WT Asset Management Ltd 13F 申报历史与持股

CIK: 0001780365

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$47.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32

WT Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$47.7亿，季度换手率为 124.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.33
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 64
仓位均衡度: 85.68

WT Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 LITE
+176.9%　US$7.9亿
减仓 NVDA
-62.3%　-US$2.2亿
加仓 COHR
+443.5%　US$5.5亿
加仓 SNDK
+293.3%　US$4.8亿
减仓 RDDT
-70.2%　-US$1.4亿
减仓 MU
-13.1%　US$742.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	20.32%	+13.02%	+176.90%
2	COHR	Coherent CORP	股票-科技	13.36%	+9.75%	+443.52%
3	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	11.03%	+9.04%	+293.35%
4	GLW	Corning INC	股票-科技	5.63%	+2.21%	+101.41%
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	5.55%	-4.67%	-13.08%
6	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	5.39%	+2.25%	+118.18%
7	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	5.28%	+2.53%	+124.20%
8	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	4.63%	+1.81%	+98.49%
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	4.02%	+1.71%	+131.91%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.52%	+3.52%	NEW
11	TER	Teradyne INC	股票-科技	3.44%	+1.43%	+111.16%
12	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	3.41%	+3.41%	NEW
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.38%	+0.43%	+76.02%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.54%	-11.08%	-62.25%
15	AXTI	Axt INC	股票-其他	1.61%	+1.61%	NEW
16	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	1.45%	+1.45%	NEW
17	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	1.33%	-2.19%	-18.61%
18	U	Unity Software INC	股票-科技	0.99%	-1.30%	+64.87%
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.97%	+0.97%	NEW
20	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.68%	-1.34%	+7.69%
21	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	-5.95%	-70.25%
22	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	0.32%	+0.32%	NEW
23	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	股票-其他	0.19%	-0.17%	—
24	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
25	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.12%	-1.80%	-81.31%
26	NIO	Nio INC - Adr	股票-周期性消费	0.04%	-2.52%	-97.62%
27	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.03%	-2.22%	-98.57%
28	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	股票-周期性消费	0.02%	-0.01%	—
29	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-周期性消费	0.01%	-0.01%	—
30	COIN 0.25 04-01-30	Coinbase Global INC	股票-金融	0.01%	—	—
31	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	0.01%	+0.01%	NEW
32	QIFTEC 0.5 04-01-30	Qfin Holdings INC	股票-其他	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+75.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +37%
贝塔系数: +2.01
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -20.1%
年化表现: +42.1%
对标普胜率: +60.6%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.63
卡玛比率: +2.09
信息比率: +0.79
跟踪误差: +29.3%
下行标准差: +16.3%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +124%
最差12个月: -8.2%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.13
行业分散度: +34.4%
偏度: +0.79
峰度: +1.29
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	32	US$47.7亿	100	1LITE 2COHR 3SNDK 主要持股2026-03-31 1.LITE 2.COHR 3.SNDK 4.GLW 5.MU 6.TSEM 7.MOD 8.WDC 9.STX 10.AMZN
2025-12-31	42	US$25.2亿	91	1NVDA 2MU 3LITE 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MU 3.LITE 4.RDDT 5.GOOG 6.AVGO 7.TSM 8.COHR 9.AS 10.GLW
2025-09-30	43	US$21.7亿	100	1NVDA 2RBLX 3APP 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.RBLX 3.APP 4.NIO 5.HOOD 6.TSM 7.GOOG 8.AS 9.LITE 10.PDD
2025-06-30	35	US$14.3亿	0	1TSM 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.NVDA 3.AVGO 4.META 5.AMZN 6.RBLX 7.ORCL 8.SE 9.AS 10.GEV
