WPWealth LLP 13F 持仓总览（97 只）

CIK: 0001950118

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

WPWealth LLP在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 5.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.17
持仓稳定性: 5.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.85
多样化: 100
仓位均衡度: 73.78

WPWealth LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFCF
+0.5%　-US$23.7万
加仓 PAPR
+89.4%　US$224.8万
加仓 DFGP
+5.3%　US$312.9万
减仓 DFLV
-6.9%　-US$85.0万
加仓 DFUV
+3.5%　US$206.3万
加仓 DFAS
+7.5%　US$165.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	13.68%	+0.09%	-0.02%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	12.89%	-0.35%	+0.52%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	12.84%	-0.09%	+5.50%
4	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	9.80%	+0.25%	+5.29%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	8.85%	+0.06%	+3.31%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	4.52%	+0.11%	+1.03%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	4.51%	-0.24%	-6.89%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.45%	+0.22%	+3.48%
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.91%	+0.06%	+3.42%
10	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.77%	+0.16%	+10.60%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.84%	+0.19%	+7.52%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.72%	-0.04%	-3.67%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.04%	-0.10%	+0.39%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.81%	-0.08%	-2.11%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.79%	-0.05%	-1.04%
16	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.71%	+0.33%	+89.42%
17	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.66%	-0.12%	-11.50%
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.58%	+0.01%	+0.13%
19	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.56%	-0.05%	-6.78%
20	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	0.49%	-0.08%	-11.62%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	+3.70%
22	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.40%	+0.07%	+26.88%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	-0.03%	+2.87%
24	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	0.36%	—	-0.21%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	-0.02%	-0.33%
26	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	ETF-其他	0.29%	—	-2.40%
27	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	0.25%	—	-7.16%
28	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.24%	+0.03%	+15.65%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.07%	+0.21%
30	EAPR	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	0.22%	—	-1.00%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.22%	-0.03%	-0.92%
32	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.41%
33	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.21%	+0.01%	+8.46%
34	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	+12.29%
35	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.20%	+0.02%	+10.80%
36	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.19%	—	—
37	DFVX	Dim US Large Cap Vector ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	—	—
38	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.18%	-0.03%	-5.88%
39	IMAY	Innov Intl Dev Pb ETF - May	ETF-其他	0.17%	—	—
40	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.17%	-0.11%	-36.19%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.06%	-3.08%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.17%	+0.01%	+0.52%
43	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	ETF-其他	0.15%	—	—
44	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	0.15%	—	-7.79%
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
46	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.13%	-0.03%	-12.19%
47	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	ETF-其他	0.13%	—	—
48	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.12%	—	—
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.11%	—	-5.05%
50	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+11.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +6.3%
贝塔系数: +0.41
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +9.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +2.15
信息比率: -1.12
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +3.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +16.6%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.44
行业分散度: +14.8%
偏度: +0.1
峰度: +0.15
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$6.5亿	5	1DFIC 2DFCF 3DFAU 主要持股2026-03-31 1.DFIC 2.DFCF 3.DFAU 4.DFGP 5.DFSD 6.DFAE 7.DFLV 8.DFUV 9.DFGR 10.DUHP
2025-12-31	96	US$6.4亿	9	1DFIC 2DFCF 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.DFIC 2.DFCF 3.DFAU 4.DFGP 5.DFSD 6.DFLV 7.DFAE 8.DFUV 9.DFGR 10.DUHP
2025-09-30	94	US$6.1亿	0	1DFCF 2DFIC 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.DFCF 2.DFIC 3.DFAU 4.DFGP 5.DFSD 6.DFLV 7.DFAE 8.DFUV 9.DFGR 10.DFAT
2025-06-30	90	US$5.5亿	0	1DFCF 2DFIC 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.DFCF 2.DFIC 3.DFAU 4.DFSD 5.DFGP 6.DFLV 7.DFAE 8.DFGR 9.DFUV 10.DFAT
2025-03-31	87	US$5.1亿	0	1DFCF 2DFIC 3DFSD 主要持股2025-03-31 1.DFCF 2.DFIC 3.DFSD 4.DFAU 5.DFLV 6.DFAT 7.DFAE 8.DFGR 9.DFUV 10.AAPL
2024-12-31	90	US$4.9亿	0	1DFCF 2DFIC 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.DFCF 2.DFIC 3.DFAU 4.DFSD 5.DFLV 6.DFAT 7.DFAE 8.DFGR 9.DFUV 10.AAPL
2024-09-30	88	US$4.8亿	0	1DFCF 2DFIC 3DFSD 主要持股2024-09-30 1.DFCF 2.DFIC 3.DFSD 4.DFAU 5.DFLV 6.DFAT 7.DFAE 8.DFGR 9.DFUV 10.PJUN
2024-06-30	70	US$4.1亿	0	1DFCF 2DFIC 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.DFCF 2.DFIC 3.DFAU 4.DFSD 5.DFLV 6.DFAT 7.DFAE 8.DFGR 9.DFUV 10.PJUN
2024-03-31	63	US$3.9亿	0	1DFCF 2DFIC 3DFSD 主要持股2024-03-31 1.DFCF 2.DFIC 3.DFSD 4.DFAU 5.DFLV 6.DFAT 7.DFAE 8.DFUV 9.DFGR 10.POCT
2023-12-31	61	US$3.2亿	0	1DFCF 2DFIC 3DFAU 主要持股2023-12-31 1.DFCF 2.DFIC 3.DFAU 4.DFLV 5.DFAT 6.DFAE 7.DFUV 8.DFGR 9.DFSD 10.POCT
2023-09-30	60	US$2.6亿	0	1DFCF 2DFIC 3DFAU 主要持股2023-09-30 1.DFCF 2.DFIC 3.DFAU 4.DFLV 5.DFAT 6.DFAE 7.DFUV 8.POCT 9.DFGR 10.IOCT
2023-06-30	56	US$2.3亿	—	1DFCF 2DFIC 3DFAU 主要持股2023-06-30 1.DFCF 2.DFIC 3.DFAU 4.DFAT 5.DFLV 6.DFUV 7.DFAE 8.AAPL 9.POCT 10.PMAR
2023-03-31	45	US$2.2亿	0	1DFCF 2DFIC 3DFAU 主要持股2023-03-31 1.DFCF 2.DFIC 3.DFAU 4.DFUV 5.DFAT 6.DFAE 7.DFLV 8.POCT 9.DFAR 10.AAPL
2022-12-31	40	US$1.9亿	0	1DFCF 2DFIC 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFCF 2.DFIC 3.DFUV 4.DFAU 5.DFAT 6.DFAE 7.POCT 8.DFAR 9.IOCT 10.SPY

