Wills Financial Group, Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001525109

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 65

Wills Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.13
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 42.13
多样化: 100
仓位均衡度: 87.83

Wills Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	9.17%	—	-0.89%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.52%	—	-1.47%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.40%	—	-8.22%
4	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	4.44%	—	-7.99%
5	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	4.14%	—	+1.40%
6	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.92%	—	+77.13%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.64%	—	-0.05%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.54%	—	+5.61%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.53%	—	-0.04%
10	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	3.26%	—	+1.00%
11	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	2.59%	—	+15.83%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.49%	—	+4.91%
13	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.48%	—	+1.82%
14	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	2.46%	—	-2.64%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.45%	—	+0.07%
16	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	2.07%	—	+4.60%
17	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	2.00%	—	+1.80%
18	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.96%	—	+1.42%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.96%	—	-3.64%
20	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	1.94%	—	+24.84%
21	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	1.91%	—	-12.80%
22	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.84%	—	+36.23%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.75%	—	+5.62%
24	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	1.58%	—	+4.37%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.51%	—	+79.16%
26	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.51%	—	+5.43%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.50%	—	+15.99%
28	COP	Conocophillips	股票-能源	1.50%	—	-17.95%
29	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.36%	—	+27.81%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.16%	—	-8.71%
31	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	股票-其他	1.10%	—	—
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.06%	—	+4.36%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.69%	—	+206.47%
34	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.69%	—	-2.96%
35	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.64%	—	-0.11%
36	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.63%	—	-45.79%
37	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.57%	—	-11.27%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.41%	—	—
39	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.40%	—	-16.77%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.39%	—	+9.84%
41	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.36%	—	+0.03%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	—	+0.05%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.34%	—	-5.58%
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.32%	—	-0.55%
45	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.31%	—	+47.49%
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.31%	—	-2.58%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.28%	—	+0.06%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.28%	—	+0.26%
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.21%	—	+83.43%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	—	+0.24%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.64
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.25
信息比率: -0.91
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: -0.3%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.95
行业分散度: +6.4%
偏度: -0.24
峰度: -0.89
上行潜力: +3.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	65	US$2.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PG 8.AMZN 9.GOOGL 10.PEP
2024-09-30	65	US$2.4亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PG 8.PEP 9.GOOGL 10.AMZN
2024-06-30	63	US$2.2亿	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.LMT 5.PANW 6.DHR 7.PG 8.PEP 9.GOOGL 10.AMZN
2024-03-31	63	US$2.1亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PEP 8.PG 9.GOOGL 10.AMZN
2023-12-31	58	US$2.0亿	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PEP 8.PG 9.WTRG 10.UNP
2023-09-30	63	US$1.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.DHR 5.LMT 6.PEP 7.PG 8.PANW 9.WTRG 10.GOOGL
2023-06-30	66	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.PEP 6.DHR 7.JNJ 8.PANW 9.PG 10.WTRG
2023-03-31	65	US$1.9亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.PEP 6.DHR 7.PG 8.JNJ 9.WTRG 10.D
