W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001577001

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 175

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co在最新一期 13F 报告中披露了 175 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 16.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.93
持仓稳定性: 16.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.79
多样化: 100
仓位均衡度: 79.4

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 175 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NVO
-90.4%　-US$1244.0万
减仓 MSFT
+3.5%　-US$1265.0万
减仓 VWOB
-94.6%　-US$987.8万
减仓 WAB
-97.0%　-US$809.0万
加仓 XLE
+0.4%　US$687.1万
加仓 CNH
+156.8%　US$719.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.08%	-0.24%	+0.34%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.01%	-0.83%	+3.48%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.72%	-0.13%	+1.03%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.11%	+0.26%	+5.21%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.91%	-0.05%	+2.04%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.04%	+0.82%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.74%	-0.17%	+0.36%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.72%	-0.04%	+4.38%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.71%	-0.27%	+0.48%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.47%	—	-0.07%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.43%	-0.12%	-0.24%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.30%	—	+5.65%
13	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	2.22%	+0.22%	+6.97%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.10%	+0.64%	+0.38%
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.97%	-0.01%	+1.28%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.71%	-0.14%	+2.74%
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.64%	—	-0.11%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.45%	+0.25%	-7.41%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.44%	-0.32%	-25.34%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.43%	-0.13%	+2.08%
21	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.39%	+0.14%	-1.40%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.22%	+0.37%	+1.30%
23	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.18%	—	-16.99%
24	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.16%	—	-0.12%
25	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.16%	—	+1.68%
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.22%	+1.61%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.12%	+0.30%	+12.09%
28	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.11%	-0.07%	+0.71%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.09%	+0.17%	-1.08%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.09%	+0.16%	+0.49%
31	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.09%	—	+0.22%
32	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	1.07%	—	+1.02%
33	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	1.04%	-0.19%	+1.04%
34	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.01%	+0.19%	+1.30%
35	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.94%	-0.26%	+8.22%
36	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.91%	-0.03%	-0.27%
37	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工业	0.89%	+0.61%	+156.82%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.85%	-0.22%	+7.24%
39	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.84%	+0.29%	+1.90%
40	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.83%	-0.12%	+1.76%
41	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	0.83%	+0.83%	NEW
42	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	0.81%	—	+5.75%
43	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	0.79%	—	+4.40%
44	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.77%	+0.20%	+0.07%
45	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.76%	—	+12.35%
46	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.72%	—	+0.35%
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.68%	—	+2.00%
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
49	ICOP	Ishares Copper And Metals	ETF-其他	0.66%	+0.09%	+3.58%
50	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.59%	+0.12%	+4.30%

