CI
Capital International LTD /ca/：13F 持仓与 AI 洞察
Capital International LTD /ca/CIK: 0001065350
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$27.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 146
CAPITAL INTERNATIONAL LTD /CA/在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.0亿，季度换手率为 29.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.98
- 持仓稳定性
- 29.52
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 45.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.13
Capital International LTD /ca/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
-7.5% -US$4682.2万
减仓 AVGO
-9.2% -US$2865.5万
加仓 TTE
+8.1% US$1904.2万
加仓 NVDA
+18.3% US$1246.2万
减仓 CRM
-40.5% -US$1910.6万
加仓 APH
+239.0% US$1643.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.91% | -0.49% | +1.30% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.79% | +0.67% | +18.34% | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 4.59% | -0.79% | -9.18% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.21% | -1.44% | -7.48% | |
| 5 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 4.15% | -0.59% | +0.66% | |
| 6 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 3.42% | +3.42% | NEW | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.39% | -0.38% | -4.17% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.31% | — | +2.05% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.27% | — | +7.23% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.16% | +0.58% | +41.31% | |
| 11 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 2.04% | +0.77% | +8.09% | |
| 12 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.96% | — | +3.18% | |
| 13 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 1.79% | -0.41% | +4.76% | |
| 14 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 1.59% | — | +0.27% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.48% | +0.27% | +0.38% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.37% | -0.12% | +1.49% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.23% | — | +13.83% | |
| 18 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工业 | 1.22% | — | +18.87% | |
| 19 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.18% | — | +0.85% | |
| 20 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 1.16% | — | +7.92% | |
| 21 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.18% | +0.46% | |
| 22 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.10% | -0.37% | -31.05% | |
| 23 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 1.08% | — | +3.81% | |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.05% | +0.25% | +17.08% | |
| 25 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 1.02% | +0.33% | +28.63% | |
| 26 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 1.01% | +0.60% | +89.17% | |
| 27 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.99% | +0.34% | +19.33% | |
| 28 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.99% | +0.21% | +4.32% | |
| 29 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.97% | — | -2.87% | |
| 30 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.96% | — | -16.12% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.89% | +0.62% | +238.99% | |
| 32 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.89% | — | -2.27% | |
| 33 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工业 | 0.86% | — | +5.25% | |
| 34 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.86% | — | -3.47% | |
| 35 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | 股票-其他 | 0.84% | — | +12.98% | |
| 36 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 0.84% | +0.24% | +57.60% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.34% | -20.68% | |
| 38 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.82% | +0.26% | +13.39% | |
| 39 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.80% | — | -0.81% | |
| 40 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 0.74% | -0.35% | -13.41% | |
| 41 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.70% | — | -26.75% | |
| 42 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.27% | -2.60% | |
| 43 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.65% | -0.40% | -43.38% | |
| 44 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.64% | — | -1.28% | |
| 45 | CVE | Cenovus Energy INC | 股票-能源 | 0.64% | +0.21% | -11.35% | |
| 46 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.62% | — | +10.90% | |
| 47 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.62% | — | -17.89% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.24% | -25.90% | |
| 49 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工业 | 0.58% | +0.19% | +21.43% | |
| 50 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 0.57% | — | +0.26% |
1–50 of 146
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+11.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
- 标准差
- +15.1%
- 贝塔系数
- +1.11
- 阿尔法
- -2.9%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.27
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +1.89
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +39%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +7.5%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +3.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 146 | US$27.0亿 | 30 | |
| 2025-12-31 | 145 | US$28.4亿 | 28 | |
| 2025-09-30 | 145 | US$27.6亿 | 34 | |
| 2025-06-30 | 148 | US$26.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 146 | US$22.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 145 | US$24.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 141 | US$23.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 143 | US$21.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 147 | US$20.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 153 | US$19.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 154 | US$17.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 159 | US$17.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 160 | US$16.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 155 | US$14.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 157 | US$14.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 154 | US$13.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 160 | US$17.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 157 | US$19.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 155 | US$18.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 158 | US$18.2亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 155 | US$16.6亿 | 19 | |
| 2020-12-31 | 159 | US$17.1亿 | 24 | |
| 2020-09-30 | 153 | US$14.8亿 | 39 | |
| 2020-06-30 | 170 | US$10.7亿 | 33 | |
| 2020-03-31 | 176 | US$8.9亿 | 56 | |
| 2019-12-31 | 137 | US$9.5亿 | 44 | |
| 2019-09-30 | 137 | US$6.6亿 | 51 | |
| 2019-06-30 | 136 | US$4.2亿 | 14 | |
| 2019-03-31 | 136 | US$4.2亿 | 25 | |
| 2018-12-31 | 129 | US$3.7亿 | 37 | |
| 2018-09-30 | 127 | US$3.2亿 | 61 | |
| 2018-06-30 | 175 | US$5.7亿 | 16 | |
| 2018-03-31 | 174 | US$5.6亿 | 32 | |
| 2017-12-31 | 155 | US$5.3亿 | 100 | |
| 2017-09-30 | 111 | US$15.2亿 | 21 | |
| 2017-06-30 | 114 | US$15.1亿 | 18 | |
| 2017-03-31 | 114 | US$15.4亿 | 19 | |
| 2016-12-31 | 122 | US$14.3亿 | 45 | |
| 2016-09-30 | 139 | US$14.2亿 | 17 | |
| 2016-06-30 | 138 | US$13.8亿 | 24 | |
| 2016-03-31 | 185 | US$15.5亿 | 22 | |
| 2015-12-31 | 186 | US$15.8亿 | 24 | |
| 2015-09-30 | 183 | US$15.1亿 | 93 | |
| 2015-06-30 | 191 | US$16.7亿 | 0 | |
| 2015-03-31 | 178 | US$16.4亿 | 100 | |
| 2014-12-31 | 174 | US$16.1亿 | 0 | |
| 2014-09-30 | 170 | US$16.1亿 | 18 | |
| 2014-06-30 | 176 | US$16.2亿 | 23 | |
| 2014-03-31 | 165 | US$16.0亿 | 16 | |
| 2013-12-31 | 161 | US$16.4亿 | 16 | |
| 2013-09-30 | 159 | US$15.3亿 | 17 | |
| 2013-06-30 | 161 | US$16.2亿 | 0 |
本季持股变动
Capital International LTD /ca/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Synopsys INC (SNPS); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Cadence Design Sys INC (CDNS); 新建仓: Wheaton Precious Metals CORP (WPM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTE | Totalenergies Se | +0.8% | +8.09% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +18.34% | 加仓 |
| 3 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.6% | +238.99% | 加仓 |
| 4 | RPRX | Royalty Pharma plc | +0.6% | +89.17% | 加仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | +41.31% | 加仓 |
| 6 | DE | Deere & Co | +0.3% | +19.33% | 加仓 |
| 7 | QSR | Restaurant Brands Intern | +0.3% | +28.63% | 加仓 |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +0.38% | 加仓 |
| 9 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.3% | +13.39% | 加仓 |
| 10 | SBUX | Starbucks CORP | +0.3% | +17.08% | 加仓 |
| 11 | HEI | Heico CORP | +0.2% | +57.60% | 加仓 |
| 12 | CVE | Cenovus Energy INC | +0.2% | -11.35% | 减仓 |
| 13 | LIN | Linde plc | +0.2% | +4.32% | 加仓 |
| 14 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.2% | +21.43% | 加仓 |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.49% | 加仓 |
| 16 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -0.2% | -34.62% | 减仓 |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.2% | -65.55% | 减仓 |
| 18 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.2% | -56.16% | 减仓 |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | +0.46% | 加仓 |
| 20 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.2% | -14.29% | 减仓 |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -16.00% | 减仓 |
| 22 | IR | Ingersoll-rand INC | -0.2% | -43.75% | 减仓 |
| 23 | CPRT | Copart INC | -0.2% | -34.86% | 减仓 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -25.90% | 减仓 |
| 25 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | -0.3% | -2.60% | 减仓 |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.3% | -20.68% | 减仓 |
| 27 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -0.4% | -13.41% | 减仓 |
| 28 | ECL | Ecolab INC | -0.4% | -63.42% | 减仓 |
| 29 | NFLX | Netflix INC | -0.4% | -31.05% | 减仓 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | -4.17% | 减仓 |
| 31 | CB | Chubb Limited | -0.4% | -43.38% | 减仓 |
| 32 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.4% | +4.76% | 加仓 |
| 33 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.4% | -35.68% | 减仓 |
| 34 | NOW | Servicenow INC | -0.5% | -56.52% | 减仓 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | +1.30% | 加仓 |
| 36 | TSLA | Tesla INC | -0.6% | +0.66% | 加仓 |
| 37 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | -0.6% | -57.03% | 减仓 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.7% | -40.46% | 减仓 |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | -0.8% | -9.18% | 减仓 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -7.48% | 减仓 |
| 41 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 42 | SNPS | Synopsys INC | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | CAT | Caterpillar INC | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | CDNS | Cadence Design Sys INC | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | RDDT | Reddit Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | CNI | Canadian Natl Railway Co | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | RTX | Rtx CORP | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Capital International LTD /ca/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capital International LTD /ca/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.0亿，分布在 146 个已申报仓位之中。
Capital International LTD /ca/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capital International LTD /ca/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.6亿 (5.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3亿 (4.8%)
3. Broadcom INC (AVGO) — US$1.2亿 (4.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1亿 (4.2%)
5. Tesla INC (TSLA) — US$1.1亿 (4.2%)
Capital International LTD /ca/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capital International LTD /ca/ 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Synopsys INC (SNPS); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Cadence Design Sys INC (CDNS); 新建仓: Wheaton Precious Metals CORP (WPM)
Capital International LTD /ca/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capital International LTD /ca/ 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.5%
• Health Care: 15.8%
• Consumer Discretionary: 15.7%
• Communication Services: 12.5%
• Industrials: 11.0%
• Financials: 10.7%
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