Tiaa Trust, National Association SEC 13F 投资组合（US$16.5亿）

CIK: 0001997405

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$16.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 390

TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION在最新一期 13F 报告中披露了 390 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.5亿，季度换手率为 184.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.87
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 46.11
行业集中度: 48.9
多样化: 100
仓位均衡度: 70.59

Tiaa Trust, National Association 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 390 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
-82.1%　-US$3.9亿
减仓 MBB
-97.6%　-US$24.2亿
减仓 USIG
-98.9%　-US$13.1亿
加仓 VONV
-88.5%　-US$3.9亿
减仓 ESGU
-99.8%　-US$9.0亿
减仓 SCZ
-98.7%　-US$11.9亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 390 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.50%	-1.52%	-96.69%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.80%	+3.69%	-82.15%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.60%	-0.61%	-96.24%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.59%	-2.35%	-97.61%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.48%	-1.76%	-97.47%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.48%	+0.22%	-95.91%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.24%	+0.18%	-95.93%
8	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.14%	-0.76%	-96.47%
9	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	3.10%	+2.05%	-88.49%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.71%	+1.26%	-92.82%
11	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.57%	+1.17%	-91.93%
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	2.30%	-0.42%	-96.69%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.12%	—	-80.42%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	+1.04%	-91.47%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.95%	+1.21%	-89.76%
16	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.92%	+0.78%	-93.57%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.80%	-0.25%	-96.52%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.76%	+0.29%	-95.25%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.66%	—	-84.04%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.61%	-0.07%	-96.19%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.52%	+0.48%	-94.17%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.24%	+0.64%	-91.54%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.22%	+0.44%	-93.38%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.13%	+0.05%	-95.88%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	-0.09%	-96.10%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.03%	+0.53%	-92.04%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.01%	-1.10%	-97.90%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.99%	+0.38%	-93.30%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.96%	+0.44%	-92.71%
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.94%	-1.95%	-98.73%
31	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.87%	-2.31%	-98.90%
32	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.86%	—	-92.79%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.27%	-94.28%
34	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.77%	-0.43%	-97.56%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.76%	+0.02%	-96.11%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.75%	—	-83.68%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.71%	-0.02%	-95.79%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.17%	-95.85%
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.68%	-0.38%	-97.38%
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.68%	-1.29%	-98.64%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.67%	—	-92.09%
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.65%	+0.13%	-95.01%
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.60%	—	-93.91%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.54%	—	-84.19%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	-0.13%	-96.63%
46	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.52%	-0.36%	-97.63%
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	-95.10%
48	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.48%	—	-94.22%
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.03%	-96.33%
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.45%	—	-40.95%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +43.8%
索提诺比率: +3.42
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +3.15
信息比率: -0.64
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.78
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.52
峰度: +0.21
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	390	US$16.5亿	100	1IEFA 2VOO 3VUG 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.MBB 5.IEMG 6.VTV 7.VEA 8.IWY 9.VONV 10.SPDW
2025-12-31	914	US$417.2亿	7	1IEFA 2MBB 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.MBB 3.IEMG 4.VUG 5.IWY 6.VTV 7.USIG 8.VEA 9.SCZ 10.IWX
2025-09-30	916	US$412.3亿	28	1IEFA 2MBB 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.MBB 3.IEMG 4.VUG 5.IWY 6.USIG 7.VEA 8.VTV 9.SCZ 10.IWX
2025-06-30	959	US$384.0亿	0	1IEFA 2MBB 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.MBB 3.IEMG 4.VUG 5.IWY 6.USIG 7.VTV 8.VEA 9.SCZ 10.IWX
2025-03-31	972	US$320.7亿	0	1IEFA 2IEMG 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.VUG 4.IWY 5.VEA 6.VTV 7.IWX 8.AGG 9.IWF 10.ESGU
2024-12-31	1003	US$329.4亿	0	1IEFA 2IEMG 3VUG 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.VUG 4.IWY 5.VEA 6.VTV 7.AGG 8.IWF 9.IWX 10.VTEB
2024-09-30	892	US$335.5亿	0	1IEFA 2IEMG 3IWY 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWY 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.AGG 8.IWX 9.IWF 10.ESGU
2024-06-30	898	US$324.0亿	0	1IEFA 2IEMG 3IWY 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWY 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.AGG 8.IWF 9.IWX 10.VTEB
2024-03-31	880	US$326.8亿	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.VUG 5.IWP 6.IWY 7.VEA 8.VTV 9.AGG 10.IWF
2023-12-31	854	US$299.6亿	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.IWP 5.VEA 6.IWY 7.VUG 8.VTV 9.AGG 10.IWF
2023-09-30	810	US$277.4亿	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.MUB 5.VEA 6.IWP 7.IWY 8.VUG 9.VTV 10.AGG

本季持股变动

Tiaa Trust, National Association 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -82.15%; 减仓: Ishares Mbs ETF (MBB) — 股数 -97.61%; 减仓: Ishares Broad Usd Investment (USIG) — 股数 -98.90%; 减仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — 股数 -88.49%; 减仓: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — 股数 -99.75%.