1–50 of 175

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.12
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +11.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.49
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.11
峰度: -0.19
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	175	US$12.0亿	17	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.FBND 5.GOOGL 6.NVDA 7.AVGO 8.AMZN 9.META 10.ITOT
2025-12-31	175	US$12.6亿	19	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.GOOGL 6.AVGO 7.NVDA 8.FBND 9.AMZN 10.JPM
2025-09-30	148	US$11.0亿	27	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AVGO 5.GOOG 6.FBND 7.NVDA 8.AMZN 9.ITOT 10.JPM
2025-06-30	137	US$10.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.FBND 5.AMZN 6.AVGO 7.ITOT 8.NVDA 9.JPM 10.GOOG
2025-03-31	134	US$9.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.FBND 5.AMZN 6.ITOT 7.BRK-B 8.JPM 9.GOOG 10.V
2024-12-31	132	US$9.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.FBND 6.GOOG 7.ITOT 8.AVGO 9.JPM 10.SCHW
2024-09-30	130	US$9.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.FBND 5.ITOT 6.AMZN 7.GOOG 8.JPM 9.BRK-B 10.VRTX
2024-06-30	124	US$8.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.FBND 5.GOOG 6.AMZN 7.VRTX 8.ITOT 9.JPM 10.SCHW
2024-03-31	128	US$8.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.FBND 5.AMZN 6.ITOT 7.GOOG 8.JPM 9.VRTX 10.STZ
2023-12-31	122	US$7.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3FBND 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FBND 4.META 5.ITOT 6.VRTX 7.AMZN 8.GOOG 9.SCHW 10.STZ
2023-09-30	122	US$6.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.ITOT 5.STZ 6.GOOG 7.XLE 8.VRTX 9.AMZN 10.DBND
2023-06-30	122	US$7.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ITOT 4.META 5.STZ 6.VRTX 7.AMZN 8.GOOG 9.DBND 10.SCHW
2023-03-31	122	US$6.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ITOT 4.VRTX 5.STZ 6.DBND 7.XLE 8.META 9.GOOG 10.JPM
2022-12-31	123	US$5.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHW 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHW 4.ITOT 5.STZ 6.XLE 7.VRTX 8.CI 9.MRK 10.JPM
2022-09-30	125	US$5.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHW 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHW 4.STZ 5.ITOT 6.VRTX 7.AMZN 8.CI 9.GOOG 10.XLE
2022-06-30	122	US$5.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3ITOT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ITOT 4.STZ 5.GOOG 6.VRTX 7.SCHW 8.AMZN 9.XLE 10.CI
2022-03-31	133	US$6.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ITOT 5.GOOG 6.EMB 7.STZ 8.GOOGL 9.SCHW 10.JPM
2021-12-31	133	US$6.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3ITOT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ITOT 4.META 5.GOOG 6.LOW 7.STZ 8.AMZN 9.GOOGL 10.JPM
2021-09-30	129	US$6.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOG 5.ITOT 6.PYPL 7.JPM 8.AMZN 9.GOOGL 10.STZ
2021-06-30	126	US$6.3亿	100	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.PYPL 5.ITOT 6.AMZN 7.GOOG 8.JPM 9.STZ 10.CMCSA
2021-03-31	121	US$5.7亿	24	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.ITOT 5.PYPL 6.JPM 7.AMZN 8.STZ 9.CMCSA 10.GOOG
2020-12-31	122	US$6.2亿	21	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGSB 5.META 6.AMZN 7.IUSB 8.ITOT 9.PYPL 10.TLT
2020-09-30	113	US$5.3亿	20	1AAPL 2AGG 3IGSB 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.IGSB 4.MSFT 5.IUSB 6.AMZN 7.META 8.ITOT 9.PYPL 10.STZ
2020-06-30	104	US$4.9亿	29	1AAPL 2AGG 3IGSB 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.IGSB 4.MSFT 5.IUSB 6.AMZN 7.META 8.ITOT 9.INTC 10.PYPL
2020-03-31	99	US$4.1亿	31	1IGSB 2AGG 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IGSB 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NEAR 6.IUSB 7.ITOT 8.INTC 9.META 10.MRK
2019-12-31	107	US$5.0亿	9	1AAPL 2IGSB 3AGG 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.IGSB 3.AGG 4.NEAR 5.MSFT 6.IUSB 7.ITOT 8.INTC 9.META 10.CMCSA
