Readystate Asset Management LP SEC 13F 披露分析

CIK: 0001900923

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$22.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 806

READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 806 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$22.3亿，季度换手率为 98.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.52
持仓稳定性: 98.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.07
多样化: 100
仓位均衡度: 76.77

Readystate Asset Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 88 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 806 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GVA 3.75 05-15-28
-56.3%　-US$5569.9万
减仓 HSY
-67.3%　-US$4507.6万
减仓 RIVN 3.625 10-15-30
-23.0%　-US$5197.2万
加仓 WBD
+424.7%　US$3645.8万
减仓 BMY
-97.1%　-US$4112.5万
减仓 PAR 1.5 10-15-27
-93.0%　-US$2102.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 806 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	股票-周期性消费	4.48%	-1.68%	-23.03%
2	MIRM 4 05-01-29	Mirum Pharmaceuticals	股票-其他	3.76%	—	-7.94%
3	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	2.44%	+2.44%	NEW
4	GVA 3.75 05-15-28	Granite Construction INC	股票-工业	2.07%	-2.06%	-56.25%
5	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	2.05%	+1.68%	+424.65%
6	TMDX 1.5 06-01-28	Transmedics Group INC	股票-医疗保健	1.75%	—	—
7	LNTH 2.625 12-15-27	Lantheus Holdings INC	股票-医疗保健	1.73%	—	+8.47%
8	BSY 0.375 07-01-27	Bentley Systems	股票-科技	1.71%	—	—
9	CENX 2.75 05-01-28	Century Aluminum Company	股票-原材料	1.71%	+0.68%	—
10	LEU 2.25 11-01-30	Centrus Energy CORP	股票-能源	1.67%	-0.32%	—
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.50%	+0.57%	+68.23%
12	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	股票-其他	1.43%	—	+8.89%
13	FRPT 3 04-01-28	Freshpet INC	股票-非周期性消费	1.42%	—	—
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.42%	—	+39.79%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.40%	—	+50.57%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	—	+50.57%
17	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	1.37%	+1.37%	NEW
18	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-周期性消费	1.36%	—	+3.49%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.36%	—	+58.51%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.35%	—	+44.78%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	—	+36.54%
22	IMNM	Immunome INC	股票-其他	1.28%	-0.33%	-29.37%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.24%	—	+55.90%
24	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.21%	-1.71%	-67.27%
25	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事业	1.20%	—	—
26	ARWR 0 01-15-32	Arrowhead Research CORP	股票-医疗保健	1.16%	+1.16%	NEW
27	ALKTEC 1.5 03-15-30	Alkami Technology INC	股票-其他	1.13%	+1.13%	NEW
28	WKC 3.25 07-01-28	World Kinect Group	股票-其他	1.12%	—	+9.20%
29	LMAT 2.5 02-01-30	Lemaitre Vascular INC	股票-其他	1.02%	—	-22.33%
30	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	1.01%	—	+111.04%
31	SMCI 2.25 07-15-28	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
32	LIVN 2.5 03-15-29	Livanova PLC	股票-其他	0.94%	—	-13.46%
33	BBCN 3 02-15-29	Blackberry LTD	股票-其他	0.94%	—	—
34	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.89%	+0.89%	NEW
35	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
36	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	+76.77%
37	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通信服务	0.81%	—	-17.43%
38	ANIP 2.25 09-01-29	Ani Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
39	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	股票-周期性消费	0.78%	+0.78%	NEW
40	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	股票-周期性消费	0.78%	—	+45.79%
41	VERX 0.75 05-01-29	Vertex INC	股票-其他	0.65%	—	+120.00%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
43	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.64%	+0.64%	NEW
44	✓	Eqv Ventures Ac CORP. Ii	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
45	PAR 1 01-15-30	Par Technology CORP	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
