Briaud Financial Planning Inc 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001800586

集中型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38

Briaud Financial Planning Inc在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 28.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 28.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 98.22
多样化: 76
仓位均衡度: 68.59

Briaud Financial Planning Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.279——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-97.8%　-US$3635.8万
减仓 SLV
-47.5%　-US$1796.9万
加仓 PDBC
+1.4%　US$1192.7万
加仓 GLD
+0.0%　US$674.5万
加仓 IAU
-0.5%　US$53.2万
加仓 XOM
0.0%　US$47.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	45.34%	-0.11%	-2.03%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	22.37%	+3.01%	+0.02%
3	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	12.75%	+3.71%	+1.37%
4	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	5.88%	-4.07%	-47.50%
5	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-其他	5.69%	+5.69%	NEW
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.87%	+0.25%	-0.49%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	+0.01%	+0.10%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	-0.04%	-4.67%
9	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.52%	+0.10%	-2.20%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.14%	—
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	-0.01%	-0.01%
12	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	0.31%	+0.01%	+0.39%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.02%	-8.55%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.25%	-0.03%	+0.76%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+11.72%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.21%	+0.07%	+43.35%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	-8.94%	-97.84%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	—	+2.52%
19	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.16%	+0.03%	+4.32%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.04%	—
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.12%	-0.01%	—
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+4.57%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
24	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.12%	+0.01%	-1.06%
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.12%	+0.12%	NEW
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.09%	—	—
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.09%	+0.03%	—
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.08%	—	—
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.08%	+0.02%	—
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
31	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.07%	+0.02%	—
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.06%	+0.06%	NEW
33	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-其他	0.06%	—	—
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.06%	+0.06%	NEW
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.06%	-0.01%	-18.03%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.05%	+0.05%	NEW
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
38	LOAN	Manhattan Bridge Capital INC	股票-其他	0.01%	—	-15.03%