2025-03-31	28	US$8.6亿	100	1TPR 2META 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.TPR 2.META 3.AMZN 4.BABA 5.AS 6.NFLX 7.PDD 8.SAP 9.SPOT 10.FUTU
2024-12-31	40	US$9.1亿	0	1NVDA 2AS 3TSM 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AS 3.TSM 4.AMZN 5.META 6.BABA 7.CRM 8.GEV 9.BEKE 10.TPR
2024-09-30	31	US$5.1亿	0	1TSM 2JD 3EDU 主要持股2024-09-30 1.TSM 2.JD 3.EDU 4.NVDA 5.ETN 6.GEV 7.ANETEUR 8.META 9.AMD 10.SE
2024-06-30	26	US$10.3亿	0	1EDU 2PDD 3TSM 主要持股2024-06-30 1.EDU 2.PDD 3.TSM 4.MU 5.AMZN 6.AAPL 7.NVDA 8.META 9.ETN 10.ANETEUR
2024-03-31	30	US$9.9亿	0	1EDU 2PDD 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.EDU 2.PDD 3.NVDA 4.TSM 5.MSFT 6.MU 7.SNOW 8.NTES 9.ASML 10.ETN
2023-12-31	25	US$8.0亿	0	1EDU 2NTES 3BABA 主要持股2023-12-31 1.EDU 2.NTES 3.BABA 4.TSM 5.QCOM 6.TAL 7.META 8.PDD 9.SNOW 10.MU
2023-09-30	19	US$9.0亿	0	1PDD 2EDU 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.PDD 2.EDU 3.MSFT 4.LI 5.BABA 6.META 7.AMZN 8.NVDA 9.KWEB 10.TCOM
2023-06-30	20	US$3.3亿	0	1NVDA 2PDD 3EDU 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.PDD 3.EDU 4.TCOM 5.LI 6.LI 0.25 05-01-28 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.PDD 0 12-01-25 9.BILI 0.5 12-01-26 10.PANW
2023-03-31	17	US$2.7亿	0	1TCOM 2PDD 3LI 主要持股2023-03-31 1.TCOM 2.PDD 3.LI 4.BIDU 5.EDU 6.BABA 7.HTHT 8.LI 0.25 05-01-28 9.SEALTD 0.25 09-15-26 10.PDD 0 12-01-25
2022-12-31	13	US$2.5亿	0	1PDD 2JD 3TCOM 主要持股2022-12-31 1.PDD 2.JD 3.TCOM 4.BABA 5.LI 6.YUMC 7.LI 0.25 05-01-28 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.PDD 0 12-01-25 10.BILI 1.25 06-15-27
2022-09-30	6	US$1.4亿	0	1PDD 2LI 3LI 0.25 05-01-28 主要持股2022-09-30 1.PDD 2.LI 3.LI 0.25 05-01-28 4.SEALTD 0.25 09-15-26 5.PDD 0 12-01-25 6.BILI 1.25 06-15-27
2022-06-30	7	US$1.8亿	0	1LI 2TSLA 3PDD 主要持股2022-06-30 1.LI 2.TSLA 3.PDD 4.LI 0.25 05-01-28 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.PDD 0 12-01-25 7.BILI 1.25 06-15-27
2022-03-31	10	US$2.7亿	0	1LI 2TCOM 3PDD 主要持股2022-03-31 1.LI 2.TCOM 3.PDD 4.HTHT 5.JD 6.NTES 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.PDD 0 12-01-25 9.BILI 1.25 06-15-27 10.QD 1 07-01-26
2021-12-31	12	US$5.1亿	0	1LI 2NIO 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.LI 2.NIO 3.NVDA 4.MSFT 5.KWEB 6.JD 7.RLX 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.BILI 1.25 06-15-27 10.BEKE
2021-09-30	20	US$10.2亿	0	1TSLA 2TSM 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.TSM 3.QQQ 4.JD 5.NVDA 6.NTES 7.LI 8.PDD 9.BZ 10.SE
2021-06-30	14	US$5.9亿	100	1TSLA 2LI 3PDD 主要持股2021-06-30 1.TSLA 2.LI 3.PDD 4.SE 5.BZ 6.NVDA 7.TAL 8.ZLAB 9.DIDIY 10.NTES
2021-03-31	17	US$6.0亿	95	1PDD 2BEKE 3TSM 主要持股2021-03-31 1.PDD 2.BEKE 3.TSM 4.SE 5.AAPL 6.DE 7.LI 8.MU 9.NTES 10.DKNG1USD
2020-12-31	9	US$6.1亿	100	1AAPL 2TSM 3PDD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.TSM 3.PDD 4.LI 5.QCOM 6.BEKE 7.EDU 8.HTHT 9.TQQQ
2020-09-30	13	US$4.2亿	100	1BABA 2PDD 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.PDD 3.AAPL 4.TSM 5.BEKE 6.AMZN 7.NIO 8.TSLA 9.LI 10.TAL
2020-06-30	13	US$4.2亿	95	1TAL 2PDD 3TSLA 主要持股2020-06-30 1.TAL 2.PDD 3.TSLA 4.AAPL 5.JD 6.NVDA 7.EL 8.NIO 9.BILI 10.TSM
2020-03-31	26	US$5.4亿	100	1PDD 2NFLX 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.PDD 2.NFLX 3.AMZN 4.TSLA 5.NVDA 6.TSM 7.TAL 8.EL 9.JD 10.MU
2019-12-31	16	US$3.2亿	82	1QQQ 2PDD 3BABA 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.PDD 3.BABA 4.TAL 5.AAPL 6.TSM 7.AMD 8.BILI 9.EL 10.TSLA
2019-09-30	22	US$2.6亿	94	1BABA 2TSM 3PDD 主要持股2019-09-30 1.BABA 2.TSM 3.PDD 4.TSLA 5.ZTO 6.EDU 7.EL 8.TLT 9.YUMC 10.AAPL
2019-06-30	35	US$3.2亿	94	1BABA 2PDD 3CTRPUSD 主要持股2019-06-30 1.BABA 2.PDD 3.CTRPUSD 4.QQQ 5.EDU 6.NVDA 7.TQQQ 8.YUMC 9.SBUX 10.MSFT
2019-03-31	23	US$2.6亿	100	1CTRPUSD 2BABA 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.CTRPUSD 2.BABA 3.QQQ 4.IQ 5.PDD 6.AMD 7.TQQQ 8.NKE 9.ATVIEUR 10.YYEUR
2018-12-31	24	US$1.7亿	—	1BABA 2AMZN 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BABA 2.AMZN 3.SPY 4.TQQQ 5.PDD 6.QQQ 7.WUBAUSD 8.ZTO 9.NTES 10.MOMOUSD

