Verition Fund Management LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001454027

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$154.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2192

Verition Fund Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2192 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$154.2亿，季度换手率为 94.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.15
持仓稳定性: 94.61
动能／逆势: 73.32
行业集中度: 35.96
多样化: 100
仓位均衡度: 59.84

Verition Fund Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 96 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2192 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-94.9%　-US$12.7亿
减仓 TSLA
-97.1%　-US$11.7亿
加仓 XLP
+2627.0%　US$5.8亿
减仓 IVV
-79.9%　-US$10.4亿
减仓 AMZN
-91.4%　-US$9.3亿
加仓 HYG
+20.8%　US$9517.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Verition本季精心導演一場『出貨大戲』，急砍NVDA、TSLA等AI尖牙股，同步狂買XLP消費必需品ETF。這不是換手，這是標準的大戶倒貨給散戶接盤，順便先跑去避險。

基本面与宏观布局

賭的是美國經濟衰退風險升溫、AI泡沫破滅的Beta屠殺劇本。Fed按兵不動、流動性收緊，成長股估值撐不住，他們乾脆全面撤守防禦性板塊，等於宣告多頭派對結束。

潜在盲点

這局棋的致命傷在於『英雄所見略同』——若市場發現經濟沒那麼差，科技股反彈，這些防禦股將立刻遭多殺多出場。加上他們持股上千檔，動作太一致，反而成為流動性陷阱中的最大獵物。

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2192 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.13%	—	+9.47%
2	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	3.93%	+3.85%	+2626.95%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	3.83%	+1.88%	+20.81%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.40%	+0.72%	-7.77%
5	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	1.80%	+0.10%	-32.83%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	-3.46%	-79.94%
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.55%	+1.10%	+112.34%
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.43%	+0.95%	+80.42%
9	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.37%	—	+13.74%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.10%	+0.78%	+120.06%
11	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	1.09%	+0.24%	-22.27%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.04%	+0.94%	+600.96%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.91%	—	+17.99%
14	SDA	Sealed Air CORP	股票-周期性消费	0.74%	+0.58%	+183.05%
15	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	0.73%	—	+6.55%
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.64%	-0.26%	-43.88%
17	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	0.63%	+0.45%	+114.41%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.56%	+725.78%
19	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	0.58%	—	+74.29%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	-0.01%	-34.49%
21	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.53%	+0.53%	+12060.54%
22	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.51%	—	+8.37%
23	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事业	0.51%	—	+55.59%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.51%	-3.43%	-91.39%
25	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.50%	—	+6.87%
26	AON	Aon plc	股票-金融	0.48%	—	+9.95%
27	BEN	Franklin Resources INC	股票-金融	0.46%	—	+37.74%
28	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.46%	—	+17.13%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	-0.93%	-79.42%
30	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.42%	—	+7.57%
31	AES	Aes CORP	股票-公用事业	0.42%	+0.41%	+2464.22%
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.42%	+0.36%	+344.70%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	-4.83%	-94.94%
34	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	0.39%	—	-11.25%
35	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.38%	—	+44.94%
36	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.37%	-0.04%	-54.69%
37	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.35%	+0.33%	+1039.09%
38	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.35%	—	-20.03%
39	TXNM 5.75 06-01-54	Txnm Energy INC	股票-公用事业	0.35%	—	—
40	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.34%	—	-15.47%
41	JD 0.25 06-01-29	Jd.com INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+6.28%
42	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	+255.14%
43	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.34%	+0.33%	+1386.78%
44	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	0.33%	—	-20.06%
45	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.32%	—	-48.78%
46	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.32%	—	+1.55%
47	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.31%	—	+51.38%
48	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.31%	+0.31%	NEW
49	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.31%	—	+22.90%
50	ASB	Associated Banc-corp	股票-金融	0.31%	—	-36.05%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6%