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.7%

近4个季度表现

+26.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.29
阿尔法: +16.9%
最大回撤: -13.4%
年化表现: +23.6%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.76
斯特林比率: +1.45
卡玛比率: +1.77
信息比率: +0.24
跟踪误差: +15.8%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +77.8%
负收益月份占比: +22.2%
最佳12个月: +56.5%
最差12个月: +21.5%
效率比率: +0.76
夏普比率: +1.67
行业分散度: +15.9%
偏度: -0.91
峰度: +2.3
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$3.8亿	28	1VTI 2GLD 3PDBC 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.GLD 3.PDBC 4.SLV 5.PDBA 6.IAU 7.IVV 8.AAPL 9.ADI 10.XOM
2025-12-31	37	US$4.1亿	29	1VTI 2GLD 3SLV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.GLD 3.SLV 4.QQQ 5.PDBC 6.IAU 7.AAPL 8.IVV 9.ADI 10.NVDA
2025-09-30	36	US$3.1亿	29	1VTI 2GLD 3PDBC 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.GLD 3.PDBC 4.QQQ 5.SLV 6.IAU 7.AAPL 8.IVV 9.NVDA 10.ADI
2025-06-30	365	US$2.5亿	0	1VTI 2GLD 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.GLD 3.QQQ 4.PDBC 5.IAU 6.IVV 7.AAPL 8.XOM 9.ADI 10.NVDA
2025-03-31	209	US$2.5亿	100	1VTI 2GLD 3PDBC 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.GLD 3.PDBC 4.QQQ 5.IAU 6.AAPL 7.IVV 8.XOM 9.ADI 10.LLY
2024-12-31	218	US$2.5亿	0	1VTI 2GLD 3PDBC 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.GLD 3.PDBC 4.QQQ 5.IAU 6.AAPL 7.IVV 8.XOM 9.ADI 10.NVDA
2024-09-30	141	US$1.9亿	0	1GLD 2VTI 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.VTI 3.QQQ 4.PDBC 5.IAU 6.IVV 7.XOM 8.AAPL 9.APD 10.PPLT
2024-06-30	144	US$1.7亿	0	1GLD 2VTI 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.GLD 2.VTI 3.QQQ 4.PDBC 5.IAU 6.IVV 7.XOM 8.AAPL 9.APD 10.PPLT
2024-03-31	127	US$1.8亿	0	1GLD 2VTI 3EWJ 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.VTI 3.EWJ 4.PDBC 5.IAU 6.IVV 7.XOM 8.APD 9.AAPL 10.DIS
2023-12-31	9	US$1.2亿	0	1GLD 2EWJ 3VTI 主要持股2023-12-31 1.GLD 2.EWJ 3.VTI 4.IAU 5.XLV 6.XOM 7.XLP 8.DIS 9.SLV
2023-09-30	178	US$1.2亿	0	1GLD 2EWJ 3XLU 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.EWJ 3.XLU 4.VTI 5.IAU 6.XLV 7.XOM 8.IVV 9.XLP 10.APD
2023-06-30	21	US$1.1亿	0	1GLD 2XLU 3VTI 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.XLU 3.VTI 4.IAU 5.XLV 6.IVV 7.XOM 8.XLP 9.APD 10.AAPL
2023-03-31	20	US$1.1亿	0	1GLD 2XLU 3VTI 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.XLU 3.VTI 4.IAU 5.XLV 6.XOM 7.XLP 8.IVV 9.APD 10.PPLT
2022-12-31	24	US$1.2亿	0	1GLD 2XLU 3VTI 主要持股2022-12-31 1.GLD 2.XLU 3.VTI 4.IAU 5.XLV 6.XLP 7.IVV 8.APD 9.PPLT 10.XOM
2022-09-30	28	US$1.1亿	0	1GLD 2XLU 3VTI 主要持股2022-09-30 1.GLD 2.XLU 3.VTI 4.IAU 5.IVV 6.XLV 7.BNDX 8.PPLT 9.APD 10.AAPL
2022-06-30	27	US$1.5亿	0	1GLD 2TLT 3XLU 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.TLT 3.XLU 4.VXUS 5.EDV 6.IAU 7.VTI 8.IVV 9.XLV 10.PPLT
2022-03-31	27	US$1.7亿	0	1GLD 2TLT 3GDX 主要持股2022-03-31 1.GLD 2.TLT 3.GDX 4.XLU 5.EDV 6.VXUS 7.IAU 8.VTI 9.IVV 10.XLP
2021-12-31	27	US$1.8亿	0	1GLD 2TLT 3BSV 主要持股2021-12-31 1.GLD 2.TLT 3.BSV 4.VXUS 5.EDV 6.GDX 7.IAU 8.VTI 9.IVV 10.APD
2021-09-30	18	US$1.5亿	0	1GLD 2BSV 3TLT 主要持股2021-09-30 1.GLD 2.BSV 3.TLT 4.VXUS 5.IAU 6.GDX 7.IVV 8.APD 9.VTI 10.SPY
2021-06-30	20	US$1.5亿	100	1GLD 2XLE 3TLT 主要持股2021-06-30 1.GLD 2.XLE 3.TLT 4.BSV 5.VXUS 6.IAU 7.IVV 8.VTI 9.APD 10.SPY
2021-03-31	22	US$1.4亿	36	1GLD 2XLE 3BSV 主要持股2021-03-31 1.GLD 2.XLE 3.BSV 4.IAUUSD 5.VXUS 6.TLT 7.IVV 8.APD 9.SPY 10.VTI
2020-12-31	22	US$1.6亿	22	1GLD 2TLT 3XLE 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.TLT 3.XLE 4.BSV 5.IAUUSD 6.IVV 7.VXUS 8.APD 9.SHW 10.SPY
2020-09-30	18	US$1.4亿	8	1GLD 2TLT 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.TLT 3.IAUUSD 4.VPU 5.IVV 6.APD 7.XLU 8.SHW 9.SPY 10.XOM
2020-06-30	18	US$1.3亿	62	1GLD 2TLT 3IAUUSD 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.TLT 3.IAUUSD 4.VPU 5.IVV 6.APD 7.30231g 8.XLU 9.SPY 10.JNJ
2020-03-31	16	US$6962.6万	44	1GLD 2IAUUSD 3VPU 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.VPU 4.IVV 5.APD 6.30231g 7.XLU 8.SPY 9.TLT 10.JNJ
2019-12-31	25	US$9830.4万	—	1GLD292189f3IAUUSD 主要持股2019-12-31 1.GLD 2.92189f 3.IAUUSD 4.92204a 5.IVV 6.PFF 7.APD 8.30231g 9.VNQ 10.023111

本季持股变动

Briaud Financial Planning Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Agriculture Cmdtyk-1 (PDBA); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建仓: Chevron CORP (CVX).

