Bontempo Ohly Capital Mgmt LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001632118

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 34

BONTEMPO OHLY CAPITAL MGMT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 35.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 52.43
持仓稳定性: 35.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.82
多样化: 68
仓位均衡度: 81.13

Bontempo Ohly Capital Mgmt LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.131——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EFA
-11.5%　-US$650.7万
减仓 IBM
-75.8%　-US$367.7万
减仓 IVV
-4.6%　-US$531.2万
加仓 PG
+102.4%　US$249.4万
加仓 TGT
+35.1%　US$219.0万
减仓 JNJ
-49.8%　-US$246.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	25.01%	-1.67%	-11.52%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	24.16%	-1.20%	-4.60%
3	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.66%	+0.78%	+9.60%
4	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	2.45%	+1.05%	+35.05%
5	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.45%	+0.31%	-4.50%
6	FAST	Fastenal Co	股票-工业	2.44%	+0.35%	-3.42%
7	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	2.42%	+0.36%	-1.63%
8	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	2.42%	+0.79%	+20.97%
9	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.37%	+0.32%	+1.42%
10	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.23%	+0.47%	+8.44%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.21%	+1.18%	+102.38%
12	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	2.20%	+0.34%	+6.76%
13	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	2.16%	-0.24%	-15.80%
14	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.99%	+0.11%	+2.97%
15	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	1.91%	+1.91%	NEW
16	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	1.85%	+0.41%	+52.49%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.80%	+0.62%	+6.91%
18	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.78%	+0.23%	+33.86%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.77%	+1.77%	NEW
20	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.77%	-0.01%	+20.15%
21	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.71%	+1.71%	NEW
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.62%	-0.99%	-49.84%
23	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.59%	-0.23%	+14.98%
24	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.54%	+1.54%	NEW
25	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.47%	+0.04%	-8.75%
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.27%	+1.27%	NEW
27	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.09%	+1.09%	NEW
28	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	股票-金融	0.61%	+0.03%	—
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	-1.56%	-75.84%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.01%	—
31	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.16%	+0.01%	—
32	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.11%	-0.05%	—
33	EGBN	Eagle Bancorp INC	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.10%	+0.10%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的34%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +6.8%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	34	US$2.2亿	35	1EFA 2IVV 3VZ 主要持股2026-03-31 1.EFA 2.IVV 3.VZ 4.TGT 5.MRK 6.FAST 7.HSY 8.APD 9.KO 10.TXN
