Chesley Taft & Associates LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001164632

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$25.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 637

Chesley Taft & Associates LLC在最新一期 13F 报告中披露了 637 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$25.7亿，季度换手率为 16.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.43
持仓稳定性: 16.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.14
多样化: 100
仓位均衡度: 77.76

Chesley Taft & Associates LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 637 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 PANW
-5.4%　US$3123.4万
清仓 HON
加仓 GOOG
-1.8%　US$2559.0万
减仓 MSFT
-8.8%　-US$712.3万
减仓 COST
-1.8%　-US$523.4万
减仓 GLD
-2.2%　-US$672.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 637 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.76%	+0.65%	-1.82%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.62%	+0.17%	-1.79%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.20%	+0.18%	-0.02%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.16%	+0.20%	+0.11%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.15%	-0.53%	-8.78%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.13%	+0.30%	-2.50%
7	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.42%	+1.13%	-5.42%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.41%	-0.39%	-1.80%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.18%	+0.03%	-2.31%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.15%	+0.23%	+0.43%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.07%	—	-0.46%
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.01%	+0.12%	+3.60%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.81%	+0.11%	-0.28%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.79%	+0.09%	-1.59%
15	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.70%	-0.21%	-0.32%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.64%	+0.09%	-0.01%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.40%	+0.15%	-2.68%
18	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.39%	+0.30%	-2.04%
19	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.38%	-0.02%	+1.08%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.34%	-0.38%	-2.25%
21	AXP	American Express Co	股票-金融	1.08%	+0.03%	-1.53%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.01%	—	+0.18%
23	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.99%	—	+15.27%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.98%	+0.07%	+4.65%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.14%	+9.90%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.95%	+0.16%	-0.38%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.92%	—	+2.69%
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+0.68%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.85%	-0.23%	-2.94%
30	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.85%	+0.07%	+6.71%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.85%	—	-2.18%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.84%	—	-1.05%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.84%	—	-6.29%
34	C	Citigroup INC	股票-金融	0.83%	+0.12%	+2.09%
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.83%	—	+1.12%
36	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.82%	—	+1.20%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.82%	—	-0.33%
38	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.80%	—	+0.63%
39	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.78%	—	-4.48%
40	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.76%	+0.08%	+19.90%
41	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.71%	-0.21%	-0.24%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.71%	—	-0.89%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	-0.26%	-3.67%
44	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.62%	—	+11.22%
