Werba Rubin Papier Wealth Management — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001971029

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 278

Werba Rubin Papier Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 278 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 71.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.73
持仓稳定性: 71.24
动能／逆势: 0
行业集中度: 91.49
多样化: 100
仓位均衡度: 68.42

Werba Rubin Papier Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 278 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
+0.4%　-US$152.5万
减仓 BND
+12.7%　US$322.1万
减仓 VUG
+4.9%　-US$128.9万
减仓 VTV
+3.6%　US$133.9万
减仓 DFIV
-0.8%　US$59.7万
减仓 IEF
+20.7%　US$271.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 278 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	11.35%	+11.35%	NEW
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	9.87%	+9.87%	NEW
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.66%	+6.66%	NEW
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.55%	+4.55%	NEW
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.24%	+4.24%	NEW
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.17%	-3.07%	+12.71%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.25%	-3.49%	+0.38%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.11%	-2.57%	+3.56%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.77%	-2.96%	+4.89%
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.29%	-1.44%	+20.68%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.22%	+2.22%	NEW
12	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	2.10%	—	-0.84%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.76%	-1.51%	-0.78%
14	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.73%	-1.14%	+17.27%
15	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.25%	—	-0.85%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.19%	-0.78%	+15.19%
18	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.04%	-1.10%	-4.52%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+7.18%
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.83%	—	+3.20%
21	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.82%	—	+4.35%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.75%	—	+2.62%
23	PRCT	Procept Biorobotics CORP	股票-其他	0.73%	-1.06%	—
24	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.71%	+0.71%	NEW
25	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	ETF-其他	0.71%	+0.52%	+637.25%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.94%	+8.13%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.64%	—	+7.58%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	—	+7.46%
29	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
30	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.58%	-0.44%	+3.12%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.57%	NEW
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	—	-2.11%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.56%	—	+3.17%
34	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	ETF-加密货币	0.54%	+0.54%	NEW
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.80%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	—	+7.73%
37	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	—	+8.01%
39	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+3.39%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.43%	—	+5.12%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.49%	-7.13%
42	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.40%	—	-0.97%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.38%	—	+5.07%
45	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
46	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.37%	+0.29%	+632.64%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	-0.11%	+5.59%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.35%	-0.16%	+16.80%
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.35%	—	+4.97%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.30%	—	+1.71%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.56
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +14%
偏度: +0.09
峰度: -0.76
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	278	US$7.2亿	71	1AVUS 2AVDE 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.AVDE 3.AVUV 4.AVDV 5.AAPL 6.BND 7.NVDA 8.VTV 9.VUG 10.IEF
2025-12-31	232	US$3.7亿	71	1BND 2NVDA 3VUG 主要持股2025-12-31 1.BND 2.NVDA 3.VUG 4.VTV 5.SCHQ 6.IEF 7.DFIV 8.DFSD 9.DFUV 10.CGCB
2025-09-30	241	US$6.2亿	35	1AVUS 2AVDE 3AVUV 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.AVDE 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDV 6.NVDA 7.VUG 8.VTV 9.BND 10.SCHQ
2025-06-30	230	US$5.3亿	0	1AVUS 2AVDE 3AVUV 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.AVDE 3.AVUV 4.AVDV 5.AAPL 6.SCHQ 7.VUG 8.BND 9.PRCT 10.AVEM
2025-03-31	192	US$4.6亿	0	1AVUS 2AVDE 3AVUV 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.AVDE 3.AVUV 4.SCHQ 5.AVDV 6.AAPL 7.VUG 8.PRCT 9.AVEM 10.BND
2024-12-31	195	US$4.2亿	0	1AVUS 2AVDE 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.AVDE 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDV 6.VUG 7.SCHQ 8.AVEM 9.DFUV 10.VTV
2024-09-30	193	US$4.3亿	0	1AVUS 2AVDE 3AVUV 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.AVDE 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDV 6.VUG 7.AVEM 8.DFUV 9.DFIV 10.VTV
2024-06-30	168	US$3.6亿	0	1AVUS 2AVDE 3AVUV 主要持股2024-06-30 1.AVUS 2.AVDE 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDV 6.VUG 7.AVEM 8.DFUV 9.DFIV 10.VTV
2024-03-31	153	US$3.4亿	0	1AVUS 2AVDE 3AVUV 主要持股2024-03-31 1.AVUS 2.AVDE 3.AVUV 4.AVDV 5.AAPL 6.DFUV 7.AVEM 8.VUG 9.DFIV 10.SCHV
2023-12-31	121	US$2.9亿	0	1AVUS 2AVDE 3AVUV 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.AVDE 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDV 6.DFUV 7.AVEM 8.DFIV 9.SCHV 10.BSJO
2023-09-30	124	US$2.8亿	0	1AVUS 2AVDE 3AVUV 主要持股2023-09-30 1.AVUS 2.AVDE 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDV 6.DFUV 7.AVEM 8.KLAC 9.DFIV 10.BSJO
2023-06-30	124	US$2.9亿	0	1AVUS 2AVDE 3AVUV 主要持股2023-06-30 1.AVUS 2.AVDE 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDV 6.DFUV 7.AVEM 8.KLAC 9.DFIV 10.46138J
2023-03-31	115	US$2.5亿	0	1AVDE 2AVUS 3AVUV 主要持股2023-03-31 1.AVDE 2.AVUS 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDV 6.DFUV 7.AVEM 8.KLAC 9.DFIV 10.46138J
2022-12-31	104	US$2.4亿	0	1AVDE 2AVUS 3AVUV 主要持股2022-12-31 1.AVDE 2.AVUS 3.AVUV 4.AVDV 5.DFUV 6.AAPL 7.AVEM 8.KLAC 9.SCHV 10.DFIV

本季持股变动

Werba Rubin Papier Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建仓: Apple INC (AAPL).