2025-12-31	31	US$2.3亿	5	1EFA 2IVV 3DG 主要持股2025-12-31 1.EFA 2.IVV 3.DG 4.JNJ 5.CSCO 6.GD 7.NOC 8.MRK 9.FAST 10.HSY
2025-09-30	31	US$2.3亿	59	1EFA 2IVV 3FAST 主要持股2025-09-30 1.EFA 2.IVV 3.FAST 4.DG 5.NOC 6.GD 7.JNJ 8.CSCO 9.GRMN 10.HSY
2025-06-30	31	US$2.2亿	0	1EFA 2IVV 3DG 主要持股2025-06-30 1.EFA 2.IVV 3.DG 4.CSCO 5.FAST 6.ADP 7.TXN 8.GD 9.KO 10.IBM
2025-03-31	31	US$2.1亿	0	1EFA 2IVV 3DG 主要持股2025-03-31 1.EFA 2.IVV 3.DG 4.PAYX 5.JNJ 6.ADP 7.KO 8.NOC 9.VZ 10.FAST
2024-12-31	34	US$2.1亿	0	1IVV 2EFA 3GRMN 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.EFA 3.GRMN 4.FAST 5.PAYX 6.CSCO 7.CLX 8.LOW 9.TXN 10.IBM
2024-09-30	35	US$2.2亿	0	1IVV 2EFA 3GRMN 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.EFA 3.GRMN 4.LMT 5.LOW 6.TXN 7.KO 8.FAST 9.GD 10.CLX
2024-06-30	34	US$2.0亿	0	1IVV 2EFA 3GRMN 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.EFA 3.GRMN 4.TXN 5.GD 6.KO 7.TGT 8.TSN 9.FAST 10.VZ
2024-03-31	34	US$2.1亿	0	1IVV 2EFA 3FAST 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.EFA 3.FAST 4.TGT 5.GRMN 6.LOW 7.GD 8.GIS 9.HRL 10.CLX
2023-12-31	36	US$2.1亿	0	1IVV 2EFA 3INTC 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.EFA 3.INTC 4.FAST 5.GRMN 6.CMCSA 7.LOW 8.GD 9.PAYX 10.CSCO
2023-09-30	35	US$1.8亿	0	1IVV 2EFA 3INTC 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.EFA 3.INTC 4.CMCSA 5.FAST 6.CSCO 7.GRMN 8.PAYX 9.LOW 10.DOW
2023-06-30	37	US$2.1亿	0	1IVV 2EFA 3FAST 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.EFA 3.FAST 4.LOW 5.CLX 6.CSCO 7.CMCSA 8.INTC 9.PAYX 10.LMT
2023-03-31	37	US$2.0亿	0	1IVV 2EFA 3GIS 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.EFA 3.GIS 4.CSCO 5.FAST 6.CLX 7.INTC 8.LMT 9.PAYX 10.TXN
2022-12-31	30	US$1.7亿	0	1IVV 2EFA 3CI 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.EFA 3.CI 4.LMT 5.GIS 6.ADP 7.GD 8.HSY 9.APD 10.KO
2022-09-30	31	US$1.5亿	0	1IVV 2EFA 3CI 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.EFA 3.CI 4.ADP 5.GIS 6.HSY 7.LMT 8.GD 9.KO 10.HRL
2022-06-30	30	US$1.6亿	0	1IVV 2EFA 3LMT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.EFA 3.LMT 4.GIS 5.CI 6.HSY 7.KO 8.GD 9.ADP 10.HRL
2022-03-31	32	US$1.8亿	0	1IVV 2EFA 3LMT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.EFA 3.LMT 4.GD 5.ADP 6.PAYX 7.HSY 8.DOW 9.HRL 10.KO
2021-12-31	33	US$1.9亿	0	1IVV 2EFA 3ADP 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.EFA 3.ADP 4.PAYX 5.CSCO 6.CVS 7.GD 8.ETN 9.TSN 10.HSY
2021-09-30	32	US$1.8亿	0	1IVV 2EFA 3ADP 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.EFA 3.ADP 4.CSCO 5.GD 6.PAYX 7.TSN 8.ETN 9.TXN 10.KO
2021-06-30	32	US$1.8亿	5	1IVV 2EFA 3ADP 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.EFA 3.ADP 4.CSCO 5.GD 6.DOW 7.ETN 8.WBA 9.PAYX 10.KO
2021-03-31	32	US$1.8亿	30	1IVV 2EFA 3WBA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.EFA 3.WBA 4.CSCO 5.ADP 6.DOW 7.GD 8.SD2 9.TXN 10.ETN
2020-12-31	34	US$1.7亿	13	1IVV 2EFA 3SD2 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.EFA 3.SD2 4.FAST 5.ETN 6.TXN 7.DOW 8.CLX 9.HON 10.PAYX
2020-09-30	33	US$1.5亿	9	1IVV 2EFA 3SD2 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.EFA 3.SD2 4.CLX 5.FAST 6.GIS 7.TXN 8.ETN 9.ITW 10.DOW