近4个季度表现

+25.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -11.9%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.62
信息比率: +0.07
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +43.1%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.28
行业分散度: +5.1%
偏度: -0.1
峰度: -0.6
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2192	US$154.2亿	95	1SPY 2XLP 3HYG 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.XLP 3.HYG 4.QQQ 5.WBD 6.IVV 7.LQD 8.TLT 9.NSC 10.AMD
2025-12-31	3459	US$254.7亿	67	1NVDA 2IVV 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.IVV 3.TSLA 4.AMZN 5.SPY 6.HYG 7.WBD 8.QQQ 9.AAPL 10.MSFT
2025-09-30	3721	US$242.3亿	77	1NVDA 2IVV 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.IVV 3.QQQ 4.AMZN 5.SPY 6.HYG 7.LLY 8.LQD 9.IBIT 10.WBD
2025-06-30	3603	US$224.7亿	0	1NVDA 2QQQ 3HYG 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.QQQ 3.HYG 4.LQD 5.SPY 6.EEM 7.MSFT 8.IWM 9.AMZN 10.XRT
2025-03-31	3285	US$214.7亿	100	1NVDA 2IVV 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.IVV 3.AMZN 4.MSFT 5.SPY 6.IWM 7.HYG 8.TLT 9.SMH 10.AMD
2024-12-31	3204	US$252.8亿	0	1IVV 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.TSM 7.AAPL 8.AMD 9.ARM 10.PG
2024-09-30	3181	US$198.6亿	0	1NVDA 2SPY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.73939C 6.TSM 7.AVGO 8.AMD 9.ARM 10.PYPL
2024-06-30	2970	US$182.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.SPY 6.GOOGL 7.NFLX 8.HYG 9.DTE 10.SRE
2024-03-31	2777	US$146.1亿	0	1SPY 2NVDA 3LQD 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.LQD 4.BRK-B 5.MSFT 6.IWM 7.CRM 8.AAPL 9.IEF 10.EWZ
2023-12-31	2315	US$127.8亿	0	1SPY 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.LLY 8.LQD 9.IWM 10.JNJ
2023-09-30	2328	US$85.7亿	0	1ATVIEUR 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.SPY 3.AAPL 4.NI 7.75 03-01-24 5.BIIB 6.XEL 7.GOOGL 8.ED 9.HIG 10.RNR
2023-06-30	2355	US$75.0亿	0	1SPY 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.DXCM 0.75 12-01-23 6.ATVIEUR 7.MDB 0.25 01-15-26 8.BILL 0 12-01-25 9.MSFT 10.IWM
2023-03-31	2257	US$72.3亿	0	1QQQ 2SPY3G46188 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.G46188 4.TLT 5.MDB 0.25 01-15-26 6.XLK 7.DXCM 0.75 12-01-23 8.BILL 0 12-01-25 9.NEE 10.CNP
2022-12-31	2219	US$64.0亿	0	1TLT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.AAPL 3.SPY 4.ATVIEUR 5.DXCM 0.75 12-01-23 6.ONB 7.NRG 8.MDB 0.25 01-15-26 9.USB 10.BILL 0 12-01-25
2022-09-30	3341	US$89.4亿	0	1EEM 2PCG 3ATVIEUR 主要持股2022-09-30 1.EEM 2.PCG 3.ATVIEUR 4.SPY 5.AAPL 6.QQQ 7.XLF 8.AVLRUSD 9.TLT 10.IEF
2022-06-30	2740	US$50.6亿	0	1LQD 2ONB 3PCG 主要持股2022-06-30 1.LQD 2.ONB 3.PCG 4.MDB 0.25 01-15-26 5.SPY 6.EXC 7.BILL 0 12-01-25 8.ACI 9.ENPH 0 03-01-26 10.VST
2022-03-31	3236	US$83.2亿	0	1ATVIEUR 2AMD 3SPY 主要持股2022-03-31 1.ATVIEUR 2.AMD 3.SPY 4.LQD 5.AAPL 6.TLT 7.IWM 8.VST 9.MSFT 10.XLF
2021-12-31	2923	US$138.6亿	0	1META 2XLNXEUR 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.META 2.XLNXEUR 3.AMZN 4.DIS 5.BA 6.BIDU 7.SHOP 8.BABA 9.C 10.NVDA
2021-09-30	2004	US$115.4亿	0	1AMZN 2BA 3BIDU 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.BA 3.BIDU 4.PYPL 5.FIVN 6.AZNN 7.GOOGL 8.XLNXEUR 9.TD 10.WTW
2021-06-30	1988	US$110.0亿	85	1AMZN 2META 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.META 3.MSFT 4.BA 5.AAPL 6.NFLX 7.BABA 8.KSUEUR 9.SPY 10.BIDU
2021-03-31	1672	US$88.6亿	100	1AMZN 2BA 3META 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.BA 3.META 4.COST 5.AAPL 6.SEALTD 1 12-01-24 7.SPY 8.CRM 9.HYG 10.BABA
2020-12-31	1131	US$113.8亿	0	1AMZN 2AAPL 3META 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.META 4.BA 5.NFLX 6.BABA 7.SPY 8.AMD 9.TSLA 1.25 03-01-21 10.CRM
2020-09-30	1070	US$50.1亿	100	1AMZN 2BABA 3TIFEUR 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.BABA 3.TIFEUR 4.GOOG 5.MSFT 6.BA 7.SPY 8.MU 9.TSLA 1.25 03-01-21 10.ABBV
2020-06-30	1076	US$30.4亿	100	1TIFEUR 2ABBV 3BND 主要持股2020-06-30 1.TIFEUR 2.ABBV 3.BND 4.R6C2 5.ETSY 0 03-01-23 6.TSLA 1.25 03-01-21 7.C 8.BMO 9.TCO 10.W 0.375 09-01-22
2020-03-31	591	US$25.3亿	100	1G0177J2M513633ABBV 主要持股2020-03-31 1.G0177J 2.M51363 3.ABBV 4.BKNG 0.35 06-15-20 5.BCE 6.AGG 7.TIFEUR 8.HPQ 9.CNC 10.JNJ
2019-12-31	1065	US$55.0亿	100	1META 2MSFT3G0177J 主要持股2019-12-31 1.META 2.MSFT 3.G0177J 4.QQQ 5.AMZN 6.SPY 7.TIFEUR 8.NVDA 9.GLD 10.M51363
2019-09-30	1020	US$36.3亿	89	1G0177J2BNS 3CELG 主要持股2019-09-30 1.G0177J 2.BNS 3.CELG 4.CM 5.TRP 6.OXY 7.M51363 8.CNC 9.SU 10.TD
2019-06-30	1061	US$35.6亿	100	1AABAUSD 2APC3EUR 3BNS 主要持股2019-06-30 1.AABAUSD 2.APC3EUR 3.BNS 4.TRP 5.CM 6.VOD 7.G0177J 8.WCGEUR 9.CELG 10.CNC
2019-03-31	1089	US$25.7亿	100	1COTY 2BNS 3VOD 主要持股2019-03-31 1.COTY 2.BNS 3.VOD 4.GLD 5.NTR 6.TCPA 7.TREE 0.625 06-01-22 8.RDS-A 9.ETSY 0 03-01-23 10.LYG
