Bay Capital Advisors, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002055414

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 107

Bay Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 11.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.19
持仓稳定性: 11.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.59
多样化: 100
仓位均衡度: 80.94

Bay Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 107 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ICSH
+16.4%　US$172.8万
加仓 BIV
+30.6%　US$156.3万
加仓 VYM
+7.6%　US$88.6万
加仓 LVHI
+24.3%　US$85.3万
加仓 SPDW
+2.9%　US$44.4万
减仓 VTI
-50.0%　-US$50.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.07%	-0.04%	+3.37%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.59%	-0.24%	+2.78%
3	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	7.54%	+1.13%	+16.37%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.73%	-0.23%	+5.60%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.49%	+0.60%	+7.62%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.98%	+0.32%	+2.94%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.24%	+1.00%	+30.58%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.51%	—	-2.01%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.17%	-0.19%	-1.51%
10	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	2.02%	+0.25%	+10.81%
11	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.99%	-0.25%	-11.40%
12	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.95%	+0.54%	+24.25%
13	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.91%	-0.27%	-11.02%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	-0.13%	-1.06%
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.60%	-0.06%	-3.45%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.52%	-0.14%	-0.59%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.19%	-0.11%	-1.33%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.12%	—	-1.36%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	—	+0.12%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	-0.07%	-1.85%
21	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.91%	—	—
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.83%	-0.14%	-0.95%
23	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	ETF-其他	0.78%	—	-0.25%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.28%	-7.53%
25	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.70%	—	-1.73%
26	TOWN	Towne Bank	股票-其他	0.70%	—	—
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	-0.06%	-0.90%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	-0.10%	-3.86%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.18%	-0.02%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	-0.09%	—
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.56%	—	-8.29%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.55%	+0.10%	-0.63%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.55%	—	-6.10%
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.53%	-0.07%	-12.35%
35	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+11.95%
36	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
38	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.50%	+0.12%	-4.91%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.08%
41	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.47%	—	—
42	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.45%	—	+1.32%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.42%	—	—
44	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.42%	—	—
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.42%	-0.11%	-23.52%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.42%	—	-0.80%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.41%	—	-5.54%
48	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.40%	—	-0.83%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-6.16%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	—	—

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +3%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.31
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +4.53
信息比率: +0.65
跟踪误差: +2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +20.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.54
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.06
峰度: -0.02
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	107	US$1.6亿	12	1SPYM 2QQQ 3ICSH 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.ICSH 4.IWF 5.VYM 6.SPDW 7.BIV 8.IJR 9.XLK 10.WTV
2025-12-31	111	US$1.6亿	13	1SPYM 2QQQ 3ICSH 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.ICSH 4.IWF 5.VYM 6.SPDW 7.BIV 8.IJR 9.XLK 10.BLV
2025-09-30	110	US$1.5亿	45	1SPYM 2QQQ 3ICSH 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.ICSH 4.IWF 5.VYM 6.SPDW 7.BKLN 8.IJR 9.XLK 10.JEPI
2025-06-30	112	US$1.3亿	0	1SPYM 2QQQ 3IWF 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.IWF 4.VYM 5.SPDW 6.BKLN 7.IJR 8.XLK 9.JEPI 10.JPM
2025-03-31	109	US$1.2亿	0	1SPYM 2QQQ 3IWF 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.IWF 4.VYM 5.IJR 6.SPDW 7.BKLN 8.JEPI 9.COWZ 10.XLK
2024-12-31	113	US$1.2亿	0	1SPYM 2QQQ 3IWF 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.IWF 4.IJR 5.VYM 6.XLK 7.SPDW 8.COWZ 9.AAPL 10.JEPI

本季持股变动

Bay Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建仓: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX).

Bay Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+1.1%	+16.37%	加仓
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+1%	+30.58%	加仓
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	+7.62%	加仓
4	LVHI	Franklin International Low V	+0.5%	+24.25%	加仓
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+2.94%	加仓
6	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.3%	+10.81%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.02%	减仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-4.91%	减仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.63%	减仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.57%	减仓
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+3.37%	加仓
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-3.45%	减仓
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.90%	减仓
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-12.16%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.85%	减仓
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	-12.35%	减仓
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-14.23%	减仓
18	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.1%	-21.57%	减仓
19	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.1%	-25.75%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.86%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.33%	减仓
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-23.52%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.06%	减仓
25	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-46.30%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.59%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.95%	减仓
28	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-33.46%	减仓
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-1.51%	减仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+5.60%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+2.78%	加仓
32	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.3%	-11.40%	减仓
33	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.3%	-11.02%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-7.53%	减仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-50.02%	减仓
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
37	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清仓
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
39	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
40	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
41	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清仓
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
43	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清仓
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
45	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
48	HUM	Humana INC	—	EXIT	清仓
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
50	DNP	Dnp Select Income Fund INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bay Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bay Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 107 个已申报仓位之中。

