	—	+1.18%
16	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.13%	+0.68%	+99.41%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	+0.74%	+112.64%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	+1.06%	NEW
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.03%	+0.01%	—
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	-0.07%	-9.90%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.93%	—	-3.62%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.91%	+0.54%	+100.00%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.81%	—	—
24	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.75%	NEW
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.53%	—	—
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.19%	-1.73%
28	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.52%	—	-0.28%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.46%	—	-9.16%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	+0.78%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	+0.26%	+108.38%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.42%	—	-3.03%
33	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.33%	-9.60%	-97.04%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	-0.08%	-27.39%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.30%	+0.19%	+100.00%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	—
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.26%	—	-0.72%
38	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.24%	—	-0.64%
39	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	—	-7.25%
41	LDRT	Ishares Ibond 1-5 Trea Lad	ETF-其他	0.22%	—	-16.43%
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	—	-15.31%
44	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.19%	—	-1.34%
45	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.17%	—	-3.73%
46	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.17%	—	-0.81%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.16%	—	-15.41%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.16%	—	+1.64%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.15%	—	-0.10%
50	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.3%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.61
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
行业分散度: +13.2%
偏度: -0.16
峰度: -0.51
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	85	US$1.8亿	78	1AAPL 2EQWL 3VGUS 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.EQWL 3.VGUS 4.VFMV 5.VBIL 6.KO 7.RSP 8.WMT 9.MSFT 10.HD
2025-12-31	96	US$2.1亿	79	1EQWL 2AAPL 3CGSD 主要持股2025-12-31 1.EQWL 2.AAPL 3.CGSD 4.RSP 5.KO 6.MSFT 7.HD 8.VFVA 9.GOOG 10.WMT
2025-09-30	103	US$2.5亿	65	1EQWL 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.EQWL 2.IVV 3.AAPL 4.CGSD 5.RSP 6.IXUS 7.AGG 8.RSPN 9.IJH 10.MUB
2025-06-30	92	US$2.4亿	0	1EQWL 2IVV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.EQWL 2.IVV 3.AAPL 4.IXUS 5.AGG 6.RSP 7.IJH 8.MUB 9.VBIL 10.LDRT
2025-03-31	123	US$2.5亿	0	1MGK 2IVV 3RSP 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.IVV 3.RSP 4.AAPL 5.IXUS 6.AGG 7.IJH 8.MUB 9.LDRT 10.TBLL
2024-12-31	116	US$2.6亿	0	1MGK 2RSP 3IVV 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.RSP 3.IVV 4.AAPL 5.AGG 6.IXUS 7.IJH 8.TBLL 9.MUB 10.CGSD
2024-09-30	127	US$3.1亿	0	1RSP 2MGK 3IVV 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.MGK 3.IVV 4.AAPL 5.IXUS 6.AGG 7.KO 8.MSFT 9.HD 10.MUB
2024-06-30	1140	US$2.7亿	0	1RSP 2IVV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.IVV 3.AAPL 4.IXUS 5.AGG 6.MUB 7.IJH 8.MSFT 9.SPTS 10.MGK
2024-03-31	1090	US$2.6亿	0	1RSP 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.IVV 3.AAPL 4.SPTS 5.AGG 6.IXUS 7.MSFT 8.IJH 9.MUB 10.HD
2023-12-31	1098	US$2.4亿	0	1RSP 2AAPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.AAPL 3.IVV 4.SPTS 5.AGG 6.IXUS 7.MSFT 8.MUB 9.IJH 10.HD
2023-09-30	1109	US$2.3亿	0	1QQQE 2RSP 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.QQQE 2.RSP 3.AAPL 4.IVV 5.SPTI 6.AGG 7.IXUS 8.MUB 9.MSFT 10.IJH
2023-06-30	2513	US$2.4亿	0	1QQQE 2AAPL 3IVV 主要持股2023-06-30 1.QQQE 2.AAPL 3.IVV 4.AGG 5.IXUS 6.STIP 7.MSFT 8.MUB 9.IJH 10.HD
2023-03-31	2110	US$8683.9万	0	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.MUB 5.IJH 6.REET 7.IJR 8.BND 9.ITOT 10.ACWI
2022-12-31	1466	US$2.2亿	0	1RPV 2AAPL 3AGG 主要持股2022-12-31 1.RPV 2.AAPL 3.AGG 4.IVV 5.SCHJ 6.IXUS 7.HD 8.MUB 9.MSFT 10.KO

本季持股变动

RFP Financial Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新建仓: Vanguard US Minimum Volatili (VFMV); 清仓: Vanguard U.s. Value Factor (VFVA); 清仓: Schwab US Treasury Money-ult (SUTXX); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).

