Ayrshire Capital Management LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001801563

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 50

Ayrshire Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 41.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.95
持仓稳定性: 41.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.96
多样化: 100
仓位均衡度: 92.06

Ayrshire Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，与其实际披露的 50 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 SPY
+458.8%　US$941.7万
清仓 COR
减仓 DHR
-81.8%　-US$578.2万
清仓 SCHW
加仓 DGRO
+371.0%　US$416.9万
新建仓 ANET

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.22%	+4.32%	+458.85%
2	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.99%	+1.08%	+1.06%
3	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.64%	+1.23%	+633.48%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.38%	+0.15%	+0.20%
5	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	4.10%	+0.27%	-0.74%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.04%	-0.74%	-7.29%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.79%	+0.29%	+4.14%
8	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.78%	-0.31%	-2.32%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.76%	+0.19%	+1.44%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.72%	+0.53%	-1.13%
11	RSG	Republic Services INC	股票-工业	3.45%	-0.26%	+5.46%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.38%	-0.08%	+4.86%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.29%	-1.73%	-23.65%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.20%	-0.60%	-0.90%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.10%	+0.30%	+0.33%
16	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	3.04%	+0.06%	+7.58%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.02%	+0.05%	+0.74%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.95%	+0.88%	+27.71%
19	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	2.94%	-0.09%	+1.18%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.88%	+0.06%	+5.28%
21	AME	Ametek INC	股票-工业	2.81%	+0.10%	+1.46%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.63%	-0.12%	+3.81%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.43%	+1.90%	+370.97%
24	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.06%	-0.73%	+4.07%
25	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.94%	+1.14%	+179.46%
26	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.74%	+1.74%	NEW
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.55%	+1.55%	NEW
28	AIG	American International Group	股票-金融	1.45%	-1.36%	-42.72%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.34%	+0.13%	-1.33%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.22%	+1.22%	NEW
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.78%	+0.78%	NEW
32	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.68%	—	-2.01%
33	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.61%	-3.05%	-81.76%
34	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.57%	+0.57%	NEW
35	✓		股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
36	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.53%	-0.04%	-0.37%
37	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.46%	-0.35%	-38.70%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	-4.69%
39	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.32%	-0.07%	+1.15%
40	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.32%	—	—
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.31%	+0.04%	+9.45%
42	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.31%	—	-1.28%
43	IESC	Ies Holdings INC	股票-工业	0.24%	+0.07%	+3.67%
44	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.21%	—	-3.75%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	+0.01%	—
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.18%	—	-4.12%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.13%	—	—
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.10%	—	+1.60%
49	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.10%	-0.05%	-30.56%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.10%	+0.10%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+5.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -4.3%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +9.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.57