Bay Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bay Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1796.6万 (11.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1555.8万 (9.6%) 3. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$1222.7万 (7.5%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$929.5万 (5.7%) 5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$890.3万 (5.5%)

Bay Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bay Capital Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建仓: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX)

Bay Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bay Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.3% • Financials: 25.1% • Health Care: 13.2% • Communication Services: 11.8% • Consumer Staples: 7.5% • Energy: 5.8%

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集中度: 17.19
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ICSH
+16.4%　US$172.8万
加仓 BIV
+30.6%　US$156.3万
加仓 VYM
+7.6%　US$88.6万
加仓 LVHI
+24.3%　US$85.3万
加仓 SPDW
+2.9%　US$44.4万
减仓 VTI
-50.0%　-US$50.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.07%	-0.04%	+3.37%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.59%	-0.24%	+2.78%
3	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	7.54%	+1.13%	+16.37%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.73%	-0.23%	+5.60%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.49%	+0.60%	+7.62%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.98%	+0.32%	+2.94%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.24%	+1.00%	+30.58%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.51%	—	-2.01%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.17%	-0.19%	-1.51%
10	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	2.02%	+0.25%	+10.81%
11	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.99%	-0.25%	-11.40%
12	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.95%	+0.54%	+24.25%
13	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.91%	-0.27%	-11.02%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	-0.13%	-1.06%
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.60%	-0.06%	-3.45%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.52%	-0.14%	-0.59%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.19%	-0.11%	-1.33%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.12%	—	-1.36%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	—	+0.12%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	-0.07%	-1.85%
21	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.91%	—	—
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.83%	-0.14%	-0.95%
23	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	ETF-其他	0.78%	—	-0.25%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.28%	-7.53%
25	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.70%	—	-1.73%
26	TOWN	Towne Bank	股票-其他	0.70%	—	—
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	-0.06%	-0.90%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	-0.10%	-3.86%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.18%	-0.02%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	-0.09%	—
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.56%	—	-8.29%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.55%	+0.10%	-0.63%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.55%	—	-6.10%
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.53%	-0.07%	-12.35%
35	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+11.95%
36	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
38	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.50%	+0.12%	-4.91%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.08%
41	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.47%	—	—
42	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.45%	—	+1.32%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.42%	—	—
44	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.42%	—	—
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.42%	-0.11%	-23.52%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.42%	—	-0.80%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.41%	—	-5.54%
48	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.40%	—	-0.83%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-6.16%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	—	—

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +3%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.31
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +4.53
信息比率: +0.65
跟踪误差: +2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +20.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.54
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.06
峰度: -0.02
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	107	US$1.6亿	12	1SPYM 2QQQ 3ICSH 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.ICSH 4.IWF 5.VYM 6.SPDW 7.BIV 8.IJR 9.XLK 10.WTV
2025-12-31	111	US$1.6亿	13	1SPYM 2QQQ 3ICSH 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.ICSH 4.IWF 5.VYM 6.SPDW 7.BIV 8.IJR 9.XLK 10.BLV
2025-09-30	110	US$1.5亿	45	1SPYM 2QQQ 3ICSH 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.ICSH 4.IWF 5.VYM 6.SPDW 7.BKLN 8.IJR 9.XLK 10.JEPI
2025-06-30	112	US$1.3亿	0	1SPYM 2QQQ 3IWF 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.IWF 4.VYM 5.SPDW 6.BKLN 7.IJR 8.XLK 9.JEPI 10.JPM
2025-03-31	109	US$1.2亿	0	1SPYM 2QQQ 3IWF 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.IWF 4.VYM 5.IJR 6.SPDW 7.BKLN 8.JEPI 9.COWZ 10.XLK
2024-12-31	113	US$1.2亿	0	1SPYM 2QQQ 3IWF 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.IWF 4.IJR 5.VYM 6.XLK 7.SPDW 8.COWZ 9.AAPL 10.JEPI

本季持股变动

Bay Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+1.1%	+16.37%	加仓
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+1%	+30.58%	加仓
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	+7.62%	加仓
4	LVHI	Franklin International Low V	+0.5%	+24.25%	加仓
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+2.94%	加仓
6	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.3%	+10.81%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.02%	减仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-4.91%	减仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.63%	减仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.57%	减仓
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+3.37%	加仓
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-3.45%	减仓
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.90%	减仓
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-12.16%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.85%	减仓
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	-12.35%	减仓
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-14.23%	减仓
18	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.1%	-21.57%	减仓
19	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.1%	-25.75%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.86%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.33%	减仓
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-23.52%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.06%	减仓
25	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-46.30%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.59%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.95%	减仓
28	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-33.46%	减仓
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-1.51%	减仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+5.60%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+2.78%	加仓
32	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.3%	-11.40%	减仓
33	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.3%	-11.02%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-7.53%	减仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-50.02%	减仓
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
37	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清仓
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
39	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
40	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
41	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清仓
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
43	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清仓
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
45	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
48	HUM	Humana INC	—	EXIT	清仓
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
50	DNP	Dnp Select Income Fund INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看