Werba Rubin Papier Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	+0.5%	+637.25%	加仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+632.64%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	—	+52.29%	加仓
4	AVGB	Avantis Credit ETF	0%	+86.07%	加仓
5	DGCB	Dimensional Global Credit	0%	+70.17%	加仓
6	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.1%	+39.41%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+5.59%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	+16.80%	加仓
9	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-8.05%	减仓
10	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	-19.74%	减仓
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.4%	+3.12%	加仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-7.13%	减仓
13	DFAI	Dimensional International Co	-0.8%	+15.19%	加仓
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+8.13%	加仓
15	PRCT	Procept Biorobotics CORP	-1.1%	—	不变
16	CGCB	Cap Group Core Bond	-1.1%	-4.52%	减仓
17	DFSD	Dimensional Short Duration	-1.1%	+17.27%	加仓
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.4%	+20.68%	加仓
19	DFIV	Dimensional International Va	-1.5%	-0.78%	减仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	-2.6%	+3.56%	加仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-3%	+4.89%	加仓
22	BND	Vanguard Total Bond Market	-3.1%	+12.71%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-3.5%	+0.38%	加仓
24	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
25	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
27	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
28	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
30	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新建仓
31	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建仓
32	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	NEW	新建仓
33	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
34	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	—	NEW	新建仓
35	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	—	NEW	新建仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
37	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	NEW	新建仓
38	AVRE	Avantis Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
39	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	NEW	新建仓
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
42	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	—	NEW	新建仓
43	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
44	AVES	Avantis Emerging Markets Val	—	NEW	新建仓
45	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
46	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
47	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
48	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建仓
49	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建仓
50	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Werba Rubin Papier Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Werba Rubin Papier Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 278 个已申报仓位之中。

Werba Rubin Papier Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Werba Rubin Papier Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$8152.9万 (11.3%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$7084.7万 (9.9%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$4781.2万 (6.7%) 4. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$3270.4万 (4.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$3042.9万 (4.2%)

Werba Rubin Papier Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Werba Rubin Papier Wealth Management 共进行了 49 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建仓: Apple INC (AAPL)

Werba Rubin Papier Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Werba Rubin Papier Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.0% • Communication Services: 10.3% • Financials: 10.3% • Consumer Discretionary: 6.1% • Industrials: 5.2% • Health Care: 5.2%

