Strategic Financial Partners, Ltd. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002027921

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 81

Strategic Financial Partners, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 19.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.47
持仓稳定性: 19.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 78.51

Strategic Financial Partners, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGG
+28.7%　US$322.6万
减仓 SPYM
-0.3%　-US$229.7万
加仓 ISTB
+30.6%　US$238.7万
加仓 SPDW
+12.5%　US$226.1万
减仓 IJR
-24.1%　-US$178.7万
加仓 QUS
+80.0%　US$159.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.55%	-1.04%	-0.25%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	8.99%	+0.18%	+2.77%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.20%	+0.96%	+12.54%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.80%	-0.09%	+9.87%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.38%	+1.38%	+28.70%
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	4.49%	+1.03%	+30.62%
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.62%	-0.54%	-13.61%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.83%	-0.78%	-24.07%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.23%	-0.45%	-6.60%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.03%	—	-0.42%
11	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.86%	-0.27%	-1.63%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.74%	+1.74%	NEW
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.72%	+0.51%	+42.84%
14	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	1.58%	+0.69%	+80.01%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.47%	+0.03%	+3.55%
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.41%	-0.39%	-24.98%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.34%	-0.22%	-16.24%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.33%	-0.45%	-20.22%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.33%	-0.44%	-18.39%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.27%	-0.14%	-5.61%
21	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.20%	—	-3.24%
22	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.96%	+0.04%	+6.35%
23	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.76%	+0.46%	+148.23%
24	DEED	First Trust Securitized Plus	ETF-其他	0.73%	+0.05%	+9.89%
25	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.72%	-0.19%	-22.31%
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.71%	+0.46%	+190.20%
27	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.70%	+0.46%	+203.47%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	-0.04%	—
29	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.69%	—	+1.82%
30	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	ETF-非投资级债	0.69%	+0.45%	+194.92%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.22%	-0.42%
32	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
33	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	0.67%	-0.21%	-22.07%
34	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.65%	-0.26%	-23.86%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	-0.05%	-0.04%
36	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.57%	+0.03%	+7.86%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.10%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	-0.04%	-9.97%
39	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.48%	-0.05%	-2.92%
40	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.45%	—	-5.86%
41	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.37%	—	-1.25%
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.11%
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	-4.86%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.31%	—	-1.73%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.29%	-0.08%	-15.76%
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.28%	—	-1.74%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.24%	—	+0.63%
49	MSIF	Msc Income Fund INC	股票-其他	0.24%	—	+15.80%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.23%	—	—