46	ALHC 4.25 11-15-29	Alignment Healthcare	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
47	CLW	Clearwater Paper CORP	股票-其他	0.50%	—	+2.53%
48	IRTC 1.5 09-01-29	Irhythm Holdings INC	股票-医疗保健	0.49%	-0.53%	-44.44%
49	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	0.49%	—	-51.97%
50	PSN 2.625 03-01-29	Parsons CORP	股票-科技	0.48%	—	-8.88%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: -9.4%
最大回撤: -5%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.09
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.75
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.37
夏普比率: +1.06
行业分散度: +6.2%
偏度: +0.06
峰度: -0.42
上行潜力: +3.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	806	US$22.3亿	98	1RIVN 3.625 10-15-30 2MIRM 4 05-01-29 3NSC 主要持股2026-03-31 1.RIVN 3.625 10-15-30 2.MIRM 4 05-01-29 3.NSC 4.GVA 3.75 05-15-28 5.WBD 6.TMDX 1.5 06-01-28 7.LNTH 2.625 12-15-27 8.BSY 0.375 07-01-27 9.CENX 2.75 05-01-28 10.LEU 2.25 11-01-30
2025-12-31	386	US$24.7亿	100	1IVV 2RIVN 3.625 10-15-30 3GVA 3.75 05-15-28 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.RIVN 3.625 10-15-30 3.GVA 3.75 05-15-28 4.MIRM 4 05-01-29 5.HSY 6.M2682V 7.LEU 2.25 11-01-30 8.TMDX 1.5 06-01-28 9.BMY 10.SLNOEUR
2025-09-30	355	US$23.5亿	100	1TLT 2RIVN 3.625 10-15-30 3GVA 3.75 05-15-28 主要持股2025-09-30 1.TLT 2.RIVN 3.625 10-15-30 3.GVA 3.75 05-15-28 4.MIRM 4 05-01-29 5.LQD 6.M2682V 7.EXK 8.BSY 0.375 07-01-27 9.ITRI 1.375 07-15-30 10.WK
2025-06-30	591	US$32.7亿	0	1IWM 2TLT 3RIVN 3.625 10-15-30 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.TLT 3.RIVN 3.625 10-15-30 4.GVA 3.75 05-15-28 5.HYG 6.HSY 7.MIRM 4 05-01-29 8.EXK 9.DAY 0.25 03-15-26 10.TMDX 1.5 06-01-28
2025-03-31	589	US$30.0亿	0	1TLT 2RIVN 3.625 10-15-30 3GVA 3.75 05-15-28 主要持股2025-03-31 1.TLT 2.RIVN 3.625 10-15-30 3.GVA 3.75 05-15-28 4.HYG 5.USX1 6.ITCIEUR 7.KEL 8.MIRM 4 05-01-29 9.LQD 10.FYBR
2024-12-31	601	US$32.5亿	0	1IVV 2GVA 3.75 05-15-28 3RIVN 3.625 10-15-30 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.GVA 3.75 05-15-28 3.RIVN 3.625 10-15-30 4.USX1 5.HES 6.TLT 7.MIRM 4 05-01-29 8.KEL 9.FRPT 3 04-01-28 10.HCP2EUR
2024-09-30	521	US$53.6亿	0	1IWM 2SMH 3GVA 3.75 05-15-28 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.SMH 3.GVA 3.75 05-15-28 4.TMDX 1.5 06-01-28 5.HES 6.FRPT 3 04-01-28 7.MIRM 4 05-01-29 8.WK 1.25 08-15-28 9.AMPH 2 03-15-29 10.PI 1.125 05-15-27
2024-06-30	674	US$30.8亿	0	1SPY 2IWM 3TMDX 1.5 06-01-28 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IWM 3.TMDX 1.5 06-01-28 4.GVA 3.75 05-15-28 5.FRPT 3 04-01-28 6.HES 7.MIRM 4 05-01-29 8.WOLF 1.875 12-01-29 9.ASND 2.25 04-01-28 10.DAY 0.25 03-15-26
2024-03-31	878	US$70.7亿	0	1SPY 2IWM 3PFE 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IWM 3.PFE 4.FRPT 3 04-01-28 5.WOLF 1.875 12-01-29 6.TSLA 7.ASND 2.25 04-01-28 8.LLY 9.INTC 10.PXDEUR
2023-12-31	616	US$29.4亿	0	1IWM 2PFE 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.PFE 3.QQQ 4.ALNY 1 09-15-27 5.AAPL 6.MSFT 7.WOLF 1.875 12-01-29 8.XLF 9.LNTH 2.625 12-15-27 10.SRPT 1.25 09-15-27
2023-09-30	494	US$19.9亿	0	1BTU 3.25 03-01-28 2AAPL 3ARRY 1 12-01-28 主要持股2023-09-30 1.BTU 3.25 03-01-28 2.AAPL 3.ARRY 1 12-01-28 4.MSFT 5.MDRX 0.875 01-01-27 6.BLDR 7.F 8.ALNY 1 09-15-27 9.SRPT 1.25 09-15-27 10.BSY 0.375 07-01-27
2023-06-30	274	US$13.3亿	0	1AAPL 2BTU 3.25 03-01-28 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BTU 3.25 03-01-28 3.MSFT 4.BLDR 5.ARRY 1 12-01-28 6.QQQ 7.ABNB 0 03-15-26 8.PI 1.125 05-15-27 9.MDRX 0.875 01-01-27 10.SPLK 1.125 06-15-27
2023-03-31	330	US$10.8亿	0	1BTU 3.25 03-01-28 2SRPT 3ABNB 0 03-15-26 主要持股2023-03-31 1.BTU 3.25 03-01-28 2.SRPT 3.ABNB 0 03-15-26 4.ARRY 1 12-01-28 5.VCIT 6.RVNC 1.75 02-15-27 7.ATEC 0.75 08-01-26 8.PI 1.125 05-15-27 9.CAT 10.NTRA 2.25 05-01-27
2022-12-31	83	US$4.1亿	0	1VCIT 2ETSY 0.125 10-01-26 3IWM 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.ETSY 0.125 10-01-26 3.IWM 4.NTRA 2.25 05-01-27 5.ARRY 1 12-01-28 6.ABNB 0 03-15-26 7.IRWD 1.5 06-15-26 8.45667G 9.XLY 10.DVAX 2.5 05-15-26