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Werba Rubin Papier Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 278 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 71.2%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
+0.4%　-US$152.5万
减仓 BND
+12.7%　US$322.1万
减仓 VUG
+4.9%　-US$128.9万
减仓 VTV
+3.6%　US$133.9万
减仓 DFIV
-0.8%　US$59.7万
减仓 IEF
+20.7%　US$271.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 278 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	11.35%	+11.35%	NEW
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	9.87%	+9.87%	NEW
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.66%	+6.66%	NEW
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.55%	+4.55%	NEW
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.24%	+4.24%	NEW
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.17%	-3.07%	+12.71%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.25%	-3.49%	+0.38%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.11%	-2.57%	+3.56%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.77%	-2.96%	+4.89%
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.29%	-1.44%	+20.68%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.22%	+2.22%	NEW
12	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	2.10%	—	-0.84%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.76%	-1.51%	-0.78%
14	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.73%	-1.14%	+17.27%
15	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.25%	—	-0.85%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.19%	-0.78%	+15.19%
18	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.04%	-1.10%	-4.52%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+7.18%
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.83%	—	+3.20%
21	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.82%	—	+4.35%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.75%	—	+2.62%
23	PRCT	Procept Biorobotics CORP	股票-其他	0.73%	-1.06%	—
24	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.71%	+0.71%	NEW
25	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	ETF-其他	0.71%	+0.52%	+637.25%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.94%	+8.13%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.64%	—	+7.58%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	—	+7.46%
29	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
30	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.58%	-0.44%	+3.12%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.57%	NEW
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	—	-2.11%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.56%	—	+3.17%
34	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	ETF-加密货币	0.54%	+0.54%	NEW
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.80%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	—	+7.73%
37	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	—	+8.01%
39	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+3.39%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.43%	—	+5.12%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.49%	-7.13%
42	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.40%	—	-0.97%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.38%	—	+5.07%
45	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
46	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.37%	+0.29%	+632.64%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	-0.11%	+5.59%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.35%	-0.16%	+16.80%
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.35%	—	+4.97%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.30%	—	+1.71%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.56
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +14%
偏度: +0.09
峰度: -0.76
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	278	US$7.2亿	71	1AVUS 2AVDE 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.AVDE 3.AVUV 4.AVDV 5.AAPL 6.BND 7.NVDA 8.VTV 9.VUG 10.IEF
2025-12-31	232	US$3.7亿	71	1BND 2NVDA 3VUG 主要持股2025-12-31 1.BND 2.NVDA 3.VUG 4.VTV 5.SCHQ 6.IEF 7.DFIV 8.DFSD 9.DFUV 10.CGCB
2025-09-30	241	US$6.2亿	35	1AVUS 2AVDE 3AVUV 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.AVDE 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDV 6.NVDA 7.VUG 8.VTV 9.BND 10.SCHQ
2025-06-30	230	US$5.3亿	0	1AVUS 2AVDE 3AVUV 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.AVDE 3.AVUV 4.AVDV 5.AAPL 6.SCHQ 7.VUG 8.BND 9.PRCT 10.AVEM
2025-03-31	192	US$4.6亿	0	1AVUS 2AVDE 3AVUV 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.AVDE 3.AVUV 4.SCHQ 5.AVDV 6.AAPL 7.VUG 8.PRCT 9.AVEM 10.BND
2024-12-31	195	US$4.2亿	0	1AVUS 2AVDE 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.AVDE 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDV 6.VUG 7.SCHQ 8.AVEM 9.DFUV 10.VTV
2024-09-30	193	US$4.3亿	0	1AVUS 2AVDE 3AVUV 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.AVDE 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDV 6.VUG 7.AVEM 8.DFUV 9.DFIV 10.VTV
2024-06-30	168	US$3.6亿	0	1AVUS 2AVDE 3AVUV 主要持股2024-06-30 1.AVUS 2.AVDE 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDV 6.VUG 7.AVEM 8.DFUV 9.DFIV 10.VTV
2024-03-31	153	US$3.4亿	0	1AVUS 2AVDE 3AVUV 主要持股2024-03-31 1.AVUS 2.AVDE 3.AVUV 4.AVDV 5.AAPL 6.DFUV 7.AVEM 8.VUG 9.DFIV 10.SCHV
2023-12-31	121	US$2.9亿	0	1AVUS 2AVDE 3AVUV 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.AVDE 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDV 6.DFUV 7.AVEM 8.DFIV 9.SCHV 10.BSJO
2023-09-30	124	US$2.8亿	0	1AVUS 2AVDE 3AVUV 主要持股2023-09-30 1.AVUS 2.AVDE 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDV 6.DFUV 7.AVEM 8.KLAC 9.DFIV 10.BSJO
2023-06-30	124	US$2.9亿	0	1AVUS 2AVDE 3AVUV 主要持股2023-06-30 1.AVUS 2.AVDE 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDV 6.DFUV 7.AVEM 8.KLAC 9.DFIV 10.46138J
2023-03-31	115	US$2.5亿	0	1AVDE 2AVUS 3AVUV 主要持股2023-03-31 1.AVDE 2.AVUS 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDV 6.DFUV 7.AVEM 8.KLAC 9.DFIV 10.46138J
2022-12-31	104	US$2.4亿	0	1AVDE 2AVUS 3AVUV 主要持股2022-12-31 1.AVDE 2.AVUS 3.AVUV 4.AVDV 5.DFUV 6.AAPL 7.AVEM 8.KLAC 9.SCHV 10.DFIV

本季持股变动

Werba Rubin Papier Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	+0.5%	+637.25%	加仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+632.64%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	—	+52.29%	加仓
4	AVGB	Avantis Credit ETF	0%	+86.07%	加仓
5	DGCB	Dimensional Global Credit	0%	+70.17%	加仓
6	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.1%	+39.41%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+5.59%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	+16.80%	加仓
9	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-8.05%	减仓
10	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	-19.74%	减仓
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.4%	+3.12%	加仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-7.13%	减仓
13	DFAI	Dimensional International Co	-0.8%	+15.19%	加仓
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+8.13%	加仓
15	PRCT	Procept Biorobotics CORP	-1.1%	—	不变
16	CGCB	Cap Group Core Bond	-1.1%	-4.52%	减仓
17	DFSD	Dimensional Short Duration	-1.1%	+17.27%	加仓
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.4%	+20.68%	加仓
19	DFIV	Dimensional International Va	-1.5%	-0.78%	减仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	-2.6%	+3.56%	加仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-3%	+4.89%	加仓
22	BND	Vanguard Total Bond Market	-3.1%	+12.71%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-3.5%	+0.38%	加仓
24	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
25	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
27	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
28	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
30	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新建仓
31	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建仓
32	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	NEW	新建仓
33	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
34	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	—	NEW	新建仓
35	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	—	NEW	新建仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
37	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	NEW	新建仓
38	AVRE	Avantis Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
39	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	NEW	新建仓
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
42	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	—	NEW	新建仓
43	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
44	AVES	Avantis Emerging Markets Val	—	NEW	新建仓
45	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
46	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
47	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
48	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建仓
49	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建仓
50	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看