Briaud Financial Planning Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+3.7%	+1.37%	加仓
2	GLD	Spdr Gold Shares	+3%	+0.02%	加仓
3	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	-0.49%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
5	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-2.20%	减仓
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+43.35%	加仓
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+11.72%	加仓
8	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	+4.32%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不变
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
11	JBL	Jabil INC	0%	—	不变
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.10%	加仓
13	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	0%	+0.39%	加仓
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+4.57%	加仓
15	AMGN	Amgen INC	0%	-1.06%	减仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+2.52%	加仓
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不变
18	LOAN	Manhattan Bridge Capital INC	—	-15.03%	减仓
19	PFM	Invesco Dividend Achievers E	—	—	不变
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	—	不变
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不变
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.01%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-18.03%	减仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-8.55%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.76%	加仓
28	AAPL	Apple INC	0%	-4.67%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.03%	减仓
31	SLV	Ishares Silver Trust	-4.1%	-47.50%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-8.9%	-97.84%	减仓
33	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	—	NEW	新建仓
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
37	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
38	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
39	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
40	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清仓
41	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
42	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
43	SABR	Sabre CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Briaud Financial Planning Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Briaud Financial Planning Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 38 个已申报仓位之中。

Briaud Financial Planning Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Briaud Financial Planning Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.7亿 (45.3%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$8532.5万 (22.4%) 3. Invesco Optimum Yield Divers (PDBC) — US$4862.0万 (12.8%) 4. Ishares Silver Trust (SLV) — US$2242.8万 (5.9%) 5. Invesco Agriculture Cmdtyk-1 (PDBA) — US$2169.2万 (5.7%)

Briaud Financial Planning Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Briaud Financial Planning Inc 共进行了 32 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Agriculture Cmdtyk-1 (PDBA); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建仓: Chevron CORP (CVX)

Briaud Financial Planning Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Briaud Financial Planning Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.8% • Energy: 14.6% • Health Care: 13.4% • Financials: 7.4% • Materials: 4.8% • Consumer Discretionary: 3.7%

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集中度25.5

持仓稳定性48.5

行业集中度50.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Spdr Gold Shares

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Basso Capital Management, L.p.

CIK 0001287978

申报总市值

US$1.6亿

137 stks

2026-03-31

集中度31.9

持仓稳定性20.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Fore Research & Management, LP

CIK 0001313597

申报总市值

US$2.2亿

46 stks

2017-06-30

数据过旧，未更新

集中度36.1

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Spdr Gold Shares

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Briaud Financial Planning Inc 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001800586

集中型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38

Briaud Financial Planning Inc在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 28.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 28.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 98.22
多样化: 76
仓位均衡度: 68.59

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-97.8%　-US$3635.8万
减仓 SLV
-47.5%　-US$1796.9万
加仓 PDBC
+1.4%　US$1192.7万
加仓 GLD
+0.0%　US$674.5万
加仓 IAU
-0.5%　US$53.2万
加仓 XOM
0.0%　US$47.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	45.34%	-0.11%	-2.03%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	22.37%	+3.01%	+0.02%
3	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	12.75%	+3.71%	+1.37%
4	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	5.88%	-4.07%	-47.50%
5	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-其他	5.69%	+5.69%	NEW
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.87%	+0.25%	-0.49%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	+0.01%	+0.10%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	-0.04%	-4.67%
9	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.52%	+0.10%	-2.20%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.14%	—
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	-0.01%	-0.01%
12	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	0.31%	+0.01%	+0.39%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.02%	-8.55%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.25%	-0.03%	+0.76%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+11.72%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.21%	+0.07%	+43.35%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	-8.94%	-97.84%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	—	+2.52%
19	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.16%	+0.03%	+4.32%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.04%	—
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.12%	-0.01%	—
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+4.57%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
24	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.12%	+0.01%	-1.06%
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.12%	+0.12%	NEW
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.09%	—	—
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.09%	+0.03%	—
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.08%	—	—
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.08%	+0.02%	—
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
31	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.07%	+0.02%	—
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.06%	+0.06%	NEW
33	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-其他	0.06%	—	—
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.06%	+0.06%	NEW
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.06%	-0.01%	-18.03%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.05%	+0.05%	NEW
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
38	LOAN	Manhattan Bridge Capital INC	股票-其他	0.01%	—	-15.03%