本季持股变动

Readystate Asset Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Norfolk Southern CORP (NSC); 清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Wisdomtree INC (WT 3.25 08-15-29); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD).

Readystate Asset Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WBD	Warner Bros Discovery INC	+1.7%	+424.65%	加仓
2	CENX 2.75 05-01-28	Century Aluminum Company	+0.7%	—	不变
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+68.23%	加仓
4	LEU 2.25 11-01-30	Centrus Energy CORP	-0.3%	—	不变
5	IMNM	Immunome INC	-0.3%	-29.37%	减仓
6	JANX	Janux Therapeutics INC	-0.4%	-87.65%	减仓
7	COMP	Compass INC - Class A	-0.5%	-58.34%	减仓
8	IRTC 1.5 09-01-29	Irhythm Holdings INC	-0.5%	-44.44%	减仓
9	BILL	Bill Holdings INC	-0.7%	-91.98%	减仓
10	PAR 1.5 10-15-27	Par Technology CORP	-0.8%	-93.04%	减仓
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-1.7%	-97.07%	减仓
12	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	-1.7%	-23.03%	减仓
13	HSY	Hershey Co/the	-1.7%	-67.27%	减仓
14	GVA 3.75 05-15-28	Granite Construction INC	-2.1%	-56.25%	减仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
16	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓
17	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
18	WT 3.25 08-15-29	Wisdomtree INC	—	EXIT	清仓
19	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
20	ORA 2.5 07-15-27	Ormat Technologies INC	—	EXIT	清仓
21	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新建仓
22	ALRM 0 01-15-26	Alarm.com Hldgs INC	—	EXIT	清仓
23	DAY 0.25 03-15-26	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
24	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
25	ARWR 0 01-15-32	Arrowhead Research CORP	—	NEW	新建仓
26	ALKTEC 1.5 03-15-30	Alkami Technology INC	—	NEW	新建仓
27	SMCI 2.25 07-15-28	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建仓
28	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建仓
29	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	—	EXIT	清仓
30	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
31	ANIP 2.25 09-01-29	Ani Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
32	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	—	NEW	新建仓
33	PAR	Par Technology Corp/del	—	EXIT	清仓
34	HAE 0 03-01-26	Haemonetics CORP	—	EXIT	清仓
35	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
36	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
37	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新建仓
38	✓	Eqv Ventures Ac CORP. Ii	—	NEW	新建仓
39	PAR 1 01-15-30	Par Technology CORP	—	NEW	新建仓
40	ALHC 4.25 11-15-29	Alignment Healthcare	—	NEW	新建仓
41	FLNC 2.25 06-15-30	Fluence Energy INC	—	EXIT	清仓
42	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	—	EXIT	清仓
43	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	PRAX	Praxis Precision Medicines I	—	EXIT	清仓
45	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓
46	OLN	Olin CORP	—	NEW	新建仓
47	DOCU	Docusign INC	—	NEW	新建仓
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
49	BL 0 03-15-26	Blackline INC	—	EXIT	清仓
50	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Readystate Asset Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Readystate Asset Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.3亿，分布在 806 个已申报仓位之中。