2018-12-31	811	US$13.9亿	100	1NWL 2FLOT 3FLRN 主要持股2018-12-31 1.NWL 2.FLOT 3.FLRN 4.SPIB 5.TREE 0.625 06-01-22 6.GLD 7.W 0.375 09-01-22 8.BB 9.TSLA 1.25 03-01-21 10.RH 0 07-15-20
2018-09-30	1214	US$27.9亿	100	1FTV20323593XLF 主要持股2018-09-30 1.FTV 2.032359 3.XLF 4.NWL 5.SPY 6.W 0.375 09-01-22 7.BB 8.AXP 9.AMRN 3.5 01-15-47 10.TREE 0.625 06-01-22
2018-06-30	1040	US$16.4亿	100	10323592DUK 3BB 主要持股2018-06-30 1.032359 2.DUK 3.BB 4.TSRO 3 10-01-21 5.W 6.TREE 0.625 06-01-22 7.00817Y 8.ETR 9.CARB 2.5 04-01-22 10.HUBS 0.25 06-01-22
2018-03-31	1104	US$13.4亿	100	1ETR 2BB300817Y 主要持股2018-03-31 1.ETR 2.BB 3.00817Y 4.D 5.WRUSD 6.GLD 7.TSRO 3 10-01-21 8.AEP 9.SRE 10.PANW 0 07-01-19
2017-12-31	844	US$10.8亿	100	11313472SPY 3ACWX 主要持股2017-12-31 1.131347 2.SPY 3.ACWX 4.TSRO 3 10-01-21 5.PEG 6.NEE 7.IEMG 8.NXPI 1 12-01-19 9.GSBC 10.ED
2017-09-30	1129	US$12.4亿	100	1KRG 2SPY 3TSRO 3 10-01-21 主要持股2017-09-30 1.KRG 2.SPY 3.TSRO 3 10-01-21 4.37045V 5.IEUR 6.INDY 7.NAV 4.75 04-15-19 8.EXC 9.EEM 10.IONS 1 11-15-21
2017-06-30	885	US$10.3亿	100	169840W2TSRO 3 10-01-213966837 主要持股2017-06-30 1.69840W 2.TSRO 3 10-01-21 3.966837 4.SPY 5.NRG 6.EFV 7.GSBC 8.881609 9.JOBS 3.25 04-15-19 10.TBPH 3.25 11-01-23
2017-03-31	1133	US$10.7亿	100	1TSRO 3 10-01-21 2XEL 3AEP 主要持股2017-03-31 1.TSRO 3 10-01-21 2.XEL 3.AEP 4.SPY 5.PNW 6.GSBC 7.SRE 8.VIPS 1.5 03-15-19 9.80589M 10.NI
2016-12-31	1133	US$11.6亿	100	1SPY 2TSRO 3 10-01-21337045V 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.TSRO 3 10-01-21 3.37045V 4.LGF-BEUR 5.AABA 0 12-01-18 6.SU 7.PCG 8.TBT 9.VXX 10.IWM
2016-09-30	1105	US$9.3亿	100	1TSRO 3 10-01-21 2AABA 0 12-01-18 3GSBC 主要持股2016-09-30 1.TSRO 3 10-01-21 2.AABA 0 12-01-18 3.GSBC 4.37045V 5.SU 6.CVX 7.NXPI 8.ON 2.625 12-15-26 B 9.PANW 0 07-01-19 10.VXX
2016-06-30	858	US$7.8亿	100	1SPY 2AABA 0 12-01-18 3PCG 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.AABA 0 12-01-18 3.PCG 4.TSRO 3 10-01-21 5.RHT1EUR 6.PNW 7.JOBS 3.25 04-15-19 8.PANW 0 07-01-19 9.FDX 10.BKH
2016-03-31	688	US$6.2亿	100	10951802PCRX 3.25 02-01-19 3SNDK 1.5 08-15-17 主要持股2016-03-31 1.095180 2.PCRX 3.25 02-01-19 3.SNDK 1.5 08-15-17 4.PANW 0 07-01-19 5.VIPS 1.5 03-15-19 6.INFN 1.75 06-01-18 7.IONS 1 11-15-21 8.JOBS 3.25 04-15-19 9.ZBH 10.ARAY 3.75 08-01-16
2015-12-31	411	US$5.3亿	100	1KDP 2QNDX 3PCRX 3.25 02-01-19 主要持股2015-12-31 1.KDP 2.QNDX 3.PCRX 3.25 02-01-19 4.37045V 5.BKH 6.NEE 7.PCG 8.IONS 1 11-15-21 9.SRE 10.VIPS 1.5 03-15-19
2015-09-30	494	US$3.8亿	100	1SRE 2VIPS 1.5 03-15-19 3ZBH 主要持股2015-09-30 1.SRE 2.VIPS 1.5 03-15-19 3.ZBH 4.PPL 5.JOBS 3.25 04-15-19 6.ARAY 3.75 08-01-16 7.ASRT 2.5 09-01-21 8.PCG 9.NEE 10.AEE
2015-06-30	600	US$5.7亿	100	144106021488873EZU 主要持股2015-06-30 1.441060 2.148887 3.EZU 4.VIPS 1.5 03-15-19 5.TMUS 6.ARAY 3.75 08-01-16 7.SPY 8.JOBS 3.25 04-15-19 9.PFPT 1.25 12-15-18 10.PPL
2015-03-31	376	US$8.6亿	100	1795435287264S3SLXP 1.5 03-15-19 主要持股2015-03-31 1.795435 2.87264S 3.SLXP 1.5 03-15-19 4.XLF 5.VIPS 1.5 03-15-19 6.ARAY 3.75 08-01-16 7.INCY 0.375 11-15-18 8.TSRO 3 10-01-21 9.GOF 10.148887
2014-12-31	338	US$4.5亿	100	187264S27744153222816 主要持股2014-12-31 1.87264S 2.774415 3.222816 4.UPS 5.74734M 6.05348P 7.SLXP 1.5 03-15-19 8.CCIHY 9.TSLAEN 2.75 11-01-18 10.VIPS 1.5 03-15-19
2014-09-30	691	US$7.1亿	100	1SPY27744153AKRX 3.5 06-01-16 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.774415 3.AKRX 3.5 06-01-16 4.307000 5.74734M 6.CCIHY 7.ALB 8.SLXP 1.5 03-15-19 9.TSLAEN 2.75 11-01-18 10.BMRN 0.75 10-15-18
2014-06-30	653	US$9.4亿	100	1SPY 2AKRX 3.5 06-01-163432589 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.AKRX 3.5 06-01-16 3.432589 4.AAPL 5.36112J 6.82481R 7.88732J 8.VIPS 1.5 03-15-19 9.ROGVX 2.5 09-15-18 10.MSFT
2014-03-31	482	US$6.6亿	100	1SPY 2AKRX 3.5 06-01-16 3GM 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.AKRX 3.5 06-01-16 3.GM 4.VNET 5.SNDK 1.5 08-15-17 6.ARAY 3.75 08-01-16 7.562562 8.TSLAEN 2.75 11-01-18 9.64051M 10.90385D
2013-12-31	492	US$5.6亿	100	1SPY 2AKRX 3.5 06-01-16 3VNET 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.AKRX 3.5 06-01-16 3.VNET 4.HYG 5.AKS 5 11-15-19 6.ACFNGBP 7.INVA 2.125 01-15-23 8.64051M 9.SNDK 1.5 08-15-17 10.MU
2013-09-30	509	US$6.6亿	100	1SPY 2VNET 3MU 3.125 05-01-32 D 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VNET 3.MU 3.125 05-01-32 D 4.04624B 5.TLT 6.ACFNGBP 7.MU 2.375 05-01-32 C 8.INVA 2.125 01-15-23 9.SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 10.64051M
2013-06-30	552	US$5.4亿	0	1SPY264118V3ACFNGBP 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.64118V 3.ACFNGBP 4.INVA 2.125 01-15-23 5.CIGICN 6.5 12-31-14 6.SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 7.64051M 8.ACLS 9.PCYUSD 10.EA 0.75 07-15-16