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.6
信息比率: -1.22
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: +16.6%
偏度: +0.07
峰度: -0.35
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	81	US$2.3亿	19	1SPYM 2SPYV 3SPDW 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SPDW 4.VONG 5.AGG 6.ISTB 7.IWR 8.IJR 9.VUG 10.VWO
2025-12-31	83	US$2.3亿	18	1SPYM 2SPYV 3VONG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.VONG 4.SPDW 5.AGG 6.IWR 7.IJR 8.ISTB 9.VUG 10.MGK
2025-09-30	80	US$2.2亿	33	1SPYM 2SPYV 3VONG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPYV 3.VONG 4.SPDW 5.IWR 6.AGG 7.VUG 8.IJR 9.MGK 10.VWO
2025-06-30	76	US$2.2亿	0	1SPYM 2SPYV 3VONG 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPYV 3.VONG 4.SPDW 5.AGG 6.IWR 7.SPTI 8.VWO 9.VUG 10.PAB
2025-03-31	71	US$1.9亿	0	1SPYM 2VONG 3AGG 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.VONG 3.AGG 4.SPDW 5.SPYV 6.IWR 7.IJR 8.VUG 9.MGK 10.VTV
2024-12-31	70	US$2.0亿	0	1SPYM 2SPYV 3VONG 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.VONG 4.SPDW 5.IWR 6.AGG 7.IJR 8.VWO 9.VUG 10.ISTB
2024-09-30	67	US$2.0亿	0	1SPYM 2VONG 3IWR 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.VONG 3.IWR 4.SPDW 5.SPYV 6.AGG 7.IJR 8.BLV 9.VUG 10.MGK
2024-06-30	68	US$1.8亿	0	1SPYM 2VONG 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.VONG 3.SPDW 4.IWR 5.IJR 6.AGG 7.SPYV 8.VWO 9.VUG 10.BLV
2024-03-31	71	US$1.8亿	0	1SPYM 2VONG 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.VONG 3.SPDW 4.IWR 5.IJR 6.AGG 7.SPYV 8.VUG 9.VWO 10.MGK
2023-12-31	69	US$1.7亿	0	1VONG 2SPYM 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.VONG 2.SPYM 3.SPDW 4.IWR 5.IJR 6.AGG 7.VWO 8.SPYV 9.BLV 10.VCIT
2023-09-30	71	US$1.6亿	0	1SPYM 2VONG 3IWR 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.VONG 3.IWR 4.SPDW 5.SPYV 6.AGG 7.IJR 8.VCIT 9.SPTI 10.BLV
2023-06-30	70	US$1.8亿	—	1SPYM 2SPDW 3SPYV 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.SPYV 4.IWR 5.SPTI 6.VONG 7.AGG 8.IJR 9.VCIT 10.BLV
2023-03-31	69	US$1.6亿	—	1SPYM 2SPYV 3IWR 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SPYV 3.IWR 4.IJR 5.SPDW 6.AGG 7.ISTB 8.VONG 9.VCIT 10.VWO
2022-12-31	71	US$1.6亿	—	1SPYM 2SPYV 3SPTI 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SPTI 4.IWR 5.AGG 6.ISTB 7.SPDW 8.IJR 9.VONG 10.VCIT
2022-09-30	63	US$1.6亿	—	1SPYM 2IWR 3SPYV 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.IWR 3.SPYV 4.VCIT 5.IJR 6.SPTI 7.AGG 8.VONG 9.SPDW 10.VMBS
2022-06-30	64	US$1.7亿	—	1SPYV 2SPYM 3AGG 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.SPYM 3.AGG 4.IWR 5.VCIT 6.SPDW 7.SPTI 8.IJR 9.VMBS 10.VONG
2022-03-31	69	US$2.0亿	—	1VONG 2SPYM 3IWR 主要持股2022-03-31 1.VONG 2.SPYM 3.IWR 4.SPDW 5.IJR 6.SPYV 7.VCIT 8.VWO 9.SPTI 10.AGG
2021-12-31	68	US$2.0亿	—	1SPYM 2VONG 3SPDW 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.VONG 3.SPDW 4.IWR 5.SPYV 6.IJR 7.VCIT 8.MGK 9.AGG 10.VUG
2021-09-30	66	US$1.9亿	—	1SPYM 2IWR 3SPDW 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.IWR 3.SPDW 4.VONG 5.SPYV 6.IJR 7.VCIT 8.MGK 9.VUG 10.MINT
2021-06-30	66	US$1.8亿	—	1SPYM 2IWR 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.IWR 3.SPDW 4.VONG 5.SPYV 6.IJR 7.VCIT 8.MGK 9.VUG 10.MINT
2021-03-31	63	US$1.7亿	—	1SPYM 2IWR 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.IWR 3.SPDW 4.VONG 5.IJR 6.SPYV 7.VCIT 8.MINT 9.SPTI 10.MGK
2020-12-31	62	US$1.5亿	—	1SPYM 2IWR 3SPDW 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.IWR 3.SPDW 4.VONG 5.IJR 6.SPYV 7.VCIT 8.MINT 9.SPTI 10.MGK
2020-09-30	59	US$1.3亿	—	1MINT 2VCIT 3SPTI 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.VCIT 3.SPTI 4.SPYM 5.IWR 6.AGG 7.SPDW 8.VONG 9.IJR 10.SPYV
2020-06-30	60	US$1.2亿	—	1VCIT 2SPYM 3MINT 主要持股2020-06-30 1.VCIT 2.SPYM 3.MINT 4.SPTI 5.IWR 6.SPDW 7.AGG 8.VONG 9.IJR 10.MGK
2020-03-31	60	US$9404.5万	—	1SPYM 2SCHO 3AGG 主要持股2020-03-31 1.SPYM 2.SCHO 3.AGG 4.SPDW 5.IWR 6.VONG 7.IJR 8.SPYV 9.MGK 10.MGV
2019-12-31	68	US$1.2亿	—	1SPYM 2SPDW 3IWR 主要持股2019-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.IWR 4.VONG 5.IJR 6.SPYV 7.MGK 8.SCHO 9.MGV 10.AGG

本季持股变动

Strategic Financial Partners, Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 清仓: Ishares Msci United Kingdom (EWU); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF).