Readystate Asset Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Readystate Asset Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Rivian Auto INC (RIVN 3.625 10-15-30) — US$9986.1万 (4.5%) 2. Mirum Pharmaceuticals (MIRM 4 05-01-29) — US$8377.6万 (3.8%) 3. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$5425.1万 (2.4%) 4. Granite Construction INC (GVA 3.75 05-15-28) — US$4598.1万 (2.1%) 5. Warner Bros Discovery INC (WBD) — US$4557.5万 (2.0%)

Readystate Asset Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Readystate Asset Management LP 共进行了 48 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Norfolk Southern CORP (NSC); 清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Wisdomtree INC (WT 3.25 08-15-29); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD)

Readystate Asset Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Readystate Asset Management LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.3% • Consumer Discretionary: 19.9% • Communication Services: 11.7% • Health Care: 11.7% • Industrials: 10.2% • Energy: 8.5%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Norfolk Southern CORP

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Readystate Asset Management LP SEC 13F 披露分析

CIK: 0001900923

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$22.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 806

READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 806 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$22.3亿，季度换手率为 98.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.52
持仓稳定性: 98.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.07
多样化: 100
仓位均衡度: 76.77

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GVA 3.75 05-15-28
-56.3%　-US$5569.9万
减仓 HSY
-67.3%　-US$4507.6万
减仓 RIVN 3.625 10-15-30
-23.0%　-US$5197.2万
加仓 WBD
+424.7%　US$3645.8万
减仓 BMY
-97.1%　-US$4112.5万
减仓 PAR 1.5 10-15-27
-93.0%　-US$2102.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 806 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	股票-周期性消费	4.48%	-1.68%	-23.03%
2	MIRM 4 05-01-29	Mirum Pharmaceuticals	股票-其他	3.76%	—	-7.94%
3	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	2.44%	+2.44%	NEW
4	GVA 3.75 05-15-28	Granite Construction INC	股票-工业	2.07%	-2.06%	-56.25%
5	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	2.05%	+1.68%	+424.65%
6	TMDX 1.5 06-01-28	Transmedics Group INC	股票-医疗保健	1.75%	—	—
7	LNTH 2.625 12-15-27	Lantheus Holdings INC	股票-医疗保健	1.73%	—	+8.47%
8	BSY 0.375 07-01-27	Bentley Systems	股票-科技	1.71%	—	—
9	CENX 2.75 05-01-28	Century Aluminum Company	股票-原材料	1.71%	+0.68%	—
10	LEU 2.25 11-01-30	Centrus Energy CORP	股票-能源	1.67%	-0.32%	—
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.50%	+0.57%	+68.23%
12	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	股票-其他	1.43%	—	+8.89%
13	FRPT 3 04-01-28	Freshpet INC	股票-非周期性消费	1.42%	—	—
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.42%	—	+39.79%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.40%	—	+50.57%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	—	+50.57%
17	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	1.37%	+1.37%	NEW
18	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-周期性消费	1.36%	—	+3.49%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.36%	—	+58.51%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.35%	—	+44.78%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	—	+36.54%
22	IMNM	Immunome INC	股票-其他	1.28%	-0.33%	-29.37%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.24%	—	+55.90%
24	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.21%	-1.71%	-67.27%
25	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事业	1.20%	—	—
26	ARWR 0 01-15-32	Arrowhead Research CORP	股票-医疗保健	1.16%	+1.16%	NEW
27	ALKTEC 1.5 03-15-30	Alkami Technology INC	股票-其他	1.13%	+1.13%	NEW
28	WKC 3.25 07-01-28	World Kinect Group	股票-其他	1.12%	—	+9.20%
29	LMAT 2.5 02-01-30	Lemaitre Vascular INC	股票-其他	1.02%	—	-22.33%
30	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	1.01%	—	+111.04%
31	SMCI 2.25 07-15-28	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
32	LIVN 2.5 03-15-29	Livanova PLC	股票-其他	0.94%	—	-13.46%
33	BBCN 3 02-15-29	Blackberry LTD	股票-其他	0.94%	—	—
34	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.89%	+0.89%	NEW
35	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
36	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	+76.77%
37	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通信服务	0.81%	—	-17.43%
