Charter Capital Management, LLC\DE — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002076040

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

Charter Capital Management, LLC\DE在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 6.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 58.94
持仓稳定性: 6.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.88
多样化: 100
仓位均衡度: 69.26

Charter Capital Management, LLC\DE 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.147——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CGGR
+3.7%　-US$47.7万
加仓 VYM
+2.2%　US$157.7万
加仓 IJH
+1.9%　US$247.1万
减仓 FDRR
-0.3%　-US$32.6万
加仓 WEC
+23.7%　US$34.1万
减仓 UBER
-9.8%　-US$27.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	30.54%	+0.32%	+1.86%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	15.27%	+0.33%	+2.19%
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	14.16%	-0.04%	+1.54%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.58%	-0.10%	-0.52%
5	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-其他	4.00%	-0.29%	-0.30%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	3.56%	-0.36%	+3.69%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	-0.12%	+2.96%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.94%	+0.02%	+4.76%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.32%	-0.07%	-0.26%
10	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.12%	+0.02%	+6.04%
11	USB	US Bancorp	股票-金融	0.97%	-0.11%	-5.01%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.96%	-0.11%	—
13	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.86%	+0.13%	+7.93%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.80%	-0.11%	-1.16%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.10%	-5.70%
16	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.65%	+0.16%	+23.71%
17	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.61%	+0.10%	—
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	+0.03%	+19.22%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.01%	+10.85%
20	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.53%	-0.15%	-9.79%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	+0.04%	+46.37%
22	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.47%	-0.11%	-10.22%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	-0.04%	+1.22%
24	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.37%	—	+0.05%
25	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	+1.49%
26	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.33%	+0.02%	—
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	-0.07%	+0.05%
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.30%	+0.04%	-4.40%
29	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.30%	—	—
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.29%	-0.06%	+0.16%
31	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.29%	—	+6.99%
32	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.29%	+0.04%	—
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.28%	—	+23.56%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.27%	+0.05%	+27.86%
35	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.27%	—	+3.72%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.27%	+0.03%	—
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.26%	—	-12.01%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.25%	-0.03%	+1.93%
39	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.25%	+0.14%	+118.77%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.24%	-0.03%	-2.43%
41	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.23%	-0.02%	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	-0.05%	-8.42%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.22%	-0.04%	+0.92%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.22%	+0.03%	+0.69%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.22%	—	—
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.21%	+0.21%	NEW
47	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.21%	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	—	+3.88%
49	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	0.19%	-0.04%	—
50	GATX	Gatx CORP	股票-工业	0.18%	-0.03%	-12.05%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +6.3%
最大回撤: -5%
年化表现: +20.9%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +3.74
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.22
信息比率: +0.33
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +81.8%
负收益月份占比: +18.2%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.7
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.24
峰度: +1.2
上行潜力: +4.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.0亿	6	1IJH 2VYM 3PRF 主要持股2026-03-31 1.IJH 2.VYM 3.PRF 4.DFAI 5.FDRR 6.CGGR 7.VOO 8.AGG 9.VIG 10.CGXU
2025-12-31	64	US$1.9亿	7	1IJH 2VYM 3PRF 主要持股2025-12-31 1.IJH 2.VYM 3.PRF 4.DFAI 5.FDRR 6.CGGR 7.VOO 8.AGG 9.VIG 10.CGXU
2025-09-30	61	US$1.9亿	0	1IJH 2VYM 3PRF 主要持股2025-09-30 1.IJH 2.VYM 3.PRF 4.DFAI 5.FDRR 6.CGGR 7.VOO 8.AGG 9.VIG 10.USB
2025-06-30	62	US$1.7亿	0	1IJH 2VYM 3PRF 主要持股2025-06-30 1.IJH 2.VYM 3.PRF 4.DFAI 5.FDRR 6.CGGR 7.VOO 8.AGG 9.VIG 10.USB

本季持股变动

Charter Capital Management, LLC\DE 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: At&t INC (T); 新建仓: Aflac INC (AFL).