本季持股变动

WPWealth LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新建仓: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY).

WPWealth LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	+0.3%	+89.42%	加仓
2	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.3%	+5.29%	加仓
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	+3.48%	加仓
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+7.52%	加仓
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+10.60%	加仓
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.03%	加仓
7	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	-0.02%	减仓
8	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+26.88%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.21%	加仓
10	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+3.31%	加仓
11	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+3.42%	加仓
12	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+15.65%	加仓
13	WTTR	Select Water Solutions INC	0%	—	不变
14	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	—	不变
15	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+12.29%	加仓
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	0%	+0.24%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	0%	-5.77%	减仓
18	BALT	Inn Defined Wealth Shield	0%	+10.80%	加仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+45.02%	加仓
20	TRGP	Targa Resources CORP	0%	-0.07%	减仓
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.13%	加仓
22	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+8.46%	加仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.52%	加仓
24	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	-20.06%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.33%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.92%	减仓
27	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	-5.88%	减仓
28	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	-12.19%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.87%	加仓
30	CAI	Caris Life Sciences INC	0%	—	不变
31	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-3.67%	减仓
32	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-6.78%	减仓
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-1.04%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.08%	减仓
35	IJAN	Innovator International Deve	-0.1%	-11.62%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.11%	减仓
37	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+5.50%	加仓
38	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-68.64%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.39%	加仓
40	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-36.19%	减仓
41	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-11.50%	减仓
42	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.2%	-6.89%	减仓
43	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.4%	+0.52%	加仓
44	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建仓
46	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	NEW	新建仓
47	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	—	NEW	新建仓
48	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WPWealth LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WPWealth LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 97 个已申报仓位之中。

WPWealth LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WPWealth LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional International Co (DFIC) — US$8950.3万 (13.7%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$8432.6万 (12.9%) 3. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$8401.8万 (12.8%) 4. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — US$6413.6万 (9.8%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$5793.0万 (8.8%)