2020-06-30	33	US$1.4亿	29	1IVV 2EFA 3SD2 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.EFA 3.SD2 4.CLX 5.FAST 6.GIS 7.CSCO 8.HRL 9.TXN 10.ITW
2020-03-31	32	US$1.2亿	55	1IVV 2EFA3761402 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.EFA 3.761402 4.CLX 5.GIS 6.HRL 7.WBA 8.PFE 9.CSCO 10.KO
2019-12-31	31	US$1.5亿	8	1IVV 2EFA 3KO 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.EFA 3.KO 4.ADP 5.LMT 6.FAST 7.HSY 8.VZ 9.CSCO 10.RTN1USD
2019-09-30	30	US$1.4亿	7	1IVV 2EFA 3KO 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.EFA 3.KO 4.HSY 5.LMT 6.CSCO 7.ADP 8.VZ 9.GIS 10.IBM
2019-06-30	29	US$1.4亿	7	1IVV 2EFA 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.EFA 3.CSCO 4.ADP 5.KO 6.LMT 7.XOM 8.GIS 9.HSY 10.VZ
2019-03-31	29	US$1.4亿	31	1IVV 2EFA 3EGBN 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.EFA 3.EGBN 4.CSCO 5.ADP 6.XOM 7.VZ 8.KO 9.IBM 10.GIS
2018-12-31	33	US$1.3亿	14	1IVV 2EFA 3PFE 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.EFA 3.PFE 4.CSCO 5.VZ 6.KO 7.MRK 8.ADP 9.HRL 10.CLX
2018-09-30	33	US$1.5亿	22	1IVV 2EFA 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.EFA 3.CSCO 4.PFE 5.ADP 6.VZ 7.KO 8.IBM 9.MRK 10.VFC
2018-06-30	29	US$1.3亿	5	1IVV 2EFA 3CSCO 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.EFA 3.CSCO 4.PFE 5.ADP 6.VZ 7.KO 8.KDP 9.IBM 10.VFC
2018-03-31	29	US$1.3亿	3	1IVV 2EFA 3CSCO 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.EFA 3.CSCO 4.PFE 5.KO 6.KDP 7.VZ 8.IBM 9.ADP 10.LMT
2017-12-31	29	US$1.3亿	28	1IVV 2EFA 3CSCO 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.EFA 3.CSCO 4.PFE 5.VZ 6.KO 7.KDP 8.IBM 9.OMC 10.ADP
2017-09-30	30	US$1.3亿	5	1IVV 2EFA 3CSCO 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.EFA 3.CSCO 4.PFE 5.KO 6.BA 7.PG 8.VZ 9.CAT 10.IBM
2017-06-30	30	US$1.2亿	4	1IVV 2EFA 3KO 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.EFA 3.KO 4.CSCO 5.PFE 6.PG 7.IBM 8.VZ 9.BA 10.CAT
2017-03-31	30	US$1.2亿	39	1IVV 2EFA 3CSCO 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.EFA 3.CSCO 4.IBM 5.PG 6.PFE 7.KO 8.VZ 9.BA 10.CAT
2016-12-31	31	US$1.2亿	5	1IVV 2EFA 3IBM 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.EFA 3.IBM 4.VZ 5.MRK 6.CSCO 7.WMT 8.PFE 9.CAT 10.CVX
2016-09-30	29	US$1.2亿	7	1IVV 2EFA 3MRK 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.EFA 3.MRK 4.CSCO 5.VZ 6.WMT 7.IBM 8.PFE 9.CAT 10.CVX
2016-06-30	29	US$1.2亿	4	1IVV 2EFA 3VZ 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.EFA 3.VZ 4.WMT 5.MRK 6.PFE 7.IBM 8.CSCO 9.XOM 10.CVX
2016-03-31	29	US$1.1亿	47	1IVV 2EFA 3VZ 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.EFA 3.VZ 4.WMT 5.IBM 6.CSCO 7.MRK 8.PFE 9.CAT 10.XOM
2015-12-31	28	US$1.1亿	7	1IVV 2EFA 3AEP 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AEP 4.T 5.PFE 6.VZ 7.KO 8.MCD 9.RTN1USD 10.CLX
2015-09-30	28	US$9907.0万	11	1IVV 2EFA 3AEP 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AEP 4.PFE 5.T 6.KO 7.VZ 8.MCD 9.CLX 10.LMT
2015-06-30	27	US$1.0亿	4	1IVV 2EFA 3AEP 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AEP 4.T 5.PFE 6.VZ 7.KO 8.MCD 9.YUM 10.CAT
2015-03-31	27	US$1.1亿	39	1IVV 2EFA 3PFE 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.EFA 3.PFE 4.AEP 5.VZ 6.T 7.KO 8.MCD 9.CVX 10.MRK
2014-12-31	27	US$1.0亿	0	1IVV 2EFA 3INTC 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.EFA 3.INTC 4.CSCO 5.PFE 6.T 7.AEP 8.MSFT 9.APD 10.GPC

