CIK: 0001849776
申报总市值
US$7578.2万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 10
Applied Fundamental Research, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7578.2万，季度换手率为 34.4%。
Applied Fundamental Research, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.122——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.50），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 GLPI
-73.0% -US$556.4万
加仓 ALGN
+5.0% US$138.9万
减仓 NOMD
-64.7% -US$478.0万
加仓 HEI-A
+41.9% US$132.5万
加仓 DY
0.0% US$3.2万
减仓 UHAL-B
-43.9% -US$459.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPLI | People INC | 股票-通信服务 | 16.12% | -1.29% | -31.94% | |
| 2 | DY | Dycom Industries INC | 股票-工业 | 15.64% | +3.90% | — | |
| 3 | ALGN | Align Technology INC | 股票-医疗保健 | 13.87% | +4.81% | +4.95% | |
| 4 | UFPT | Ufp Technologies INC | 股票-其他 | 13.49% | +1.85% | — | |
| 5 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 11.12% | +4.07% | +41.90% | |
| 6 | FIGS | Figs Inc-class A | 股票-其他 | 10.05% | +0.17% | -41.13% | |
| 7 | NABL | N-able INC | 股票-其他 | 7.66% | -1.65% | -0.73% | |
| 8 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 7.02% | -2.82% | -43.85% | |
| 9 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地产 | 2.70% | -4.85% | -72.95% | |
| 10 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 2.35% | -4.16% | -64.69% |
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+14.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10 | US$7578.2万 | 34 | |
| 2025-12-31 | 10 | US$1.0亿 | 34 | |
| 2025-09-30 | 10 | US$1.0亿 | 39 | |
| 2025-06-30 | 11 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 12 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 12 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 13 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 11 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 12 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 11 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 11 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 12 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 10 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 10 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 11 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 11 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 11 | US$1.5亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 11 | US$1.2亿 | 15 | |
| 2020-12-31 | 11 | US$1.0亿 | — |
Applied Fundamental Research, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Gaming And Leisure Propertie (GLPI) — 股数 -72.95%; 加仓: Align Technology INC (ALGN) — 股数 +4.95%; 减仓: Nomad Foods Limited (NOMD) — 股数 -64.69%; 加仓: Heico Corp-class A (HEI-A) — 股数 +41.90%; 减仓: U-haul Holding Co-non Voting (UHAL-B) — 股数 -43.85%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGN | Align Technology INC | +4.8% | +4.95% | 加仓 |
| 2 | HEI-A | Heico Corp-class A | +4.1% | +41.90% | 加仓 |
| 3 | DY | Dycom Industries INC | +3.9% | — | 不变 |
| 4 | UFPT | Ufp Technologies INC | +1.9% | — | 不变 |
| 5 | FIGS | Figs Inc-class A | +0.2% | -41.13% | 减仓 |
| 6 | PPLI | People INC | -1.3% | -31.94% | 减仓 |
| 7 | NABL | N-able INC | -1.7% | -0.73% | 减仓 |
| 8 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | -2.8% | -43.85% | 减仓 |
| 9 | NOMD | Nomad Foods Limited | -4.2% | -64.69% | 减仓 |
| 10 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | -4.9% | -72.95% | 减仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002032228
申报总市值
US$7582.9万
53 stks
2024-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001808361
申报总市值
US$7572.2万
59 stks
2023-03-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001138996
申报总市值
US$7571.1万
62 stks
2022-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000807985
申报总市值
US$20.3亿
84 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 People INC
CIK 0000909151
申报总市值
US$28.2亿
129 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Heico Corp-class A
CIK 0000919489
申报总市值
US$10.1亿
9 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 People INC