AIHC Capital Management Ltd SEC 13F 披露分析

CIK: 0002103725

集中型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 5

AIHC Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 66.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 66.45
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 10
仓位均衡度: 85.77

AIHC Capital Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.524——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 24.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NBP
+446.6%　US$391.9万
减仓 COGT
-48.6%　-US$157.4万
加仓 RVMD
-7.9%　US$890.1万
加仓 KRRO
0.0%　US$10.0万
新建仓 ORIC
清仓 PTGX

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	67.37%	+0.16%	-7.93%
2	ORIC	Oric Pharmaceuticals INC	股票-其他	26.04%	+26.04%	NEW
3	NBP	Novabridge Biosciences	股票-其他	4.65%	+3.11%	+446.63%
4	COGT	Cogent Biosciences INC	股票-其他	1.65%	-1.68%	-48.60%
5	KRRO	Korro Bio INC	股票-其他	0.29%	+0.06%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+25.9%

近4个季度表现

+69.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +54.8%
贝塔系数: +2.01
阿尔法: +98.5%
最大回撤: -0.6%
年化表现: +253.6%
对标普胜率: +80%
索提诺比率: +61.88
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.71
斯特林比率: —
卡玛比率: +426.66
信息比率: +2.95
跟踪误差: +41%
下行标准差: +2.3%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1.09
夏普比率: +2.62
行业分散度: 0%
偏度: +0.72
峰度: -0.95
上行潜力: +63.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	5	US$1.2亿	66	1RVMD 2ORIC 3NBP 主要持股2026-03-31 1.RVMD 2.ORIC 3.NBP 4.COGT 5.KRRO
2025-12-31	6	US$1.1亿	0	1RVMD 2PTGX 3AVBP 主要持股2025-12-31 1.RVMD 2.PTGX 3.AVBP 4.COGT 5.NBP 6.KRRO

本季持股变动

AIHC Capital Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Oric Pharmaceuticals INC (ORIC); 清仓: Protagonist Therapeutics INC (PTGX); 清仓: Arrivent Biopharma INC (AVBP); 加仓: Novabridge Biosciences (NBP) — 股数 +446.63%; 减仓: Cogent Biosciences INC (COGT) — 股数 -48.60%.

AIHC Capital Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NBP	Novabridge Biosciences	+3.1%	+446.63%	加仓
2	RVMD	Revolution Medicines INC	+0.2%	-7.93%	减仓
3	KRRO	Korro Bio INC	+0.1%	—	不变
4	COGT	Cogent Biosciences INC	-1.7%	-48.60%	减仓
5	ORIC	Oric Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
6	PTGX	Protagonist Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
7	AVBP	Arrivent Biopharma INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AIHC Capital Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AIHC Capital Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 5 个已申报仓位之中。

AIHC Capital Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AIHC Capital Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Revolution Medicines INC (RVMD) — US$8061.8万 (67.4%) 2. Oric Pharmaceuticals INC (ORIC) — US$3116.3万 (26.0%) 3. Novabridge Biosciences (NBP) — US$556.7万 (4.7%) 4. Cogent Biosciences INC (COGT) — US$197.8万 (1.6%) 5. Korro Bio INC (KRRO) — US$34.3万 (0.3%)

AIHC Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，AIHC Capital Management Ltd 共进行了 6 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Oric Pharmaceuticals INC (ORIC); 清仓: Protagonist Therapeutics INC (PTGX); 清仓: Arrivent Biopharma INC (AVBP); 加仓: Novabridge Biosciences (NBP) — 股数 +446.63%; 减仓: Cogent Biosciences INC (COGT) — 股数 -48.60%

AIHC Capital Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AIHC Capital Management Ltd 的主要板块分布如下： • Health Care: 100.0%