45	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.60%	—	+3.14%
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.58%	—	-0.32%
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.57%	+0.08%	+24.16%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	—
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.54%	—	-2.56%
50	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	+0.19%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+13.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.99
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: +8%
偏度: +0.06
峰度: +0.08
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	637	US$25.7亿	17	1GOOG 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.GOOG 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.PANW 8.COST 9.JPM 10.IJR
2026-03-31	621	US$23.9亿	16	1GOOG 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.AVGO 7.COST 8.JPM 9.JNJ 10.IJR
2025-12-31	624	US$25.3亿	13	1GOOG 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.AAPL 6.AMZN 7.COST 8.JPM 9.SYK 10.V
2025-09-30	348	US$23.6亿	24	1MSFT 2GOOG 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.NVDA 4.AVGO 5.AAPL 6.AMZN 7.COST 8.JPM 9.SYK 10.ORCL
2025-06-30	334	US$22.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AVGO 4.NVDA 5.AMZN 6.COST 7.AAPL 8.SYK 9.JPM 10.V
2025-03-31	330	US$20.7亿	100	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.COST 5.SYK 6.NVDA 7.AMZN 8.AVGO 9.V 10.JPM
2024-12-31	326	US$21.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AVGO 4.AAPL 5.COST 6.NVDA 7.AMZN 8.SYK 9.IJR 10.IJH
2024-09-30	323	US$21.0亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.COST 5.AVGO 6.NVDA 7.SYK 8.AMZN 9.IJR 10.PEP
2024-06-30	309	US$19.9亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.COST 5.NVDA 6.AVGO 7.SYK 8.AMZN 9.JPM 10.PEP
2024-03-31	311	US$19.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.COST 5.SYK 6.AVGO 7.AMZN 8.NVDA 9.PEP 10.JPM
2023-12-31	301	US$17.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.COST 5.SYK 6.AVGO 7.PEP 8.AMZN 9.IJR 10.V
2023-09-30	289	US$15.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.PEP 5.SYK 6.COST 7.JNJ 8.AVGO 9.JPM 10.UNH
2023-06-30	291	US$16.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PEP 5.SYK 6.JNJ 7.COST 8.AVGO 9.AMZN 10.JPM
2023-03-31	286	US$15.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PEP 5.SYK 6.JNJ 7.COST 8.UNH 9.ACN 10.JPM
2022-12-31	284	US$14.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3PEP 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PEP 4.GOOG 5.JNJ 6.SYK 7.COST 8.HON 9.JPM 10.UNH
2022-09-30	279	US$13.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PEP 5.AMZN 6.JNJ 7.COST 8.SYK 9.ABT 10.DIS
2022-06-30	286	US$14.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.PEP 5.JNJ 6.AMZN 7.COST 8.SYK 9.ABT 10.ACN
2022-03-31	294	US$17.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.COST 6.PEP 7.JNJ 8.SYK 9.DIS 10.ABT
2021-12-31	300	US$19.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.COST 6.IJR 7.PEP 8.SYK 9.ACN 10.JNJ
2021-09-30	298	US$17.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.DIS 6.SYK 7.COST 8.PEP 9.JNJ 10.JPM
2021-06-30	294	US$17.4亿	100	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.SYK 6.DIS 7.JNJ 8.PEP 9.COST 10.ADBE
2021-03-31	288	US$16.7亿	13	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.DIS 6.SYK 7.JNJ 8.PEP 9.ABT 10.COST
2020-12-31	286	US$15.7亿	14	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.DIS 6.SYK 7.PEP 8.JNJ 9.COST 10.ABT
2020-09-30	264	US$14.1亿	14	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.PEP 6.SYK 7.JNJ 8.COST 9.ABT 10.DIS
2020-06-30	257	US$13.1亿	25	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.PEP 6.JNJ 7.SYK 8.DIS 9.COST 10.ABT
2020-03-31	247	US$11.0亿	29	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.PEP 5.AAPL 6.SYK 7.JNJ 8.COST 9.ABT 10.DIS