2022-12-31	57	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.DHR 6.PEP 7.JNJ 8.PG 9.WTRG 10.D
2022-09-30	58	US$1.8亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.DHR 5.LMT 6.PEP 7.JNJ 8.D 9.WTRG 10.TIP
2022-06-30	62	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.LMT 5.DHR 6.JNJ 7.D 8.PEP 9.WTRG 10.PG
2022-03-31	70	US$2.4亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.DHR 5.LMT 6.D 7.JNJ 8.PEP 9.WTRG 10.PG
2021-12-31	68	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.WTRG 6.PEP 7.D 8.PG 9.JNJ 10.TIP
2021-09-30	67	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.JNJ 6.D 7.WTRG 8.V 9.TIP 10.PEP
2021-06-30	71	US$2.3亿	94	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.JNJ 6.D 7.LMT 8.V 9.WTRG 10.AMZN
2021-03-31	57	US$2.1亿	9	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.D 6.JNJ 7.WTRG 8.LMT 9.VZ 10.PG
2020-12-31	55	US$2.0亿	20	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.D 6.WTRG 7.PG 8.JNJ 9.V 10.PEP
2020-09-30	51	US$1.7亿	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.D 6.WTRG 7.PG 8.LMT 9.JNJ 10.PEP
2020-06-30	51	US$1.6亿	19	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.D 5.WTRG 6.LMT 7.DHR 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-03-31	49	US$1.4亿	36	1BRK-B 2MSFT 3WTRG 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.WTRG 4.AAPL 5.D 6.LMT 7.JNJ 8.PG 9.PEP 10.FPE
2019-12-31	60	US$1.7亿	17	1BRK-B 2WTRG 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.WTRG 3.AAPL 4.MSFT 5.D 6.PG 7.FPE 8.LMT 9.PEP 10.JNJ
2019-09-30	54	US$1.6亿	12	1BRK-B 2WTRG 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.WTRG 3.MSFT 4.D 5.AAPL 6.FPE 7.LMT 8.PG 9.PEP 10.JNJ
2019-06-30	54	US$1.5亿	11	1BRK-B 2WTRG 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.WTRG 3.JNJ 4.MSFT 5.D 6.AAPL 7.FPE 8.PEP 9.LMT 10.PG
2019-03-31	57	US$1.5亿	17	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.D 5.AAPL 6.MSFT 7.FPE 8.PEP 9.PG 10.VZ
2018-12-31	58	US$1.3亿	20	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.FPE 5.AAPL 6.MSFT 7.D 8.PEP 9.VZ 10.PG
2018-09-30	69	US$1.5亿	14	1BRK-B 2AAPL 3WTRG 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.WTRG 4.JNJ 5.FPE 6.MSFT 7.D 8.LMT 9.PEP 10.XOM
2018-06-30	68	US$1.4亿	14	1BRK-B 2WTRG 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.WTRG 3.AAPL 4.FPE 5.JNJ 6.D 7.PEP 8.MSFT 9.LMT 10.XOM
2018-03-31	66	US$1.4亿	15	1BRK-B 2WTRG 3FPE 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.WTRG 3.FPE 4.JNJ 5.AAPL 6.D 7.LMT 8.PEP 9.MSFT 10.XOM
2017-12-31	68	US$1.4亿	16	1BRK-B 2WTRG 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.WTRG 3.JNJ 4.D 5.AAPL 6.FPE 7.XOM 8.PEP 9.LMT 10.VZ
2017-09-30	69	US$1.4亿	14	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.D 5.AAPL 6.XOM 7.FPE 8.LMT 9.PEP 10.T
2017-06-30	71	US$1.3亿	9	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.D 5.XOM 6.AAPL 7.FPE 8.PEP 9.LMT 10.T
2017-03-31	67	US$1.3亿	15	1BRK-B 2JNJ 3XOM 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.XOM 4.D 5.WTRG 6.AAPL 7.PEP 8.T 9.FPE 10.LMT
2016-12-31	66	US$1.2亿	13	1BRK-B 2XOM 3D 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.D 4.JNJ 5.WTRG 6.AAPL 7.T 8.PEP 9.PG 10.LMT
2016-09-30	69	US$1.1亿	47	1XOM 2BRK-B 3D 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.JNJ 5.WTRG 6.AAPL 7.T 8.PEP 9.PG 10.FPE
2016-06-30	74	US$1.2亿	11	1XOM 2WTRG 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.WTRG 3.BRK-B 4.D 5.JNJ 6.T 7.PEP 8.PG 9.VZ 10.AAPL
2016-03-31	75	US$1.2亿	42	1BRK-B 2XOM 3WTRG 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.XOM 3.WTRG 4.D 5.JNJ 6.PEP 7.T 8.AAPL 9.PG 10.VZ
2015-12-31	77	US$1.1亿	17	1BRK-B 2XOM 3WTRG 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.WTRG 4.D 5.JNJ 6.PEP 7.AAPL 8.PG 9.T 10.VZ
2015-09-30	75	US$1.1亿	25	1BRK-B 2XOM 3D 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.D 4.WTRG 5.JNJ 6.AAPL 7.PEP 8.PG 9.KMI 10.T
2015-06-30	80	US$1.2亿	17	1XOM 2BRK-B 3D 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.JNJ 5.KMI 6.WTRG 7.PG 8.AAPL 9.PEP 10.CVX
2015-03-31	78	US$1.2亿	17	1XOM 2BRK-B 3KMI 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.BRK-B 3.KMI 4.D 5.JNJ 6.WTRG 7.PG 8.CVX 9.AAPL 10.PEP
2014-12-31	78	US$1.2亿	18	1XOM 2BRK-B 3KMI 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.BRK-B 3.KMI 4.D 5.WTRG 6.PG 7.JNJ 8.CVX 9.PEP 10.AAPL
2014-09-30	79	US$1.2亿	11	1XOM 2BRK-B 3D 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.JNJ 5.CVX 6.PG 7.WTRG 8.VZ 9.PEP 10.NSC
2014-06-30	81	US$1.2亿	15	1XOM 2BRK-B 3D 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.CVX 5.WTRG 6.JNJ 7.PG 8.VZ 9.PEP 10.KO
2014-03-31	72	US$1.1亿	13	1XOM 2BRK-B 3D 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.WTRG 5.CVX 6.JNJ 7.PG 8.VZ 9.NSC 10.KO
2013-12-31	70	US$9719.3万	0	1XOM 2BRK-B 3CVX 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.BRK-B 3.CVX 4.D 5.WTRG 6.JNJ 7.PG 8.VZ 9.NSC 10.KO