本季持股变动

Verition Fund Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Cidara Therapeutics INC (CDTX); 清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 清仓: Dayforce INC (DAY).

Verition Fund Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+3.9%	+2626.95%	加仓
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1.9%	+20.81%	加仓
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1.1%	+112.34%	加仓
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1%	+80.42%	加仓
5	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.9%	+600.96%	加仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	+120.06%	加仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	-7.77%	减仓
8	SDA	Sealed Air CORP	+0.6%	+183.05%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+725.78%	加仓
10	430	Terns Pharmaceuticals INC	+0.5%	+12060.54%	加仓
11	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	+0.5%	+114.41%	加仓
12	AES	Aes CORP	+0.4%	+2464.22%	加仓
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.4%	+344.70%	加仓
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+1039.09%	加仓
15	SLV	Ishares Silver Trust	+0.3%	+1386.78%	加仓
16	SSRM	Ssr Mining INC	+0.3%	+2176.36%	加仓
17	EA	Electronic Arts INC	+0.2%	-22.27%	减仓
18	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.1%	-32.83%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-34.49%	减仓
20	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	0%	-54.69%	减仓
21	FHN	First Horizon CORP	-0.1%	-74.60%	减仓
22	B	Barrick Mining CORP	-0.1%	-75.15%	减仓
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-76.92%	减仓
24	WMT	Walmart INC	-0.1%	-82.86%	减仓
25	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.2%	-91.13%	减仓
26	XEL	Xcel Energy INC	-0.2%	-99.51%	减仓
27	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-95.70%	减仓
28	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	-99.29%	减仓
29	CAT	Caterpillar INC	-0.2%	-93.06%	减仓
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-43.88%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-84.54%	减仓
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	-88.34%	减仓
33	WDC	Western Digital CORP	-0.4%	-93.98%	减仓
34	MU	Micron Technology INC	-0.5%	-83.43%	减仓
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.5%	-93.67%	减仓
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.6%	-86.83%	减仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	-94.06%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-80.22%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.9%	-79.42%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-3.4%	-91.39%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.5%	-79.94%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	-4.5%	-97.13%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-4.8%	-94.94%	减仓
44	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
45	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
46	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
47	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
48	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
50	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Verition Fund Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Verition Fund Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$154.2亿，分布在 2192 个已申报仓位之中。

