Solitude Financial Services 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001839890

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

Solitude Financial Services在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 12.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 45.01
持仓稳定性: 12.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 81.35

Solitude Financial Services 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.113——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BRK-B
+13.5%　US$391.7万
加仓 AEP
+118.2%　US$149.7万
加仓 GOOG
+142.7%　US$113.8万
加仓 FTGC
-0.7%　US$177.9万
加仓 USB
+286.0%　US$90.0万
减仓 XLE
-16.4%　US$48.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	22.18%	+0.24%	+9.73%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	17.55%	-0.73%	+13.52%
3	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	10.52%	+0.14%	+3.03%
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	8.68%	+0.09%	-1.04%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	8.03%	-0.21%	+1.88%
6	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	3.96%	-0.24%	+4.97%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.55%	-0.25%	-16.42%
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.00%	-0.09%	+5.21%
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.96%	-0.02%	+6.65%
10	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	2.85%	+0.26%	-0.69%
11	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	2.70%	-0.23%	-6.90%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	+0.15%	+26.18%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.51%	+0.16%	+1.34%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.37%	-0.06%	-0.31%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.36%	+0.17%	+5.35%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	-0.04%	+13.85%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	0.82%	+0.03%	+30.90%
18	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.80%	-0.09%	+8.94%
19	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.73%	+0.41%	+118.17%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	+0.02%	+0.51%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.55%	+0.31%	+142.65%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.48%	-0.22%	-12.54%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	0.40%	-0.06%	-14.32%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	+0.07%	+26.48%
25	USB	US Bancorp	股票-金融	0.35%	+0.25%	+286.02%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.02%	—
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.23%	—	+28.25%
28	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.19%	+0.19%	NEW
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.16%	-0.05%	-22.13%
30	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.15%	+0.01%	-11.98%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.13%	-0.02%	-2.22%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	+0.12%	NEW
33	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.12%	-0.06%	-40.58%
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.10%	-0.01%	-5.08%
35	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.08%	-0.01%	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.08%	+0.08%	NEW
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.06%	-0.08%	-52.71%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.06%	-0.01%	-8.63%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+25.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.49
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
行业分散度: +23.2%
偏度: -0.08
峰度: -0.78
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$3.4亿	12	1SPYM 2BRK-B 3FNDA 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.BRK-B 3.FNDA 4.FNDF 5.FNDX 6.KNG 7.XLE 8.BUFR 9.QQQM 10.FTGC
2025-12-31	38	US$3.0亿	8	1SPYM 2BRK-B 3FNDA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.BRK-B 3.FNDA 4.FNDF 5.FNDX 6.KNG 7.XLE 8.BUFR 9.QQQM 10.GLTR
2025-09-30	37	US$2.9亿	57	1SPYM 2BRK-B 3FNDA 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.BRK-B 3.FNDA 4.FNDF 5.FNDX 6.KNG 7.XLE 8.GLTR 9.BUFR 10.FTGC
2025-06-30	39	US$2.8亿	0	1SPY 2BRK-B 3FNDA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.XLE 8.BUFR 9.GLTR 10.QQQ
2025-03-31	36	US$2.6亿	100	1SPY 2BRK-B 3FNDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.XLE 8.GLTR 9.BUFR 10.FTGC
2024-12-31	34	US$2.3亿	0	1BRK-B 2SPY 3FNDA 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.SPY 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.BUFR 8.XLE 9.GLTR 10.FTGC
2024-09-30	34	US$2.3亿	0	1BRK-B 2SPY 3FNDA 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.SPY 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.BUFR 8.XLE 9.GLTR 10.FTGC
2024-06-30	35	US$2.2亿	0	1BRK-B 2SPY 3FNDA 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.SPY 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.BUFR 8.XLE 9.GLTR 10.FTGC
2024-03-31	36	US$2.2亿	0	1BRK-B 2SPY 3FNDA 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.SPY 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.XLE 8.BUFR 9.FTGC 10.GLTR
2023-12-31	45	US$1.8亿	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.AAPL 7.GLTR 8.SCZ 9.VWO 10.VNQ
2023-09-30	47	US$1.8亿	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.KNG 5.VB 6.AAPL 7.GLTR 8.SCZ 9.VWO 10.VPU
2023-06-30	49	US$1.8亿	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.AAPL 7.GLTR 8.SCHP 9.SCZ 10.VWO
2023-03-31	44	US$1.6亿	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.GLTR 7.AAPL 8.SCHP 9.SCZ 10.VWO
2022-12-31	44	US$1.5亿	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.AAPL 7.GLTR 8.SCHP 9.XLE 10.SCZ
2022-09-30	44	US$1.4亿	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.AAPL 7.GLTR 8.VNQI 9.VWO 10.SCZ
2022-06-30	44	US$1.4亿	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.AAPL 7.GLTR 8.VNQI 9.VNQ 10.SCZ
2022-03-31	38	US$1.6亿	0	1BRK-B 2PRF 3SPY 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.PRF 3.SPY 4.GLTR 5.PXF 6.KNG 7.VEA 8.AAPL 9.SCHP 10.XLU
2021-12-31	40	US$1.5亿	0	1PRF 2BRK-B 3SPY 主要持股2021-12-31 1.PRF 2.BRK-B 3.SPY 4.AAPL 5.VEA 6.GLTR 7.PXF 8.KNG 9.SCHP 10.XLU
2021-09-30	41	US$1.5亿	0	1BRK-B 2SPY 3PRF 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.SPY 3.PRF 4.AAPL 5.VEA 6.GLTR 7.PXF 8.KNG 9.XLU 10.SCHP
2021-06-30	40	US$1.4亿	95	1BRK-B 2SPY 3PRF 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.SPY 3.PRF 4.AAPL 5.GLTR 6.KNG 7.PXF 8.PRFZ 9.XLU 10.VEA
2021-03-31	42	US$1.2亿	29	1BRK-B 2PRF 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.PRF 3.AAPL 4.SPY 5.GLTR 6.PXF 7.KNG 8.PRFZ 9.XLU 10.XLP
2020-12-31	40	US$1.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3PRF 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PRF 4.SPY 5.GLTR 6.PXF 7.PRFZ 8.26922A 9.VB 10.XLU