本季持股变动

Bontempo Ohly Capital Mgmt LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Dollar General CORP (DG); 清仓: Cisco Systems INC (CSCO); 清仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 清仓: Garmin Ltd. (GRMN); 新建仓: Tractor Supply Company (TSCO).

Bontempo Ohly Capital Mgmt LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+1.2%	+102.38%	加仓
2	TGT	Target CORP	+1.1%	+35.05%	加仓
3	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.8%	+20.97%	加仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.8%	+9.60%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+6.91%	加仓
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.5%	+8.44%	加仓
7	GIS	General Mills INC	+0.4%	+52.49%	加仓
8	HSY	Hershey Co/the	+0.4%	-1.63%	减仓
9	FAST	Fastenal Co	+0.4%	-3.42%	减仓
10	ITW	Illinois Tool Works	+0.3%	+6.76%	加仓
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+1.42%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	-4.50%	减仓
13	PAYX	Paychex INC	+0.2%	+33.86%	加仓
14	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+2.97%	加仓
15	AMGN	Amgen INC	0%	-8.75%	减仓
16	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	0%	—	不变
17	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	—	不变
18	ADP	Automatic Data Processing	0%	+20.15%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
20	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不变
21	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	+14.98%	加仓
22	GD	General Dynamics CORP	-0.2%	-15.80%	减仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	-1%	-49.84%	减仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	-4.60%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-1.6%	-75.84%	减仓
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.7%	-11.52%	减仓
27	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
28	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
29	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
30	GRMN	Garmin Ltd.	—	EXIT	清仓
31	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建仓
32	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
33	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
34	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
35	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
36	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
37	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
38	EGBN	Eagle Bancorp INC	—	NEW	新建仓
39	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bontempo Ohly Capital Mgmt LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bontempo Ohly Capital Mgmt LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 34 个已申报仓位之中。

Bontempo Ohly Capital Mgmt LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bontempo Ohly Capital Mgmt LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$5542.8万 (25.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5355.2万 (24.2%) 3. Verizon Communications INC (VZ) — US$588.5万 (2.7%) 4. Target CORP (TGT) — US$543.7万 (2.5%) 5. Merck & Co. INC. (MRK) — US$542.1万 (2.5%)

Bontempo Ohly Capital Mgmt LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bontempo Ohly Capital Mgmt LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Dollar General CORP (DG); 清仓: Cisco Systems INC (CSCO); 清仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 清仓: Garmin Ltd. (GRMN); 新建仓: Tractor Supply Company (TSCO)

Bontempo Ohly Capital Mgmt LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bontempo Ohly Capital Mgmt LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 18.9% • Information Technology: 18.6% • Consumer Staples: 17.4% • Health Care: 16.6% • Industrials: 13.4% • Communication Services: 5.2%

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集中度5.3

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集中度16.6

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行业集中度53.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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集中度4.4

持仓稳定性0.0

行业集中度44.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Bontempo Ohly Capital Mgmt LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001632118