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.7%

近4个季度表现

+26.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.29
阿尔法: +16.9%
最大回撤: -13.4%
年化表现: +23.6%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.76
斯特林比率: +1.45
卡玛比率: +1.77
信息比率: +0.24
跟踪误差: +15.8%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +77.8%
负收益月份占比: +22.2%
最佳12个月: +56.5%
最差12个月: +21.5%
效率比率: +0.76
夏普比率: +1.67
行业分散度: +15.9%
偏度: -0.91
峰度: +2.3
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$3.8亿	28	1VTI 2GLD 3PDBC 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.GLD 3.PDBC 4.SLV 5.PDBA 6.IAU 7.IVV 8.AAPL 9.ADI 10.XOM
2025-12-31	37	US$4.1亿	29	1VTI 2GLD 3SLV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.GLD 3.SLV 4.QQQ 5.PDBC 6.IAU 7.AAPL 8.IVV 9.ADI 10.NVDA
2025-09-30	36	US$3.1亿	29	1VTI 2GLD 3PDBC 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.GLD 3.PDBC 4.QQQ 5.SLV 6.IAU 7.AAPL 8.IVV 9.NVDA 10.ADI
2025-06-30	365	US$2.5亿	0	1VTI 2GLD 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.GLD 3.QQQ 4.PDBC 5.IAU 6.IVV 7.AAPL 8.XOM 9.ADI 10.NVDA
2025-03-31	209	US$2.5亿	100	1VTI 2GLD 3PDBC 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.GLD 3.PDBC 4.QQQ 5.IAU 6.AAPL 7.IVV 8.XOM 9.ADI 10.LLY
2024-12-31	218	US$2.5亿	0	1VTI 2GLD 3PDBC 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.GLD 3.PDBC 4.QQQ 5.IAU 6.AAPL 7.IVV 8.XOM 9.ADI 10.NVDA
2024-09-30	141	US$1.9亿	0	1GLD 2VTI 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.VTI 3.QQQ 4.PDBC 5.IAU 6.IVV 7.XOM 8.AAPL 9.APD 10.PPLT
2024-06-30	144	US$1.7亿	0	1GLD 2VTI 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.GLD 2.VTI 3.QQQ 4.PDBC 5.IAU 6.IVV 7.XOM 8.AAPL 9.APD 10.PPLT
2024-03-31	127	US$1.8亿	0	1GLD 2VTI 3EWJ 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.VTI 3.EWJ 4.PDBC 5.IAU 6.IVV 7.XOM 8.APD 9.AAPL 10.DIS
2023-12-31	9	US$1.2亿	0	1GLD 2EWJ 3VTI 主要持股2023-12-31 1.GLD 2.EWJ 3.VTI 4.IAU 5.XLV 6.XOM 7.XLP 8.DIS 9.SLV
2023-09-30	178	US$1.2亿	0	1GLD 2EWJ 3XLU 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.EWJ 3.XLU 4.VTI 5.IAU 6.XLV 7.XOM 8.IVV 9.XLP 10.APD
2023-06-30	21	US$1.1亿	0	1GLD 2XLU 3VTI 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.XLU 3.VTI 4.IAU 5.XLV 6.IVV 7.XOM 8.XLP 9.APD 10.AAPL
2023-03-31	20	US$1.1亿	0	1GLD 2XLU 3VTI 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.XLU 3.VTI 4.IAU 5.XLV 6.XOM 7.XLP 8.IVV 9.APD 10.PPLT
2022-12-31	24	US$1.2亿	0	1GLD 2XLU 3VTI 主要持股2022-12-31 1.GLD 2.XLU 3.VTI 4.IAU 5.XLV 6.XLP 7.IVV 8.APD 9.PPLT 10.XOM
2022-09-30	28	US$1.1亿	0	1GLD 2XLU 3VTI 主要持股2022-09-30 1.GLD 2.XLU 3.VTI 4.IAU 5.IVV 6.XLV 7.BNDX 8.PPLT 9.APD 10.AAPL
2022-06-30	27	US$1.5亿	0	1GLD 2TLT 3XLU 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.TLT 3.XLU 4.VXUS 5.EDV 6.IAU 7.VTI 8.IVV 9.XLV 10.PPLT
2022-03-31	27	US$1.7亿	0	1GLD 2TLT 3GDX 主要持股2022-03-31 1.GLD 2.TLT 3.GDX 4.XLU 5.EDV 6.VXUS 7.IAU 8.VTI 9.IVV 10.XLP
2021-12-31	27	US$1.8亿	0	1GLD 2TLT 3BSV 主要持股2021-12-31 1.GLD 2.TLT 3.BSV 4.VXUS 5.EDV 6.GDX 7.IAU 8.VTI 9.IVV 10.APD
2021-09-30	18	US$1.5亿	0	1GLD 2BSV 3TLT 主要持股2021-09-30 1.GLD 2.BSV 3.TLT 4.VXUS 5.IAU 6.GDX 7.IVV 8.APD 9.VTI 10.SPY
