CIK: 0001512545
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2019-03-31 · 持股只数: 20
UNDERHILL INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2019-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 36.0%。
Underhill Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.65），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 12572q105
-51.2% -US$913.7万
加仓 23331a109
+189.6% US$793.9万
加仓 FWONKUSD
+88.6% US$633.9万
减仓 45841n107
-1.6% -US$113.3万
加仓 31428x106
+88.4% US$408.8万
减仓 BRK-A
-50.0% -US$186.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 9.51% | -0.68% | -1.59% | |
| 2 | ✓ | Air Lease CORP | 股票-其他 | 9.31% | -0.78% | -2.05% | |
| 3 | ✓ | Keysight Technologies, Inc. | 股票-其他 | 9.04% | +1.20% | -0.97% | |
| 4 | GGG | Graco INC | 股票-工业 | 8.76% | -0.06% | +1.36% | |
| 5 | ✓ | Interactive Brokers Group In | 股票-其他 | 8.52% | -2.49% | -1.58% | |
| 6 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 7.16% | -0.70% | -0.75% | |
| 7 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 6.55% | -0.62% | -13.39% | |
| 8 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 6.51% | +0.54% | +26.65% | |
| 9 | FWONKUSD | Liberty Media Corp-liberty-c | 股票-其他 | 6.26% | +2.75% | +88.61% | |
| 10 | ✓ | D.R. Horton, Inc. | 股票-其他 | 5.91% | +3.85% | +189.62% | |
| 11 | DOCU | Docusign INC | 股票-科技 | 4.56% | +1.32% | +31.60% | |
| 12 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | 股票-其他 | 4.12% | -0.61% | -2.16% | |
| 13 | ✓ | FedEx Corporation | 股票-其他 | 4.10% | +1.77% | +88.39% | |
| 14 | WSO | Watsco INC | 股票-工业 | 4.00% | +4.00% | NEW | |
| 15 | ✓ | CME Group Inc. | 股票-其他 | 3.60% | -6.58% | -51.24% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.96% | -1.38% | -50.00% | |
| 17 | ✓ | Visa Inc. | 股票-其他 | 0.46% | -0.02% | -2.68% | |
| 18 | ✓ | Alphabet Inc. | 股票-其他 | 0.35% | -0.05% | -8.06% | |
| 19 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 20 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.12% | +0.12% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 20 | US$1.9亿 | 36 | |
| 2018-12-31 | 18 | US$1.6亿 | 39 | |
| 2018-09-30 | 20 | US$2.0亿 | 26 | |
| 2018-06-30 | 20 | US$2.1亿 | 14 | |
| 2018-03-31 | 19 | US$2.1亿 | 30 | |
| 2017-12-31 | 24 | US$2.1亿 | 17 | |
| 2017-09-30 | 24 | US$1.8亿 | 23 | |
| 2017-06-30 | 24 | US$1.6亿 | 22 | |
| 2017-03-31 | 18 | US$1.6亿 | 28 | |
| 2016-12-31 | 20 | US$1.7亿 | 23 | |
| 2016-09-30 | 21 | US$1.8亿 | 16 | |
| 2016-06-30 | 20 | US$1.9亿 | 25 | |
| 2016-03-31 | 19 | US$2.0亿 | 33 | |
| 2015-12-31 | 16 | US$1.9亿 | 24 | |
| 2015-09-30 | 17 | US$2.0亿 | 22 | |
| 2015-06-30 | 17 | US$2.1亿 | 9 | |
| 2015-03-31 | 19 | US$2.0亿 | 34 | |
| 2014-12-31 | 20 | US$2.3亿 | 25 | |
| 2014-09-30 | 19 | US$2.0亿 | 26 | |
| 2014-06-30 | 23 | US$2.2亿 | 22 | |
| 2014-03-31 | 23 | US$2.1亿 | 21 | |
| 2013-12-31 | 23 | US$2.1亿 | 18 | |
| 2013-09-30 | 24 | US$2.0亿 | 16 | 192345y212572q331847r |
| 2013-06-30 | 21 | US$1.7亿 | 0 |
Underhill Investment Management LLC 在 2019-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Watsco INC (WSO); 清仓: Centurylink INC (CTLEUR); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建仓: Moody's CORP (MCO); 减仓: CME Group Inc. — 股数 -51.24%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | D.R. Horton, Inc. | +3.9% | +189.62% | 加仓 |
| 2 | FWONKUSD | Liberty Media Corp-liberty-c | +2.8% | +88.61% | 加仓 |
| 3 | ✓ | FedEx Corporation | +1.8% | +88.39% | 加仓 |
| 4 | DOCU | Docusign INC | +1.3% | +31.60% | 加仓 |
| 5 | ✓ | Keysight Technologies, Inc. | +1.2% | -0.97% | 减仓 |
| 6 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.5% | +26.65% | 加仓 |
| 7 | ✓ | Visa Inc. | 0% | -2.68% | 减仓 |
| 8 | ✓ | Alphabet Inc. | -0.1% | -8.06% | 减仓 |
| 9 | GGG | Graco INC | -0.1% | +1.36% | 加仓 |
| 10 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | -0.6% | -2.16% | 减仓 |
| 11 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -0.6% | -13.39% | 减仓 |
| 12 | INTC | Intel CORP | -0.7% | -1.59% | 减仓 |
| 13 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | -0.7% | -0.75% | 减仓 |
| 14 | ✓ | Air Lease CORP | -0.8% | -2.05% | 减仓 |
| 15 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -1.4% | -50.00% | 减仓 |
| 16 | ✓ | Interactive Brokers Group In | -2.5% | -1.58% | 减仓 |
| 17 | ✓ | CME Group Inc. | -6.6% | -51.24% | 减仓 |
| 18 | WSO | Watsco INC | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | CTLEUR | Centurylink INC | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | MCO | Moody's CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 2019-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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