C2C Wealth Management, LLC 13F 持仓总览（95 只）

CIK: 0001868903

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 95

C2C Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 15.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.84
持仓稳定性: 15.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.7
多样化: 100
仓位均衡度: 84.79

C2C Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLK
+6.2%　US$321.8万
减仓 CVX
-0.3%　-US$148.6万
减仓 AAPL
-20.0%　-US$87.0万
加仓 IVV
+4.3%　US$166.7万
加仓 NVDA
+57.2%　US$105.2万
减仓 MSFT
-4.2%　-US$21.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.99%	+0.78%	+4.27%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	7.35%	+2.13%	+6.16%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.11%	-1.30%	-19.97%
4	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	5.98%	-0.09%	-0.27%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.63%	-1.62%	-0.28%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.61%	-0.55%	-4.22%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.40%	+0.15%	-7.61%
8	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	4.12%	+0.28%	+0.02%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.82%	+0.03%	-4.62%
10	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	2.62%	-0.06%	—
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.45%	+0.02%	-2.23%
12	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.91%	-0.22%	—
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.85%	+0.74%	+57.15%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.77%	—	-2.00%
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.71%	+0.05%	-4.60%
16	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.52%	-0.05%	-6.20%
17	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.45%	+0.02%	—
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.41%	—	-2.27%
19	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.34%	+0.03%	-2.42%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	+0.13%	—
21	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	1.07%	—	+0.87%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.03%	+0.08%	-1.86%
23	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	1.02%	—	-0.55%
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.00%	-0.02%	-1.80%
25	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.99%	—	—
26	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.99%	—	—
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.96%	-0.01%	-1.03%
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.93%	+0.04%	+7.73%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.91%	+0.18%	+4.67%
30	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.81%	—	—
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.80%	+0.05%	+0.05%
32	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.76%	+0.43%	—
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.75%	—	-2.95%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.74%	+0.13%	—
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	+0.04%	—
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.70%	+0.04%	-2.15%
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.69%	-0.17%	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	-0.23%	—
39	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.65%	+0.01%	—
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-2.19%
41	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.54%	—	+0.10%
42	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.53%	—	—
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	—	+5.24%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	+0.14%	—
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.51%	-0.15%	-1.03%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	—
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	+0.06%	+1.69%
48	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.42%	—	—
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.40%	—	—
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	—	—