2019-09-30	106	US$4.8亿	19	1AAPL 2IGSB 3AGG 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.IGSB 3.AGG 4.NEAR 5.MSFT 6.IUSB 7.ITOT 8.INTC 9.META 10.CMCSA
2019-06-30	101	US$4.4亿	7	1IGSB 2AAPL 3AGG 主要持股2019-06-30 1.IGSB 2.AAPL 3.AGG 4.NEAR 5.MSFT 6.ITOT 7.META 8.IUSB 9.CSCO 10.CMCSA
2019-03-31	102	US$4.4亿	19	1IGSB 2AAPL 3AGG 主要持股2019-03-31 1.IGSB 2.AAPL 3.AGG 4.NEAR 5.MSFT 6.ITOT 7.META 8.IUSB 9.CSCO 10.CMCSA
2018-12-31	113	US$3.9亿	30	1IGSB 2AAPL 3AGG 主要持股2018-12-31 1.IGSB 2.AAPL 3.AGG 4.NEAR 5.ITOT 6.MSFT 7.BA 8.META 9.INTC 10.CSCO
2018-09-30	543	US$4.2亿	24	1AAPL 2IGSB300817Y 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.IGSB 3.00817Y 4.MSFT 5.AXP 6.AGG 7.BA 8.INTC 9.NTR 10.DISCAUSD
2018-06-30	324	US$3.7亿	22	1AAPL200817Y3IGSB 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.00817Y 3.IGSB 4.ABBV 5.MSFT 6.META 7.INTC 8.NTR 9.PAYX 10.BA
2018-03-31	310	US$3.5亿	30	1AAPL200817Y3ABBV 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.00817Y 3.ABBV 4.INTC 5.MSFT 6.PAYX 7.BA 8.NTR 9.STZ 10.AXP
2017-12-31	110	US$3.5亿	34	1AAPL200817Y3ABBV 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.00817Y 3.ABBV 4.PAYX 5.AXP 6.008916 7.INTC 8.MSFT 9.PYPL 10.GOOGL
2017-09-30	104	US$3.0亿	2	1AAPL200817Y3PAYX 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.00817Y 3.PAYX 4.ABBV 5.GOOGL 6.008916 7.NXPI 8.CMCSA 9.MSFT 10.STZ
2017-06-30	107	US$3.0亿	16	1AAPL200817Y3PAYX 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.00817Y 3.PAYX 4.ABBV 5.GOOGL 6.008916 7.NXPI 8.CMCSA 9.MSFT 10.STZ
2017-03-31	96	US$2.8亿	87	1AAPL 2PAYX300817Y 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.PAYX 3.00817Y 4.ABBV 5.NXPI 6.VZ 7.GOOGL 8.CMCSA 9.T 10.MSFT
2016-12-31	103	US$2.7亿	15	1AAPL 2PAYX300817y 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.PAYX 3.00817y 4.92343v 5.00287y 6.00206r 7.02079k 8.TMP 9.20030n 10.UTXZ
2016-09-30	102	US$2.5亿	14	1AAPL 2PAYX300817y 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.PAYX 3.00817y 4.00287y 5.92343v 6.02079k 7.00206r 8.DKS 9.20030n 10.TMP
2016-06-30	106	US$2.5亿	18	1AAPL 2PAYX300817y 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.PAYX 3.00817y 4.92343v 5.00287y 6.00206r 7.84857l 8.02079k 9.KO 10.AEP
2016-03-31	106	US$2.3亿	12	1AAPL 2PAYX392343v 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.00817y 5.00287y 6.00206r 7.02079k 8.KO 9.505597 10.AEP
2015-12-31	112	US$2.3亿	21	1AAPL 2PAYX300817y 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.PAYX 3.00817y 4.00287y 5.92343v 6.02079k 7.30219g 8.00206r 9.KO 10.AEP
2015-09-30	109	US$2.2亿	19	1AAPL 2PAYX300817y 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.PAYX 3.00817y 4.HD 5.00287y 6.92343v 7.00206r 8.30219g 9.38259p 10.KO
2015-06-30	107	US$2.3亿	10	1AAPL200817y300287y 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.00817y 3.00287y 4.PAYX 5.HD 6.92343v 7.25490a 8.30219g 9.KO 10.20030n
2015-03-31	103	US$2.2亿	8	1AAPL 2PAYX392343v 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.00287y 5.00817y 6.HD 7.30219g 8.25490a 9.KO 10.UTXZ
2014-12-31	105	US$2.2亿	13	1AAPL 2PAYX392343v 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.00287y 5.HD 6.25490a 7.30219g 8.00817y 9.KO 10.268648
2014-09-30	105	US$2.2亿	9	1AAPL 2PAYX392343v 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.00287y 5.25490a 6.HD 7.KO 8.EPD 9.62886e 10.00817y
2014-06-30	108	US$2.2亿	13	1AAPL 2PAYX392343v 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.HD 5.00287y 6.25490a 7.KO 8.62886e 9.30231g 10.BPLUSD
2014-03-31	105	US$2.0亿	14	1AAPL 2PAYX392343v 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.HD 5.62886e 6.00287y 7.30231g 8.KO 9.25490a 10.86764l
2013-12-31	98	US$1.8亿	24	1AAPL 2PAYX300287y 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.PAYX 3.00287y 4.30231g 5.92343v 6.HD 7.62886e 8.AEP 9.25490a 10.BPLUSD
2013-09-30	92	US$1.4亿	10	1AAPL 2PAYX392343v 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.00287y 5.30231g 6.HD 7.268648 8.UTXZ 9.55261f 10.BBBYEUR
2013-06-30	90	US$1.4亿	—	1AAPL 2PAYX392343v 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.30231g 5.HD 6.00287y 7.BPLUSD 8.55261f 9.EPD 10.CAT