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.59
卡玛比率: +1.09
信息比率: -1.2
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +29%
最差12个月: -3.3%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.85
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.27
峰度: +0.18
上行潜力: +3.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	50	US$2.1亿	42	1SPY 2APH 3KLAC 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.APH 3.KLAC 4.AAPL 5.ETN 6.MSFT 7.NVDA 8.LIN 9.AMZN 10.LLY
2026-03-31	50	US$1.9亿	36	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.LIN 5.APH 6.ETN 7.COST 8.RSG 9.DHR 10.AMZN
2025-12-31	49	US$2.2亿	33	1MSFT 2APH 3LLY 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.APH 3.LLY 4.AAPL 5.TJX 6.DHR 7.KLAC 8.AMZN 9.MA 10.NVDA
2025-09-30	47	US$2.2亿	38	1APH 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.APH 2.MSFT 3.AAPL 4.TJX 5.META 6.PANW 7.DHR 8.ETN 9.LLY 10.BX
2025-06-30	47	US$2.1亿	0	1MSFT 2APH 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.APH 3.AMZN 4.COST 5.AAPL 6.FISV 7.AIG 8.ETN 9.TJX 10.ROP
2025-03-31	50	US$2.1亿	100	1MSFT 2FISV 3APH 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.FISV 3.APH 4.AAPL 5.MA 6.AMZN 7.AJG 8.COST 9.AIG 10.ROP
2024-12-31	49	US$2.1亿	0	1MSFT 2APH 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.APH 3.AAPL 4.AMZN 5.FISV 6.AIG 7.COST 8.AJG 9.MA 10.TJX
2024-09-30	48	US$2.1亿	0	1MSFT 2APH 3AIG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.APH 3.AIG 4.DHR 5.COST 6.AJG 7.FISV 8.AMZN 9.AAPL 10.MA
2024-06-30	48	US$2.0亿	0	1MSFT 2APH 3AIG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.APH 3.AIG 4.AMZN 5.COST 6.AJG 7.DHR 8.ROP 9.AAPL 10.FISV
2024-03-31	46	US$1.8亿	0	1MSFT 2AIG 3APH 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AIG 3.APH 4.AMZN 5.MA 6.FISV 7.AJG 8.DHR 9.ROP 10.COST
2023-12-31	48	US$1.7亿	0	1MSFT 2AIG 3APH 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AIG 3.APH 4.ROP 5.MA 6.AJG 7.DHR 8.AAPL 9.FISV 10.COST
2023-09-30	47	US$1.5亿	0	1MSFT 2DHR 3AIG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.DHR 3.AIG 4.AJG 5.MA 6.ROP 7.APH 8.AAPL 9.FISV 10.COST
2023-06-30	46	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3DHR 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.DHR 4.AIG 5.MA 6.FISV 7.PEP 8.AJG 9.APH 10.ROP
2023-03-31	48	US$1.5亿	0	1MSFT 2DHR 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.DHR 3.AAPL 4.LIN 5.PEP 6.APH 7.MA 8.FISV 9.ROP 10.AJG
2022-12-31	47	US$1.4亿	0	1DHR 2TJX 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.DHR 2.TJX 3.MSFT 4.PEP 5.AIG 6.JNJ 7.LIN 8.MA 9.APH 10.ROP
2022-09-30	48	US$1.3亿	0	1DHR 2UNH 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.DHR 2.UNH 3.MSFT 4.JNJ 5.PEP 6.AAPL 7.APH 8.TJX 9.AMZN 10.FISV
2022-06-30	51	US$1.4亿	0	1DHR 2UNH 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.DHR 2.UNH 3.MSFT 4.JNJ 5.PEP 6.AAPL 7.ABT 8.MA 9.APH 10.LIN
2022-03-31	54	US$1.7亿	0	1DHR 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.DHR 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.UNH 6.JNJ 7.APH 8.ROP 9.PEP 10.MA
2021-12-31	53	US$2.0亿	0	1MSFT 2DHR 3ACN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.DHR 3.ACN 4.LIN 5.UNH 6.APH 7.ZTS 8.HD 9.AAPL 10.AMZN
2021-09-30	51	US$1.8亿	0	1DHR 2MSFT 3LIN 主要持股2021-09-30 1.DHR 2.MSFT 3.LIN 4.ACN 5.AMZN 6.APH 7.PYPL 8.UNH 9.ZTS 10.HD
2021-06-30	54	US$1.8亿	100	1DHR 2MSFT 3MA 主要持股2021-06-30 1.DHR 2.MSFT 3.MA 4.AMZN 5.LIN 6.PYPL 7.UNH 8.ACN 9.ZTS 10.APH
2021-03-31	53	US$1.6亿	16	1MA 2LIN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.MA 2.LIN 3.MSFT 4.DHR 5.UNH 6.AMZN 7.ACN 8.APH 9.PYPL 10.JNJ
2020-12-31	57	US$1.5亿	17	1PYPL 2MA 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.PYPL 2.MA 3.AMZN 4.DHR 5.MSFT 6.APH 7.UNH 8.FISV 9.JNJ 10.AAPL
2020-09-30	59	US$1.4亿	18	1PYPL 2MA 3DHR 主要持股2020-09-30 1.PYPL 2.MA 3.DHR 4.AMZN 5.MSFT 6.UNH 7.HD 8.JNJ 9.APH 10.ABT
2020-06-30	61	US$1.2亿	28	1PYPL 2MA 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.PYPL 2.MA 3.MSFT 4.AMZN 5.DHR 6.UNH 7.HD 8.ROP 9.APH 10.JNJ
2020-03-31	62	US$9933.7万	25	1DHR 2FISV 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.DHR 2.FISV 3.MSFT 4.MA 5.JNJ 6.UNH 7.ROP 8.AMZN 9.FIS 10.HD
2019-12-31	66	US$1.2亿	—	1FISV 2MA 3UNH 主要持股2019-12-31 1.FISV 2.MA 3.UNH 4.APH 5.DHR 6.FIS 7.JNJ 8.MSFT 9.ROP 10.HD