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.29
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +37.5%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.46
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.17
峰度: 0
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	95	US$1.3亿	16	1IVV 2XLK 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.XLK 3.AAPL 4.UTF 5.CVX 6.MSFT 7.IWM 8.IBM 9.IJH 10.XETYX
2026-03-31	92	US$1.2亿	13	1AAPL 2IVV 3CVX 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.CVX 4.UTF 5.XLK 6.MSFT 7.IWM 8.IBM 9.IJH 10.XETYX
2025-12-31	87	US$1.2亿	6	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.UTF 6.IBM 7.CVX 8.IWM 9.XETYX 10.IJH
2025-09-30	84	US$1.2亿	16	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.UTF 6.CVX 7.IWM 8.IBM 9.XETYX 10.IJH
2025-06-30	82	US$1.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.UTF 5.XLK 6.IBM 7.CVX 8.IWM 9.XETYX 10.IJH
2025-03-31	87	US$1.1亿	0	1AAPL 2IVV 3CVX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.CVX 4.UTF 5.MSFT 6.XLK 7.IWM 8.IBM 9.XETYX 10.IJH
2024-12-31	87	US$1.1亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.UTF 5.CVX 6.XLK 7.IWM 8.IBM 9.XETYX 10.IJH
2024-09-30	87	US$1.1亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.UTF 5.CVX 6.XLK 7.IWM 8.IBM 9.XETYX 10.IJH
2024-06-30	81	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.CVX 5.UTF 6.XLK 7.IWM 8.XETYX 9.IBM 10.IJH
2024-03-31	85	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.CVX 5.UTF 6.IWM 7.XLK 8.IBM 9.XETYX 10.IJH
2023-12-31	104	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.IVV 5.UTF 6.IWM 7.XLK 8.XETYX 9.IBM 10.IJH
2023-09-30	232	US$7.0亿	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2023-09-30 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.MSFT 5.CVX 6.SPY 7.CSCO 8.IBM 9.IVV 10.LLY
2023-06-30	248	US$7.6亿	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2023-06-30 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.MSFT 5.SPY 6.CVX 7.IBM 8.CSCO 9.IVV 10.UTF
2023-03-31	237	US$6.2亿	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2023-03-31 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.MSFT 5.CVX 6.CSCO 7.IBM 8.SPY 9.IVV 10.UTF
2022-12-31	173	US$5.8亿	0	1KLAC 2SO 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.KLAC 2.SO 3.AAPL 4.CVX 5.MSFT 6.IVV 7.SPY 8.IBM 9.UTF 10.CSCO
2022-09-30	172	US$5.1亿	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2022-09-30 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.CVX 5.MSFT 6.SPY 7.IVV 8.HSY 9.IBM 10.UTF
2022-06-30	186	US$5.5亿	0	1KLAC 2SO 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.KLAC 2.SO 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.SPY 7.IVV 8.HSY 9.IBM 10.UTF
2022-03-31	206	US$5.9亿	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2022-03-31 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.MSFT 5.CVX 6.SPY 7.IVV 8.CSCO 9.HSY 10.IBM
2021-12-31	226	US$7.0亿	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2021-12-31 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.MSFT 5.SPY 6.IVV 7.CSCO 8.IBM 9.CVX 10.INTC

本季持股变动

C2C Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Bio-rad Laboratories-a (BIO); 清仓: Global X Superdividend ETF (SDIV); 新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH).

C2C Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.1%	+6.16%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+4.27%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+57.15%	加仓
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	—	不变
5	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+0.02%	加仓
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	NEW	新建仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	NEW	新建仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+4.67%	加仓
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	NEW	新建仓
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	NEW	新建仓
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	NEW	新建仓
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	-7.61%	减仓
13	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.2%	NEW	新建仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	—	不变
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	—	不变
16	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-1.86%	减仓
18	SONM	Dna X INC	+0.1%	+77.50%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.69%	加仓
20	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.1%	+29.17%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.76%	减仓
22	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-4.60%	减仓
23	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.05%	加仓
24	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+7.73%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
26	BAC	Bank Of America CORP	0%	-2.15%	减仓
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-4.62%	减仓
28	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	-2.42%	减仓
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.23%	减仓
30	PM	Philip Morris International	0%	—	不变
31	OHI	Omega Healthcare Investors	0%	—	不变
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	-2.27%	减仓
33	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-1.03%	减仓
34	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-1.80%	减仓
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-6.20%	减仓
36	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	-0.1%	—	不变
37	NFLX	Netflix INC	-0.1%	—	不变
38	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	-0.1%	-0.27%	减仓
39	T	At&t INC	-0.1%	-0.53%	减仓
40	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-1.03%	减仓
41	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	—	不变
42	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	EXIT	清仓
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	EXIT	清仓
44	EPD	Enterprise Products Partners	-0.2%	—	不变
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	—	不变
46	SDIV	Global X Superdividend ETF	-0.4%	EXIT	清仓
47	BIO	Bio-rad Laboratories-a	-0.4%	EXIT	清仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.22%	减仓
49	AAPL	Apple INC	-1.3%	-19.97%	减仓
50	CVX	Chevron CORP	-1.6%	-0.28%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

C2C Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

C2C Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 95 个已申报仓位之中。

C2C Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，C2C Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1019.6万 (8.0%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$938.4万 (7.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$907.0万 (7.1%) 4. Cohen & Steers Infrastructur (UTF) — US$763.2万 (6.0%) 5. Chevron CORP (CVX) — US$590.4万 (4.6%)