Verition Fund Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Verition Fund Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9.4亿 (6.1%) 2. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — US$6.1亿 (3.9%) 3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$5.9亿 (3.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3.7亿 (2.4%) 5. Warner Bros Discovery INC (WBD) — US$2.8亿 (1.8%)

Verition Fund Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Verition Fund Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Cidara Therapeutics INC (CDTX); 清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 清仓: Dayforce INC (DAY)

Verition Fund Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Verition Fund Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 18.1% • Financials: 15.7% • Consumer Discretionary: 14.1% • Industrials: 13.5% • Communication Services: 9.0% • Utilities: 8.1%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2192

Verition Fund Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2192 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$154.2亿，季度换手率为 94.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.15
持仓稳定性: 94.61
动能／逆势: 73.32
行业集中度: 35.96
多样化: 100
仓位均衡度: 59.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-94.9%　-US$12.7亿
减仓 TSLA
-97.1%　-US$11.7亿
加仓 XLP
+2627.0%　US$5.8亿
减仓 IVV
-79.9%　-US$10.4亿
减仓 AMZN
-91.4%　-US$9.3亿
加仓 HYG
+20.8%　US$9517.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2192 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.13%	—	+9.47%
2	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	3.93%	+3.85%	+2626.95%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	3.83%	+1.88%	+20.81%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.40%	+0.72%	-7.77%
5	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	1.80%	+0.10%	-32.83%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	-3.46%	-79.94%
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.55%	+1.10%	+112.34%
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.43%	+0.95%	+80.42%
9	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.37%	—	+13.74%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.10%	+0.78%	+120.06%
11	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	1.09%	+0.24%	-22.27%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.04%	+0.94%	+600.96%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.91%	—	+17.99%
14	SDA	Sealed Air CORP	股票-周期性消费	0.74%	+0.58%	+183.05%
15	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	0.73%	—	+6.55%
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.64%	-0.26%	-43.88%
17	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	0.63%	+0.45%	+114.41%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.56%	+725.78%
19	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	0.58%	—	+74.29%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	-0.01%	-34.49%
21	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.53%	+0.53%	+12060.54%
22	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.51%	—	+8.37%
23	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事业	0.51%	—	+55.59%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.51%	-3.43%	-91.39%
25	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.50%	—	+6.87%
26	AON	Aon plc	股票-金融	0.48%	—	+9.95%
27	BEN	Franklin Resources INC	股票-金融	0.46%	—	+37.74%
28	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.46%	—	+17.13%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	-0.93%	-79.42%
30	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.42%	—	+7.57%
31	AES	Aes CORP	股票-公用事业	0.42%	+0.41%	+2464.22%
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.42%	+0.36%	+344.70%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	-4.83%	-94.94%
34	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	0.39%	—	-11.25%
35	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.38%	—	+44.94%
36	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.37%	-0.04%	-54.69%
37	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.35%	+0.33%	+1039.09%
38	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.35%	—	-20.03%
39	TXNM 5.75 06-01-54	Txnm Energy INC	股票-公用事业	0.35%	—	—
40	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.34%	—	-15.47%
41	JD 0.25 06-01-29	Jd.com INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+6.28%
42	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	+255.14%
43	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.34%	+0.33%	+1386.78%
44	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	0.33%	—	-20.06%
45	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.32%	—	-48.78%
46	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.32%	—	+1.55%
47	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.31%	—	+51.38%
48	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.31%	+0.31%	NEW
49	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.31%	—	+22.90%
50	ASB	Associated Banc-corp	股票-金融	0.31%	—	-36.05%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6%