本季持股变动

Wills Financial Group, Inc. 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wills Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wills Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 65 个已申报仓位之中。

Wills Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wills Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2123.3万 (9.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1740.8万 (7.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1714.6万 (7.4%) 4. Lockheed Martin CORP (LMT) — US$1028.8万 (4.4%) 5. Danaher CORP (DHR) — US$959.4万 (4.1%)

Wills Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Wills Financial Group, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Wills Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wills Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.1% • Consumer Staples: 12.3% • Industrials: 12.1% • Health Care: 11.9% • Utilities: 8.3% • Financials: 7.1%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Wills Financial Group, Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001525109

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 65

Wills Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.13
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 42.13
多样化: 100
仓位均衡度: 87.83

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	9.17%	—	-0.89%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.52%	—	-1.47%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.40%	—	-8.22%
4	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	4.44%	—	-7.99%
5	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	4.14%	—	+1.40%
6	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.92%	—	+77.13%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.64%	—	-0.05%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.54%	—	+5.61%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.53%	—	-0.04%
10	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	3.26%	—	+1.00%
11	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	2.59%	—	+15.83%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.49%	—	+4.91%
13	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.48%	—	+1.82%
14	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	2.46%	—	-2.64%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.45%	—	+0.07%
16	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	2.07%	—	+4.60%
17	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	2.00%	—	+1.80%
18	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.96%	—	+1.42%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.96%	—	-3.64%
20	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	1.94%	—	+24.84%
21	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	1.91%	—	-12.80%
22	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.84%	—	+36.23%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.75%	—	+5.62%
24	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	1.58%	—	+4.37%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.51%	—	+79.16%
26	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.51%	—	+5.43%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.50%	—	+15.99%
28	COP	Conocophillips	股票-能源	1.50%	—	-17.95%
29	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.36%	—	+27.81%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.16%	—	-8.71%
31	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	股票-其他	1.10%	—	—
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.06%	—	+4.36%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.69%	—	+206.47%
34	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.69%	—	-2.96%