本季持股变动

Solitude Financial Services 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: At&t INC (T); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: United Airlines Holdings INC (UAL); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN).

Solitude Financial Services 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AEP	American Electric Power	+0.4%	+118.17%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+142.65%	加仓
3	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.3%	-0.69%	减仓
4	USB	US Bancorp	+0.3%	+286.02%	加仓
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+9.73%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+5.35%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.34%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	+26.18%	加仓
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+3.03%	加仓
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	-1.04%	减仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+26.48%	加仓
12	AXP	American Express Co	0%	+30.90%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.51%	加仓
14	OXY	Occidental Petroleum CORP	0%	-11.98%	减仓
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	+28.25%	加仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-8.63%	减仓
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-5.08%	减仓
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	—	不变
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+6.65%	加仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
21	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-2.22%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+13.85%	加仓
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	-22.13%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.31%	减仓
25	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-0.1%	-40.58%	减仓
26	C	Citigroup INC	-0.1%	-14.32%	减仓
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-52.71%	减仓
28	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.1%	+5.21%	加仓
29	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+8.94%	加仓
30	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.2%	+1.88%	加仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-12.54%	减仓
32	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.2%	-6.90%	减仓
33	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.2%	+4.97%	加仓
34	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-16.42%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	+13.52%	加仓
36	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
37	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
39	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
40	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
42	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Solitude Financial Services 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Solitude Financial Services 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 39 个已申报仓位之中。

Solitude Financial Services 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Solitude Financial Services 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7498.4万 (22.2%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5934.8万 (17.6%) 3. Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — US$3557.3万 (10.5%) 4. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$2935.2万 (8.7%) 5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$2714.5万 (8.0%)