WPWealth LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WPWealth LLP 共进行了 47 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新建仓: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY)

WPWealth LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WPWealth LLP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.2% • Energy: 14.5% • Financials: 11.7% • Consumer Discretionary: 7.3% • Industrials: 5.9% • Communication Services: 5.1%

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WPWealth LLP 13F 持仓总览（97 只）

CIK: 0001950118

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

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机构性格雪花图

集中度: 32.17
持仓稳定性: 5.29
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFCF
+0.5%　-US$23.7万
加仓 PAPR
+89.4%　US$224.8万
加仓 DFGP
+5.3%　US$312.9万
减仓 DFLV
-6.9%　-US$85.0万
加仓 DFUV
+3.5%　US$206.3万
加仓 DFAS
+7.5%　US$165.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	13.68%	+0.09%	-0.02%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	12.89%	-0.35%	+0.52%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	12.84%	-0.09%	+5.50%
4	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	9.80%	+0.25%	+5.29%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	8.85%	+0.06%	+3.31%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	4.52%	+0.11%	+1.03%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	4.51%	-0.24%	-6.89%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.45%	+0.22%	+3.48%
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.91%	+0.06%	+3.42%
10	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.77%	+0.16%	+10.60%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.84%	+0.19%	+7.52%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.72%	-0.04%	-3.67%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.04%	-0.10%	+0.39%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.81%	-0.08%	-2.11%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.79%	-0.05%	-1.04%
16	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.71%	+0.33%	+89.42%
17	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.66%	-0.12%	-11.50%
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.58%	+0.01%	+0.13%
19	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.56%	-0.05%	-6.78%
20	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	0.49%	-0.08%	-11.62%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	+3.70%
22	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.40%	+0.07%	+26.88%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	-0.03%	+2.87%
24	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	0.36%	—	-0.21%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	-0.02%	-0.33%
26	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	ETF-其他	0.29%	—	-2.40%
27	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	0.25%	—	-7.16%
28	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.24%	+0.03%	+15.65%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.07%	+0.21%
30	EAPR	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	0.22%	—	-1.00%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.22%	-0.03%	-0.92%
32	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.41%
33	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.21%	+0.01%	+8.46%
34	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	+12.29%
35	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.20%	+0.02%	+10.80%
36	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.19%	—	—
37	DFVX	Dim US Large Cap Vector ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	—	—
38	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.18%	-0.03%	-5.88%
39	IMAY	Innov Intl Dev Pb ETF - May	ETF-其他	0.17%	—	—
40	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.17%	-0.11%	-36.19%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.06%	-3.08%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.17%	+0.01%	+0.52%
43	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	ETF-其他	0.15%	—	—
44	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	0.15%	—	-7.79%
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
46	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.13%	-0.03%	-12.19%
47	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	ETF-其他	0.13%	—	—
48	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.12%	—	—
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.11%	—	-5.05%
50	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+11.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +6.3%
贝塔系数: +0.41
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +9.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +2.15
信息比率: -1.12
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +3.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +16.6%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.44
行业分散度: +14.8%
偏度: +0.1
峰度: +0.15
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$6.5亿	5	1DFIC 2DFCF 3DFAU 主要持股2026-03-31 1.DFIC 2.DFCF 3.DFAU 4.DFGP 5.DFSD 6.DFAE 7.DFLV 8.DFUV 9.DFGR 10.DUHP
2025-12-31	96	US$6.4亿	9	1DFIC 2DFCF 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.DFIC 2.DFCF 3.DFAU 4.DFGP 5.DFSD 6.DFLV 7.DFAE 8.DFUV 9.DFGR 10.DUHP
2025-09-30	94	US$6.1亿	0	1DFCF 2DFIC 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.DFCF 2.DFIC 3.DFAU 4.DFGP 5.DFSD 6.DFLV 7.DFAE 8.DFUV 9.DFGR 10.DFAT
2025-06-30	90	US$5.5亿	0	1DFCF 2DFIC 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.DFCF 2.DFIC 3.DFAU 4.DFSD 5.DFGP 6.DFLV 7.DFAE 8.DFGR 9.DFUV 10.DFAT
2025-03-31	87	US$5.1亿	0	1DFCF 2DFIC 3DFSD 主要持股2025-03-31 1.DFCF 2.DFIC 3.DFSD 4.DFAU 5.DFLV 6.DFAT 7.DFAE 8.DFGR 9.DFUV 10.AAPL
2024-12-31	90	US$4.9亿	0	1DFCF 2DFIC 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.DFCF 2.DFIC 3.DFAU 4.DFSD 5.DFLV 6.DFAT 7.DFAE 8.DFGR 9.DFUV 10.AAPL
2024-09-30	88	US$4.8亿	0	1DFCF 2DFIC 3DFSD 主要持股2024-09-30 1.DFCF 2.DFIC 3.DFSD 4.DFAU 5.DFLV 6.DFAT 7.DFAE 8.DFGR 9.DFUV 10.PJUN
2024-06-30	70	US$4.1亿	0	1DFCF 2DFIC 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.DFCF 2.DFIC 3.DFAU 4.DFSD 5.DFLV 6.DFAT 7.DFAE 8.DFGR 9.DFUV 10.PJUN
2024-03-31	63	US$3.9亿	0	1DFCF 2DFIC 3DFSD 主要持股2024-03-31 1.DFCF 2.DFIC 3.DFSD 4.DFAU 5.DFLV 6.DFAT 7.DFAE 8.DFUV 9.DFGR 10.POCT
2023-12-31	61	US$3.2亿	0	1DFCF 2DFIC 3DFAU 主要持股2023-12-31 1.DFCF 2.DFIC 3.DFAU 4.DFLV 5.DFAT 6.DFAE 7.DFUV 8.DFGR 9.DFSD 10.POCT
2023-09-30	60	US$2.6亿	0	1DFCF 2DFIC 3DFAU 主要持股2023-09-30 1.DFCF 2.DFIC 3.DFAU 4.DFLV 5.DFAT 6.DFAE 7.DFUV 8.POCT 9.DFGR 10.IOCT
2023-06-30	56	US$2.3亿	—	1DFCF 2DFIC 3DFAU 主要持股2023-06-30 1.DFCF 2.DFIC 3.DFAU 4.DFAT 5.DFLV 6.DFUV 7.DFAE 8.AAPL 9.POCT 10.PMAR
2023-03-31	45	US$2.2亿	0	1DFCF 2DFIC 3DFAU 主要持股2023-03-31 1.DFCF 2.DFIC 3.DFAU 4.DFUV 5.DFAT 6.DFAE 7.DFLV 8.POCT 9.DFAR 10.AAPL
2022-12-31	40	US$1.9亿	0	1DFCF 2DFIC 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFCF 2.DFIC 3.DFUV 4.DFAU 5.DFAT 6.DFAE 7.POCT 8.DFAR 9.IOCT 10.SPY