2019-12-31	263	US$13.9亿	15	1MSFT 2GOOG 3DIS 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.DIS 4.SYK 5.PEP 6.IJR 7.AAPL 8.AMZN 9.JNJ 10.COST
2019-09-30	266	US$12.9亿	12	1MSFT 2SYK 3PEP 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.SYK 3.PEP 4.GOOG 5.DIS 6.IJR 7.AMZN 8.COST 9.ABT 10.AAPL
2019-06-30	253	US$12.8亿	13	1MSFT 2DIS 3SYK 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.DIS 3.SYK 4.PEP 5.IJR 6.GOOG 7.AMZN 8.JNJ 9.ABT 10.COST
2019-03-31	256	US$12.0亿	22	1MSFT 2GOOG 3IJR 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.IJR 4.SYK 5.PEP 6.JNJ 7.AMZN 8.ABT 9.COST 10.HON
2018-12-31	254	US$10.4亿	27	1MSFT 2GOOG 3PEP 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PEP 4.IJR 5.JNJ 6.ABT 7.COST 8.HON 9.V 10.DIS
2018-09-30	281	US$12.6亿	13	1MSFT 2IJR 3GOOG 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.IJR 3.GOOG 4.PEP 5.JNJ 6.AAPL 7.HON 8.COST 9.ABT 10.WBA
2018-06-30	273	US$11.6亿	11	1MSFT 2IJR 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.IJR 3.GOOG 4.PEP 5.JNJ 6.AAPL 7.HON 8.COST 9.ABT 10.ACN
2018-03-31	267	US$11.3亿	14	1MSFT 2GOOG 3PEP 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PEP 4.JNJ 5.IJR 6.HON 7.AAPL 8.WBA 9.JPM 10.ABT
2017-12-31	285	US$11.8亿	13	1GOOG 2MSFT 3PEP 主要持股2017-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.PEP 4.JNJ 5.META 6.HON 7.IJR 8.AAPL 9.XOM 10.JPM
2017-09-30	278	US$11.6亿	20	1GOOG 2MSFT 3PEP 主要持股2017-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.PEP 4.JNJ 5.CELG 6.META 7.XOM 8.IJR 9.HON 10.ACN
2017-06-30	276	US$11.1亿	13	1GOOG 2MSFT 3PEP 主要持股2017-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.PEP 4.JNJ 5.META 6.CELG 7.XOM 8.AEP 9.IJR 10.HON
2017-03-31	273	US$10.6亿	14	1PEP 2MSFT 3GOOG 主要持股2017-03-31 1.PEP 2.MSFT 3.GOOG 4.AEP 5.JNJ 6.XOM 7.CELG 8.META 9.DIS 10.IJR
2016-12-31	268	US$10.1亿	17	1AEP 2MSFT 3PEP 主要持股2016-12-31 1.AEP 2.MSFT 3.PEP 4.GOOG 5.XOM 6.JNJ 7.CELG 8.IJR 9.DIS 10.ACN
2016-09-30	253	US$9.9亿	13	1PEP 2DIS 3GOOG 主要持股2016-09-30 1.PEP 2.DIS 3.GOOG 4.AEP 5.MSFT 6.XOM 7.JNJ 8.ACN 9.CELG 10.IJR
2016-06-30	250	US$9.8亿	11	1PEP 2DIS 3AEP 主要持股2016-06-30 1.PEP 2.DIS 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.AXP 7.GOOG 8.MSFT 9.ACN 10.CELG
2016-03-31	243	US$9.5亿	19	1AEP 2DIS 3PEP 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.DIS 3.PEP 4.GOOG 5.XOM 6.MSFT 7.JNJ 8.AXP 9.ACN 10.AAPL
2015-12-31	246	US$9.5亿	26	1AEP 2GOOG 3PEP 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.GOOG 3.PEP 4.DIS 5.CELG 6.XOM 7.AXP 8.JNJ 9.MSFT 10.ACN
2015-09-30	228	US$9.2亿	20	1AEP 2PEP 3DIS 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.PEP 3.DIS 4.CELG 5.AXP 6.JNJ 7.38259P 8.AAPL 9.XOM 10.ACN
2015-06-30	232	US$9.8亿	11	1AEP 2AXP 3PEP 主要持股2015-06-30 1.AEP 2.AXP 3.PEP 4.CELG 5.JNJ 6.AAPL 7.XOM 8.DIS 9.GILD 10.IJR
2015-03-31	241	US$9.7亿	15	1AEP 2PEP 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.AEP 2.PEP 3.JNJ 4.CELG 5.AXP 6.XOM 7.AAPL 8.DIS 9.ACN 10.IJR
2014-12-31	244	US$9.9亿	19	1AEP 2JNJ 3PEP 主要持股2014-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.PEP 4.XOM 5.CELG 6.AXP 7.AAPL 8.ECL 9.DIS 10.DUK
2014-09-30	245	US$9.6亿	11	1JNJ 2AEP 3XOM 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.AEP 3.XOM 4.PEP 5.IJR 6.UNP 7.ECL 8.CELG 9.DIS 10.AXP
2014-06-30	250	US$9.7亿	15	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.IJR 5.PEP 6.UNP 7.ECL 8.CVX 9.DIS 10.ACN
2014-03-31	249	US$9.3亿	21	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.PEP 5.IJR 6.ECL 7.UNP 8.AXP 9.KO 10.DIS
2013-12-31	268	US$10.0亿	15	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.PEP 5.IJR 6.ECL 7.KO 8.CVX 9.UNP 10.ACN
2013-09-30	265	US$9.2亿	15	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.PEP 5.AXP 6.IJR 7.ECL 8.CVX 9.KO 10.IBM
2013-06-30	264	US$8.6亿	—	1XOM 2AEP 3PEP 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AEP 3.PEP 4.JNJ 5.IBM 6.AXP 7.KO 8.CVX 9.IJR 10.ORCL