本季持股变动

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Molina Healthcare INC (MOH); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Nike INC -cl B (NKE); 减仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO) — 股数 -90.37%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.48%.

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+0.38%	加仓
2	CNH	CNH Industrial N.V.	+0.6%	+156.82%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.30%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+12.09%	加仓
5	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.3%	+1.90%	加仓
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+5.21%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-7.41%	减仓
8	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.2%	+6.97%	加仓
9	RRC	Range Resources CORP	+0.2%	+0.07%	加仓
10	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+1.30%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-1.08%	减仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+0.49%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+12.00%	加仓
14	NEM	Newmont CORP	+0.1%	-1.40%	减仓
15	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+4.30%	加仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+10.11%	加仓
17	ICOP	Ishares Copper And Metals	+0.1%	+3.58%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.30%	加仓
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	-0.07%	减仓
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+1.28%	加仓
21	RMD	Resmed INC	0%	-0.27%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.82%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.38%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.04%	加仓
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-0.79%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.06%	减仓
27	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.71%	加仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-8.20%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.24%	减仓
30	PAYX	Paychex INC	-0.1%	+1.76%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.03%	加仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.08%	加仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.74%	加仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.36%	加仓
35	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.2%	+1.04%	加仓
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+1.61%	加仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+7.24%	加仓
38	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	-66.36%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.34%	加仓
40	ADBE	Adobe INC	-0.3%	+8.22%	加仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.48%	加仓
42	RTX	Rtx CORP	-0.3%	-25.34%	减仓
43	CCJ	Cameco CORP	-0.6%	-70.39%	减仓
44	WAB	Wabtec CORP	-0.7%	-96.98%	减仓
45	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.8%	-94.63%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.48%	加仓
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-1%	-90.37%	减仓
48	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建仓
49	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
50	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.0亿，分布在 175 个已申报仓位之中。

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.5亿 (12.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4818.1万 (4.0%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4467.8万 (3.7%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3737.2万 (3.1%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3490.8万 (2.9%)

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Molina Healthcare INC (MOH); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Nike INC -cl B (NKE); 减仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO) — 股数 -90.37%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.48%

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.8% • Financials: 13.7% • Health Care: 13.3% • Communication Services: 11.3% • Industrials: 7.7% • Consumer Discretionary: 7.3%

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行业集中度53.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co 13F 申报追踪与分析

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申报总市值

US$12.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 175

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co在最新一期 13F 报告中披露了 175 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 16.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.93
持仓稳定性: 16.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.79
多样化: 100
仓位均衡度: 79.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NVO
-90.4%　-US$1244.0万
减仓 MSFT
+3.5%　-US$1265.0万
减仓 VWOB
-94.6%　-US$987.8万
减仓 WAB
-97.0%　-US$809.0万
加仓 XLE
+0.4%　US$687.1万
加仓 CNH
+156.8%　US$719.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.08%	-0.24%	+0.34%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.01%	-0.83%	+3.48%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.72%	-0.13%	+1.03%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.11%	+0.26%	+5.21%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.91%	-0.05%	+2.04%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.04%	+0.82%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.74%	-0.17%	+0.36%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.72%	-0.04%	+4.38%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.71%	-0.27%	+0.48%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.47%	—	-0.07%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.43%	-0.12%	-0.24%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.30%	—	+5.65%
13	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	2.22%	+0.22%	+6.97%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.10%	+0.64%	+0.38%
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.97%	-0.01%	+1.28%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.71%	-0.14%	+2.74%
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.64%	—	-0.11%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.45%	+0.25%	-7.41%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.44%	-0.32%	-25.34%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.43%	-0.13%	+2.08%
21	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.39%	+0.14%	-1.40%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.22%	+0.37%	+1.30%
23	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.18%	—	-16.99%
24	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.16%	—	-0.12%
25	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.16%	—	+1.68%
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.22%	+1.61%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.12%	+0.30%	+12.09%
28	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.11%	-0.07%	+0.71%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.09%	+0.17%	-1.08%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.09%	+0.16%	+0.49%
31	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.09%	—	+0.22%
32	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	1.07%	—	+1.02%
33	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	1.04%	-0.19%	+1.04%
34	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.01%	+0.19%	+1.30%
35	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.94%	-0.26%	+8.22%
36	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.91%	-0.03%	-0.27%
37	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工业	0.89%	+0.61%	+156.82%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.85%	-0.22%	+7.24%
39	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.84%	+0.29%	+1.90%
40	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.83%	-0.12%	+1.76%
41	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	0.83%	+0.83%	NEW
42	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	0.81%	—	+5.75%
43	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	0.79%	—	+4.40%
44	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.77%	+0.20%	+0.07%
45	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.76%	—	+12.35%
46	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.72%	—	+0.35%
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.68%	—	+2.00%
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
49	ICOP	Ishares Copper And Metals	ETF-其他	0.66%	+0.09%	+3.58%
50	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.59%	+0.12%	+4.30%