Tiaa Trust, National Association 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.7%	-82.15%	减仓
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+2.1%	-88.49%	减仓
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	-92.82%	减仓
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+1.2%	-89.76%	减仓
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+1.2%	-91.93%	减仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	-91.47%	减仓
7	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.8%	-93.57%	减仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	-91.54%	减仓
9	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.5%	-92.04%	减仓
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	-94.17%	减仓
11	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.4%	-93.38%	减仓
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.4%	-92.71%	减仓
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.4%	-93.30%	减仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	-95.25%	减仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	-94.28%	减仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	-95.91%	减仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-95.93%	减仓
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	-95.01%	减仓
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-95.88%	减仓
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-96.11%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-95.79%	减仓
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-96.33%	减仓
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-96.19%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-96.10%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-96.54%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-96.82%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-96.63%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-95.85%	减仓
29	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.2%	-97.07%	减仓
30	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	-0.2%	-97.49%	减仓
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-96.52%	减仓
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.3%	-98.38%	减仓
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-98.04%	减仓
34	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.3%	-99.03%	减仓
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.4%	-97.63%	减仓
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.4%	-97.38%	减仓
37	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.4%	-96.69%	减仓
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.4%	-97.56%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-96.24%	减仓
40	QDF	Flexshares Quality Dividend	-0.6%	-99.14%	减仓
41	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.8%	-96.47%	减仓
42	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.8%	-99.65%	减仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	-97.90%	减仓
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-1.3%	-98.64%	减仓
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.5%	-96.69%	减仓
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.8%	-97.47%	减仓
47	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-2%	-98.73%	减仓
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-2%	-99.75%	减仓
49	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-2.3%	-98.90%	减仓
50	MBB	Ishares Mbs ETF	-2.4%	-97.61%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tiaa Trust, National Association 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tiaa Trust, National Association 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.5亿，分布在 390 个已申报仓位之中。

Tiaa Trust, National Association 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tiaa Trust, National Association 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.4亿 (8.5%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7900.6万 (4.8%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5922.7万 (3.6%) 4. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$5913.3万 (3.6%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$5723.0万 (3.5%)

Tiaa Trust, National Association 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tiaa Trust, National Association 态度较为保守——减仓了 50 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -82.15%; 减仓: Ishares Mbs ETF (MBB) — 股数 -97.61%; 减仓: Ishares Broad Usd Investment (USIG) — 股数 -98.90%; 减仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — 股数 -88.49%; 减仓: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — 股数 -99.75%

Tiaa Trust, National Association 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tiaa Trust, National Association 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.8% • Financials: 13.6% • Communication Services: 12.6% • Health Care: 11.5% • Industrials: 8.9% • Consumer Discretionary: 8.2%

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Tiaa Trust, National Association SEC 13F 投资组合（US$16.5亿）

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 390

TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION在最新一期 13F 报告中披露了 390 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.5亿，季度换手率为 184.8%。