本季持股变动

Chesley Taft & Associates LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Tractor Supply Company (TSCO); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 减仓: Palo Alto Networks INC (PANW) — 股数 -5.42%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -1.82%.

Chesley Taft & Associates LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.1%	-5.42%	减仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	-1.82%	减仓
3	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-2.50%	减仓
4	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	-2.04%	减仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+113.32%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.43%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+0.11%	加仓
8	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+58.45%	加仓
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.02%	减仓
10	CRM	Salesforce INC	+0.2%	+96.56%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.79%	减仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-0.38%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-2.68%	减仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+9.90%	加仓
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+3.60%	加仓
16	C	Citigroup INC	+0.1%	+2.09%	加仓
17	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-1.31%	减仓
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.28%	减仓
19	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	+0.69%	加仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.59%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-0.01%	减仓
23	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+19.90%	加仓
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+24.16%	加仓
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+4.65%	加仓
26	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+6.71%	加仓
27	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+2.52%	加仓
28	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-15.17%	减仓
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+6.63%	加仓
30	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+0.72%	加仓
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.68%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.31%	减仓
33	AXP	American Express Co	0%	-1.53%	减仓
34	CB	Chubb Limited	0%	+1.08%	加仓
35	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-75.79%	减仓
36	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-1.32%	减仓
37	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-51.60%	减仓
38	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-0.89%	减仓
39	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-0.58%	减仓
40	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-49.16%	减仓
41	EQT	Eqt CORP	-0.2%	-0.24%	减仓
42	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-0.32%	减仓
43	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	EXIT	清仓
44	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-2.94%	减仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-3.67%	减仓
46	ACN	Accenture plc	-0.4%	-7.94%	减仓
47	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-2.25%	减仓
48	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	-1.80%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-8.78%	减仓
50	HON	Honeywell International INC	-0.9%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Chesley Taft & Associates LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Chesley Taft & Associates LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.7亿，分布在 637 个已申报仓位之中。

Chesley Taft & Associates LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Chesley Taft & Associates LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.5亿 (5.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$9298.0万 (3.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$8227.7万 (3.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$8104.3万 (3.2%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$8100.9万 (3.1%)

Chesley Taft & Associates LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Chesley Taft & Associates LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Tractor Supply Company (TSCO); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 减仓: Palo Alto Networks INC (PANW) — 股数 -5.42%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -1.82%

Chesley Taft & Associates LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Chesley Taft & Associates LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.5% • Financials: 17.0% • Health Care: 12.7% • Communication Services: 12.0% • Industrials: 8.5% • Consumer Discretionary: 8.3%

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Chesley Taft & Associates LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001164632

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$25.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 637

