Source Financial Advisors LLC SEC 13F 投资组合（US$3.4亿）

CIK: 0001830954

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 167

Source Financial Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 167 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.92
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 84.98
多样化: 100
仓位均衡度: 75.16

Source Financial Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 167 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 119 大持股（共 167 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	14.56%	—	-0.04%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.26%	—	-0.51%
3	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	8.74%	—	+0.13%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.45%	—	+0.62%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	6.03%	—	+1.30%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.69%	—	-0.54%
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.77%	—	+0.30%
8	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	2.70%	—	+35.32%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.33%	—	+1.34%
10	8QR	Confluent Inc-class A	股票-其他	2.32%	—	+0.01%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.29%	—	+1.81%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.18%	—	+10.60%
13	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.64%	—	—
14	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.62%	—	-11.48%
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.53%	—	+2.26%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	—	+1.05%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.25%	—	-0.13%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.23%	—	+0.03%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	—	-0.55%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.07%	—	+0.01%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.95%	—	+1.01%
22	SNAP	Snap INC - A	股票-通信服务	0.90%	—	—
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.84%	—	+7.40%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	—	-1.02%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.69%	—	-0.18%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	—	+0.35%
27	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.06%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.48%	—	-0.93%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.47%	—	-21.27%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	—	-7.03%
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	-8.27%
32	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	0.42%	—	-8.15%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	—	+28.75%
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	+37.92%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.39%	—	-1.41%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	—	+1.07%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.38%	—	+8.16%
38	AMPL	Amplitude Inc-class A	股票-其他	0.36%	—	—
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.24%
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.31%	—	-35.10%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	—	+1.93%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.30%	—	-4.99%
43	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.30%	—	-3.79%
44	ASAN	Asana INC - Cl A	股票-其他	0.30%	—	—
45	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.29%	—	+1.67%
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.29%	—	-4.85%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	+890.35%
48	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.27%	—	-8.37%
49	AAON	Aaon INC	股票-工业	0.27%	—	—
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.27%	—	-8.17%

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+4.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -5.4%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.62
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +1.51
信息比率: -1.01
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.84
行业分散度: +13.8%
偏度: +0.55
峰度: +0.64
上行潜力: +3.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	167	US$3.4亿	0	1UBER 2SPY 3MKTX 主要持股2024-09-30 1.UBER 2.SPY 3.MKTX 4.IVV 5.GOVT 6.VTI 7.IXUS 8.MEAR 9.BNDX 10.8QR
2024-06-30	161	US$3.3亿	0	1UBER 2SPY 3MKTX 主要持股2024-06-30 1.UBER 2.SPY 3.MKTX 4.IVV 5.GOVT 6.VTI 7.8QR 8.IXUS 9.VOO 10.BNDX
2024-03-31	167	US$3.3亿	0	1UBER 2SPY 3MKTX 主要持股2024-03-31 1.UBER 2.SPY 3.MKTX 4.IVV 5.VTI 6.VTEB 7.8QR 8.GOVT 9.IXUS 10.ITOT
2023-12-31	167	US$3.2亿	0	1UBER 2MKTX 3SPY 主要持股2023-12-31 1.UBER 2.MKTX 3.SPY 4.IVV 5.VTEB 6.VTI 7.GOVT 8.8QR 9.VOO 10.GSLC
2023-09-30	166	US$3.0亿	0	1UBER 2SPY 3MKTX 主要持股2023-09-30 1.UBER 2.SPY 3.MKTX 4.IVV 5.VTEB 6.8QR 7.VTI 8.GOVT 9.PENN 10.GSLC
2023-06-30	177	US$3.0亿	0	1UBER 2MKTX 3SPY 主要持股2023-06-30 1.UBER 2.MKTX 3.SPY 4.IVV 5.8QR 6.VTI 7.GOVT 8.VTEB 9.ITOT 10.GSLC
2023-03-31	164	US$3.0亿	0	1MKTX 2UBER 3SPY 主要持股2023-03-31 1.MKTX 2.UBER 3.SPY 4.IVV 5.GOVT 6.VTI 7.VTEB 8.8QR 9.ITOT 10.GSLC
2022-12-31	157	US$2.7亿	0	1MKTX 2UBER 3SPY 主要持股2022-12-31 1.MKTX 2.UBER 3.SPY 4.IVV 5.VTI 6.GOVT 7.ITOT 8.GSLC 9.8QR 10.VTEB
2022-09-30	146	US$2.5亿	0	1UBER 2MKTX 3SPY 主要持股2022-09-30 1.UBER 2.MKTX 3.SPY 4.IVV 5.VTI 6.ITOT 7.8QR 8.GSLC 9.VTEB 10.GOVT
2022-06-30	148	US$2.6亿	0	1MKTX 2UBER 3SPY 主要持股2022-06-30 1.MKTX 2.UBER 3.SPY 4.VTI 5.VTEB 6.IVV 7.ITOT 8.GSLC 9.8QR 10.JEPI
2022-03-31	149	US$3.4亿	0	1UBER 2MKTX 3SPY 主要持股2022-03-31 1.UBER 2.MKTX 3.SPY 4.MUB 5.IVV 6.8QR 7.GSLC 8.SNAP 9.VTI 10.ITOT
2021-12-31	141	US$3.7亿	0	1MKTX 2UBER 3MUB 主要持股2021-12-31 1.MKTX 2.UBER 3.MUB 4.IVV 5.SPY 6.GSLC 7.SNAP 8.VTI 9.VOO 10.AGG
2021-09-30	147	US$3.9亿	0	1UBER 2MKTX 3SNAP 主要持股2021-09-30 1.UBER 2.MKTX 3.SNAP 4.MUB 5.ASAN 6.SPY 7.IVV 8.GSLC 9.VOO 10.AGG
2021-06-30	148	US$3.9亿	98	1UBER 2MKTX 3SNAP 主要持股2021-06-30 1.UBER 2.MKTX 3.SNAP 4.MUB 5.GSLC 6.IVV 7.SPY 8.VOO 9.AGG 10.IEFA
2021-03-31	148	US$3.7亿	14	1UBER 2MKTX 3SNAP 主要持股2021-03-31 1.UBER 2.MKTX 3.SNAP 4.GSLC 5.IVV 6.SPY 7.MUB 8.VOO 9.VTI 10.ITOT
2020-12-31	109	US$3.7亿	0	1MKTX 2UBER 3SNAP 主要持股2020-12-31 1.MKTX 2.UBER 3.SNAP 4.GSLC 5.IVV 6.SPY 7.VOO 8.MUB 9.ZEN1EUR 10.VTI