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 34

BONTEMPO OHLY CAPITAL MGMT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 35.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 52.43
持仓稳定性: 35.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.82
多样化: 68
仓位均衡度: 81.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EFA
-11.5%　-US$650.7万
减仓 IBM
-75.8%　-US$367.7万
减仓 IVV
-4.6%　-US$531.2万
加仓 PG
+102.4%　US$249.4万
加仓 TGT
+35.1%　US$219.0万
减仓 JNJ
-49.8%　-US$246.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	25.01%	-1.67%	-11.52%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	24.16%	-1.20%	-4.60%
3	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.66%	+0.78%	+9.60%
4	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	2.45%	+1.05%	+35.05%
5	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.45%	+0.31%	-4.50%
6	FAST	Fastenal Co	股票-工业	2.44%	+0.35%	-3.42%
7	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	2.42%	+0.36%	-1.63%
8	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	2.42%	+0.79%	+20.97%
9	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.37%	+0.32%	+1.42%
10	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.23%	+0.47%	+8.44%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.21%	+1.18%	+102.38%
12	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	2.20%	+0.34%	+6.76%
13	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	2.16%	-0.24%	-15.80%
14	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.99%	+0.11%	+2.97%
15	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	1.91%	+1.91%	NEW
16	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	1.85%	+0.41%	+52.49%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.80%	+0.62%	+6.91%
18	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.78%	+0.23%	+33.86%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.77%	+1.77%	NEW
20	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.77%	-0.01%	+20.15%
21	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.71%	+1.71%	NEW
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.62%	-0.99%	-49.84%
23	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.59%	-0.23%	+14.98%
24	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.54%	+1.54%	NEW
25	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.47%	+0.04%	-8.75%
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.27%	+1.27%	NEW
27	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.09%	+1.09%	NEW
28	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	股票-金融	0.61%	+0.03%	—
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	-1.56%	-75.84%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.01%	—
31	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.16%	+0.01%	—
32	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.11%	-0.05%	—
33	EGBN	Eagle Bancorp INC	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.10%	+0.10%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的34%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +6.8%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	34	US$2.2亿	35	1EFA 2IVV 3VZ 主要持股2026-03-31 1.EFA 2.IVV 3.VZ 4.TGT 5.MRK 6.FAST 7.HSY 8.APD 9.KO 10.TXN
2025-12-31	31	US$2.3亿	5	1EFA 2IVV 3DG 主要持股2025-12-31 1.EFA 2.IVV 3.DG 4.JNJ 5.CSCO 6.GD 7.NOC 8.MRK 9.FAST 10.HSY
2025-09-30	31	US$2.3亿	59	1EFA 2IVV 3FAST 主要持股2025-09-30 1.EFA 2.IVV 3.FAST 4.DG 5.NOC 6.GD 7.JNJ 8.CSCO 9.GRMN 10.HSY
2025-06-30	31	US$2.2亿	0	1EFA 2IVV 3DG 主要持股2025-06-30 1.EFA 2.IVV 3.DG 4.CSCO 5.FAST 6.ADP 7.TXN 8.GD 9.KO 10.IBM
2025-03-31	31	US$2.1亿	0	1EFA 2IVV 3DG 主要持股2025-03-31 1.EFA 2.IVV 3.DG 4.PAYX 5.JNJ 6.ADP 7.KO 8.NOC 9.VZ 10.FAST
2024-12-31	34	US$2.1亿	0	1IVV 2EFA 3GRMN 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.EFA 3.GRMN 4.FAST 5.PAYX 6.CSCO 7.CLX 8.LOW 9.TXN 10.IBM
2024-09-30	35	US$2.2亿	0	1IVV 2EFA 3GRMN 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.EFA 3.GRMN 4.LMT 5.LOW 6.TXN 7.KO 8.FAST 9.GD 10.CLX
2024-06-30	34	US$2.0亿	0	1IVV 2EFA 3GRMN 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.EFA 3.GRMN 4.TXN 5.GD 6.KO 7.TGT 8.TSN 9.FAST 10.VZ
2024-03-31	34	US$2.1亿	0	1IVV 2EFA 3FAST 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.EFA 3.FAST 4.TGT 5.GRMN 6.LOW 7.GD 8.GIS 9.HRL 10.CLX
2023-12-31	36	US$2.1亿	0	1IVV 2EFA 3INTC 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.EFA 3.INTC 4.FAST 5.GRMN 6.CMCSA 7.LOW 8.GD 9.PAYX 10.CSCO
2023-09-30	35	US$1.8亿	0	1IVV 2EFA 3INTC 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.EFA 3.INTC 4.CMCSA 5.FAST 6.CSCO 7.GRMN 8.PAYX 9.LOW 10.DOW
2023-06-30	37	US$2.1亿	0	1IVV 2EFA 3FAST 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.EFA 3.FAST 4.LOW 5.CLX 6.CSCO 7.CMCSA 8.INTC 9.PAYX 10.LMT
2023-03-31	37	US$2.0亿	0	1IVV 2EFA 3GIS 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.EFA 3.GIS 4.CSCO 5.FAST 6.CLX 7.INTC 8.LMT 9.PAYX 10.TXN