本季持股变动

WT Asset Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Keysight Technologies In (KEYS); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).

WT Asset Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LITE	Lumentum Holdings INC	+13%	+176.90%	加仓
2	COHR	Coherent CORP	+9.8%	+443.52%	加仓
3	SNDK	Sandisk CORP	+9%	+293.35%	加仓
4	MOD	Modine Manufacturing Co	+2.5%	+124.20%	加仓
5	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+2.3%	+118.18%	加仓
6	GLW	Corning INC	+2.2%	+101.41%	加仓
7	WDC	Western Digital CORP	+1.8%	+98.49%	加仓
8	STX	Seagate Technology Holdings plc	+1.7%	+131.91%	加仓
9	TER	Teradyne INC	+1.4%	+111.16%	加仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+76.02%	加仓
11	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	0%	—	不变
12	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	0%	—	不变
13	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	-0.2%	—	不变
14	U	Unity Software INC	-1.3%	+64.87%	加仓
15	APP	Applovin Corp-class A	-1.3%	+7.69%	加仓
16	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-1.8%	-81.31%	减仓
17	AS	Amer Sports, Inc.	-2.2%	-18.61%	减仓
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-2.2%	-98.57%	减仓
19	NIO	Nio INC - Adr	-2.5%	-97.62%	减仓
20	MU	Micron Technology INC	-4.7%	-13.08%	减仓
21	RDDT	Reddit Inc-cl A	-6%	-70.25%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-11.1%	-62.25%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
24	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
26	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
28	AXTI	Axt INC	—	NEW	新建仓
29	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
31	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
32	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
33	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
34	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清仓
35	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清仓
36	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
37	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	—	NEW	新建仓
38	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清仓
39	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清仓
40	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	NEW	新建仓
41	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
42	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清仓
43	DUOL	Duolingo	—	EXIT	清仓
44	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
45	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
46	JOYY	Joyy Inc-adr	—	EXIT	清仓
47	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
48	RLX	Rlx Technology Inc-adr	—	EXIT	清仓
49	QIFTEC 0.5 04-01-30	Qfin Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	IQ	Iqiyi Inc-adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-07-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-06-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WT Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WT Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$47.7亿，分布在 32 个已申报仓位之中。

WT Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WT Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$9.7亿 (20.3%) 2. Coherent CORP (COHR) — US$6.4亿 (13.4%) 3. Sandisk CORP (SNDK) — US$5.3亿 (11.0%) 4. Corning INC (GLW) — US$2.7亿 (5.6%) 5. Micron Technology INC (MU) — US$2.6亿 (5.5%)