Chesley Taft & Associates LLC在最新一期 13F 报告中披露了 637 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$25.7亿，季度换手率为 16.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.43
持仓稳定性: 16.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.14
多样化: 100
仓位均衡度: 77.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 PANW
-5.4%　US$3123.4万
清仓 HON
加仓 GOOG
-1.8%　US$2559.0万
减仓 MSFT
-8.8%　-US$712.3万
减仓 COST
-1.8%　-US$523.4万
减仓 GLD
-2.2%　-US$672.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 637 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.76%	+0.65%	-1.82%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.62%	+0.17%	-1.79%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.20%	+0.18%	-0.02%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.16%	+0.20%	+0.11%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.15%	-0.53%	-8.78%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.13%	+0.30%	-2.50%
7	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.42%	+1.13%	-5.42%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.41%	-0.39%	-1.80%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.18%	+0.03%	-2.31%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.15%	+0.23%	+0.43%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.07%	—	-0.46%
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.01%	+0.12%	+3.60%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.81%	+0.11%	-0.28%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.79%	+0.09%	-1.59%
15	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.70%	-0.21%	-0.32%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.64%	+0.09%	-0.01%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.40%	+0.15%	-2.68%
18	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.39%	+0.30%	-2.04%
19	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.38%	-0.02%	+1.08%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.34%	-0.38%	-2.25%
21	AXP	American Express Co	股票-金融	1.08%	+0.03%	-1.53%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.01%	—	+0.18%
23	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.99%	—	+15.27%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.98%	+0.07%	+4.65%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.14%	+9.90%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.95%	+0.16%	-0.38%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.92%	—	+2.69%
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+0.68%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.85%	-0.23%	-2.94%
30	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.85%	+0.07%	+6.71%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.85%	—	-2.18%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.84%	—	-1.05%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.84%	—	-6.29%
34	C	Citigroup INC	股票-金融	0.83%	+0.12%	+2.09%
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.83%	—	+1.12%
36	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.82%	—	+1.20%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.82%	—	-0.33%
38	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.80%	—	+0.63%
39	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.78%	—	-4.48%
40	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.76%	+0.08%	+19.90%
41	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.71%	-0.21%	-0.24%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.71%	—	-0.89%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	-0.26%	-3.67%
44	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.62%	—	+11.22%
45	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.60%	—	+3.14%
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.58%	—	-0.32%
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.57%	+0.08%	+24.16%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	—
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.54%	—	-2.56%
50	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	+0.19%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+13.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.99
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: +8%
偏度: +0.06
峰度: +0.08
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	637	US$25.7亿	17	1GOOG 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.GOOG 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.PANW 8.COST 9.JPM 10.IJR
2026-03-31	621	US$23.9亿	16	1GOOG 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.AVGO 7.COST 8.JPM 9.JNJ 10.IJR
2025-12-31	624	US$25.3亿	13	1GOOG 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.AAPL 6.AMZN 7.COST 8.JPM 9.SYK 10.V
2025-09-30	348	US$23.6亿	24	1MSFT 2GOOG 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.NVDA 4.AVGO 5.AAPL 6.AMZN 7.COST 8.JPM 9.SYK 10.ORCL
2025-06-30	334	US$22.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AVGO 4.NVDA 5.AMZN 6.COST 7.AAPL 8.SYK 9.JPM 10.V
2025-03-31	330	US$20.7亿	100	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.COST 5.SYK 6.NVDA 7.AMZN 8.AVGO 9.V 10.JPM
2024-12-31	326	US$21.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AVGO 4.AAPL 5.COST 6.NVDA 7.AMZN 8.SYK 9.IJR 10.IJH
2024-09-30	323	US$21.0亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.COST 5.AVGO 6.NVDA 7.SYK 8.AMZN 9.IJR 10.PEP
2024-06-30	309	US$19.9亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.COST 5.NVDA 6.AVGO 7.SYK 8.AMZN 9.JPM 10.PEP
2024-03-31	311	US$19.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.COST 5.SYK 6.AVGO 7.AMZN 8.NVDA 9.PEP 10.JPM
2023-12-31	301	US$17.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.COST 5.SYK 6.AVGO 7.PEP 8.AMZN 9.IJR 10.V