2022-12-31	30	US$1.7亿	0	1IVV 2EFA 3CI 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.EFA 3.CI 4.LMT 5.GIS 6.ADP 7.GD 8.HSY 9.APD 10.KO
2022-09-30	31	US$1.5亿	0	1IVV 2EFA 3CI 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.EFA 3.CI 4.ADP 5.GIS 6.HSY 7.LMT 8.GD 9.KO 10.HRL
2022-06-30	30	US$1.6亿	0	1IVV 2EFA 3LMT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.EFA 3.LMT 4.GIS 5.CI 6.HSY 7.KO 8.GD 9.ADP 10.HRL
2022-03-31	32	US$1.8亿	0	1IVV 2EFA 3LMT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.EFA 3.LMT 4.GD 5.ADP 6.PAYX 7.HSY 8.DOW 9.HRL 10.KO
2021-12-31	33	US$1.9亿	0	1IVV 2EFA 3ADP 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.EFA 3.ADP 4.PAYX 5.CSCO 6.CVS 7.GD 8.ETN 9.TSN 10.HSY
2021-09-30	32	US$1.8亿	0	1IVV 2EFA 3ADP 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.EFA 3.ADP 4.CSCO 5.GD 6.PAYX 7.TSN 8.ETN 9.TXN 10.KO
2021-06-30	32	US$1.8亿	5	1IVV 2EFA 3ADP 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.EFA 3.ADP 4.CSCO 5.GD 6.DOW 7.ETN 8.WBA 9.PAYX 10.KO
2021-03-31	32	US$1.8亿	30	1IVV 2EFA 3WBA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.EFA 3.WBA 4.CSCO 5.ADP 6.DOW 7.GD 8.SD2 9.TXN 10.ETN
2020-12-31	34	US$1.7亿	13	1IVV 2EFA 3SD2 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.EFA 3.SD2 4.FAST 5.ETN 6.TXN 7.DOW 8.CLX 9.HON 10.PAYX
2020-09-30	33	US$1.5亿	9	1IVV 2EFA 3SD2 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.EFA 3.SD2 4.CLX 5.FAST 6.GIS 7.TXN 8.ETN 9.ITW 10.DOW
2020-06-30	33	US$1.4亿	29	1IVV 2EFA 3SD2 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.EFA 3.SD2 4.CLX 5.FAST 6.GIS 7.CSCO 8.HRL 9.TXN 10.ITW
2020-03-31	32	US$1.2亿	55	1IVV 2EFA3761402 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.EFA 3.761402 4.CLX 5.GIS 6.HRL 7.WBA 8.PFE 9.CSCO 10.KO
2019-12-31	31	US$1.5亿	8	1IVV 2EFA 3KO 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.EFA 3.KO 4.ADP 5.LMT 6.FAST 7.HSY 8.VZ 9.CSCO 10.RTN1USD
2019-09-30	30	US$1.4亿	7	1IVV 2EFA 3KO 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.EFA 3.KO 4.HSY 5.LMT 6.CSCO 7.ADP 8.VZ 9.GIS 10.IBM
2019-06-30	29	US$1.4亿	7	1IVV 2EFA 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.EFA 3.CSCO 4.ADP 5.KO 6.LMT 7.XOM 8.GIS 9.HSY 10.VZ
2019-03-31	29	US$1.4亿	31	1IVV 2EFA 3EGBN 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.EFA 3.EGBN 4.CSCO 5.ADP 6.XOM 7.VZ 8.KO 9.IBM 10.GIS
2018-12-31	33	US$1.3亿	14	1IVV 2EFA 3PFE 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.EFA 3.PFE 4.CSCO 5.VZ 6.KO 7.MRK 8.ADP 9.HRL 10.CLX
2018-09-30	33	US$1.5亿	22	1IVV 2EFA 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.EFA 3.CSCO 4.PFE 5.ADP 6.VZ 7.KO 8.IBM 9.MRK 10.VFC
2018-06-30	29	US$1.3亿	5	1IVV 2EFA 3CSCO 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.EFA 3.CSCO 4.PFE 5.ADP 6.VZ 7.KO 8.KDP 9.IBM 10.VFC
2018-03-31	29	US$1.3亿	3	1IVV 2EFA 3CSCO 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.EFA 3.CSCO 4.PFE 5.KO 6.KDP 7.VZ 8.IBM 9.ADP 10.LMT
2017-12-31	29	US$1.3亿	28	1IVV 2EFA 3CSCO 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.EFA 3.CSCO 4.PFE 5.VZ 6.KO 7.KDP 8.IBM 9.OMC 10.ADP
2017-09-30	30	US$1.3亿	5	1IVV 2EFA 3CSCO 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.EFA 3.CSCO 4.PFE 5.KO 6.BA 7.PG 8.VZ 9.CAT 10.IBM
2017-06-30	30	US$1.2亿	4	1IVV 2EFA 3KO 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.EFA 3.KO 4.CSCO 5.PFE 6.PG 7.IBM 8.VZ 9.BA 10.CAT
2017-03-31	30	US$1.2亿	39	1IVV 2EFA 3CSCO 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.EFA 3.CSCO 4.IBM 5.PG 6.PFE 7.KO 8.VZ 9.BA 10.CAT
2016-12-31	31	US$1.2亿	5	1IVV 2EFA 3IBM 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.EFA 3.IBM 4.VZ 5.MRK 6.CSCO 7.WMT 8.PFE 9.CAT 10.CVX
2016-09-30	29	US$1.2亿	7	1IVV 2EFA 3MRK 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.EFA 3.MRK 4.CSCO 5.VZ 6.WMT 7.IBM 8.PFE 9.CAT 10.CVX
2016-06-30	29	US$1.2亿	4	1IVV 2EFA 3VZ 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.EFA 3.VZ 4.WMT 5.MRK 6.PFE 7.IBM 8.CSCO 9.XOM 10.CVX
2016-03-31	29	US$1.1亿	47	1IVV 2EFA 3VZ 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.EFA 3.VZ 4.WMT 5.IBM 6.CSCO 7.MRK 8.PFE 9.CAT 10.XOM
2015-12-31	28	US$1.1亿	7	1IVV 2EFA 3AEP 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AEP 4.T 5.PFE 6.VZ 7.KO 8.MCD 9.RTN1USD 10.CLX
2015-09-30	28	US$9907.0万	11	1IVV 2EFA 3AEP 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AEP 4.PFE 5.T 6.KO 7.VZ 8.MCD 9.CLX 10.LMT
2015-06-30	27	US$1.0亿	4	1IVV 2EFA 3AEP 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AEP 4.T 5.PFE 6.VZ 7.KO 8.MCD 9.YUM 10.CAT
2015-03-31	27	US$1.1亿	39	1IVV 2EFA 3PFE 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.EFA 3.PFE 4.AEP 5.VZ 6.T 7.KO 8.MCD 9.CVX 10.MRK
2014-12-31	27	US$1.0亿	0	1IVV 2EFA 3INTC 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.EFA 3.INTC 4.CSCO 5.PFE 6.T 7.AEP 8.MSFT 9.APD 10.GPC