WT Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WT Asset Management Ltd 共进行了 47 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Keysight Technologies In (KEYS); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM)

WT Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WT Asset Management Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 88.4% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 0.6% • Financials: 0.1% • Industrials: 0.0%

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集中度40.1

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Sandisk CORP

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WT Asset Management Ltd 13F 申报历史与持股

CIK: 0001780365

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$47.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32

WT Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$47.7亿，季度换手率为 124.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.33
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 64
仓位均衡度: 85.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 LITE
+176.9%　US$7.9亿
减仓 NVDA
-62.3%　-US$2.2亿
加仓 COHR
+443.5%　US$5.5亿
加仓 SNDK
+293.3%　US$4.8亿
减仓 RDDT
-70.2%　-US$1.4亿
减仓 MU
-13.1%　US$742.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	20.32%	+13.02%	+176.90%
2	COHR	Coherent CORP	股票-科技	13.36%	+9.75%	+443.52%
3	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	11.03%	+9.04%	+293.35%
4	GLW	Corning INC	股票-科技	5.63%	+2.21%	+101.41%
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	5.55%	-4.67%	-13.08%
6	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	5.39%	+2.25%	+118.18%
7	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	5.28%	+2.53%	+124.20%
8	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	4.63%	+1.81%	+98.49%
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	4.02%	+1.71%	+131.91%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.52%	+3.52%	NEW
11	TER	Teradyne INC	股票-科技	3.44%	+1.43%	+111.16%
12	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	3.41%	+3.41%	NEW
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.38%	+0.43%	+76.02%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.54%	-11.08%	-62.25%
15	AXTI	Axt INC	股票-其他	1.61%	+1.61%	NEW
16	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	1.45%	+1.45%	NEW
17	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	1.33%	-2.19%	-18.61%
18	U	Unity Software INC	股票-科技	0.99%	-1.30%	+64.87%
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.97%	+0.97%	NEW
20	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.68%	-1.34%	+7.69%
21	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	-5.95%	-70.25%
22	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	0.32%	+0.32%	NEW
23	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	股票-其他	0.19%	-0.17%	—
24	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
25	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.12%	-1.80%	-81.31%
26	NIO	Nio INC - Adr	股票-周期性消费	0.04%	-2.52%	-97.62%
27	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.03%	-2.22%	-98.57%
28	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	股票-周期性消费	0.02%	-0.01%	—
29	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-周期性消费	0.01%	-0.01%	—
30	COIN 0.25 04-01-30	Coinbase Global INC	股票-金融	0.01%	—	—
31	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	0.01%	+0.01%	NEW
32	QIFTEC 0.5 04-01-30	Qfin Holdings INC	股票-其他	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+75.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +37%
贝塔系数: +2.01
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -20.1%
年化表现: +42.1%
对标普胜率: +60.6%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.63
卡玛比率: +2.09
信息比率: +0.79
跟踪误差: +29.3%
下行标准差: +16.3%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +124%
最差12个月: -8.2%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.13
行业分散度: +34.4%
偏度: +0.79
峰度: +1.29
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	32	US$47.7亿	100	1LITE 2COHR 3SNDK 主要持股2026-03-31 1.LITE 2.COHR 3.SNDK 4.GLW 5.MU 6.TSEM 7.MOD 8.WDC 9.STX 10.AMZN
2025-12-31	42	US$25.2亿	91	1NVDA 2MU 3LITE 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MU 3.LITE 4.RDDT 5.GOOG 6.AVGO 7.TSM 8.COHR 9.AS 10.GLW