Strategic Financial Partners, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.4%	+28.70%	加仓
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+1%	+30.62%	加仓
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1%	+12.54%	加仓
4	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	+0.7%	+80.01%	加仓
5	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.5%	+42.84%	加仓
6	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+0.5%	+203.47%	加仓
7	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.5%	+148.23%	加仓
8	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.5%	+190.20%	加仓
9	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	+0.5%	+194.92%	加仓
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+2.77%	加仓
11	DEED	First Trust Securitized Plus	+0.1%	+9.89%	加仓
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+6.35%	加仓
13	FMB	First Trust Managed Municipa	0%	+7.86%	加仓
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+3.55%	加仓
15	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	0%	-24.47%	减仓
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-9.97%	减仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
18	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.1%	-2.92%	减仓
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-26.75%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.04%	减仓
21	IFRA	Ishares US Infrastructure	-0.1%	-31.77%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-15.76%	减仓
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+9.87%	加仓
24	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	-0.1%	-41.69%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-5.61%	减仓
26	EWC	Ishares Msci Canada ETF	-0.2%	-22.31%	减仓
27	EWI	Ishares Msci Italy ETF	-0.2%	-22.07%	减仓
28	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-16.24%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.42%	减仓
30	EWG	Ishares Msci Germany ETF	-0.3%	-23.86%	减仓
31	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.3%	-1.63%	减仓
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	-24.98%	减仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-18.39%	减仓
34	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.5%	-20.22%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-6.60%	减仓
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.5%	-13.61%	减仓
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.8%	-24.07%	减仓
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1%	-0.25%	减仓
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
41	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	EXIT	清仓
42	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
44	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
48	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Strategic Financial Partners, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Strategic Financial Partners, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 81 个已申报仓位之中。

Strategic Financial Partners, Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Strategic Financial Partners, Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4526.0万 (19.6%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2081.6万 (9.0%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1667.9万 (7.2%) 4. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$1575.0万 (6.8%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1478.1万 (6.4%)

Strategic Financial Partners, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Strategic Financial Partners, Ltd. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 清仓: Ishares Msci United Kingdom (EWU); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF)

Strategic Financial Partners, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Financial Partners, Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.0% • Energy: 10.3% • Communication Services: 8.8% • Financials: 6.5% • Health Care: 5.5% • Industrials: 5.3%

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行业集中度62.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF

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Strategic Financial Partners, Ltd. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002027921

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 81

Strategic Financial Partners, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 19.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.47
持仓稳定性: 19.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 78.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGG
+28.7%　US$322.6万
减仓 SPYM
-0.3%　-US$229.7万
加仓 ISTB
+30.6%　US$238.7万
加仓 SPDW
+12.5%　US$226.1万
减仓 IJR
-24.1%　-US$178.7万
加仓 QUS
+80.0%　US$159.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.55%	-1.04%	-0.25%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	8.99%	+0.18%	+2.77%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.20%	+0.96%	+12.54%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.80%	-0.09%	+9.87%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.38%	+1.38%	+28.70%
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	4.49%	+1.03%	+30.62%
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.62%	-0.54%	-13.61%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.83%	-0.78%	-24.07%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.23%	-0.45%	-6.60%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.03%	—	-0.42%
11	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.86%	-0.27%	-1.63%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.74%	+1.74%	NEW
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.72%	+0.51%	+42.84%
14	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	1.58%	+0.69%	+80.01%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.47%	+0.03%	+3.55%
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.41%	-0.39%	-24.98%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.34%	-0.22%	-16.24%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.33%	-0.45%	-20.22%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.33%	-0.44%	-18.39%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.27%	-0.14%	-5.61%
21	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.20%	—	-3.24%
22	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.96%	+0.04%	+6.35%
23	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.76%	+0.46%	+148.23%
24	DEED	First Trust Securitized Plus	ETF-其他	0.73%	+0.05%	+9.89%
25	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.72%	-0.19%	-22.31%
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.71%	+0.46%	+190.20%
27	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.70%	+0.46%	+203.47%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	-0.04%	—
29	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.69%	—	+1.82%
30	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	ETF-非投资级债	0.69%	+0.45%	+194.92%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.22%	-0.42%
32	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
33	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	0.67%	-0.21%	-22.07%
34	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.65%	-0.26%	-23.86%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	-0.05%	-0.04%
36	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.57%	+0.03%	+7.86%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.10%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	-0.04%	-9.97%
39	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.48%	-0.05%	-2.92%
40	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.45%	—	-5.86%
41	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.37%	—	-1.25%
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.11%
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	-4.86%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.31%	—	-1.73%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.29%	-0.08%	-15.76%
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.28%	—	-1.74%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.24%	—	+0.63%
49	MSIF	Msc Income Fund INC	股票-其他	0.24%	—	+15.80%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.23%	—	—