近4个季度表现

+25.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -11.9%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.62
信息比率: +0.07
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +43.1%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.28
行业分散度: +5.1%
偏度: -0.1
峰度: -0.6
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2192	US$154.2亿	95	1SPY 2XLP 3HYG 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.XLP 3.HYG 4.QQQ 5.WBD 6.IVV 7.LQD 8.TLT 9.NSC 10.AMD
2025-12-31	3459	US$254.7亿	67	1NVDA 2IVV 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.IVV 3.TSLA 4.AMZN 5.SPY 6.HYG 7.WBD 8.QQQ 9.AAPL 10.MSFT
2025-09-30	3721	US$242.3亿	77	1NVDA 2IVV 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.IVV 3.QQQ 4.AMZN 5.SPY 6.HYG 7.LLY 8.LQD 9.IBIT 10.WBD
2025-06-30	3603	US$224.7亿	0	1NVDA 2QQQ 3HYG 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.QQQ 3.HYG 4.LQD 5.SPY 6.EEM 7.MSFT 8.IWM 9.AMZN 10.XRT
2025-03-31	3285	US$214.7亿	100	1NVDA 2IVV 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.IVV 3.AMZN 4.MSFT 5.SPY 6.IWM 7.HYG 8.TLT 9.SMH 10.AMD
2024-12-31	3204	US$252.8亿	0	1IVV 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.TSM 7.AAPL 8.AMD 9.ARM 10.PG
2024-09-30	3181	US$198.6亿	0	1NVDA 2SPY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.73939C 6.TSM 7.AVGO 8.AMD 9.ARM 10.PYPL
2024-06-30	2970	US$182.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.SPY 6.GOOGL 7.NFLX 8.HYG 9.DTE 10.SRE
2024-03-31	2777	US$146.1亿	0	1SPY 2NVDA 3LQD 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.LQD 4.BRK-B 5.MSFT 6.IWM 7.CRM 8.AAPL 9.IEF 10.EWZ
2023-12-31	2315	US$127.8亿	0	1SPY 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.LLY 8.LQD 9.IWM 10.JNJ
2023-09-30	2328	US$85.7亿	0	1ATVIEUR 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.SPY 3.AAPL 4.NI 7.75 03-01-24 5.BIIB 6.XEL 7.GOOGL 8.ED 9.HIG 10.RNR
2023-06-30	2355	US$75.0亿	0	1SPY 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.DXCM 0.75 12-01-23 6.ATVIEUR 7.MDB 0.25 01-15-26 8.BILL 0 12-01-25 9.MSFT 10.IWM
2023-03-31	2257	US$72.3亿	0	1QQQ 2SPY3G46188 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.G46188 4.TLT 5.MDB 0.25 01-15-26 6.XLK 7.DXCM 0.75 12-01-23 8.BILL 0 12-01-25 9.NEE 10.CNP
2022-12-31	2219	US$64.0亿	0	1TLT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.AAPL 3.SPY 4.ATVIEUR 5.DXCM 0.75 12-01-23 6.ONB 7.NRG 8.MDB 0.25 01-15-26 9.USB 10.BILL 0 12-01-25
2022-09-30	3341	US$89.4亿	0	1EEM 2PCG 3ATVIEUR 主要持股2022-09-30 1.EEM 2.PCG 3.ATVIEUR 4.SPY 5.AAPL 6.QQQ 7.XLF 8.AVLRUSD 9.TLT 10.IEF
2022-06-30	2740	US$50.6亿	0	1LQD 2ONB 3PCG 主要持股2022-06-30 1.LQD 2.ONB 3.PCG 4.MDB 0.25 01-15-26 5.SPY 6.EXC 7.BILL 0 12-01-25 8.ACI 9.ENPH 0 03-01-26 10.VST
2022-03-31	3236	US$83.2亿	0	1ATVIEUR 2AMD 3SPY 主要持股2022-03-31 1.ATVIEUR 2.AMD 3.SPY 4.LQD 5.AAPL 6.TLT 7.IWM 8.VST 9.MSFT 10.XLF
2021-12-31	2923	US$138.6亿	0	1META 2XLNXEUR 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.META 2.XLNXEUR 3.AMZN 4.DIS 5.BA 6.BIDU 7.SHOP 8.BABA 9.C 10.NVDA
2021-09-30	2004	US$115.4亿	0	1AMZN 2BA 3BIDU 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.BA 3.BIDU 4.PYPL 5.FIVN 6.AZNN 7.GOOGL 8.XLNXEUR 9.TD 10.WTW
2021-06-30	1988	US$110.0亿	85	1AMZN 2META 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.META 3.MSFT 4.BA 5.AAPL 6.NFLX 7.BABA 8.KSUEUR 9.SPY 10.BIDU
2021-03-31	1672	US$88.6亿	100	1AMZN 2BA 3META 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.BA 3.META 4.COST 5.AAPL 6.SEALTD 1 12-01-24 7.SPY 8.CRM 9.HYG 10.BABA
2020-12-31	1131	US$113.8亿	0	1AMZN 2AAPL 3META 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.META 4.BA 5.NFLX 6.BABA 7.SPY 8.AMD 9.TSLA 1.25 03-01-21 10.CRM
2020-09-30	1070	US$50.1亿	100	1AMZN 2BABA 3TIFEUR 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.BABA 3.TIFEUR 4.GOOG 5.MSFT 6.BA 7.SPY 8.MU 9.TSLA 1.25 03-01-21 10.ABBV
2020-06-30	1076	US$30.4亿	100	1TIFEUR 2ABBV 3BND 主要持股2020-06-30 1.TIFEUR 2.ABBV 3.BND 4.R6C2 5.ETSY 0 03-01-23 6.TSLA 1.25 03-01-21 7.C 8.BMO 9.TCO 10.W 0.375 09-01-22
2020-03-31	591	US$25.3亿	100	1G0177J2M513633ABBV 主要持股2020-03-31 1.G0177J 2.M51363 3.ABBV 4.BKNG 0.35 06-15-20 5.BCE 6.AGG 7.TIFEUR 8.HPQ 9.CNC 10.JNJ
2019-12-31	1065	US$55.0亿	100	1META 2MSFT3G0177J 主要持股2019-12-31 1.META 2.MSFT 3.G0177J 4.QQQ 5.AMZN 6.SPY 7.TIFEUR 8.NVDA 9.GLD 10.M51363
2019-09-30	1020	US$36.3亿	89	1G0177J2BNS 3CELG 主要持股2019-09-30 1.G0177J 2.BNS 3.CELG 4.CM 5.TRP 6.OXY 7.M51363 8.CNC 9.SU 10.TD
2019-06-30	1061	US$35.6亿	100	1AABAUSD 2APC3EUR 3BNS 主要持股2019-06-30 1.AABAUSD 2.APC3EUR 3.BNS 4.TRP 5.CM 6.VOD 7.G0177J 8.WCGEUR 9.CELG 10.CNC
2019-03-31	1089	US$25.7亿	100	1COTY 2BNS 3VOD 主要持股2019-03-31 1.COTY 2.BNS 3.VOD 4.GLD 5.NTR 6.TCPA 7.TREE 0.625 06-01-22 8.RDS-A 9.ETSY 0 03-01-23 10.LYG