2025-09-30	43	US$21.7亿	100	1NVDA 2RBLX 3APP 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.RBLX 3.APP 4.NIO 5.HOOD 6.TSM 7.GOOG 8.AS 9.LITE 10.PDD
2025-06-30	35	US$14.3亿	0	1TSM 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.NVDA 3.AVGO 4.META 5.AMZN 6.RBLX 7.ORCL 8.SE 9.AS 10.GEV
2025-03-31	28	US$8.6亿	100	1TPR 2META 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.TPR 2.META 3.AMZN 4.BABA 5.AS 6.NFLX 7.PDD 8.SAP 9.SPOT 10.FUTU
2024-12-31	40	US$9.1亿	0	1NVDA 2AS 3TSM 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AS 3.TSM 4.AMZN 5.META 6.BABA 7.CRM 8.GEV 9.BEKE 10.TPR
2024-09-30	31	US$5.1亿	0	1TSM 2JD 3EDU 主要持股2024-09-30 1.TSM 2.JD 3.EDU 4.NVDA 5.ETN 6.GEV 7.ANETEUR 8.META 9.AMD 10.SE
2024-06-30	26	US$10.3亿	0	1EDU 2PDD 3TSM 主要持股2024-06-30 1.EDU 2.PDD 3.TSM 4.MU 5.AMZN 6.AAPL 7.NVDA 8.META 9.ETN 10.ANETEUR
2024-03-31	30	US$9.9亿	0	1EDU 2PDD 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.EDU 2.PDD 3.NVDA 4.TSM 5.MSFT 6.MU 7.SNOW 8.NTES 9.ASML 10.ETN
2023-12-31	25	US$8.0亿	0	1EDU 2NTES 3BABA 主要持股2023-12-31 1.EDU 2.NTES 3.BABA 4.TSM 5.QCOM 6.TAL 7.META 8.PDD 9.SNOW 10.MU
2023-09-30	19	US$9.0亿	0	1PDD 2EDU 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.PDD 2.EDU 3.MSFT 4.LI 5.BABA 6.META 7.AMZN 8.NVDA 9.KWEB 10.TCOM
2023-06-30	20	US$3.3亿	0	1NVDA 2PDD 3EDU 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.PDD 3.EDU 4.TCOM 5.LI 6.LI 0.25 05-01-28 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.PDD 0 12-01-25 9.BILI 0.5 12-01-26 10.PANW
2023-03-31	17	US$2.7亿	0	1TCOM 2PDD 3LI 主要持股2023-03-31 1.TCOM 2.PDD 3.LI 4.BIDU 5.EDU 6.BABA 7.HTHT 8.LI 0.25 05-01-28 9.SEALTD 0.25 09-15-26 10.PDD 0 12-01-25
2022-12-31	13	US$2.5亿	0	1PDD 2JD 3TCOM 主要持股2022-12-31 1.PDD 2.JD 3.TCOM 4.BABA 5.LI 6.YUMC 7.LI 0.25 05-01-28 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.PDD 0 12-01-25 10.BILI 1.25 06-15-27
2022-09-30	6	US$1.4亿	0	1PDD 2LI 3LI 0.25 05-01-28 主要持股2022-09-30 1.PDD 2.LI 3.LI 0.25 05-01-28 4.SEALTD 0.25 09-15-26 5.PDD 0 12-01-25 6.BILI 1.25 06-15-27
2022-06-30	7	US$1.8亿	0	1LI 2TSLA 3PDD 主要持股2022-06-30 1.LI 2.TSLA 3.PDD 4.LI 0.25 05-01-28 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.PDD 0 12-01-25 7.BILI 1.25 06-15-27
2022-03-31	10	US$2.7亿	0	1LI 2TCOM 3PDD 主要持股2022-03-31 1.LI 2.TCOM 3.PDD 4.HTHT 5.JD 6.NTES 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.PDD 0 12-01-25 9.BILI 1.25 06-15-27 10.QD 1 07-01-26
2021-12-31	12	US$5.1亿	0	1LI 2NIO 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.LI 2.NIO 3.NVDA 4.MSFT 5.KWEB 6.JD 7.RLX 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.BILI 1.25 06-15-27 10.BEKE
2021-09-30	20	US$10.2亿	0	1TSLA 2TSM 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.TSM 3.QQQ 4.JD 5.NVDA 6.NTES 7.LI 8.PDD 9.BZ 10.SE
2021-06-30	14	US$5.9亿	100	1TSLA 2LI 3PDD 主要持股2021-06-30 1.TSLA 2.LI 3.PDD 4.SE 5.BZ 6.NVDA 7.TAL 8.ZLAB 9.DIDIY 10.NTES
2021-03-31	17	US$6.0亿	95	1PDD 2BEKE 3TSM 主要持股2021-03-31 1.PDD 2.BEKE 3.TSM 4.SE 5.AAPL 6.DE 7.LI 8.MU 9.NTES 10.DKNG1USD
2020-12-31	9	US$6.1亿	100	1AAPL 2TSM 3PDD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.TSM 3.PDD 4.LI 5.QCOM 6.BEKE 7.EDU 8.HTHT 9.TQQQ
2020-09-30	13	US$4.2亿	100	1BABA 2PDD 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.PDD 3.AAPL 4.TSM 5.BEKE 6.AMZN 7.NIO 8.TSLA 9.LI 10.TAL
2020-06-30	13	US$4.2亿	95	1TAL 2PDD 3TSLA 主要持股2020-06-30 1.TAL 2.PDD 3.TSLA 4.AAPL 5.JD 6.NVDA 7.EL 8.NIO 9.BILI 10.TSM
2020-03-31	26	US$5.4亿	100	1PDD 2NFLX 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.PDD 2.NFLX 3.AMZN 4.TSLA 5.NVDA 6.TSM 7.TAL 8.EL 9.JD 10.MU
2019-12-31	16	US$3.2亿	82	1QQQ 2PDD 3BABA 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.PDD 3.BABA 4.TAL 5.AAPL 6.TSM 7.AMD 8.BILI 9.EL 10.TSLA
2019-09-30	22	US$2.6亿	94	1BABA 2TSM 3PDD 主要持股2019-09-30 1.BABA 2.TSM 3.PDD 4.TSLA 5.ZTO 6.EDU 7.EL 8.TLT 9.YUMC 10.AAPL
2019-06-30	35	US$3.2亿	94	1BABA 2PDD 3CTRPUSD 主要持股2019-06-30 1.BABA 2.PDD 3.CTRPUSD 4.QQQ 5.EDU 6.NVDA 7.TQQQ 8.YUMC 9.SBUX 10.MSFT
2019-03-31	23	US$2.6亿	100	1CTRPUSD 2BABA 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.CTRPUSD 2.BABA 3.QQQ 4.IQ 5.PDD 6.AMD 7.TQQQ 8.NKE 9.ATVIEUR 10.YYEUR
2018-12-31	24	US$1.7亿	—	1BABA 2AMZN 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BABA 2.AMZN 3.SPY 4.TQQQ 5.PDD 6.QQQ 7.WUBAUSD 8.ZTO 9.NTES 10.MOMOUSD