本季持股变动

Ayrshire Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Cencora INC (COR); 清仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: Arista Networks INC (ANET); 新建仓: Walmart INC (WMT); 清仓: Flowserve CORP (FLS).

Ayrshire Capital Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+4.3%	+458.85%	加仓
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+1.9%	+370.97%	加仓
3	ANET	Arista Networks INC	+1.7%	NEW	新建仓
4	WMT	Walmart INC	+1.6%	NEW	新建仓
5	KLAC	Kla CORP	+1.2%	+633.48%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+1.2%	NEW	新建仓
7	SPGI	S&p Global INC	+1.1%	+179.46%	加仓
8	APH	Amphenol Corp-cl A	+1.1%	+1.06%	加仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.9%	+27.71%	加仓
10	MS	Morgan Stanley	+0.8%	NEW	新建仓
11	KNSL	Kinsale Capital Group INC	+0.6%	NEW	新建仓
12	✓		+0.6%	NEW	新建仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	-1.13%	减仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+0.33%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+4.14%	加仓
16	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	-0.74%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+1.44%	加仓
18	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.20%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.33%	减仓
20	AME	Ametek INC	+0.1%	+1.46%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新建仓
22	IESC	Ies Holdings INC	+0.1%	+3.67%	加仓
23	ECL	Ecolab INC	+0.1%	+7.58%	加仓
24	HD	Home Depot INC	+0.1%	+5.28%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+0.74%	加仓
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+9.45%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
28	PM	Philip Morris International	—	—	不变
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	-3.75%	减仓
30	WMB	Williams Cos INC	0%	-0.37%	减仓
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-30.56%	减仓
32	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	+1.15%	加仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+4.86%	加仓
34	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	+1.18%	加仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	+3.81%	加仓
36	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	EXIT	清仓
37	RSG	Republic Services INC	-0.3%	+5.46%	加仓
38	LIN	Linde plc	-0.3%	-2.32%	减仓
39	BX	Blackstone INC	-0.4%	-38.70%	减仓
40	PODD	Insulet CORP	-0.5%	EXIT	清仓
41	COST	Costco Wholesale CORP	-0.6%	-0.90%	减仓
42	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.7%	+4.07%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-7.29%	减仓
44	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.9%	EXIT	清仓
45	AIG	American International Group	-1.4%	-42.72%	减仓
46	FLS	Flowserve CORP	-1.6%	EXIT	清仓
47	TJX	Tjx Companies INC	-1.7%	-23.65%	减仓
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	-3%	EXIT	清仓
49	DHR	Danaher CORP	-3.1%	-81.76%	减仓
50	COR	Cencora INC	-3.3%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ayrshire Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ayrshire Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 50 个已申报仓位之中。

Ayrshire Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ayrshire Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1115.6万 (5.2%) 2. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$1065.6万 (5.0%) 3. Kla CORP (KLAC) — US$990.1万 (4.6%) 4. Apple INC (AAPL) — US$934.9万 (4.4%) 5. Eaton Corporation plc (ETN) — US$876.4万 (4.1%)