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.6
信息比率: -1.22
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: +16.6%
偏度: +0.07
峰度: -0.35
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	81	US$2.3亿	19	1SPYM 2SPYV 3SPDW 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SPDW 4.VONG 5.AGG 6.ISTB 7.IWR 8.IJR 9.VUG 10.VWO
2025-12-31	83	US$2.3亿	18	1SPYM 2SPYV 3VONG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.VONG 4.SPDW 5.AGG 6.IWR 7.IJR 8.ISTB 9.VUG 10.MGK
2025-09-30	80	US$2.2亿	33	1SPYM 2SPYV 3VONG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPYV 3.VONG 4.SPDW 5.IWR 6.AGG 7.VUG 8.IJR 9.MGK 10.VWO
2025-06-30	76	US$2.2亿	0	1SPYM 2SPYV 3VONG 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPYV 3.VONG 4.SPDW 5.AGG 6.IWR 7.SPTI 8.VWO 9.VUG 10.PAB
2025-03-31	71	US$1.9亿	0	1SPYM 2VONG 3AGG 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.VONG 3.AGG 4.SPDW 5.SPYV 6.IWR 7.IJR 8.VUG 9.MGK 10.VTV
2024-12-31	70	US$2.0亿	0	1SPYM 2SPYV 3VONG 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.VONG 4.SPDW 5.IWR 6.AGG 7.IJR 8.VWO 9.VUG 10.ISTB
2024-09-30	67	US$2.0亿	0	1SPYM 2VONG 3IWR 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.VONG 3.IWR 4.SPDW 5.SPYV 6.AGG 7.IJR 8.BLV 9.VUG 10.MGK
2024-06-30	68	US$1.8亿	0	1SPYM 2VONG 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.VONG 3.SPDW 4.IWR 5.IJR 6.AGG 7.SPYV 8.VWO 9.VUG 10.BLV
2024-03-31	71	US$1.8亿	0	1SPYM 2VONG 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.VONG 3.SPDW 4.IWR 5.IJR 6.AGG 7.SPYV 8.VUG 9.VWO 10.MGK
2023-12-31	69	US$1.7亿	0	1VONG 2SPYM 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.VONG 2.SPYM 3.SPDW 4.IWR 5.IJR 6.AGG 7.VWO 8.SPYV 9.BLV 10.VCIT
2023-09-30	71	US$1.6亿	0	1SPYM 2VONG 3IWR 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.VONG 3.IWR 4.SPDW 5.SPYV 6.AGG 7.IJR 8.VCIT 9.SPTI 10.BLV
2023-06-30	70	US$1.8亿	—	1SPYM 2SPDW 3SPYV 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.SPYV 4.IWR 5.SPTI 6.VONG 7.AGG 8.IJR 9.VCIT 10.BLV
2023-03-31	69	US$1.6亿	—	1SPYM 2SPYV 3IWR 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SPYV 3.IWR 4.IJR 5.SPDW 6.AGG 7.ISTB 8.VONG 9.VCIT 10.VWO
2022-12-31	71	US$1.6亿	—	1SPYM 2SPYV 3SPTI 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SPTI 4.IWR 5.AGG 6.ISTB 7.SPDW 8.IJR 9.VONG 10.VCIT
2022-09-30	63	US$1.6亿	—	1SPYM 2IWR 3SPYV 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.IWR 3.SPYV 4.VCIT 5.IJR 6.SPTI 7.AGG 8.VONG 9.SPDW 10.VMBS
2022-06-30	64	US$1.7亿	—	1SPYV 2SPYM 3AGG 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.SPYM 3.AGG 4.IWR 5.VCIT 6.SPDW 7.SPTI 8.IJR 9.VMBS 10.VONG
2022-03-31	69	US$2.0亿	—	1VONG 2SPYM 3IWR 主要持股2022-03-31 1.VONG 2.SPYM 3.IWR 4.SPDW 5.IJR 6.SPYV 7.VCIT 8.VWO 9.SPTI 10.AGG
2021-12-31	68	US$2.0亿	—	1SPYM 2VONG 3SPDW 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.VONG 3.SPDW 4.IWR 5.SPYV 6.IJR 7.VCIT 8.MGK 9.AGG 10.VUG
2021-09-30	66	US$1.9亿	—	1SPYM 2IWR 3SPDW 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.IWR 3.SPDW 4.VONG 5.SPYV 6.IJR 7.VCIT 8.MGK 9.VUG 10.MINT
2021-06-30	66	US$1.8亿	—	1SPYM 2IWR 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.IWR 3.SPDW 4.VONG 5.SPYV 6.IJR 7.VCIT 8.MGK 9.VUG 10.MINT
2021-03-31	63	US$1.7亿	—	1SPYM 2IWR 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.IWR 3.SPDW 4.VONG 5.IJR 6.SPYV 7.VCIT 8.MINT 9.SPTI 10.MGK
2020-12-31	62	US$1.5亿	—	1SPYM 2IWR 3SPDW 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.IWR 3.SPDW 4.VONG 5.IJR 6.SPYV 7.VCIT 8.MINT 9.SPTI 10.MGK
2020-09-30	59	US$1.3亿	—	1MINT 2VCIT 3SPTI 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.VCIT 3.SPTI 4.SPYM 5.IWR 6.AGG 7.SPDW 8.VONG 9.IJR 10.SPYV
2020-06-30	60	US$1.2亿	—	1VCIT 2SPYM 3MINT 主要持股2020-06-30 1.VCIT 2.SPYM 3.MINT 4.SPTI 5.IWR 6.SPDW 7.AGG 8.VONG 9.IJR 10.MGK
2020-03-31	60	US$9404.5万	—	1SPYM 2SCHO 3AGG 主要持股2020-03-31 1.SPYM 2.SCHO 3.AGG 4.SPDW 5.IWR 6.VONG 7.IJR 8.SPYV 9.MGK 10.MGV
2019-12-31	68	US$1.2亿	—	1SPYM 2SPDW 3IWR 主要持股2019-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.IWR 4.VONG 5.IJR 6.SPYV 7.MGK 8.SCHO 9.MGV 10.AGG