Charter Capital Management, LLC\DE 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+2.19%	加仓
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+1.86%	加仓
3	WEC	Wec Energy Group INC	+0.2%	+23.71%	加仓
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+118.77%	加仓
5	CSX	Csx CORP	+0.1%	+7.93%	加仓
6	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	—	不变
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+27.86%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	0%	+46.37%	加仓
9	VZ	Verizon Communications INC	0%	-4.40%	减仓
10	TDY	Teledyne Technologies INC	0%	—	不变
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+19.22%	加仓
12	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.69%	加仓
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.76%	加仓
15	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+6.04%	加仓
16	LNT	Alliant Energy CORP	0%	—	不变
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+10.85%	加仓
18	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.04%	加仓
19	MS	Morgan Stanley	0%	—	不变
20	GATX	Gatx CORP	0%	-12.05%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.93%	加仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-2.43%	减仓
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	+1.54%	加仓
24	AKRE	Akre Focus ETF	0%	—	不变
25	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	0%	-22.45%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.92%	加仓
27	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	0%	—	不变
28	AAPL	Apple INC	0%	+1.22%	加仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-8.42%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.16%	加仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.05%	加仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.26%	减仓
33	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-0.52%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.70%	减仓
35	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-10.22%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.16%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
38	USB	US Bancorp	-0.1%	-5.01%	减仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+2.96%	加仓
40	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-9.79%	减仓
41	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	-0.3%	-0.30%	减仓
42	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	+3.69%	加仓
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
44	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
45	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
46	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
47	AFL	Aflac INC	—	NEW	新建仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
49	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
50	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Charter Capital Management, LLC\DE 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Charter Capital Management, LLC\DE 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

Charter Capital Management, LLC\DE 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Charter Capital Management, LLC\DE 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$6099.6万 (30.5%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$3048.7万 (15.3%) 3. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$2828.8万 (14.2%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$1513.0万 (7.6%) 5. Fidelity Div ETF Rise Rates (FDRR) — US$798.1万 (4.0%)

Charter Capital Management, LLC\DE 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Charter Capital Management, LLC\DE 共进行了 42 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: At&t INC (T); 新建仓: Aflac INC (AFL)

Charter Capital Management, LLC\DE 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Charter Capital Management, LLC\DE 的主要板块分布如下： • Communication Services: 28.5% • Financials: 25.1% • Information Technology: 16.1% • Health Care: 9.5% • Industrials: 9.4% • Consumer Staples: 5.9%