1–50 of 175

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.12
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +11.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.49
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.11
峰度: -0.19
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	175	US$12.0亿	17	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.FBND 5.GOOGL 6.NVDA 7.AVGO 8.AMZN 9.META 10.ITOT
2025-12-31	175	US$12.6亿	19	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.GOOGL 6.AVGO 7.NVDA 8.FBND 9.AMZN 10.JPM
2025-09-30	148	US$11.0亿	27	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AVGO 5.GOOG 6.FBND 7.NVDA 8.AMZN 9.ITOT 10.JPM
2025-06-30	137	US$10.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.FBND 5.AMZN 6.AVGO 7.ITOT 8.NVDA 9.JPM 10.GOOG
2025-03-31	134	US$9.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.FBND 5.AMZN 6.ITOT 7.BRK-B 8.JPM 9.GOOG 10.V
2024-12-31	132	US$9.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.FBND 6.GOOG 7.ITOT 8.AVGO 9.JPM 10.SCHW
2024-09-30	130	US$9.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.FBND 5.ITOT 6.AMZN 7.GOOG 8.JPM 9.BRK-B 10.VRTX
2024-06-30	124	US$8.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.FBND 5.GOOG 6.AMZN 7.VRTX 8.ITOT 9.JPM 10.SCHW
2024-03-31	128	US$8.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.FBND 5.AMZN 6.ITOT 7.GOOG 8.JPM 9.VRTX 10.STZ
2023-12-31	122	US$7.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3FBND 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FBND 4.META 5.ITOT 6.VRTX 7.AMZN 8.GOOG 9.SCHW 10.STZ
2023-09-30	122	US$6.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.ITOT 5.STZ 6.GOOG 7.XLE 8.VRTX 9.AMZN 10.DBND
2023-06-30	122	US$7.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ITOT 4.META 5.STZ 6.VRTX 7.AMZN 8.GOOG 9.DBND 10.SCHW
2023-03-31	122	US$6.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ITOT 4.VRTX 5.STZ 6.DBND 7.XLE 8.META 9.GOOG 10.JPM
2022-12-31	123	US$5.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHW 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHW 4.ITOT 5.STZ 6.XLE 7.VRTX 8.CI 9.MRK 10.JPM
2022-09-30	125	US$5.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHW 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHW 4.STZ 5.ITOT 6.VRTX 7.AMZN 8.CI 9.GOOG 10.XLE
2022-06-30	122	US$5.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3ITOT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ITOT 4.STZ 5.GOOG 6.VRTX 7.SCHW 8.AMZN 9.XLE 10.CI
2022-03-31	133	US$6.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ITOT 5.GOOG 6.EMB 7.STZ 8.GOOGL 9.SCHW 10.JPM
2021-12-31	133	US$6.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3ITOT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ITOT 4.META 5.GOOG 6.LOW 7.STZ 8.AMZN 9.GOOGL 10.JPM
2021-09-30	129	US$6.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOG 5.ITOT 6.PYPL 7.JPM 8.AMZN 9.GOOGL 10.STZ
2021-06-30	126	US$6.3亿	100	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.PYPL 5.ITOT 6.AMZN 7.GOOG 8.JPM 9.STZ 10.CMCSA
2021-03-31	121	US$5.7亿	24	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.ITOT 5.PYPL 6.JPM 7.AMZN 8.STZ 9.CMCSA 10.GOOG
2020-12-31	122	US$6.2亿	21	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGSB 5.META 6.AMZN 7.IUSB 8.ITOT 9.PYPL 10.TLT
2020-09-30	113	US$5.3亿	20	1AAPL 2AGG 3IGSB 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.IGSB 4.MSFT 5.IUSB 6.AMZN 7.META 8.ITOT 9.PYPL 10.STZ
2020-06-30	104	US$4.9亿	29	1AAPL 2AGG 3IGSB 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.IGSB 4.MSFT 5.IUSB 6.AMZN 7.META 8.ITOT 9.INTC 10.PYPL
2020-03-31	99	US$4.1亿	31	1IGSB 2AGG 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IGSB 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NEAR 6.IUSB 7.ITOT 8.INTC 9.META 10.MRK
2019-12-31	107	US$5.0亿	9	1AAPL 2IGSB 3AGG 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.IGSB 3.AGG 4.NEAR 5.MSFT 6.IUSB 7.ITOT 8.INTC 9.META 10.CMCSA
