CIK: 0002005607
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 24.4%。
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.209——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VONE
-1.6% -US$299.6万
减仓 FBND
+1.0% US$3.3万
减仓 AVUV
-2.0% US$196.2万
减仓 FLQM
+6.2% US$46.8万
减仓 MCBS
-50.0% -US$31.8万
加仓 HD
+93.6% US$51.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 27.46% | -7.62% | -1.62% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 24.40% | -4.87% | +0.99% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 19.97% | -2.62% | -2.00% | |
| 4 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 16.62% | +16.62% | NEW | |
| 5 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 7.82% | -1.24% | +6.17% | |
| 6 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.86% | -0.21% | +0.29% | |
| 7 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.23% | +93.63% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.10% | — | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.07% | — | |
| 11 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 12 | MCBS | Metrocity Bankshares INC | 股票-其他 | 0.22% | -0.27% | -50.00% | |
| 13 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 14 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.13% | -0.04% | -4.96% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW |
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+17%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | US$1.7亿 | 24 | |
| 2025-12-31 | 13 | US$1.4亿 | 2 | |
| 2025-09-30 | 12 | US$1.4亿 | 16 | |
| 2025-06-30 | 12 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 11 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 11 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 8 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10 | US$1.1亿 | 0 |
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: American Century US Quality (QGRO); 新建仓: Dimensional International Sm (DFIS); 清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot INC | +0.2% | +93.63% | 加仓 |
| 2 | AFL | Aflac INC | 0% | -4.96% | 减仓 |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.1% | — | 不变 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | — | 不变 |
| 5 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | -0.2% | +0.29% | 加仓 |
| 6 | MCBS | Metrocity Bankshares INC | -0.3% | -50.00% | 减仓 |
| 7 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | -1.2% | +6.17% | 加仓 |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | -2.6% | -2.00% | 减仓 |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | -4.9% | +0.99% | 加仓 |
| 10 | VONE | Vanguard Russell 1000 | -7.6% | -1.62% | 减仓 |
| 11 | QGRO | American Century US Quality | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | DFIS | Dimensional International Sm | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | TSLA | Tesla INC | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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