Veratis Advisors, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0002111807

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 75

Veratis Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.6
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 64.35
多样化: 100
仓位均衡度: 86.03

Veratis Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.73%	—	—	—
2	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	7.51%	—	—	—
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	7.25%	—	—	—
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	6.53%	—	—	—
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	6.47%	—	—	—
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.56%	—	—	—
7	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	3.95%	—	—	—
8	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	3.68%	—	—	—
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.26%	—	—	—
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.56%	—	—	—
11	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	2.17%	—	—	—
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.12%	—	—	—
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.10%	—	—	—
14	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	1.80%	—	—	—
15	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.76%	—	—	—
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.73%	—	—	—
17	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.60%	—	—	—
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.59%	—	—	—
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.55%	—	—	—
20	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.50%	—	—	—
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.48%	—	—	—
22	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	1.35%	—	—	—
23	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.34%	—	—	—
24	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.31%	—	—	—
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.10%	—	—	—
26	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.09%	—	—	—
27	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.90%	—	—	—
28	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.83%	—	—	—
30	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.80%	—	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.80%	—	—	—
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	—	—
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	—	—
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.72%	—	—	—
35	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.68%	—	—	—
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	—	—
37	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.63%	—	—	—
38	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.58%	—	—	—
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	—	—	—
40	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.54%	—	—	—
41	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.44%	—	—	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.44%	—	—	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	—	—	—
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.43%	—	—	—
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.38%	—	—	—
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	—	—	—
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.34%	—	—	—
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	—	—
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	—	—	—

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+6.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1.8%
最大回撤: 0%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -0.78
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.17
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.18
峰度: -0.73
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	75	US$1.3亿	0	1VUG 2LECO 3DFAT 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.LECO 3.DFAT 4.IWD 5.VTEB 6.MUB 7.IJS 8.IJT 9.VTV 10.AAPL

本季持股变动

Veratis Advisors, Inc. 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Veratis Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Veratis Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 75 个已申报仓位之中。

Veratis Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Veratis Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1103.4万 (8.7%) 2. Lincoln Electric Holdings (LECO) — US$949.5万 (7.5%) 3. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$916.2万 (7.3%) 4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$825.1万 (6.5%) 5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$817.9万 (6.5%)

Veratis Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Veratis Advisors, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Veratis Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Veratis Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.3% • Consumer Discretionary: 18.7% • Consumer Staples: 16.6% • Financials: 10.9% • Health Care: 6.4% • Communication Services: 4.0%

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Veratis Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.73%	—	—	—
2	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	7.51%	—	—	—
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	7.25%	—	—	—
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	6.53%	—	—	—
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	6.47%	—	—	—
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.56%	—	—	—
7	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	3.95%	—	—	—
8	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	3.68%	—	—	—
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.26%	—	—	—
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.56%	—	—	—
11	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	2.17%	—	—	—
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.12%	—	—	—
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.10%	—	—	—
14	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	1.80%	—	—	—
15	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.76%	—	—	—
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.73%	—	—	—
17	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.60%	—	—	—
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.59%	—	—	—
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.55%	—	—	—
20	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.50%	—	—	—
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.48%	—	—	—
22	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	1.35%	—	—	—
23	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.34%	—	—	—
24	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.31%	—	—	—
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.10%	—	—	—
26	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.09%	—	—	—
27	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.90%	—	—	—
28	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.83%	—	—	—
30	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.80%	—	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.80%	—	—	—
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	—	—
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	—	—
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.72%	—	—	—
35	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.68%	—	—	—
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	—	—
37	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.63%	—	—	—
38	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.58%	—	—	—
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	—	—	—
40	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.54%	—	—	—
41	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.44%	—	—	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.44%	—	—	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	—	—	—
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.43%	—	—	—
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.38%	—	—	—
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	—	—	—
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.34%	—	—	—
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	—	—
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	—	—	—