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集中度: 9.87
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
-82.1%　-US$3.9亿
减仓 MBB
-97.6%　-US$24.2亿
减仓 USIG
-98.9%　-US$13.1亿
加仓 VONV
-88.5%　-US$3.9亿
减仓 ESGU
-99.8%　-US$9.0亿
减仓 SCZ
-98.7%　-US$11.9亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 390 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.50%	-1.52%	-96.69%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.80%	+3.69%	-82.15%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.60%	-0.61%	-96.24%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.59%	-2.35%	-97.61%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.48%	-1.76%	-97.47%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.48%	+0.22%	-95.91%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.24%	+0.18%	-95.93%
8	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.14%	-0.76%	-96.47%
9	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	3.10%	+2.05%	-88.49%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.71%	+1.26%	-92.82%
11	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.57%	+1.17%	-91.93%
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	2.30%	-0.42%	-96.69%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.12%	—	-80.42%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	+1.04%	-91.47%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.95%	+1.21%	-89.76%
16	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.92%	+0.78%	-93.57%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.80%	-0.25%	-96.52%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.76%	+0.29%	-95.25%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.66%	—	-84.04%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.61%	-0.07%	-96.19%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.52%	+0.48%	-94.17%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.24%	+0.64%	-91.54%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.22%	+0.44%	-93.38%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.13%	+0.05%	-95.88%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	-0.09%	-96.10%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.03%	+0.53%	-92.04%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.01%	-1.10%	-97.90%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.99%	+0.38%	-93.30%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.96%	+0.44%	-92.71%
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.94%	-1.95%	-98.73%
31	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.87%	-2.31%	-98.90%
32	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.86%	—	-92.79%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.27%	-94.28%
34	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.77%	-0.43%	-97.56%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.76%	+0.02%	-96.11%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.75%	—	-83.68%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.71%	-0.02%	-95.79%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.17%	-95.85%
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.68%	-0.38%	-97.38%
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.68%	-1.29%	-98.64%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.67%	—	-92.09%
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.65%	+0.13%	-95.01%
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.60%	—	-93.91%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.54%	—	-84.19%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	-0.13%	-96.63%
46	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.52%	-0.36%	-97.63%
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	-95.10%
48	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.48%	—	-94.22%
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.03%	-96.33%
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.45%	—	-40.95%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +43.8%
索提诺比率: +3.42
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +3.15
信息比率: -0.64
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.78
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.52
峰度: +0.21
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	390	US$16.5亿	100	1IEFA 2VOO 3VUG 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.MBB 5.IEMG 6.VTV 7.VEA 8.IWY 9.VONV 10.SPDW
2025-12-31	914	US$417.2亿	7	1IEFA 2MBB 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.MBB 3.IEMG 4.VUG 5.IWY 6.VTV 7.USIG 8.VEA 9.SCZ 10.IWX
2025-09-30	916	US$412.3亿	28	1IEFA 2MBB 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.MBB 3.IEMG 4.VUG 5.IWY 6.USIG 7.VEA 8.VTV 9.SCZ 10.IWX
2025-06-30	959	US$384.0亿	0	1IEFA 2MBB 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.MBB 3.IEMG 4.VUG 5.IWY 6.USIG 7.VTV 8.VEA 9.SCZ 10.IWX
2025-03-31	972	US$320.7亿	0	1IEFA 2IEMG 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.VUG 4.IWY 5.VEA 6.VTV 7.IWX 8.AGG 9.IWF 10.ESGU
2024-12-31	1003	US$329.4亿	0	1IEFA 2IEMG 3VUG 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.VUG 4.IWY 5.VEA 6.VTV 7.AGG 8.IWF 9.IWX 10.VTEB
2024-09-30	892	US$335.5亿	0	1IEFA 2IEMG 3IWY 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWY 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.AGG 8.IWX 9.IWF 10.ESGU
2024-06-30	898	US$324.0亿	0	1IEFA 2IEMG 3IWY 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWY 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.AGG 8.IWF 9.IWX 10.VTEB
2024-03-31	880	US$326.8亿	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.VUG 5.IWP 6.IWY 7.VEA 8.VTV 9.AGG 10.IWF
2023-12-31	854	US$299.6亿	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.IWP 5.VEA 6.IWY 7.VUG 8.VTV 9.AGG 10.IWF
2023-09-30	810	US$277.4亿	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.MUB 5.VEA 6.IWP 7.IWY 8.VUG 9.VTV 10.AGG

本季持股变动

Tiaa Trust, National Association 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.7%	-82.15%	减仓
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+2.1%	-88.49%	减仓
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	-92.82%	减仓
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+1.2%	-89.76%	减仓
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+1.2%	-91.93%	减仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	-91.47%	减仓
7	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.8%	-93.57%	减仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	-91.54%	减仓
9	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.5%	-92.04%	减仓
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	-94.17%	减仓
11	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.4%	-93.38%	减仓
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.4%	-92.71%	减仓
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.4%	-93.30%	减仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	-95.25%	减仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	-94.28%	减仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	-95.91%	减仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-95.93%	减仓
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	-95.01%	减仓
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-95.88%	减仓
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-96.11%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-95.79%	减仓
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-96.33%	减仓
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-96.19%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-96.10%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-96.54%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-96.82%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-96.63%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-95.85%	减仓
29	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.2%	-97.07%	减仓
30	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	-0.2%	-97.49%	减仓
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-96.52%	减仓
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.3%	-98.38%	减仓
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-98.04%	减仓
34	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.3%	-99.03%	减仓
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.4%	-97.63%	减仓
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.4%	-97.38%	减仓
37	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.4%	-96.69%	减仓
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.4%	-97.56%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-96.24%	减仓
40	QDF	Flexshares Quality Dividend	-0.6%	-99.14%	减仓
41	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.8%	-96.47%	减仓
42	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.8%	-99.65%	减仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	-97.90%	减仓
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-1.3%	-98.64%	减仓
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.5%	-96.69%	减仓
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.8%	-97.47%	减仓
47	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-2%	-98.73%	减仓
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-2%	-99.75%	减仓
49	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-2.3%	-98.90%	减仓
50	MBB	Ishares Mbs ETF	-2.4%	-97.61%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看