Ayrshire Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ayrshire Capital Management LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cencora INC (COR); 清仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: Arista Networks INC (ANET); 新建仓: Walmart INC (WMT); 清仓: Flowserve CORP (FLS)

Ayrshire Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ayrshire Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.8% • Financials: 19.2% • Industrials: 12.0% • Consumer Discretionary: 11.0% • Consumer Staples: 8.7% • Materials: 7.5%

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集中度6.8

持仓稳定性0.0

行业集中度72.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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申报总市值

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集中度5.8

持仓稳定性35.1

行业集中度45.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Ayrshire Capital Management LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001801563

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 50

Ayrshire Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 41.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.95
持仓稳定性: 41.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.96
多样化: 100
仓位均衡度: 92.06

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 SPY
+458.8%　US$941.7万
清仓 COR
减仓 DHR
-81.8%　-US$578.2万
清仓 SCHW
加仓 DGRO
+371.0%　US$416.9万
新建仓 ANET

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.22%	+4.32%	+458.85%
2	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.99%	+1.08%	+1.06%
3	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.64%	+1.23%	+633.48%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.38%	+0.15%	+0.20%
5	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	4.10%	+0.27%	-0.74%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.04%	-0.74%	-7.29%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.79%	+0.29%	+4.14%
8	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.78%	-0.31%	-2.32%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.76%	+0.19%	+1.44%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.72%	+0.53%	-1.13%
11	RSG	Republic Services INC	股票-工业	3.45%	-0.26%	+5.46%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.38%	-0.08%	+4.86%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.29%	-1.73%	-23.65%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.20%	-0.60%	-0.90%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.10%	+0.30%	+0.33%
16	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	3.04%	+0.06%	+7.58%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.02%	+0.05%	+0.74%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.95%	+0.88%	+27.71%
19	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	2.94%	-0.09%	+1.18%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.88%	+0.06%	+5.28%
21	AME	Ametek INC	股票-工业	2.81%	+0.10%	+1.46%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.63%	-0.12%	+3.81%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.43%	+1.90%	+370.97%
24	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.06%	-0.73%	+4.07%
25	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.94%	+1.14%	+179.46%
26	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.74%	+1.74%	NEW
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.55%	+1.55%	NEW
28	AIG	American International Group	股票-金融	1.45%	-1.36%	-42.72%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.34%	+0.13%	-1.33%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.22%	+1.22%	NEW
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.78%	+0.78%	NEW
32	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.68%	—	-2.01%
33	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.61%	-3.05%	-81.76%
34	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.57%	+0.57%	NEW
35	✓		股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
36	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.53%	-0.04%	-0.37%
37	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.46%	-0.35%	-38.70%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	-4.69%
39	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.32%	-0.07%	+1.15%
40	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.32%	—	—
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.31%	+0.04%	+9.45%
42	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.31%	—	-1.28%
43	IESC	Ies Holdings INC	股票-工业	0.24%	+0.07%	+3.67%
44	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.21%	—	-3.75%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	+0.01%	—
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.18%	—	-4.12%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.13%	—	—