C2C Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，C2C Wealth Management, LLC 共进行了 38 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Bio-rad Laboratories-a (BIO); 清仓: Global X Superdividend ETF (SDIV); 新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH)

C2C Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，C2C Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.4% • Energy: 20.8% • Health Care: 7.6% • Financials: 7.1% • Consumer Staples: 6.9% • Communication Services: 4.4%

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C2C Wealth Management, LLC 13F 持仓总览（95 只）

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US$1.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 95

C2C Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 15.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.84
持仓稳定性: 15.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.7
多样化: 100
仓位均衡度: 84.79

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLK
+6.2%　US$321.8万
减仓 CVX
-0.3%　-US$148.6万
减仓 AAPL
-20.0%　-US$87.0万
加仓 IVV
+4.3%　US$166.7万
加仓 NVDA
+57.2%　US$105.2万
减仓 MSFT
-4.2%　-US$21.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.99%	+0.78%	+4.27%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	7.35%	+2.13%	+6.16%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.11%	-1.30%	-19.97%
4	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	5.98%	-0.09%	-0.27%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.63%	-1.62%	-0.28%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.61%	-0.55%	-4.22%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.40%	+0.15%	-7.61%
8	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	4.12%	+0.28%	+0.02%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.82%	+0.03%	-4.62%
10	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	2.62%	-0.06%	—
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.45%	+0.02%	-2.23%
12	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.91%	-0.22%	—
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.85%	+0.74%	+57.15%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.77%	—	-2.00%
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.71%	+0.05%	-4.60%
16	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.52%	-0.05%	-6.20%
17	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.45%	+0.02%	—
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.41%	—	-2.27%
19	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.34%	+0.03%	-2.42%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	+0.13%	—
21	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	1.07%	—	+0.87%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.03%	+0.08%	-1.86%
23	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	1.02%	—	-0.55%
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.00%	-0.02%	-1.80%
25	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.99%	—	—
26	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.99%	—	—
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.96%	-0.01%	-1.03%
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.93%	+0.04%	+7.73%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.91%	+0.18%	+4.67%
30	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.81%	—	—
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.80%	+0.05%	+0.05%
32	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.76%	+0.43%	—
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.75%	—	-2.95%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.74%	+0.13%	—
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	+0.04%	—
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.70%	+0.04%	-2.15%
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.69%	-0.17%	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	-0.23%	—
39	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.65%	+0.01%	—
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-2.19%
41	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.54%	—	+0.10%
42	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.53%	—	—
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	—	+5.24%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	+0.14%	—
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.51%	-0.15%	-1.03%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	—
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	+0.06%	+1.69%
48	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.42%	—	—
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.40%	—	—
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	—	—