2023-09-30	289	US$15.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.PEP 5.SYK 6.COST 7.JNJ 8.AVGO 9.JPM 10.UNH
2023-06-30	291	US$16.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PEP 5.SYK 6.JNJ 7.COST 8.AVGO 9.AMZN 10.JPM
2023-03-31	286	US$15.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PEP 5.SYK 6.JNJ 7.COST 8.UNH 9.ACN 10.JPM
2022-12-31	284	US$14.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3PEP 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PEP 4.GOOG 5.JNJ 6.SYK 7.COST 8.HON 9.JPM 10.UNH
2022-09-30	279	US$13.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PEP 5.AMZN 6.JNJ 7.COST 8.SYK 9.ABT 10.DIS
2022-06-30	286	US$14.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.PEP 5.JNJ 6.AMZN 7.COST 8.SYK 9.ABT 10.ACN
2022-03-31	294	US$17.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.COST 6.PEP 7.JNJ 8.SYK 9.DIS 10.ABT
2021-12-31	300	US$19.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.COST 6.IJR 7.PEP 8.SYK 9.ACN 10.JNJ
2021-09-30	298	US$17.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.DIS 6.SYK 7.COST 8.PEP 9.JNJ 10.JPM
2021-06-30	294	US$17.4亿	100	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.SYK 6.DIS 7.JNJ 8.PEP 9.COST 10.ADBE
2021-03-31	288	US$16.7亿	13	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.DIS 6.SYK 7.JNJ 8.PEP 9.ABT 10.COST
2020-12-31	286	US$15.7亿	14	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.DIS 6.SYK 7.PEP 8.JNJ 9.COST 10.ABT
2020-09-30	264	US$14.1亿	14	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.PEP 6.SYK 7.JNJ 8.COST 9.ABT 10.DIS
2020-06-30	257	US$13.1亿	25	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.PEP 6.JNJ 7.SYK 8.DIS 9.COST 10.ABT
2020-03-31	247	US$11.0亿	29	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.PEP 5.AAPL 6.SYK 7.JNJ 8.COST 9.ABT 10.DIS
2019-12-31	263	US$13.9亿	15	1MSFT 2GOOG 3DIS 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.DIS 4.SYK 5.PEP 6.IJR 7.AAPL 8.AMZN 9.JNJ 10.COST
2019-09-30	266	US$12.9亿	12	1MSFT 2SYK 3PEP 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.SYK 3.PEP 4.GOOG 5.DIS 6.IJR 7.AMZN 8.COST 9.ABT 10.AAPL
2019-06-30	253	US$12.8亿	13	1MSFT 2DIS 3SYK 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.DIS 3.SYK 4.PEP 5.IJR 6.GOOG 7.AMZN 8.JNJ 9.ABT 10.COST
2019-03-31	256	US$12.0亿	22	1MSFT 2GOOG 3IJR 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.IJR 4.SYK 5.PEP 6.JNJ 7.AMZN 8.ABT 9.COST 10.HON
2018-12-31	254	US$10.4亿	27	1MSFT 2GOOG 3PEP 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PEP 4.IJR 5.JNJ 6.ABT 7.COST 8.HON 9.V 10.DIS
2018-09-30	281	US$12.6亿	13	1MSFT 2IJR 3GOOG 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.IJR 3.GOOG 4.PEP 5.JNJ 6.AAPL 7.HON 8.COST 9.ABT 10.WBA
2018-06-30	273	US$11.6亿	11	1MSFT 2IJR 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.IJR 3.GOOG 4.PEP 5.JNJ 6.AAPL 7.HON 8.COST 9.ABT 10.ACN
2018-03-31	267	US$11.3亿	14	1MSFT 2GOOG 3PEP 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PEP 4.JNJ 5.IJR 6.HON 7.AAPL 8.WBA 9.JPM 10.ABT
2017-12-31	285	US$11.8亿	13	1GOOG 2MSFT 3PEP 主要持股2017-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.PEP 4.JNJ 5.META 6.HON 7.IJR 8.AAPL 9.XOM 10.JPM
2017-09-30	278	US$11.6亿	20	1GOOG 2MSFT 3PEP 主要持股2017-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.PEP 4.JNJ 5.CELG 6.META 7.XOM 8.IJR 9.HON 10.ACN
2017-06-30	276	US$11.1亿	13	1GOOG 2MSFT 3PEP 主要持股2017-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.PEP 4.JNJ 5.META 6.CELG 7.XOM 8.AEP 9.IJR 10.HON
2017-03-31	273	US$10.6亿	14	1PEP 2MSFT 3GOOG 主要持股2017-03-31 1.PEP 2.MSFT 3.GOOG 4.AEP 5.JNJ 6.XOM 7.CELG 8.META 9.DIS 10.IJR
2016-12-31	268	US$10.1亿	17	1AEP 2MSFT 3PEP 主要持股2016-12-31 1.AEP 2.MSFT 3.PEP 4.GOOG 5.XOM 6.JNJ 7.CELG 8.IJR 9.DIS 10.ACN
2016-09-30	253	US$9.9亿	13	1PEP 2DIS 3GOOG 主要持股2016-09-30 1.PEP 2.DIS 3.GOOG 4.AEP 5.MSFT 6.XOM 7.JNJ 8.ACN 9.CELG 10.IJR
2016-06-30	250	US$9.8亿	11	1PEP 2DIS 3AEP 主要持股2016-06-30 1.PEP 2.DIS 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.AXP 7.GOOG 8.MSFT 9.ACN 10.CELG
2016-03-31	243	US$9.5亿	19	1AEP 2DIS 3PEP 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.DIS 3.PEP 4.GOOG 5.XOM 6.MSFT 7.JNJ 8.AXP 9.ACN 10.AAPL
2015-12-31	246	US$9.5亿	26	1AEP 2GOOG 3PEP 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.GOOG 3.PEP 4.DIS 5.CELG 6.XOM 7.AXP 8.JNJ 9.MSFT 10.ACN
2015-09-30	228	US$9.2亿	20	1AEP 2PEP 3DIS 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.PEP 3.DIS 4.CELG 5.AXP 6.JNJ 7.38259P 8.AAPL 9.XOM 10.ACN
2015-06-30	232	US$9.8亿	11	1AEP 2AXP 3PEP 主要持股2015-06-30 1.AEP 2.AXP 3.PEP 4.CELG 5.JNJ 6.AAPL 7.XOM 8.DIS 9.GILD 10.IJR
2015-03-31	241	US$9.7亿	15	1AEP 2PEP 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.AEP 2.PEP 3.JNJ 4.CELG 5.AXP 6.XOM 7.AAPL 8.DIS 9.ACN 10.IJR
2014-12-31	244	US$9.9亿	19	1AEP 2JNJ 3PEP 主要持股2014-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.PEP 4.XOM 5.CELG 6.AXP 7.AAPL 8.ECL 9.DIS 10.DUK
2014-09-30	245	US$9.6亿	11	1JNJ 2AEP 3XOM 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.AEP 3.XOM 4.PEP 5.IJR 6.UNP 7.ECL 8.CELG 9.DIS 10.AXP
2014-06-30	250	US$9.7亿	15	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.IJR 5.PEP 6.UNP 7.ECL 8.CVX 9.DIS 10.ACN
2014-03-31	249	US$9.3亿	21	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.PEP 5.IJR 6.ECL 7.UNP 8.AXP 9.KO 10.DIS
2013-12-31	268	US$10.0亿	15	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.PEP 5.IJR 6.ECL 7.KO 8.CVX 9.UNP 10.ACN
2013-09-30	265	US$9.2亿	15	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.PEP 5.AXP 6.IJR 7.ECL 8.CVX 9.KO 10.IBM
2013-06-30	264	US$8.6亿	—	1XOM 2AEP 3PEP 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AEP 3.PEP 4.JNJ 5.IBM 6.AXP 7.KO 8.CVX 9.IJR 10.ORCL