本季持股变动

Source Financial Advisors LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Source Financial Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Source Financial Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 167 个已申报仓位之中。

Source Financial Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Source Financial Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Uber Technologies INC (UBER) — US$4929.8万 (14.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4149.0万 (12.3%) 3. Marketaxess Holdings INC (MKTX) — US$2959.4万 (8.7%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2183.4万 (6.5%) 5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$2042.4万 (6.0%)

Source Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Source Financial Advisors LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Source Financial Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Source Financial Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 41.7% • Financials: 29.3% • Information Technology: 11.3% • Communication Services: 9.4% • Consumer Discretionary: 3.4% • Health Care: 2.3%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 119 大持股（共 167 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	14.56%	—	-0.04%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.26%	—	-0.51%
3	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	8.74%	—	+0.13%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.45%	—	+0.62%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	6.03%	—	+1.30%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.69%	—	-0.54%
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.77%	—	+0.30%
8	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	2.70%	—	+35.32%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.33%	—	+1.34%
10	8QR	Confluent Inc-class A	股票-其他	2.32%	—	+0.01%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.29%	—	+1.81%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.18%	—	+10.60%
13	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.64%	—	—
14	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.62%	—	-11.48%
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.53%	—	+2.26%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	—	+1.05%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.25%	—	-0.13%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.23%	—	+0.03%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	—	-0.55%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.07%	—	+0.01%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.95%	—	+1.01%
22	SNAP	Snap INC - A	股票-通信服务	0.90%	—	—
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.84%	—	+7.40%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	—	-1.02%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.69%	—	-0.18%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	—	+0.35%
27	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.06%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.48%	—	-0.93%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.47%	—	-21.27%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	—	-7.03%
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	-8.27%
32	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	0.42%	—	-8.15%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	—	+28.75%
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	+37.92%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.39%	—	-1.41%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	—	+1.07%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.38%	—	+8.16%
38	AMPL	Amplitude Inc-class A	股票-其他	0.36%	—	—
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.24%
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.31%	—	-35.10%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	—	+1.93%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.30%	—	-4.99%
43	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.30%	—	-3.79%
44	ASAN	Asana INC - Cl A	股票-其他	0.30%	—	—
45	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.29%	—	+1.67%
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.29%	—	-4.85%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	+890.35%
48	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.27%	—	-8.37%
49	AAON	Aaon INC	股票-工业	0.27%	—	—
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.27%	—	-8.17%

