Brady Family Wealth, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001971456

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 110

BRADY FAMILY WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.84
持仓稳定性: 14.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 53
多样化: 100
仓位均衡度: 86.88

Brady Family Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 110 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+2.7%　-US$404.3万
减仓 CRM
-83.4%　-US$333.7万
加仓 PSX
+4.1%　US$210.9万
减仓 GOOGL
-1.8%　-US$185.3万
减仓 ACN
-4.3%　-US$165.9万
减仓 AAPL
+0.3%　-US$174.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.98%	-0.46%	+0.27%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.34%	-0.52%	-1.78%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.63%	-1.20%	+2.71%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.00%	-0.33%	+2.32%
5	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.89%	—	+1.15%
6	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.37%	-0.18%	+2.38%
7	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.31%	-0.07%	+2.57%
8	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.30%	+0.35%	-0.63%
9	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.22%	+0.13%	+0.50%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.21%	-0.25%	+2.92%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.19%	+0.35%	+18.22%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.16%	+0.34%	-0.62%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.14%	—	+1.82%
14	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.06%	+0.67%	+4.11%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.99%	—	+4.75%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.96%	—	+5.04%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.92%	-0.12%	+3.13%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.87%	—	+7.08%
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.84%	+0.20%	+7.21%
20	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.84%	+0.18%	+2.39%
21	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.82%	-0.28%	+4.73%
22	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.72%	+0.22%	+1.90%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.55%	+0.12%	-0.98%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.52%	+0.34%	+10.28%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.44%	+0.16%	+9.21%
26	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.41%	-0.35%	+8.52%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.39%	-0.06%	+8.93%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	+0.08%	+12.28%
29	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.37%	+0.11%	+2.06%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.34%	+0.31%	+4.40%
31	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.32%	—	-0.94%
32	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.25%	-0.50%	-4.30%
33	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.16%	+0.18%	+0.14%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.15%	—	-0.61%
35	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.14%	-0.20%	+6.52%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.14%	—	+3.61%
37	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.02%	-0.15%	+5.65%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.94%	-0.10%	-15.80%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	+0.09%	+0.07%
40	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.72%	—	+5.51%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.70%	+0.22%	+43.96%
43	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.70%	-0.07%	+0.40%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.69%	+0.19%	+1.16%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.67%	—	-4.28%
46	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.65%	+0.65%	NEW
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	-0.07%	-0.05%
48	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.59%	—	-2.31%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.58%	+0.09%	+0.45%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.56%	—	—

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.83
信息比率: -0.73
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.15
峰度: +0.28
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	110	US$3.2亿	15	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.SYK 8.ADI 9.CB 10.V
2025-12-31	108	US$3.2亿	9	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.V 8.SYK 9.ABT 10.CB
2025-09-30	110	US$3.2亿	19	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.SYK 8.V 9.ABT 10.BRK-B
2025-06-30	113	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.LOW 6.SYK 7.BLK 8.V 9.ABT 10.AMZN
2025-03-31	113	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.V 6.SYK 7.BLK 8.ABT 9.ACN 10.AVGO
2024-12-31	115	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.ACN 8.SYK 9.V 10.AMZN
2024-09-30	118	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.ACN 6.SYK 7.BLKCHF 8.AVGO 9.V 10.ABT
2024-06-30	116	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.SYK 6.BLKCHF 7.ACN 8.AVGO 9.V 10.PEP
2024-03-31	117	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.SYK 6.ACN 7.BLKCHF 8.V 9.ABT 10.PEP
2023-12-31	119	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.BLKCHF 6.ACN 7.SYK 8.ABT 9.V 10.PEP
2023-09-30	112	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.ACN 6.SYK 7.BLKCHF 8.JNJ 9.ABT 10.PEP
2023-06-30	116	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.SYK 5.ACN 6.BLKCHF 7.ABT 8.JNJ 9.PEP 10.V
2023-03-31	113	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.SYK 5.BLKCHF 6.ACN 7.PEP 8.ABT 9.JNJ 10.V
2022-12-31	115	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.BLKCHF 5.JNJ 6.ABT 7.PEP 8.SYK 9.ACN 10.SBUX

本季持股变动

Brady Family Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Nike INC -cl B (NKE); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX).