38	ANIP 2.25 09-01-29	Ani Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
39	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	股票-周期性消费	0.78%	+0.78%	NEW
40	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	股票-周期性消费	0.78%	—	+45.79%
41	VERX 0.75 05-01-29	Vertex INC	股票-其他	0.65%	—	+120.00%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
43	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.64%	+0.64%	NEW
44	✓	Eqv Ventures Ac CORP. Ii	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
45	PAR 1 01-15-30	Par Technology CORP	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
46	ALHC 4.25 11-15-29	Alignment Healthcare	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
47	CLW	Clearwater Paper CORP	股票-其他	0.50%	—	+2.53%
48	IRTC 1.5 09-01-29	Irhythm Holdings INC	股票-医疗保健	0.49%	-0.53%	-44.44%
49	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	0.49%	—	-51.97%
50	PSN 2.625 03-01-29	Parsons CORP	股票-科技	0.48%	—	-8.88%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: -9.4%
最大回撤: -5%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.09
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.75
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.37
夏普比率: +1.06
行业分散度: +6.2%
偏度: +0.06
峰度: -0.42
上行潜力: +3.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	806	US$22.3亿	98	1RIVN 3.625 10-15-30 2MIRM 4 05-01-29 3NSC 主要持股2026-03-31 1.RIVN 3.625 10-15-30 2.MIRM 4 05-01-29 3.NSC 4.GVA 3.75 05-15-28 5.WBD 6.TMDX 1.5 06-01-28 7.LNTH 2.625 12-15-27 8.BSY 0.375 07-01-27 9.CENX 2.75 05-01-28 10.LEU 2.25 11-01-30
2025-12-31	386	US$24.7亿	100	1IVV 2RIVN 3.625 10-15-30 3GVA 3.75 05-15-28 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.RIVN 3.625 10-15-30 3.GVA 3.75 05-15-28 4.MIRM 4 05-01-29 5.HSY 6.M2682V 7.LEU 2.25 11-01-30 8.TMDX 1.5 06-01-28 9.BMY 10.SLNOEUR
2025-09-30	355	US$23.5亿	100	1TLT 2RIVN 3.625 10-15-30 3GVA 3.75 05-15-28 主要持股2025-09-30 1.TLT 2.RIVN 3.625 10-15-30 3.GVA 3.75 05-15-28 4.MIRM 4 05-01-29 5.LQD 6.M2682V 7.EXK 8.BSY 0.375 07-01-27 9.ITRI 1.375 07-15-30 10.WK
2025-06-30	591	US$32.7亿	0	1IWM 2TLT 3RIVN 3.625 10-15-30 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.TLT 3.RIVN 3.625 10-15-30 4.GVA 3.75 05-15-28 5.HYG 6.HSY 7.MIRM 4 05-01-29 8.EXK 9.DAY 0.25 03-15-26 10.TMDX 1.5 06-01-28
2025-03-31	589	US$30.0亿	0	1TLT 2RIVN 3.625 10-15-30 3GVA 3.75 05-15-28 主要持股2025-03-31 1.TLT 2.RIVN 3.625 10-15-30 3.GVA 3.75 05-15-28 4.HYG 5.USX1 6.ITCIEUR 7.KEL 8.MIRM 4 05-01-29 9.LQD 10.FYBR
2024-12-31	601	US$32.5亿	0	1IVV 2GVA 3.75 05-15-28 3RIVN 3.625 10-15-30 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.GVA 3.75 05-15-28 3.RIVN 3.625 10-15-30 4.USX1 5.HES 6.TLT 7.MIRM 4 05-01-29 8.KEL 9.FRPT 3 04-01-28 10.HCP2EUR
2024-09-30	521	US$53.6亿	0	1IWM 2SMH 3GVA 3.75 05-15-28 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.SMH 3.GVA 3.75 05-15-28 4.TMDX 1.5 06-01-28 5.HES 6.FRPT 3 04-01-28 7.MIRM 4 05-01-29 8.WK 1.25 08-15-28 9.AMPH 2 03-15-29 10.PI 1.125 05-15-27
2024-06-30	674	US$30.8亿	0	1SPY 2IWM 3TMDX 1.5 06-01-28 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IWM 3.TMDX 1.5 06-01-28 4.GVA 3.75 05-15-28 5.FRPT 3 04-01-28 6.HES 7.MIRM 4 05-01-29 8.WOLF 1.875 12-01-29 9.ASND 2.25 04-01-28 10.DAY 0.25 03-15-26
2024-03-31	878	US$70.7亿	0	1SPY 2IWM 3PFE 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IWM 3.PFE 4.FRPT 3 04-01-28 5.WOLF 1.875 12-01-29 6.TSLA 7.ASND 2.25 04-01-28 8.LLY 9.INTC 10.PXDEUR
2023-12-31	616	US$29.4亿	0	1IWM 2PFE 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.PFE 3.QQQ 4.ALNY 1 09-15-27 5.AAPL 6.MSFT 7.WOLF 1.875 12-01-29 8.XLF 9.LNTH 2.625 12-15-27 10.SRPT 1.25 09-15-27
2023-09-30	494	US$19.9亿	0	1BTU 3.25 03-01-28 2AAPL 3ARRY 1 12-01-28 主要持股2023-09-30 1.BTU 3.25 03-01-28 2.AAPL 3.ARRY 1 12-01-28 4.MSFT 5.MDRX 0.875 01-01-27 6.BLDR 7.F 8.ALNY 1 09-15-27 9.SRPT 1.25 09-15-27 10.BSY 0.375 07-01-27
2023-06-30	274	US$13.3亿	0	1AAPL 2BTU 3.25 03-01-28 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BTU 3.25 03-01-28 3.MSFT 4.BLDR 5.ARRY 1 12-01-28 6.QQQ 7.ABNB 0 03-15-26 8.PI 1.125 05-15-27 9.MDRX 0.875 01-01-27 10.SPLK 1.125 06-15-27
2023-03-31	330	US$10.8亿	0	1BTU 3.25 03-01-28 2SRPT 3ABNB 0 03-15-26 主要持股2023-03-31 1.BTU 3.25 03-01-28 2.SRPT 3.ABNB 0 03-15-26 4.ARRY 1 12-01-28 5.VCIT 6.RVNC 1.75 02-15-27 7.ATEC 0.75 08-01-26 8.PI 1.125 05-15-27 9.CAT 10.NTRA 2.25 05-01-27
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本季持股变动