2018-12-31	811	US$13.9亿	100	1NWL 2FLOT 3FLRN 主要持股2018-12-31 1.NWL 2.FLOT 3.FLRN 4.SPIB 5.TREE 0.625 06-01-22 6.GLD 7.W 0.375 09-01-22 8.BB 9.TSLA 1.25 03-01-21 10.RH 0 07-15-20
2018-09-30	1214	US$27.9亿	100	1FTV20323593XLF 主要持股2018-09-30 1.FTV 2.032359 3.XLF 4.NWL 5.SPY 6.W 0.375 09-01-22 7.BB 8.AXP 9.AMRN 3.5 01-15-47 10.TREE 0.625 06-01-22
2018-06-30	1040	US$16.4亿	100	10323592DUK 3BB 主要持股2018-06-30 1.032359 2.DUK 3.BB 4.TSRO 3 10-01-21 5.W 6.TREE 0.625 06-01-22 7.00817Y 8.ETR 9.CARB 2.5 04-01-22 10.HUBS 0.25 06-01-22
2018-03-31	1104	US$13.4亿	100	1ETR 2BB300817Y 主要持股2018-03-31 1.ETR 2.BB 3.00817Y 4.D 5.WRUSD 6.GLD 7.TSRO 3 10-01-21 8.AEP 9.SRE 10.PANW 0 07-01-19
2017-12-31	844	US$10.8亿	100	11313472SPY 3ACWX 主要持股2017-12-31 1.131347 2.SPY 3.ACWX 4.TSRO 3 10-01-21 5.PEG 6.NEE 7.IEMG 8.NXPI 1 12-01-19 9.GSBC 10.ED
2017-09-30	1129	US$12.4亿	100	1KRG 2SPY 3TSRO 3 10-01-21 主要持股2017-09-30 1.KRG 2.SPY 3.TSRO 3 10-01-21 4.37045V 5.IEUR 6.INDY 7.NAV 4.75 04-15-19 8.EXC 9.EEM 10.IONS 1 11-15-21
2017-06-30	885	US$10.3亿	100	169840W2TSRO 3 10-01-213966837 主要持股2017-06-30 1.69840W 2.TSRO 3 10-01-21 3.966837 4.SPY 5.NRG 6.EFV 7.GSBC 8.881609 9.JOBS 3.25 04-15-19 10.TBPH 3.25 11-01-23
2017-03-31	1133	US$10.7亿	100	1TSRO 3 10-01-21 2XEL 3AEP 主要持股2017-03-31 1.TSRO 3 10-01-21 2.XEL 3.AEP 4.SPY 5.PNW 6.GSBC 7.SRE 8.VIPS 1.5 03-15-19 9.80589M 10.NI
2016-12-31	1133	US$11.6亿	100	1SPY 2TSRO 3 10-01-21337045V 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.TSRO 3 10-01-21 3.37045V 4.LGF-BEUR 5.AABA 0 12-01-18 6.SU 7.PCG 8.TBT 9.VXX 10.IWM
2016-09-30	1105	US$9.3亿	100	1TSRO 3 10-01-21 2AABA 0 12-01-18 3GSBC 主要持股2016-09-30 1.TSRO 3 10-01-21 2.AABA 0 12-01-18 3.GSBC 4.37045V 5.SU 6.CVX 7.NXPI 8.ON 2.625 12-15-26 B 9.PANW 0 07-01-19 10.VXX
2016-06-30	858	US$7.8亿	100	1SPY 2AABA 0 12-01-18 3PCG 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.AABA 0 12-01-18 3.PCG 4.TSRO 3 10-01-21 5.RHT1EUR 6.PNW 7.JOBS 3.25 04-15-19 8.PANW 0 07-01-19 9.FDX 10.BKH
2016-03-31	688	US$6.2亿	100	10951802PCRX 3.25 02-01-19 3SNDK 1.5 08-15-17 主要持股2016-03-31 1.095180 2.PCRX 3.25 02-01-19 3.SNDK 1.5 08-15-17 4.PANW 0 07-01-19 5.VIPS 1.5 03-15-19 6.INFN 1.75 06-01-18 7.IONS 1 11-15-21 8.JOBS 3.25 04-15-19 9.ZBH 10.ARAY 3.75 08-01-16
2015-12-31	411	US$5.3亿	100	1KDP 2QNDX 3PCRX 3.25 02-01-19 主要持股2015-12-31 1.KDP 2.QNDX 3.PCRX 3.25 02-01-19 4.37045V 5.BKH 6.NEE 7.PCG 8.IONS 1 11-15-21 9.SRE 10.VIPS 1.5 03-15-19
2015-09-30	494	US$3.8亿	100	1SRE 2VIPS 1.5 03-15-19 3ZBH 主要持股2015-09-30 1.SRE 2.VIPS 1.5 03-15-19 3.ZBH 4.PPL 5.JOBS 3.25 04-15-19 6.ARAY 3.75 08-01-16 7.ASRT 2.5 09-01-21 8.PCG 9.NEE 10.AEE
2015-06-30	600	US$5.7亿	100	144106021488873EZU 主要持股2015-06-30 1.441060 2.148887 3.EZU 4.VIPS 1.5 03-15-19 5.TMUS 6.ARAY 3.75 08-01-16 7.SPY 8.JOBS 3.25 04-15-19 9.PFPT 1.25 12-15-18 10.PPL
2015-03-31	376	US$8.6亿	100	1795435287264S3SLXP 1.5 03-15-19 主要持股2015-03-31 1.795435 2.87264S 3.SLXP 1.5 03-15-19 4.XLF 5.VIPS 1.5 03-15-19 6.ARAY 3.75 08-01-16 7.INCY 0.375 11-15-18 8.TSRO 3 10-01-21 9.GOF 10.148887
2014-12-31	338	US$4.5亿	100	187264S27744153222816 主要持股2014-12-31 1.87264S 2.774415 3.222816 4.UPS 5.74734M 6.05348P 7.SLXP 1.5 03-15-19 8.CCIHY 9.TSLAEN 2.75 11-01-18 10.VIPS 1.5 03-15-19
2014-09-30	691	US$7.1亿	100	1SPY27744153AKRX 3.5 06-01-16 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.774415 3.AKRX 3.5 06-01-16 4.307000 5.74734M 6.CCIHY 7.ALB 8.SLXP 1.5 03-15-19 9.TSLAEN 2.75 11-01-18 10.BMRN 0.75 10-15-18
2014-06-30	653	US$9.4亿	100	1SPY 2AKRX 3.5 06-01-163432589 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.AKRX 3.5 06-01-16 3.432589 4.AAPL 5.36112J 6.82481R 7.88732J 8.VIPS 1.5 03-15-19 9.ROGVX 2.5 09-15-18 10.MSFT
2014-03-31	482	US$6.6亿	100	1SPY 2AKRX 3.5 06-01-16 3GM 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.AKRX 3.5 06-01-16 3.GM 4.VNET 5.SNDK 1.5 08-15-17 6.ARAY 3.75 08-01-16 7.562562 8.TSLAEN 2.75 11-01-18 9.64051M 10.90385D
2013-12-31	492	US$5.6亿	100	1SPY 2AKRX 3.5 06-01-16 3VNET 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.AKRX 3.5 06-01-16 3.VNET 4.HYG 5.AKS 5 11-15-19 6.ACFNGBP 7.INVA 2.125 01-15-23 8.64051M 9.SNDK 1.5 08-15-17 10.MU
2013-09-30	509	US$6.6亿	100	1SPY 2VNET 3MU 3.125 05-01-32 D 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VNET 3.MU 3.125 05-01-32 D 4.04624B 5.TLT 6.ACFNGBP 7.MU 2.375 05-01-32 C 8.INVA 2.125 01-15-23 9.SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 10.64051M
2013-06-30	552	US$5.4亿	0	1SPY264118V3ACFNGBP 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.64118V 3.ACFNGBP 4.INVA 2.125 01-15-23 5.CIGICN 6.5 12-31-14 6.SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 7.64051M 8.ACLS 9.PCYUSD 10.EA 0.75 07-15-16