RFP Financial Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+5%	+332.95%	加仓
2	WMT	Walmart INC	+2%	+96.95%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+1.3%	+95.42%	加仓
4	KO	Coca-cola Co/the	+1%	-1.11%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+112.64%	加仓
6	SO	Southern Co/the	+0.7%	+99.41%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+94.16%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.6%	-2.28%	减仓
9	PEP	Pepsico INC	+0.5%	+100.00%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-5.54%	减仓
11	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+108.38%	加仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+100.00%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.73%	减仓
14	HD	Home Depot INC	+0.2%	-1.07%	减仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.06%	减仓
16	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	不变
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.90%	减仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-27.39%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.41%	减仓
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-4.6%	-55.23%	减仓
21	CGSD	Cap Group Short Duration	-9.6%	-97.04%	减仓
22	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-14.4%	-59.78%	减仓
23	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	—	NEW	新建仓
24	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	—	NEW	新建仓
25	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	—	EXIT	清仓
26	SUTXX	Schwab US Treasury Money-ult	—	EXIT	清仓
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
28	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	—	EXIT	清仓
29	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	NEW	新建仓
30	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	—	EXIT	清仓
31	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
33	VEIRX	Vanguard Equity Income-adm	—	EXIT	清仓
34	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建仓
37	VTIAX	Vanguard Ttl Int St Idx-adm	—	EXIT	清仓
38	VSMAX	Vanguard Sml Cap Indx-adm	—	EXIT	清仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
41	VIMAX	Vanguard Mid Cap Index-adm	—	EXIT	清仓
42	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	EXIT	清仓
43	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	清仓
44	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清仓
45	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清仓
46	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
49	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	—	NEW	新建仓
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RFP Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

RFP Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 85 个已申报仓位之中。

RFP Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，RFP Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3236.7万 (17.6%) 2. Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL) — US$2124.5万 (11.6%) 3. Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS) — US$2121.9万 (11.5%) 4. Vanguard US Minimum Volatili (VFMV) — US$1661.6万 (9.0%) 5. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$1155.0万 (6.3%)

RFP Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，RFP Financial Group LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新建仓: Vanguard US Minimum Volatili (VFMV); 清仓: Vanguard U.s. Value Factor (VFVA); 清仓: Schwab US Treasury Money-ult (SUTXX); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM)

RFP Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，RFP Financial Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.0% • Consumer Staples: 23.7% • Consumer Discretionary: 8.7% • Health Care: 5.5% • Financials: 4.6% • Industrials: 4.0%

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RFP Financial Group LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001956564

