CIK: 0002056602
申报总市值
US$6837.6万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27
Charis Legacy Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6837.6万，季度换手率为 5.2%。
Charis Legacy Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VXUS
+3.0% US$70.1万
减仓 VOO
+2.5% -US$34.5万
加仓 KLAC
0.0% US$47.3万
减仓 BND
-7.1% -US$33.3万
减仓 RSP
-10.0% -US$22.5万
加仓 CAT
0.0% US$22.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 21.23% | -0.70% | +2.52% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 20.59% | +0.84% | +2.96% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.27% | +0.23% | +8.37% | |
| 4 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 8.02% | -0.30% | -1.14% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.37% | -0.01% | +0.64% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.86% | -0.55% | -7.13% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.96% | +0.66% | — | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.34% | +0.02% | -0.65% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.11% | -5.13% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.01% | -0.36% | -10.01% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.03% | +0.38% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.11% | -6.22% | |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 1.73% | +0.32% | — | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.18% | +0.27% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.39% | -0.16% | -2.93% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | -0.07% | — | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.02% | — | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.65% | -0.01% | -1.62% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 20 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.13% | +25.65% | |
| 21 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.52% | -0.03% | -5.32% | |
| 22 | TBG | Tbg Dividend Focus ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.12% | +26.26% | |
| 23 | IMTB | Ishares Core 5-10 Year Usd | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 24 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | — | +17.09% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 27 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.30% | +0.30% | NEW |
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+21.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
Charis Legacy Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Phillips 66 (PSX); 加仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股数 +2.96%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +2.52%; 减仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 -7.13%; 减仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股数 -10.01%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001910942
申报总市值
US$6841.0万
1 stks
2025-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001740840
申报总市值
US$6844.5万
19 stks
2025-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001690675
申报总市值
US$6847.5万
4 stks
2025-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001822632
申报总市值
US$10.1亿
229 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0001984256
申报总市值
US$15.9亿
751 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0000947529
申报总市值
US$255.1亿
668 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF