CIK: 0001569785
申报总市值
US$2540.8万
申报季度: 2015-12-31 · 持股只数: 15
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2015-12-31，总持股市值约为 US$2540.8万，季度换手率为 127.3%。
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.104——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 10.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
加仓 BUD
-45.9% -US$205.6万
减仓 SBUX
-91.0% -US$701.1万
减仓 NKE
-69.7% -US$731.5万
加仓 AMZN
-63.5% -US$121.2万
减仓 KHC
-75.6% -US$1142.8万
减仓 MDLZ
-84.7% -US$408.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 16.33% | +16.33% | NEW | |
| 2 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 15.14% | -2.51% | -75.57% | |
| 3 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 14.17% | +7.63% | -45.87% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 10.79% | -1.82% | -77.44% | |
| 5 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 9.43% | -1.89% | -78.52% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 5.71% | +2.63% | -63.52% | |
| 7 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 5.24% | -4.75% | -69.71% | |
| 8 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 4.44% | -0.71% | -76.56% | |
| 9 | DLTR | Dollar Tree INC | 股票-非周期性消费 | 3.77% | -1.22% | -80.83% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.59% | +3.59% | NEW | |
| 11 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 3.15% | -2.50% | -84.71% | |
| 12 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 3.07% | +2.09% | -7.69% | |
| 13 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 2.92% | -6.04% | -90.95% | |
| 14 | AZO | Autozone INC | 股票-周期性消费 | 1.20% | -2.43% | -90.48% | |
| 15 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.07% | -1.98% | -90.98% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 在 2015-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 清仓: Domino's Pizza INC (DPZ); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 减仓: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD) — 股数 -45.87%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | +7.6% | -45.87% | 减仓 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +2.6% | -63.52% | 减仓 |
| 3 | DG | Dollar General CORP | +2.1% | -7.69% | 减仓 |
| 4 | MA | Mastercard INC - A | -0.7% | -76.56% | 减仓 |
| 5 | DLTR | Dollar Tree INC | -1.2% | -80.83% | 减仓 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.8% | -77.44% | 减仓 |
| 7 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -1.9% | -78.52% | 减仓 |
| 8 | HD | Home Depot INC | -2% | -90.98% | 减仓 |
| 9 | AZO | Autozone INC | -2.4% | -90.48% | 减仓 |
| 10 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -2.5% | -84.71% | 减仓 |
| 11 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -2.5% | -75.57% | 减仓 |
| 12 | NKE | Nike INC -cl B | -4.8% | -69.71% | 减仓 |
| 13 | SBUX | Starbucks CORP | -6% | -90.95% | 减仓 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | DPZ | Domino's Pizza INC | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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