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 85

RFP Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 77.5%。

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集中度: 31.9
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EQWL
-59.8%　-US$3292.2万
减仓 CGSD
-97.0%　-US$2012.4万
加仓 VBIL
+333.0%　US$889.0万
减仓 RSP
-55.2%　-US$1085.6万
加仓 WMT
+97.0%　US$325.5万
加仓 JNJ
+95.4%　US$211.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 62 大持股（共 85 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	17.59%	+0.60%	-2.28%
2	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	11.55%	-14.39%	-59.78%
3	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公债	11.53%	+11.53%	NEW
4	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	ETF-其他	9.03%	+9.03%	NEW
5	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	6.28%	+5.01%	+332.95%
6	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	5.36%	+0.97%	-1.11%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.80%	-4.63%	-55.23%
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.25%	+1.95%	+96.95%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.02%	-0.50%	-1.41%
10	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.60%	+0.18%	-1.07%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.03%	+1.26%	+95.42%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.48%	+0.05%	-0.06%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.33%	+0.33%	-5.54%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.26%	+0.63%	+94.16%
15	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	1.16%	—	+1.18%
16	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.13%	+0.68%	+99.41%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	+0.74%	+112.64%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	+1.06%	NEW
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.03%	+0.01%	—
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	-0.07%	-9.90%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.93%	—	-3.62%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.91%	+0.54%	+100.00%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.81%	—	—
24	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.75%	NEW
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.53%	—	—
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.19%	-1.73%
28	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.52%	—	-0.28%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.46%	—	-9.16%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	+0.78%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	+0.26%	+108.38%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.42%	—	-3.03%
33	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.33%	-9.60%	-97.04%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	-0.08%	-27.39%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.30%	+0.19%	+100.00%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	—
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.26%	—	-0.72%
38	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.24%	—	-0.64%
39	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	—	-7.25%
41	LDRT	Ishares Ibond 1-5 Trea Lad	ETF-其他	0.22%	—	-16.43%
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	—	-15.31%
44	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.19%	—	-1.34%
45	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.17%	—	-3.73%
46	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.17%	—	-0.81%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.16%	—	-15.41%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.16%	—	+1.64%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.15%	—	-0.10%
50	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.3%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.61
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
行业分散度: +13.2%
偏度: -0.16
峰度: -0.51
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	85	US$1.8亿	78	1AAPL 2EQWL 3VGUS 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.EQWL 3.VGUS 4.VFMV 5.VBIL 6.KO 7.RSP 8.WMT 9.MSFT 10.HD
2025-12-31	96	US$2.1亿	79	1EQWL 2AAPL 3CGSD 主要持股2025-12-31 1.EQWL 2.AAPL 3.CGSD 4.RSP 5.KO 6.MSFT 7.HD 8.VFVA 9.GOOG 10.WMT
2025-09-30	103	US$2.5亿	65	1EQWL 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.EQWL 2.IVV 3.AAPL 4.CGSD 5.RSP 6.IXUS 7.AGG 8.RSPN 9.IJH 10.MUB
2025-06-30	92	US$2.4亿	0	1EQWL 2IVV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.EQWL 2.IVV 3.AAPL 4.IXUS 5.AGG 6.RSP 7.IJH 8.MUB 9.VBIL 10.LDRT
2025-03-31	123	US$2.5亿	0	1MGK 2IVV 3RSP 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.IVV 3.RSP 4.AAPL 5.IXUS 6.AGG 7.IJH 8.MUB 9.LDRT 10.TBLL
2024-12-31	116	US$2.6亿	0	1MGK 2RSP 3IVV 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.RSP 3.IVV 4.AAPL 5.AGG 6.IXUS 7.IJH 8.TBLL 9.MUB 10.CGSD
2024-09-30	127	US$3.1亿	0	1RSP 2MGK 3IVV 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.MGK 3.IVV 4.AAPL 5.IXUS 6.AGG 7.KO 8.MSFT 9.HD 10.MUB
2024-06-30	1140	US$2.7亿	0	1RSP 2IVV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.IVV 3.AAPL 4.IXUS 5.AGG 6.MUB 7.IJH 8.MSFT 9.SPTS 10.MGK
2024-03-31	1090	US$2.6亿	0	1RSP 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.IVV 3.AAPL 4.SPTS 5.AGG 6.IXUS 7.MSFT 8.IJH 9.MUB 10.HD
2023-12-31	1098	US$2.4亿	0	1RSP 2AAPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.AAPL 3.IVV 4.SPTS 5.AGG 6.IXUS 7.MSFT 8.MUB 9.IJH 10.HD
2023-09-30	1109	US$2.3亿	0	1QQQE 2RSP 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.QQQE 2.RSP 3.AAPL 4.IVV 5.SPTI 6.AGG 7.IXUS 8.MUB 9.MSFT 10.IJH
2023-06-30	2513	US$2.4亿	0	1QQQE 2AAPL 3IVV 主要持股2023-06-30 1.QQQE 2.AAPL 3.IVV 4.AGG 5.IXUS 6.STIP 7.MSFT 8.MUB 9.IJH 10.HD
2023-03-31	2110	US$8683.9万	0	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.MUB 5.IJH 6.REET 7.IJR 8.BND 9.ITOT 10.ACWI
2022-12-31	1466	US$2.2亿	0	1RPV 2AAPL 3AGG 主要持股2022-12-31 1.RPV 2.AAPL 3.AGG 4.IVV 5.SCHJ 6.IXUS 7.HD 8.MUB 9.MSFT 10.KO

本季持股变动

RFP Financial Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+5%	+332.95%	加仓
2	WMT	Walmart INC	+2%	+96.95%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+1.3%	+95.42%	加仓
4	KO	Coca-cola Co/the	+1%	-1.11%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+112.64%	加仓
6	SO	Southern Co/the	+0.7%	+99.41%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+94.16%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.6%	-2.28%	减仓
9	PEP	Pepsico INC	+0.5%	+100.00%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-5.54%	减仓
11	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+108.38%	加仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+100.00%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.73%	减仓
14	HD	Home Depot INC	+0.2%	-1.07%	减仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.06%	减仓
16	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	不变
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.90%	减仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-27.39%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.41%	减仓
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-4.6%	-55.23%	减仓
21	CGSD	Cap Group Short Duration	-9.6%	-97.04%	减仓
22	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-14.4%	-59.78%	减仓
23	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	—	NEW	新建仓
24	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	—	NEW	新建仓
25	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	—	EXIT	清仓
26	SUTXX	Schwab US Treasury Money-ult	—	EXIT	清仓
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
28	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	—	EXIT	清仓
29	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	NEW	新建仓
30	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	—	EXIT	清仓
31	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
33	VEIRX	Vanguard Equity Income-adm	—	EXIT	清仓
34	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建仓
37	VTIAX	Vanguard Ttl Int St Idx-adm	—	EXIT	清仓
38	VSMAX	Vanguard Sml Cap Indx-adm	—	EXIT	清仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
41	VIMAX	Vanguard Mid Cap Index-adm	—	EXIT	清仓
42	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	EXIT	清仓
43	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	清仓
44	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清仓
45	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清仓
46	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
49	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	—	NEW	新建仓
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看