Readystate Asset Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WBD	Warner Bros Discovery INC	+1.7%	+424.65%	加仓
2	CENX 2.75 05-01-28	Century Aluminum Company	+0.7%	—	不变
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+68.23%	加仓
4	LEU 2.25 11-01-30	Centrus Energy CORP	-0.3%	—	不变
5	IMNM	Immunome INC	-0.3%	-29.37%	减仓
6	JANX	Janux Therapeutics INC	-0.4%	-87.65%	减仓
7	COMP	Compass INC - Class A	-0.5%	-58.34%	减仓
8	IRTC 1.5 09-01-29	Irhythm Holdings INC	-0.5%	-44.44%	减仓
9	BILL	Bill Holdings INC	-0.7%	-91.98%	减仓
10	PAR 1.5 10-15-27	Par Technology CORP	-0.8%	-93.04%	减仓
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-1.7%	-97.07%	减仓
12	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	-1.7%	-23.03%	减仓
13	HSY	Hershey Co/the	-1.7%	-67.27%	减仓
14	GVA 3.75 05-15-28	Granite Construction INC	-2.1%	-56.25%	减仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
16	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓
17	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
18	WT 3.25 08-15-29	Wisdomtree INC	—	EXIT	清仓
19	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
20	ORA 2.5 07-15-27	Ormat Technologies INC	—	EXIT	清仓
21	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新建仓
22	ALRM 0 01-15-26	Alarm.com Hldgs INC	—	EXIT	清仓
23	DAY 0.25 03-15-26	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
24	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
25	ARWR 0 01-15-32	Arrowhead Research CORP	—	NEW	新建仓
26	ALKTEC 1.5 03-15-30	Alkami Technology INC	—	NEW	新建仓
27	SMCI 2.25 07-15-28	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建仓
28	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建仓
29	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	—	EXIT	清仓
30	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
31	ANIP 2.25 09-01-29	Ani Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
32	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	—	NEW	新建仓
33	PAR	Par Technology Corp/del	—	EXIT	清仓
34	HAE 0 03-01-26	Haemonetics CORP	—	EXIT	清仓
35	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
36	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
37	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新建仓
38	✓	Eqv Ventures Ac CORP. Ii	—	NEW	新建仓
39	PAR 1 01-15-30	Par Technology CORP	—	NEW	新建仓
40	ALHC 4.25 11-15-29	Alignment Healthcare	—	NEW	新建仓
41	FLNC 2.25 06-15-30	Fluence Energy INC	—	EXIT	清仓
42	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	—	EXIT	清仓
43	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	PRAX	Praxis Precision Medicines I	—	EXIT	清仓
45	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓
46	OLN	Olin CORP	—	NEW	新建仓
47	DOCU	Docusign INC	—	NEW	新建仓
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
49	BL 0 03-15-26	Blackline INC	—	EXIT	清仓
50	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看