本季持股变动

WT Asset Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LITE	Lumentum Holdings INC	+13%	+176.90%	加仓
2	COHR	Coherent CORP	+9.8%	+443.52%	加仓
3	SNDK	Sandisk CORP	+9%	+293.35%	加仓
4	MOD	Modine Manufacturing Co	+2.5%	+124.20%	加仓
5	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+2.3%	+118.18%	加仓
6	GLW	Corning INC	+2.2%	+101.41%	加仓
7	WDC	Western Digital CORP	+1.8%	+98.49%	加仓
8	STX	Seagate Technology Holdings plc	+1.7%	+131.91%	加仓
9	TER	Teradyne INC	+1.4%	+111.16%	加仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+76.02%	加仓
11	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	0%	—	不变
12	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	0%	—	不变
13	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	-0.2%	—	不变
14	U	Unity Software INC	-1.3%	+64.87%	加仓
15	APP	Applovin Corp-class A	-1.3%	+7.69%	加仓
16	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-1.8%	-81.31%	减仓
17	AS	Amer Sports, Inc.	-2.2%	-18.61%	减仓
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-2.2%	-98.57%	减仓
19	NIO	Nio INC - Adr	-2.5%	-97.62%	减仓
20	MU	Micron Technology INC	-4.7%	-13.08%	减仓
21	RDDT	Reddit Inc-cl A	-6%	-70.25%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-11.1%	-62.25%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
24	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
26	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
28	AXTI	Axt INC	—	NEW	新建仓
29	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
31	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
32	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
33	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
34	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清仓
35	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清仓
36	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
37	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	—	NEW	新建仓
38	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清仓
39	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清仓
40	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	NEW	新建仓
41	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
42	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清仓
43	DUOL	Duolingo	—	EXIT	清仓
44	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
45	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
46	JOYY	Joyy Inc-adr	—	EXIT	清仓
47	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
48	RLX	Rlx Technology Inc-adr	—	EXIT	清仓
49	QIFTEC 0.5 04-01-30	Qfin Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	IQ	Iqiyi Inc-adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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