本季持股变动

Verition Fund Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+3.9%	+2626.95%	加仓
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1.9%	+20.81%	加仓
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1.1%	+112.34%	加仓
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1%	+80.42%	加仓
5	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.9%	+600.96%	加仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	+120.06%	加仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	-7.77%	减仓
8	SDA	Sealed Air CORP	+0.6%	+183.05%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+725.78%	加仓
10	430	Terns Pharmaceuticals INC	+0.5%	+12060.54%	加仓
11	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	+0.5%	+114.41%	加仓
12	AES	Aes CORP	+0.4%	+2464.22%	加仓
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.4%	+344.70%	加仓
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+1039.09%	加仓
15	SLV	Ishares Silver Trust	+0.3%	+1386.78%	加仓
16	SSRM	Ssr Mining INC	+0.3%	+2176.36%	加仓
17	EA	Electronic Arts INC	+0.2%	-22.27%	减仓
18	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.1%	-32.83%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-34.49%	减仓
20	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	0%	-54.69%	减仓
21	FHN	First Horizon CORP	-0.1%	-74.60%	减仓
22	B	Barrick Mining CORP	-0.1%	-75.15%	减仓
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-76.92%	减仓
24	WMT	Walmart INC	-0.1%	-82.86%	减仓
25	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.2%	-91.13%	减仓
26	XEL	Xcel Energy INC	-0.2%	-99.51%	减仓
27	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-95.70%	减仓
28	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	-99.29%	减仓
29	CAT	Caterpillar INC	-0.2%	-93.06%	减仓
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-43.88%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-84.54%	减仓
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	-88.34%	减仓
33	WDC	Western Digital CORP	-0.4%	-93.98%	减仓
34	MU	Micron Technology INC	-0.5%	-83.43%	减仓
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.5%	-93.67%	减仓
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.6%	-86.83%	减仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	-94.06%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-80.22%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.9%	-79.42%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-3.4%	-91.39%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.5%	-79.94%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	-4.5%	-97.13%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-4.8%	-94.94%	减仓
44	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
45	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
46	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
47	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
48	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
50	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看