Brady Family Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSX	Phillips 66	+0.7%	+4.11%	加仓
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+18.22%	加仓
3	ADI	Analog Devices INC	+0.4%	-0.63%	减仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+10.28%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.62%	减仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+4.40%	加仓
7	SO	Southern Co/the	+0.3%	+115.59%	加仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+43.96%	加仓
9	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+1.90%	加仓
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+7.21%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.16%	加仓
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+0.14%	加仓
13	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+2.39%	加仓
14	WM	Waste Management INC	+0.2%	+75.49%	加仓
15	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+9.21%	加仓
16	CB	Chubb Limited	+0.1%	+0.50%	加仓
17	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.98%	减仓
18	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+2.06%	加仓
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.45%	加仓
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.07%	加仓
21	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+12.28%	加仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.93%	加仓
23	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+2.57%	加仓
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.05%	减仓
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+0.40%	加仓
26	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-15.80%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.13%	加仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-34.57%	减仓
29	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+5.65%	加仓
30	BLK	Blackrock INC	-0.2%	+2.38%	加仓
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+6.52%	加仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+2.92%	加仓
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+4.73%	加仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+2.32%	加仓
35	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.4%	+8.52%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.27%	加仓
37	ACN	Accenture plc	-0.5%	-4.30%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-1.78%	减仓
39	CRM	Salesforce INC	-1%	-83.39%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+2.71%	加仓
41	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
42	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
43	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
44	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
45	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
46	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
48	NJR	New Jersey Resources CORP	—	NEW	新建仓
49	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建仓
50	FYX	First Trust Small Cap Core A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Brady Family Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Brady Family Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 110 个已申报仓位之中。

Brady Family Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Brady Family Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2558.7万 (8.0%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1712.5万 (5.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1486.2万 (4.6%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$1282.7万 (4.0%) 5. Lowe's Cos INC (LOW) — US$925.3万 (2.9%)

Brady Family Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Brady Family Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Nike INC -cl B (NKE); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX)

Brady Family Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Brady Family Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.9% • Financials: 15.9% • Health Care: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 8.3% • Communication Services: 8.3%

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CIK: 0001971456

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US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 110

BRADY FAMILY WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 14.8%。

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集中度: 9.84
持仓稳定性: 14.79
动能／逆势: 100
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仓位均衡度: 86.88

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+2.7%　-US$404.3万
减仓 CRM
-83.4%　-US$333.7万
加仓 PSX
+4.1%　US$210.9万
减仓 GOOGL
-1.8%　-US$185.3万
减仓 ACN
-4.3%　-US$165.9万
减仓 AAPL
+0.3%　-US$174.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.98%	-0.46%	+0.27%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.34%	-0.52%	-1.78%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.63%	-1.20%	+2.71%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.00%	-0.33%	+2.32%
5	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.89%	—	+1.15%
6	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.37%	-0.18%	+2.38%
7	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.31%	-0.07%	+2.57%
8	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.30%	+0.35%	-0.63%
9	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.22%	+0.13%	+0.50%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.21%	-0.25%	+2.92%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.19%	+0.35%	+18.22%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.16%	+0.34%	-0.62%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.14%	—	+1.82%
14	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.06%	+0.67%	+4.11%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.99%	—	+4.75%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.96%	—	+5.04%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.92%	-0.12%	+3.13%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.87%	—	+7.08%
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.84%	+0.20%	+7.21%
20	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.84%	+0.18%	+2.39%
21	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.82%	-0.28%	+4.73%
22	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.72%	+0.22%	+1.90%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.55%	+0.12%	-0.98%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.52%	+0.34%	+10.28%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.44%	+0.16%	+9.21%
26	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.41%	-0.35%	+8.52%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.39%	-0.06%	+8.93%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	+0.08%	+12.28%
29	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.37%	+0.11%	+2.06%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.34%	+0.31%	+4.40%
31	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.32%	—	-0.94%
32	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.25%	-0.50%	-4.30%
33	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.16%	+0.18%	+0.14%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.15%	—	-0.61%
35	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.14%	-0.20%	+6.52%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.14%	—	+3.61%
37	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.02%	-0.15%	+5.65%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.94%	-0.10%	-15.80%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	+0.09%	+0.07%
40	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.72%	—	+5.51%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.70%	+0.22%	+43.96%
43	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.70%	-0.07%	+0.40%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.69%	+0.19%	+1.16%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.67%	—	-4.28%
46	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.65%	+0.65%	NEW
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	-0.07%	-0.05%
48	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.59%	—	-2.31%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.58%	+0.09%	+0.45%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.56%	—	—