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+4.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -5.4%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.62
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +1.51
信息比率: -1.01
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.84
行业分散度: +13.8%
偏度: +0.55
峰度: +0.64
上行潜力: +3.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	167	US$3.4亿	0	1UBER 2SPY 3MKTX 主要持股2024-09-30 1.UBER 2.SPY 3.MKTX 4.IVV 5.GOVT 6.VTI 7.IXUS 8.MEAR 9.BNDX 10.8QR
2024-06-30	161	US$3.3亿	0	1UBER 2SPY 3MKTX 主要持股2024-06-30 1.UBER 2.SPY 3.MKTX 4.IVV 5.GOVT 6.VTI 7.8QR 8.IXUS 9.VOO 10.BNDX
2024-03-31	167	US$3.3亿	0	1UBER 2SPY 3MKTX 主要持股2024-03-31 1.UBER 2.SPY 3.MKTX 4.IVV 5.VTI 6.VTEB 7.8QR 8.GOVT 9.IXUS 10.ITOT
2023-12-31	167	US$3.2亿	0	1UBER 2MKTX 3SPY 主要持股2023-12-31 1.UBER 2.MKTX 3.SPY 4.IVV 5.VTEB 6.VTI 7.GOVT 8.8QR 9.VOO 10.GSLC
2023-09-30	166	US$3.0亿	0	1UBER 2SPY 3MKTX 主要持股2023-09-30 1.UBER 2.SPY 3.MKTX 4.IVV 5.VTEB 6.8QR 7.VTI 8.GOVT 9.PENN 10.GSLC
2023-06-30	177	US$3.0亿	0	1UBER 2MKTX 3SPY 主要持股2023-06-30 1.UBER 2.MKTX 3.SPY 4.IVV 5.8QR 6.VTI 7.GOVT 8.VTEB 9.ITOT 10.GSLC
2023-03-31	164	US$3.0亿	0	1MKTX 2UBER 3SPY 主要持股2023-03-31 1.MKTX 2.UBER 3.SPY 4.IVV 5.GOVT 6.VTI 7.VTEB 8.8QR 9.ITOT 10.GSLC
2022-12-31	157	US$2.7亿	0	1MKTX 2UBER 3SPY 主要持股2022-12-31 1.MKTX 2.UBER 3.SPY 4.IVV 5.VTI 6.GOVT 7.ITOT 8.GSLC 9.8QR 10.VTEB
2022-09-30	146	US$2.5亿	0	1UBER 2MKTX 3SPY 主要持股2022-09-30 1.UBER 2.MKTX 3.SPY 4.IVV 5.VTI 6.ITOT 7.8QR 8.GSLC 9.VTEB 10.GOVT
2022-06-30	148	US$2.6亿	0	1MKTX 2UBER 3SPY 主要持股2022-06-30 1.MKTX 2.UBER 3.SPY 4.VTI 5.VTEB 6.IVV 7.ITOT 8.GSLC 9.8QR 10.JEPI
2022-03-31	149	US$3.4亿	0	1UBER 2MKTX 3SPY 主要持股2022-03-31 1.UBER 2.MKTX 3.SPY 4.MUB 5.IVV 6.8QR 7.GSLC 8.SNAP 9.VTI 10.ITOT
2021-12-31	141	US$3.7亿	0	1MKTX 2UBER 3MUB 主要持股2021-12-31 1.MKTX 2.UBER 3.MUB 4.IVV 5.SPY 6.GSLC 7.SNAP 8.VTI 9.VOO 10.AGG
2021-09-30	147	US$3.9亿	0	1UBER 2MKTX 3SNAP 主要持股2021-09-30 1.UBER 2.MKTX 3.SNAP 4.MUB 5.ASAN 6.SPY 7.IVV 8.GSLC 9.VOO 10.AGG
2021-06-30	148	US$3.9亿	98	1UBER 2MKTX 3SNAP 主要持股2021-06-30 1.UBER 2.MKTX 3.SNAP 4.MUB 5.GSLC 6.IVV 7.SPY 8.VOO 9.AGG 10.IEFA
2021-03-31	148	US$3.7亿	14	1UBER 2MKTX 3SNAP 主要持股2021-03-31 1.UBER 2.MKTX 3.SNAP 4.GSLC 5.IVV 6.SPY 7.MUB 8.VOO 9.VTI 10.ITOT
2020-12-31	109	US$3.7亿	0	1MKTX 2UBER 3SNAP 主要持股2020-12-31 1.MKTX 2.UBER 3.SNAP 4.GSLC 5.IVV 6.SPY 7.VOO 8.MUB 9.ZEN1EUR 10.VTI

本季持股变动

Source Financial Advisors LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看