35	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.64%	—	-0.11%
36	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.63%	—	-45.79%
37	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.57%	—	-11.27%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.41%	—	—
39	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.40%	—	-16.77%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.39%	—	+9.84%
41	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.36%	—	+0.03%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	—	+0.05%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.34%	—	-5.58%
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.32%	—	-0.55%
45	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.31%	—	+47.49%
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.31%	—	-2.58%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.28%	—	+0.06%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.28%	—	+0.26%
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.21%	—	+83.43%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	—	+0.24%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.64
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.25
信息比率: -0.91
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: -0.3%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.95
行业分散度: +6.4%
偏度: -0.24
峰度: -0.89
上行潜力: +3.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	65	US$2.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PG 8.AMZN 9.GOOGL 10.PEP
2024-09-30	65	US$2.4亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PG 8.PEP 9.GOOGL 10.AMZN
2024-06-30	63	US$2.2亿	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.LMT 5.PANW 6.DHR 7.PG 8.PEP 9.GOOGL 10.AMZN
2024-03-31	63	US$2.1亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PEP 8.PG 9.GOOGL 10.AMZN
2023-12-31	58	US$2.0亿	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PEP 8.PG 9.WTRG 10.UNP
2023-09-30	63	US$1.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.DHR 5.LMT 6.PEP 7.PG 8.PANW 9.WTRG 10.GOOGL
2023-06-30	66	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.PEP 6.DHR 7.JNJ 8.PANW 9.PG 10.WTRG
2023-03-31	65	US$1.9亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.PEP 6.DHR 7.PG 8.JNJ 9.WTRG 10.D
2022-12-31	57	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.DHR 6.PEP 7.JNJ 8.PG 9.WTRG 10.D
2022-09-30	58	US$1.8亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.DHR 5.LMT 6.PEP 7.JNJ 8.D 9.WTRG 10.TIP
2022-06-30	62	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.LMT 5.DHR 6.JNJ 7.D 8.PEP 9.WTRG 10.PG
2022-03-31	70	US$2.4亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.DHR 5.LMT 6.D 7.JNJ 8.PEP 9.WTRG 10.PG
2021-12-31	68	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.WTRG 6.PEP 7.D 8.PG 9.JNJ 10.TIP
2021-09-30	67	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.JNJ 6.D 7.WTRG 8.V 9.TIP 10.PEP
2021-06-30	71	US$2.3亿	94	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.JNJ 6.D 7.LMT 8.V 9.WTRG 10.AMZN
2021-03-31	57	US$2.1亿	9	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.D 6.JNJ 7.WTRG 8.LMT 9.VZ 10.PG
2020-12-31	55	US$2.0亿	20	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.D 6.WTRG 7.PG 8.JNJ 9.V 10.PEP
2020-09-30	51	US$1.7亿	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.D 6.WTRG 7.PG 8.LMT 9.JNJ 10.PEP
2020-06-30	51	US$1.6亿	19	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.D 5.WTRG 6.LMT 7.DHR 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-03-31	49	US$1.4亿	36	1BRK-B 2MSFT 3WTRG 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.WTRG 4.AAPL 5.D 6.LMT 7.JNJ 8.PG 9.PEP 10.FPE