本季持股变动

Chesley Taft & Associates LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.1%	-5.42%	减仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	-1.82%	减仓
3	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-2.50%	减仓
4	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	-2.04%	减仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+113.32%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.43%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+0.11%	加仓
8	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+58.45%	加仓
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.02%	减仓
10	CRM	Salesforce INC	+0.2%	+96.56%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.79%	减仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-0.38%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-2.68%	减仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+9.90%	加仓
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+3.60%	加仓
16	C	Citigroup INC	+0.1%	+2.09%	加仓
17	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-1.31%	减仓
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.28%	减仓
19	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	+0.69%	加仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.59%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-0.01%	减仓
23	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+19.90%	加仓
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+24.16%	加仓
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+4.65%	加仓
26	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+6.71%	加仓
27	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+2.52%	加仓
28	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-15.17%	减仓
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+6.63%	加仓
30	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+0.72%	加仓
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.68%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.31%	减仓
33	AXP	American Express Co	0%	-1.53%	减仓
34	CB	Chubb Limited	0%	+1.08%	加仓
35	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-75.79%	减仓
36	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-1.32%	减仓
37	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-51.60%	减仓
38	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-0.89%	减仓
39	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-0.58%	减仓
40	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-49.16%	减仓
41	EQT	Eqt CORP	-0.2%	-0.24%	减仓
42	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-0.32%	减仓
43	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	EXIT	清仓
44	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-2.94%	减仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-3.67%	减仓
46	ACN	Accenture plc	-0.4%	-7.94%	减仓
47	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-2.25%	减仓
48	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	-1.80%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-8.78%	减仓
50	HON	Honeywell International INC	-0.9%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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