2019-09-30	106	US$4.8亿	19	1AAPL 2IGSB 3AGG 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.IGSB 3.AGG 4.NEAR 5.MSFT 6.IUSB 7.ITOT 8.INTC 9.META 10.CMCSA
2019-06-30	101	US$4.4亿	7	1IGSB 2AAPL 3AGG 主要持股2019-06-30 1.IGSB 2.AAPL 3.AGG 4.NEAR 5.MSFT 6.ITOT 7.META 8.IUSB 9.CSCO 10.CMCSA
2019-03-31	102	US$4.4亿	19	1IGSB 2AAPL 3AGG 主要持股2019-03-31 1.IGSB 2.AAPL 3.AGG 4.NEAR 5.MSFT 6.ITOT 7.META 8.IUSB 9.CSCO 10.CMCSA
2018-12-31	113	US$3.9亿	30	1IGSB 2AAPL 3AGG 主要持股2018-12-31 1.IGSB 2.AAPL 3.AGG 4.NEAR 5.ITOT 6.MSFT 7.BA 8.META 9.INTC 10.CSCO
2018-09-30	543	US$4.2亿	24	1AAPL 2IGSB300817Y 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.IGSB 3.00817Y 4.MSFT 5.AXP 6.AGG 7.BA 8.INTC 9.NTR 10.DISCAUSD
2018-06-30	324	US$3.7亿	22	1AAPL200817Y3IGSB 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.00817Y 3.IGSB 4.ABBV 5.MSFT 6.META 7.INTC 8.NTR 9.PAYX 10.BA
2018-03-31	310	US$3.5亿	30	1AAPL200817Y3ABBV 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.00817Y 3.ABBV 4.INTC 5.MSFT 6.PAYX 7.BA 8.NTR 9.STZ 10.AXP
2017-12-31	110	US$3.5亿	34	1AAPL200817Y3ABBV 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.00817Y 3.ABBV 4.PAYX 5.AXP 6.008916 7.INTC 8.MSFT 9.PYPL 10.GOOGL
2017-09-30	104	US$3.0亿	2	1AAPL200817Y3PAYX 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.00817Y 3.PAYX 4.ABBV 5.GOOGL 6.008916 7.NXPI 8.CMCSA 9.MSFT 10.STZ
2017-06-30	107	US$3.0亿	16	1AAPL200817Y3PAYX 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.00817Y 3.PAYX 4.ABBV 5.GOOGL 6.008916 7.NXPI 8.CMCSA 9.MSFT 10.STZ
2017-03-31	96	US$2.8亿	87	1AAPL 2PAYX300817Y 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.PAYX 3.00817Y 4.ABBV 5.NXPI 6.VZ 7.GOOGL 8.CMCSA 9.T 10.MSFT
2016-12-31	103	US$2.7亿	15	1AAPL 2PAYX300817y 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.PAYX 3.00817y 4.92343v 5.00287y 6.00206r 7.02079k 8.TMP 9.20030n 10.UTXZ
2016-09-30	102	US$2.5亿	14	1AAPL 2PAYX300817y 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.PAYX 3.00817y 4.00287y 5.92343v 6.02079k 7.00206r 8.DKS 9.20030n 10.TMP
2016-06-30	106	US$2.5亿	18	1AAPL 2PAYX300817y 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.PAYX 3.00817y 4.92343v 5.00287y 6.00206r 7.84857l 8.02079k 9.KO 10.AEP
2016-03-31	106	US$2.3亿	12	1AAPL 2PAYX392343v 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.00817y 5.00287y 6.00206r 7.02079k 8.KO 9.505597 10.AEP
2015-12-31	112	US$2.3亿	21	1AAPL 2PAYX300817y 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.PAYX 3.00817y 4.00287y 5.92343v 6.02079k 7.30219g 8.00206r 9.KO 10.AEP
2015-09-30	109	US$2.2亿	19	1AAPL 2PAYX300817y 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.PAYX 3.00817y 4.HD 5.00287y 6.92343v 7.00206r 8.30219g 9.38259p 10.KO
2015-06-30	107	US$2.3亿	10	1AAPL200817y300287y 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.00817y 3.00287y 4.PAYX 5.HD 6.92343v 7.25490a 8.30219g 9.KO 10.20030n
2015-03-31	103	US$2.2亿	8	1AAPL 2PAYX392343v 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.00287y 5.00817y 6.HD 7.30219g 8.25490a 9.KO 10.UTXZ
2014-12-31	105	US$2.2亿	13	1AAPL 2PAYX392343v 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.00287y 5.HD 6.25490a 7.30219g 8.00817y 9.KO 10.268648
2014-09-30	105	US$2.2亿	9	1AAPL 2PAYX392343v 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.00287y 5.25490a 6.HD 7.KO 8.EPD 9.62886e 10.00817y
2014-06-30	108	US$2.2亿	13	1AAPL 2PAYX392343v 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.HD 5.00287y 6.25490a 7.KO 8.62886e 9.30231g 10.BPLUSD
2014-03-31	105	US$2.0亿	14	1AAPL 2PAYX392343v 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.HD 5.62886e 6.00287y 7.30231g 8.KO 9.25490a 10.86764l
2013-12-31	98	US$1.8亿	24	1AAPL 2PAYX300287y 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.PAYX 3.00287y 4.30231g 5.92343v 6.HD 7.62886e 8.AEP 9.25490a 10.BPLUSD
2013-09-30	92	US$1.4亿	10	1AAPL 2PAYX392343v 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.00287y 5.30231g 6.HD 7.268648 8.UTXZ 9.55261f 10.BBBYEUR
2013-06-30	90	US$1.4亿	—	1AAPL 2PAYX392343v 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.30231g 5.HD 6.00287y 7.BPLUSD 8.55261f 9.EPD 10.CAT