2019-12-31	60	US$1.7亿	17	1BRK-B 2WTRG 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.WTRG 3.AAPL 4.MSFT 5.D 6.PG 7.FPE 8.LMT 9.PEP 10.JNJ
2019-09-30	54	US$1.6亿	12	1BRK-B 2WTRG 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.WTRG 3.MSFT 4.D 5.AAPL 6.FPE 7.LMT 8.PG 9.PEP 10.JNJ
2019-06-30	54	US$1.5亿	11	1BRK-B 2WTRG 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.WTRG 3.JNJ 4.MSFT 5.D 6.AAPL 7.FPE 8.PEP 9.LMT 10.PG
2019-03-31	57	US$1.5亿	17	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.D 5.AAPL 6.MSFT 7.FPE 8.PEP 9.PG 10.VZ
2018-12-31	58	US$1.3亿	20	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.FPE 5.AAPL 6.MSFT 7.D 8.PEP 9.VZ 10.PG
2018-09-30	69	US$1.5亿	14	1BRK-B 2AAPL 3WTRG 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.WTRG 4.JNJ 5.FPE 6.MSFT 7.D 8.LMT 9.PEP 10.XOM
2018-06-30	68	US$1.4亿	14	1BRK-B 2WTRG 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.WTRG 3.AAPL 4.FPE 5.JNJ 6.D 7.PEP 8.MSFT 9.LMT 10.XOM
2018-03-31	66	US$1.4亿	15	1BRK-B 2WTRG 3FPE 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.WTRG 3.FPE 4.JNJ 5.AAPL 6.D 7.LMT 8.PEP 9.MSFT 10.XOM
2017-12-31	68	US$1.4亿	16	1BRK-B 2WTRG 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.WTRG 3.JNJ 4.D 5.AAPL 6.FPE 7.XOM 8.PEP 9.LMT 10.VZ
2017-09-30	69	US$1.4亿	14	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.D 5.AAPL 6.XOM 7.FPE 8.LMT 9.PEP 10.T
2017-06-30	71	US$1.3亿	9	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.D 5.XOM 6.AAPL 7.FPE 8.PEP 9.LMT 10.T
2017-03-31	67	US$1.3亿	15	1BRK-B 2JNJ 3XOM 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.XOM 4.D 5.WTRG 6.AAPL 7.PEP 8.T 9.FPE 10.LMT
2016-12-31	66	US$1.2亿	13	1BRK-B 2XOM 3D 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.D 4.JNJ 5.WTRG 6.AAPL 7.T 8.PEP 9.PG 10.LMT
2016-09-30	69	US$1.1亿	47	1XOM 2BRK-B 3D 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.JNJ 5.WTRG 6.AAPL 7.T 8.PEP 9.PG 10.FPE
2016-06-30	74	US$1.2亿	11	1XOM 2WTRG 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.WTRG 3.BRK-B 4.D 5.JNJ 6.T 7.PEP 8.PG 9.VZ 10.AAPL
2016-03-31	75	US$1.2亿	42	1BRK-B 2XOM 3WTRG 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.XOM 3.WTRG 4.D 5.JNJ 6.PEP 7.T 8.AAPL 9.PG 10.VZ
2015-12-31	77	US$1.1亿	17	1BRK-B 2XOM 3WTRG 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.WTRG 4.D 5.JNJ 6.PEP 7.AAPL 8.PG 9.T 10.VZ
2015-09-30	75	US$1.1亿	25	1BRK-B 2XOM 3D 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.D 4.WTRG 5.JNJ 6.AAPL 7.PEP 8.PG 9.KMI 10.T
2015-06-30	80	US$1.2亿	17	1XOM 2BRK-B 3D 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.JNJ 5.KMI 6.WTRG 7.PG 8.AAPL 9.PEP 10.CVX
2015-03-31	78	US$1.2亿	17	1XOM 2BRK-B 3KMI 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.BRK-B 3.KMI 4.D 5.JNJ 6.WTRG 7.PG 8.CVX 9.AAPL 10.PEP
2014-12-31	78	US$1.2亿	18	1XOM 2BRK-B 3KMI 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.BRK-B 3.KMI 4.D 5.WTRG 6.PG 7.JNJ 8.CVX 9.PEP 10.AAPL
2014-09-30	79	US$1.2亿	11	1XOM 2BRK-B 3D 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.JNJ 5.CVX 6.PG 7.WTRG 8.VZ 9.PEP 10.NSC
2014-06-30	81	US$1.2亿	15	1XOM 2BRK-B 3D 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.CVX 5.WTRG 6.JNJ 7.PG 8.VZ 9.PEP 10.KO
2014-03-31	72	US$1.1亿	13	1XOM 2BRK-B 3D 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.WTRG 5.CVX 6.JNJ 7.PG 8.VZ 9.NSC 10.KO
2013-12-31	70	US$9719.3万	0	1XOM 2BRK-B 3CVX 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.BRK-B 3.CVX 4.D 5.WTRG 6.JNJ 7.PG 8.VZ 9.NSC 10.KO

本季持股变动

Wills Financial Group, Inc. 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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