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.29
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +37.5%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.46
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.17
峰度: 0
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	95	US$1.3亿	16	1IVV 2XLK 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.XLK 3.AAPL 4.UTF 5.CVX 6.MSFT 7.IWM 8.IBM 9.IJH 10.XETYX
2026-03-31	92	US$1.2亿	13	1AAPL 2IVV 3CVX 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.CVX 4.UTF 5.XLK 6.MSFT 7.IWM 8.IBM 9.IJH 10.XETYX
2025-12-31	87	US$1.2亿	6	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.UTF 6.IBM 7.CVX 8.IWM 9.XETYX 10.IJH
2025-09-30	84	US$1.2亿	16	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.UTF 6.CVX 7.IWM 8.IBM 9.XETYX 10.IJH
2025-06-30	82	US$1.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.UTF 5.XLK 6.IBM 7.CVX 8.IWM 9.XETYX 10.IJH
2025-03-31	87	US$1.1亿	0	1AAPL 2IVV 3CVX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.CVX 4.UTF 5.MSFT 6.XLK 7.IWM 8.IBM 9.XETYX 10.IJH
2024-12-31	87	US$1.1亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.UTF 5.CVX 6.XLK 7.IWM 8.IBM 9.XETYX 10.IJH
2024-09-30	87	US$1.1亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.UTF 5.CVX 6.XLK 7.IWM 8.IBM 9.XETYX 10.IJH
2024-06-30	81	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.CVX 5.UTF 6.XLK 7.IWM 8.XETYX 9.IBM 10.IJH
2024-03-31	85	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.CVX 5.UTF 6.IWM 7.XLK 8.IBM 9.XETYX 10.IJH
2023-12-31	104	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.IVV 5.UTF 6.IWM 7.XLK 8.XETYX 9.IBM 10.IJH
2023-09-30	232	US$7.0亿	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2023-09-30 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.MSFT 5.CVX 6.SPY 7.CSCO 8.IBM 9.IVV 10.LLY
2023-06-30	248	US$7.6亿	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2023-06-30 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.MSFT 5.SPY 6.CVX 7.IBM 8.CSCO 9.IVV 10.UTF
2023-03-31	237	US$6.2亿	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2023-03-31 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.MSFT 5.CVX 6.CSCO 7.IBM 8.SPY 9.IVV 10.UTF
2022-12-31	173	US$5.8亿	0	1KLAC 2SO 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.KLAC 2.SO 3.AAPL 4.CVX 5.MSFT 6.IVV 7.SPY 8.IBM 9.UTF 10.CSCO
2022-09-30	172	US$5.1亿	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2022-09-30 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.CVX 5.MSFT 6.SPY 7.IVV 8.HSY 9.IBM 10.UTF
2022-06-30	186	US$5.5亿	0	1KLAC 2SO 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.KLAC 2.SO 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.SPY 7.IVV 8.HSY 9.IBM 10.UTF
2022-03-31	206	US$5.9亿	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2022-03-31 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.MSFT 5.CVX 6.SPY 7.IVV 8.CSCO 9.HSY 10.IBM
2021-12-31	226	US$7.0亿	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2021-12-31 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.MSFT 5.SPY 6.IVV 7.CSCO 8.IBM 9.CVX 10.INTC

本季持股变动

C2C Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.1%	+6.16%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+4.27%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+57.15%	加仓
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	—	不变
5	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+0.02%	加仓
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	NEW	新建仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	NEW	新建仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+4.67%	加仓
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	NEW	新建仓
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	NEW	新建仓
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	NEW	新建仓
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	-7.61%	减仓
13	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.2%	NEW	新建仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	—	不变
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	—	不变
16	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-1.86%	减仓
18	SONM	Dna X INC	+0.1%	+77.50%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.69%	加仓
20	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.1%	+29.17%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.76%	减仓
22	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-4.60%	减仓
23	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.05%	加仓
24	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+7.73%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
26	BAC	Bank Of America CORP	0%	-2.15%	减仓
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-4.62%	减仓
28	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	-2.42%	减仓
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.23%	减仓
30	PM	Philip Morris International	0%	—	不变
31	OHI	Omega Healthcare Investors	0%	—	不变
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	-2.27%	减仓
33	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-1.03%	减仓
34	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-1.80%	减仓
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-6.20%	减仓
36	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	-0.1%	—	不变
37	NFLX	Netflix INC	-0.1%	—	不变
38	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	-0.1%	-0.27%	减仓
39	T	At&t INC	-0.1%	-0.53%	减仓
40	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-1.03%	减仓
41	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	—	不变
42	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	EXIT	清仓
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	EXIT	清仓
44	EPD	Enterprise Products Partners	-0.2%	—	不变
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	—	不变
46	SDIV	Global X Superdividend ETF	-0.4%	EXIT	清仓
47	BIO	Bio-rad Laboratories-a	-0.4%	EXIT	清仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.22%	减仓
49	AAPL	Apple INC	-1.3%	-19.97%	减仓
50	CVX	Chevron CORP	-1.6%	-0.28%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看