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近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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减仓 CGGR
+3.7%　-US$47.7万
加仓 VYM
+2.2%　US$157.7万
加仓 IJH
+1.9%　US$247.1万
减仓 FDRR
-0.3%　-US$32.6万
加仓 WEC
+23.7%　US$34.1万
减仓 UBER
-9.8%　-US$27.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	30.54%	+0.32%	+1.86%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	15.27%	+0.33%	+2.19%
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	14.16%	-0.04%	+1.54%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.58%	-0.10%	-0.52%
5	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-其他	4.00%	-0.29%	-0.30%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	3.56%	-0.36%	+3.69%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	-0.12%	+2.96%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.94%	+0.02%	+4.76%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.32%	-0.07%	-0.26%
10	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.12%	+0.02%	+6.04%
11	USB	US Bancorp	股票-金融	0.97%	-0.11%	-5.01%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.96%	-0.11%	—
13	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.86%	+0.13%	+7.93%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.80%	-0.11%	-1.16%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.10%	-5.70%
16	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.65%	+0.16%	+23.71%
17	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.61%	+0.10%	—
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	+0.03%	+19.22%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.01%	+10.85%
20	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.53%	-0.15%	-9.79%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	+0.04%	+46.37%
22	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.47%	-0.11%	-10.22%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	-0.04%	+1.22%
24	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.37%	—	+0.05%
25	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	+1.49%
26	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.33%	+0.02%	—
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	-0.07%	+0.05%
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.30%	+0.04%	-4.40%
29	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.30%	—	—
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.29%	-0.06%	+0.16%
31	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.29%	—	+6.99%
32	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.29%	+0.04%	—
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.28%	—	+23.56%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.27%	+0.05%	+27.86%
35	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.27%	—	+3.72%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.27%	+0.03%	—
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.26%	—	-12.01%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.25%	-0.03%	+1.93%
39	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.25%	+0.14%	+118.77%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.24%	-0.03%	-2.43%
41	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.23%	-0.02%	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	-0.05%	-8.42%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.22%	-0.04%	+0.92%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.22%	+0.03%	+0.69%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.22%	—	—
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.21%	+0.21%	NEW
47	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.21%	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	—	+3.88%
49	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	0.19%	-0.04%	—
50	GATX	Gatx CORP	股票-工业	0.18%	-0.03%	-12.05%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +6.3%
最大回撤: -5%
年化表现: +20.9%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +3.74
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.22
信息比率: +0.33
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +81.8%
负收益月份占比: +18.2%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.7
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.24
峰度: +1.2
上行潜力: +4.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.0亿	6	1IJH 2VYM 3PRF 主要持股2026-03-31 1.IJH 2.VYM 3.PRF 4.DFAI 5.FDRR 6.CGGR 7.VOO 8.AGG 9.VIG 10.CGXU
2025-12-31	64	US$1.9亿	7	1IJH 2VYM 3PRF 主要持股2025-12-31 1.IJH 2.VYM 3.PRF 4.DFAI 5.FDRR 6.CGGR 7.VOO 8.AGG 9.VIG 10.CGXU
2025-09-30	61	US$1.9亿	0	1IJH 2VYM 3PRF 主要持股2025-09-30 1.IJH 2.VYM 3.PRF 4.DFAI 5.FDRR 6.CGGR 7.VOO 8.AGG 9.VIG 10.USB
2025-06-30	62	US$1.7亿	0	1IJH 2VYM 3PRF 主要持股2025-06-30 1.IJH 2.VYM 3.PRF 4.DFAI 5.FDRR 6.CGGR 7.VOO 8.AGG 9.VIG 10.USB

本季持股变动

Charter Capital Management, LLC\DE 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+2.19%	加仓
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+1.86%	加仓
3	WEC	Wec Energy Group INC	+0.2%	+23.71%	加仓
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+118.77%	加仓
5	CSX	Csx CORP	+0.1%	+7.93%	加仓
6	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	—	不变
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+27.86%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	0%	+46.37%	加仓
9	VZ	Verizon Communications INC	0%	-4.40%	减仓
10	TDY	Teledyne Technologies INC	0%	—	不变
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+19.22%	加仓
12	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.69%	加仓
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.76%	加仓
15	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+6.04%	加仓
16	LNT	Alliant Energy CORP	0%	—	不变
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+10.85%	加仓
18	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.04%	加仓
19	MS	Morgan Stanley	0%	—	不变
20	GATX	Gatx CORP	0%	-12.05%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.93%	加仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-2.43%	减仓
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	+1.54%	加仓
24	AKRE	Akre Focus ETF	0%	—	不变
25	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	0%	-22.45%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.92%	加仓
27	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	0%	—	不变
28	AAPL	Apple INC	0%	+1.22%	加仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-8.42%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.16%	加仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.05%	加仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.26%	减仓
33	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-0.52%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.70%	减仓
35	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-10.22%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.16%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
38	USB	US Bancorp	-0.1%	-5.01%	减仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+2.96%	加仓
40	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-9.79%	减仓
41	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	-0.3%	-0.30%	减仓
42	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	+3.69%	加仓
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
44	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
45	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
46	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
47	AFL	Aflac INC	—	NEW	新建仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
49	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
50	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看