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.10%	—	+1.60%
49	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.10%	-0.05%	-30.56%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.10%	+0.10%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+5.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -4.3%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +9.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.57
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.59
卡玛比率: +1.09
信息比率: -1.2
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +29%
最差12个月: -3.3%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.85
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.27
峰度: +0.18
上行潜力: +3.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	50	US$2.1亿	42	1SPY 2APH 3KLAC 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.APH 3.KLAC 4.AAPL 5.ETN 6.MSFT 7.NVDA 8.LIN 9.AMZN 10.LLY
2026-03-31	50	US$1.9亿	36	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.LIN 5.APH 6.ETN 7.COST 8.RSG 9.DHR 10.AMZN
2025-12-31	49	US$2.2亿	33	1MSFT 2APH 3LLY 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.APH 3.LLY 4.AAPL 5.TJX 6.DHR 7.KLAC 8.AMZN 9.MA 10.NVDA
2025-09-30	47	US$2.2亿	38	1APH 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.APH 2.MSFT 3.AAPL 4.TJX 5.META 6.PANW 7.DHR 8.ETN 9.LLY 10.BX
2025-06-30	47	US$2.1亿	0	1MSFT 2APH 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.APH 3.AMZN 4.COST 5.AAPL 6.FISV 7.AIG 8.ETN 9.TJX 10.ROP
2025-03-31	50	US$2.1亿	100	1MSFT 2FISV 3APH 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.FISV 3.APH 4.AAPL 5.MA 6.AMZN 7.AJG 8.COST 9.AIG 10.ROP
2024-12-31	49	US$2.1亿	0	1MSFT 2APH 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.APH 3.AAPL 4.AMZN 5.FISV 6.AIG 7.COST 8.AJG 9.MA 10.TJX
2024-09-30	48	US$2.1亿	0	1MSFT 2APH 3AIG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.APH 3.AIG 4.DHR 5.COST 6.AJG 7.FISV 8.AMZN 9.AAPL 10.MA
2024-06-30	48	US$2.0亿	0	1MSFT 2APH 3AIG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.APH 3.AIG 4.AMZN 5.COST 6.AJG 7.DHR 8.ROP 9.AAPL 10.FISV
2024-03-31	46	US$1.8亿	0	1MSFT 2AIG 3APH 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AIG 3.APH 4.AMZN 5.MA 6.FISV 7.AJG 8.DHR 9.ROP 10.COST
2023-12-31	48	US$1.7亿	0	1MSFT 2AIG 3APH 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AIG 3.APH 4.ROP 5.MA 6.AJG 7.DHR 8.AAPL 9.FISV 10.COST
2023-09-30	47	US$1.5亿	0	1MSFT 2DHR 3AIG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.DHR 3.AIG 4.AJG 5.MA 6.ROP 7.APH 8.AAPL 9.FISV 10.COST
2023-06-30	46	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3DHR 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.DHR 4.AIG 5.MA 6.FISV 7.PEP 8.AJG 9.APH 10.ROP
2023-03-31	48	US$1.5亿	0	1MSFT 2DHR 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.DHR 3.AAPL 4.LIN 5.PEP 6.APH 7.MA 8.FISV 9.ROP 10.AJG
2022-12-31	47	US$1.4亿	0	1DHR 2TJX 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.DHR 2.TJX 3.MSFT 4.PEP 5.AIG 6.JNJ 7.LIN 8.MA 9.APH 10.ROP
2022-09-30	48	US$1.3亿	0	1DHR 2UNH 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.DHR 2.UNH 3.MSFT 4.JNJ 5.PEP 6.AAPL 7.APH 8.TJX 9.AMZN 10.FISV
2022-06-30	51	US$1.4亿	0	1DHR 2UNH 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.DHR 2.UNH 3.MSFT 4.JNJ 5.PEP 6.AAPL 7.ABT 8.MA 9.APH 10.LIN
2022-03-31	54	US$1.7亿	0	1DHR 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.DHR 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.UNH 6.JNJ 7.APH 8.ROP 9.PEP 10.MA
2021-12-31	53	US$2.0亿	0	1MSFT 2DHR 3ACN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.DHR 3.ACN 4.LIN 5.UNH 6.APH 7.ZTS 8.HD 9.AAPL 10.AMZN
2021-09-30	51	US$1.8亿	0	1DHR 2MSFT 3LIN 主要持股2021-09-30 1.DHR 2.MSFT 3.LIN 4.ACN 5.AMZN 6.APH 7.PYPL 8.UNH 9.ZTS 10.HD
2021-06-30	54	US$1.8亿	100	1DHR 2MSFT 3MA 主要持股2021-06-30 1.DHR 2.MSFT 3.MA 4.AMZN 5.LIN 6.PYPL 7.UNH 8.ACN 9.ZTS 10.APH
2021-03-31	53	US$1.6亿	16	1MA 2LIN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.MA 2.LIN 3.MSFT 4.DHR 5.UNH 6.AMZN 7.ACN 8.APH 9.PYPL 10.JNJ
2020-12-31	57	US$1.5亿	17	1PYPL 2MA 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.PYPL 2.MA 3.AMZN 4.DHR 5.MSFT 6.APH 7.UNH 8.FISV 9.JNJ 10.AAPL
2020-09-30	59	US$1.4亿	18	1PYPL 2MA 3DHR 主要持股2020-09-30 1.PYPL 2.MA 3.DHR 4.AMZN 5.MSFT 6.UNH 7.HD 8.JNJ 9.APH 10.ABT
2020-06-30	61	US$1.2亿	28	1PYPL 2MA 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.PYPL 2.MA 3.MSFT 4.AMZN 5.DHR 6.UNH 7.HD 8.ROP 9.APH 10.JNJ
2020-03-31	62	US$9933.7万	25	1DHR 2FISV 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.DHR 2.FISV 3.MSFT 4.MA 5.JNJ 6.UNH 7.ROP 8.AMZN 9.FIS 10.HD
2019-12-31	66	US$1.2亿	—	1FISV 2MA 3UNH 主要持股2019-12-31 1.FISV 2.MA 3.UNH 4.APH 5.DHR 6.FIS 7.JNJ 8.MSFT 9.ROP 10.HD