本季持股变动

Bontempo Ohly Capital Mgmt LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+1.2%	+102.38%	加仓
2	TGT	Target CORP	+1.1%	+35.05%	加仓
3	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.8%	+20.97%	加仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.8%	+9.60%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+6.91%	加仓
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.5%	+8.44%	加仓
7	GIS	General Mills INC	+0.4%	+52.49%	加仓
8	HSY	Hershey Co/the	+0.4%	-1.63%	减仓
9	FAST	Fastenal Co	+0.4%	-3.42%	减仓
10	ITW	Illinois Tool Works	+0.3%	+6.76%	加仓
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+1.42%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	-4.50%	减仓
13	PAYX	Paychex INC	+0.2%	+33.86%	加仓
14	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+2.97%	加仓
15	AMGN	Amgen INC	0%	-8.75%	减仓
16	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	0%	—	不变
17	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	—	不变
18	ADP	Automatic Data Processing	0%	+20.15%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
20	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不变
21	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	+14.98%	加仓
22	GD	General Dynamics CORP	-0.2%	-15.80%	减仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	-1%	-49.84%	减仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	-4.60%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-1.6%	-75.84%	减仓
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.7%	-11.52%	减仓
27	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
28	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
29	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
30	GRMN	Garmin Ltd.	—	EXIT	清仓
31	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建仓
32	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
33	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
34	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
35	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
36	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
37	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
38	EGBN	Eagle Bancorp INC	—	NEW	新建仓
39	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看