Solitude Financial Services 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Solitude Financial Services 共进行了 40 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: At&t INC (T); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: United Airlines Holdings INC (UAL); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN)

Solitude Financial Services 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Solitude Financial Services 的主要板块分布如下： • Financials: 70.2% • Information Technology: 12.5% • Energy: 10.6% • Communication Services: 4.0% • Consumer Discretionary: 1.9% • Industrials: 0.5%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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Solitude Financial Services 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001839890

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

Solitude Financial Services在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 12.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 45.01
持仓稳定性: 12.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 81.35

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BRK-B
+13.5%　US$391.7万
加仓 AEP
+118.2%　US$149.7万
加仓 GOOG
+142.7%　US$113.8万
加仓 FTGC
-0.7%　US$177.9万
加仓 USB
+286.0%　US$90.0万
减仓 XLE
-16.4%　US$48.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	22.18%	+0.24%	+9.73%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	17.55%	-0.73%	+13.52%
3	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	10.52%	+0.14%	+3.03%
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	8.68%	+0.09%	-1.04%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	8.03%	-0.21%	+1.88%
6	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	3.96%	-0.24%	+4.97%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.55%	-0.25%	-16.42%
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.00%	-0.09%	+5.21%
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.96%	-0.02%	+6.65%
10	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	2.85%	+0.26%	-0.69%
11	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	2.70%	-0.23%	-6.90%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	+0.15%	+26.18%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.51%	+0.16%	+1.34%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.37%	-0.06%	-0.31%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.36%	+0.17%	+5.35%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	-0.04%	+13.85%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	0.82%	+0.03%	+30.90%
18	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.80%	-0.09%	+8.94%
19	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.73%	+0.41%	+118.17%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	+0.02%	+0.51%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.55%	+0.31%	+142.65%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.48%	-0.22%	-12.54%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	0.40%	-0.06%	-14.32%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	+0.07%	+26.48%
25	USB	US Bancorp	股票-金融	0.35%	+0.25%	+286.02%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.02%	—
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.23%	—	+28.25%
28	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.19%	+0.19%	NEW
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.16%	-0.05%	-22.13%
30	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.15%	+0.01%	-11.98%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.13%	-0.02%	-2.22%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	+0.12%	NEW
33	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.12%	-0.06%	-40.58%
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.10%	-0.01%	-5.08%
35	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.08%	-0.01%	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.08%	+0.08%	NEW
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.06%	-0.08%	-52.71%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.06%	-0.01%	-8.63%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+25.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.49
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
行业分散度: +23.2%
偏度: -0.08
峰度: -0.78
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$3.4亿	12	1SPYM 2BRK-B 3FNDA 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.BRK-B 3.FNDA 4.FNDF 5.FNDX 6.KNG 7.XLE 8.BUFR 9.QQQM 10.FTGC
2025-12-31	38	US$3.0亿	8	1SPYM 2BRK-B 3FNDA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.BRK-B 3.FNDA 4.FNDF 5.FNDX 6.KNG 7.XLE 8.BUFR 9.QQQM 10.GLTR
2025-09-30	37	US$2.9亿	57	1SPYM 2BRK-B 3FNDA 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.BRK-B 3.FNDA 4.FNDF 5.FNDX 6.KNG 7.XLE 8.GLTR 9.BUFR 10.FTGC
2025-06-30	39	US$2.8亿	0	1SPY 2BRK-B 3FNDA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.XLE 8.BUFR 9.GLTR 10.QQQ
2025-03-31	36	US$2.6亿	100	1SPY 2BRK-B 3FNDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.XLE 8.GLTR 9.BUFR 10.FTGC