本季持股变动

Ayrshire Capital Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+4.3%	+458.85%	加仓
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+1.9%	+370.97%	加仓
3	ANET	Arista Networks INC	+1.7%	NEW	新建仓
4	WMT	Walmart INC	+1.6%	NEW	新建仓
5	KLAC	Kla CORP	+1.2%	+633.48%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+1.2%	NEW	新建仓
7	SPGI	S&p Global INC	+1.1%	+179.46%	加仓
8	APH	Amphenol Corp-cl A	+1.1%	+1.06%	加仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.9%	+27.71%	加仓
10	MS	Morgan Stanley	+0.8%	NEW	新建仓
11	KNSL	Kinsale Capital Group INC	+0.6%	NEW	新建仓
12	✓		+0.6%	NEW	新建仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	-1.13%	减仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+0.33%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+4.14%	加仓
16	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	-0.74%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+1.44%	加仓
18	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.20%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.33%	减仓
20	AME	Ametek INC	+0.1%	+1.46%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新建仓
22	IESC	Ies Holdings INC	+0.1%	+3.67%	加仓
23	ECL	Ecolab INC	+0.1%	+7.58%	加仓
24	HD	Home Depot INC	+0.1%	+5.28%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+0.74%	加仓
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+9.45%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
28	PM	Philip Morris International	—	—	不变
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	-3.75%	减仓
30	WMB	Williams Cos INC	0%	-0.37%	减仓
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-30.56%	减仓
32	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	+1.15%	加仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+4.86%	加仓
34	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	+1.18%	加仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	+3.81%	加仓
36	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	EXIT	清仓
37	RSG	Republic Services INC	-0.3%	+5.46%	加仓
38	LIN	Linde plc	-0.3%	-2.32%	减仓
39	BX	Blackstone INC	-0.4%	-38.70%	减仓
40	PODD	Insulet CORP	-0.5%	EXIT	清仓
41	COST	Costco Wholesale CORP	-0.6%	-0.90%	减仓
42	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.7%	+4.07%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-7.29%	减仓
44	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.9%	EXIT	清仓
45	AIG	American International Group	-1.4%	-42.72%	减仓
46	FLS	Flowserve CORP	-1.6%	EXIT	清仓
47	TJX	Tjx Companies INC	-1.7%	-23.65%	减仓
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	-3%	EXIT	清仓
49	DHR	Danaher CORP	-3.1%	-81.76%	减仓
50	COR	Cencora INC	-3.3%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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