本季持股变动

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+0.38%	加仓
2	CNH	CNH Industrial N.V.	+0.6%	+156.82%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.30%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+12.09%	加仓
5	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.3%	+1.90%	加仓
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+5.21%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-7.41%	减仓
8	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.2%	+6.97%	加仓
9	RRC	Range Resources CORP	+0.2%	+0.07%	加仓
10	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+1.30%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-1.08%	减仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+0.49%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+12.00%	加仓
14	NEM	Newmont CORP	+0.1%	-1.40%	减仓
15	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+4.30%	加仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+10.11%	加仓
17	ICOP	Ishares Copper And Metals	+0.1%	+3.58%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.30%	加仓
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	-0.07%	减仓
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+1.28%	加仓
21	RMD	Resmed INC	0%	-0.27%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.82%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.38%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.04%	加仓
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-0.79%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.06%	减仓
27	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.71%	加仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-8.20%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.24%	减仓
30	PAYX	Paychex INC	-0.1%	+1.76%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.03%	加仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.08%	加仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.74%	加仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.36%	加仓
35	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.2%	+1.04%	加仓
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+1.61%	加仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+7.24%	加仓
38	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	-66.36%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.34%	加仓
40	ADBE	Adobe INC	-0.3%	+8.22%	加仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.48%	加仓
42	RTX	Rtx CORP	-0.3%	-25.34%	减仓
43	CCJ	Cameco CORP	-0.6%	-70.39%	减仓
44	WAB	Wabtec CORP	-0.7%	-96.98%	减仓
45	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.8%	-94.63%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.48%	加仓
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-1%	-90.37%	减仓
48	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建仓
49	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
50	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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