2024-12-31	34	US$2.3亿	0	1BRK-B 2SPY 3FNDA 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.SPY 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.BUFR 8.XLE 9.GLTR 10.FTGC
2024-09-30	34	US$2.3亿	0	1BRK-B 2SPY 3FNDA 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.SPY 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.BUFR 8.XLE 9.GLTR 10.FTGC
2024-06-30	35	US$2.2亿	0	1BRK-B 2SPY 3FNDA 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.SPY 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.BUFR 8.XLE 9.GLTR 10.FTGC
2024-03-31	36	US$2.2亿	0	1BRK-B 2SPY 3FNDA 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.SPY 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.XLE 8.BUFR 9.FTGC 10.GLTR
2023-12-31	45	US$1.8亿	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.AAPL 7.GLTR 8.SCZ 9.VWO 10.VNQ
2023-09-30	47	US$1.8亿	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.KNG 5.VB 6.AAPL 7.GLTR 8.SCZ 9.VWO 10.VPU
2023-06-30	49	US$1.8亿	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.AAPL 7.GLTR 8.SCHP 9.SCZ 10.VWO
2023-03-31	44	US$1.6亿	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.GLTR 7.AAPL 8.SCHP 9.SCZ 10.VWO
2022-12-31	44	US$1.5亿	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.AAPL 7.GLTR 8.SCHP 9.XLE 10.SCZ
2022-09-30	44	US$1.4亿	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.AAPL 7.GLTR 8.VNQI 9.VWO 10.SCZ
2022-06-30	44	US$1.4亿	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.AAPL 7.GLTR 8.VNQI 9.VNQ 10.SCZ
2022-03-31	38	US$1.6亿	0	1BRK-B 2PRF 3SPY 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.PRF 3.SPY 4.GLTR 5.PXF 6.KNG 7.VEA 8.AAPL 9.SCHP 10.XLU
2021-12-31	40	US$1.5亿	0	1PRF 2BRK-B 3SPY 主要持股2021-12-31 1.PRF 2.BRK-B 3.SPY 4.AAPL 5.VEA 6.GLTR 7.PXF 8.KNG 9.SCHP 10.XLU
2021-09-30	41	US$1.5亿	0	1BRK-B 2SPY 3PRF 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.SPY 3.PRF 4.AAPL 5.VEA 6.GLTR 7.PXF 8.KNG 9.XLU 10.SCHP
2021-06-30	40	US$1.4亿	95	1BRK-B 2SPY 3PRF 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.SPY 3.PRF 4.AAPL 5.GLTR 6.KNG 7.PXF 8.PRFZ 9.XLU 10.VEA
2021-03-31	42	US$1.2亿	29	1BRK-B 2PRF 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.PRF 3.AAPL 4.SPY 5.GLTR 6.PXF 7.KNG 8.PRFZ 9.XLU 10.XLP
2020-12-31	40	US$1.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3PRF 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PRF 4.SPY 5.GLTR 6.PXF 7.PRFZ 8.26922A 9.VB 10.XLU

本季持股变动

Solitude Financial Services 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AEP	American Electric Power	+0.4%	+118.17%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+142.65%	加仓
3	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.3%	-0.69%	减仓
4	USB	US Bancorp	+0.3%	+286.02%	加仓
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+9.73%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+5.35%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.34%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	+26.18%	加仓
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+3.03%	加仓
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	-1.04%	减仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+26.48%	加仓
12	AXP	American Express Co	0%	+30.90%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.51%	加仓
14	OXY	Occidental Petroleum CORP	0%	-11.98%	减仓
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	+28.25%	加仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-8.63%	减仓
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-5.08%	减仓
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	—	不变
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+6.65%	加仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
21	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-2.22%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+13.85%	加仓
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	-22.13%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.31%	减仓
25	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-0.1%	-40.58%	减仓
26	C	Citigroup INC	-0.1%	-14.32%	减仓
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-52.71%	减仓
28	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.1%	+5.21%	加仓
29	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+8.94%	加仓
30	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.2%	+1.88%	加仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-12.54%	减仓
32	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.2%	-6.90%	减仓
33	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.2%	+4.97%	加仓
34	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-16.42%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	+13.52%	加仓
36	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
37	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
39	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
40	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
42	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看