本季持股变动

WPWealth LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	+0.3%	+89.42%	加仓
2	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.3%	+5.29%	加仓
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	+3.48%	加仓
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+7.52%	加仓
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+10.60%	加仓
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.03%	加仓
7	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	-0.02%	减仓
8	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+26.88%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.21%	加仓
10	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+3.31%	加仓
11	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+3.42%	加仓
12	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+15.65%	加仓
13	WTTR	Select Water Solutions INC	0%	—	不变
14	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	—	不变
15	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+12.29%	加仓
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	0%	+0.24%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	0%	-5.77%	减仓
18	BALT	Inn Defined Wealth Shield	0%	+10.80%	加仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+45.02%	加仓
20	TRGP	Targa Resources CORP	0%	-0.07%	减仓
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.13%	加仓
22	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+8.46%	加仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.52%	加仓
24	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	-20.06%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.33%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.92%	减仓
27	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	-5.88%	减仓
28	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	-12.19%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.87%	加仓
30	CAI	Caris Life Sciences INC	0%	—	不变
31	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-3.67%	减仓
32	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-6.78%	减仓
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-1.04%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.08%	减仓
35	IJAN	Innovator International Deve	-0.1%	-11.62%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.11%	减仓
37	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+5.50%	加仓
38	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-68.64%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.39%	加仓
40	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-36.19%	减仓
41	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-11.50%	减仓
42	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.2%	-6.89%	减仓
43	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.4%	+0.52%	加仓
44	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建仓
46	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	NEW	新建仓
47	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	—	NEW	新建仓
48	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看