本季持股变动

Strategic Financial Partners, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.4%	+28.70%	加仓
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+1%	+30.62%	加仓
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1%	+12.54%	加仓
4	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	+0.7%	+80.01%	加仓
5	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.5%	+42.84%	加仓
6	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+0.5%	+203.47%	加仓
7	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.5%	+148.23%	加仓
8	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.5%	+190.20%	加仓
9	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	+0.5%	+194.92%	加仓
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+2.77%	加仓
11	DEED	First Trust Securitized Plus	+0.1%	+9.89%	加仓
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+6.35%	加仓
13	FMB	First Trust Managed Municipa	0%	+7.86%	加仓
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+3.55%	加仓
15	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	0%	-24.47%	减仓
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-9.97%	减仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
18	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.1%	-2.92%	减仓
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-26.75%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.04%	减仓
21	IFRA	Ishares US Infrastructure	-0.1%	-31.77%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-15.76%	减仓
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+9.87%	加仓
24	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	-0.1%	-41.69%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-5.61%	减仓
26	EWC	Ishares Msci Canada ETF	-0.2%	-22.31%	减仓
27	EWI	Ishares Msci Italy ETF	-0.2%	-22.07%	减仓
28	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-16.24%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.42%	减仓
30	EWG	Ishares Msci Germany ETF	-0.3%	-23.86%	减仓
31	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.3%	-1.63%	减仓
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	-24.98%	减仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-18.39%	减仓
34	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.5%	-20.22%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-6.60%	减仓
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.5%	-13.61%	减仓
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.8%	-24.07%	减仓
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1%	-0.25%	减仓
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
41	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	EXIT	清仓
42	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
44	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
48	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
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申报历史

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