2021-06-30	20	US$1.5亿	100	1GLD 2XLE 3TLT 主要持股2021-06-30 1.GLD 2.XLE 3.TLT 4.BSV 5.VXUS 6.IAU 7.IVV 8.VTI 9.APD 10.SPY
2021-03-31	22	US$1.4亿	36	1GLD 2XLE 3BSV 主要持股2021-03-31 1.GLD 2.XLE 3.BSV 4.IAUUSD 5.VXUS 6.TLT 7.IVV 8.APD 9.SPY 10.VTI
2020-12-31	22	US$1.6亿	22	1GLD 2TLT 3XLE 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.TLT 3.XLE 4.BSV 5.IAUUSD 6.IVV 7.VXUS 8.APD 9.SHW 10.SPY
2020-09-30	18	US$1.4亿	8	1GLD 2TLT 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.TLT 3.IAUUSD 4.VPU 5.IVV 6.APD 7.XLU 8.SHW 9.SPY 10.XOM
2020-06-30	18	US$1.3亿	62	1GLD 2TLT 3IAUUSD 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.TLT 3.IAUUSD 4.VPU 5.IVV 6.APD 7.30231g 8.XLU 9.SPY 10.JNJ
2020-03-31	16	US$6962.6万	44	1GLD 2IAUUSD 3VPU 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.VPU 4.IVV 5.APD 6.30231g 7.XLU 8.SPY 9.TLT 10.JNJ
2019-12-31	25	US$9830.4万	—	1GLD292189f3IAUUSD 主要持股2019-12-31 1.GLD 2.92189f 3.IAUUSD 4.92204a 5.IVV 6.PFF 7.APD 8.30231g 9.VNQ 10.023111

本季持股变动

Briaud Financial Planning Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+3.7%	+1.37%	加仓
2	GLD	Spdr Gold Shares	+3%	+0.02%	加仓
3	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	-0.49%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
5	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-2.20%	减仓
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+43.35%	加仓
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+11.72%	加仓
8	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	+4.32%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不变
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
11	JBL	Jabil INC	0%	—	不变
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.10%	加仓
13	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	0%	+0.39%	加仓
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+4.57%	加仓
15	AMGN	Amgen INC	0%	-1.06%	减仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+2.52%	加仓
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不变
18	LOAN	Manhattan Bridge Capital INC	—	-15.03%	减仓
19	PFM	Invesco Dividend Achievers E	—	—	不变
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	—	不变
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不变
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.01%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-18.03%	减仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-8.55%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.76%	加仓
28	AAPL	Apple INC	0%	-4.67%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.03%	减仓
31	SLV	Ishares Silver Trust	-4.1%	-47.50%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-8.9%	-97.84%	减仓
33	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	—	NEW	新建仓
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
37	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
38	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
39	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
40	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清仓
41	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
42	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
43	SABR	Sabre CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看