CIK: 0002050660
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 505
VSM Wealth Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 505 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 7.1%。
VSM Wealth Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 505 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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仅显示前 200 大持股（共 505 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 14.94% | -0.69% | +1.23% | ||
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 6.33% | +0.12% | +2.95% | ||
| 3 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 4.92% | -0.33% | +0.14% | ||
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.61% | -0.15% | +1.98% | ||
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.48% | +0.12% | +0.14% | ||
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.30% | +0.13% | +2.04% | ||
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.56% | +0.40% | +10.31% | ||
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.05% | +0.26% | ||
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.46% | +0.04% | -0.20% | ||
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.20% | -0.81% | ||
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.28% | — | +11.73% | ||
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.99% | — | +3.54% | ||
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.10% | +2.01% | ||
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.04% | +3.41% | ||
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.12% | +0.86% | ||
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.55% | +0.04% | +4.18% | ||
| 17 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.07% | -0.47% | ||
| 18 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.41% | +0.07% | +5.21% | ||
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | +1.63% | ||
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.20% | -0.07% | -0.40% | ||
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.19% | +0.33% | -1.42% | ||
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.05% | — | +1.22% | ||
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.91% | — | -0.03% | ||
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.05% | +7.98% | ||
| 25 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.84% | -0.05% | +1.74% | ||
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +1.64% | ||
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.38% | -21.95% | ||
| 28 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.05% | +8.06% | ||
| 29 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -0.01% | ||
| 30 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.46% | — | +2.63% | ||
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | — | -0.33% | ||
| 32 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.06% | -12.69% | ||
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +1.94% | ||
| 34 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +16.80% | ||
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.32% | — | +1.44% | ||
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | +0.12% | ||
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.04% | -3.59% | ||
| 38 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.10% | ||
| 39 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | -0.87% | ||
| 40 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.24% | -0.05% | +6.60% | ||
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | — | +0.04% | ||
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.23% | — | +3.69% | ||
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.23% | +0.20% | +270.09% | ||
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.22% | — | +0.64% | ||
| 45 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.22% | — | +9.22% | ||
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.07% | -22.03% | ||
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.04% | +0.82% | ||
| 48 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.19% | — | +2.03% | ||
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.04% | ||
| 50 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | +0.02% |
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+19.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 505 | US$3.3亿 | 7 | ||
| 2025-12-31 | 455 | US$3.3亿 | 28 | ||
| 2025-09-30 | 445 | US$3.2亿 | 40 | ||
| 2025-06-30 | 516 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 497 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 485 | US$2.8亿 | 0 |
VSM Wealth Advisory, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Banco Santander Sa-spon Adr (SAN); 新建仓: Dfa US Lrg Cap Val Port-inst (DFLVX); 清仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清仓: Mastercard INC - A (MA).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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同样重仓 Vanguard Large-cap ETF 为第一大持股
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