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.83
信息比率: -0.73
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.15
峰度: +0.28
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	110	US$3.2亿	15	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.SYK 8.ADI 9.CB 10.V
2025-12-31	108	US$3.2亿	9	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.V 8.SYK 9.ABT 10.CB
2025-09-30	110	US$3.2亿	19	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.SYK 8.V 9.ABT 10.BRK-B
2025-06-30	113	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.LOW 6.SYK 7.BLK 8.V 9.ABT 10.AMZN
2025-03-31	113	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.V 6.SYK 7.BLK 8.ABT 9.ACN 10.AVGO
2024-12-31	115	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.ACN 8.SYK 9.V 10.AMZN
2024-09-30	118	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.ACN 6.SYK 7.BLKCHF 8.AVGO 9.V 10.ABT
2024-06-30	116	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.SYK 6.BLKCHF 7.ACN 8.AVGO 9.V 10.PEP
2024-03-31	117	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.SYK 6.ACN 7.BLKCHF 8.V 9.ABT 10.PEP
2023-12-31	119	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.BLKCHF 6.ACN 7.SYK 8.ABT 9.V 10.PEP
2023-09-30	112	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.ACN 6.SYK 7.BLKCHF 8.JNJ 9.ABT 10.PEP
2023-06-30	116	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.SYK 5.ACN 6.BLKCHF 7.ABT 8.JNJ 9.PEP 10.V
2023-03-31	113	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.SYK 5.BLKCHF 6.ACN 7.PEP 8.ABT 9.JNJ 10.V
2022-12-31	115	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.BLKCHF 5.JNJ 6.ABT 7.PEP 8.SYK 9.ACN 10.SBUX

本季持股变动

Brady Family Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSX	Phillips 66	+0.7%	+4.11%	加仓
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+18.22%	加仓
3	ADI	Analog Devices INC	+0.4%	-0.63%	减仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+10.28%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.62%	减仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+4.40%	加仓
7	SO	Southern Co/the	+0.3%	+115.59%	加仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+43.96%	加仓
9	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+1.90%	加仓
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+7.21%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.16%	加仓
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+0.14%	加仓
13	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+2.39%	加仓
14	WM	Waste Management INC	+0.2%	+75.49%	加仓
15	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+9.21%	加仓
16	CB	Chubb Limited	+0.1%	+0.50%	加仓
17	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.98%	减仓
18	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+2.06%	加仓
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.45%	加仓
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.07%	加仓
21	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+12.28%	加仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.93%	加仓
23	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+2.57%	加仓
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.05%	减仓
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+0.40%	加仓
26	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-15.80%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.13%	加仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-34.57%	减仓
29	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+5.65%	加仓
30	BLK	Blackrock INC	-0.2%	+2.38%	加仓
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+6.52%	加仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+2.92%	加仓
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+4.73%	加仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+2.32%	加仓
35	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.4%	+8.52%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.27%	加仓
37	ACN	Accenture plc	-0.5%	-4.30%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-1.78%	减仓
39	CRM	Salesforce INC	-1%	-83.39%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+2.71%	加仓
41	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
42	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
43	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
44	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
45	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
46	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
48	NJR	New Jersey Resources CORP	—	NEW	新建仓
49	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建仓
50	FYX	First Trust Small Cap Core A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看