Schnieders Capital Management LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001603937

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 224

SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 224 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.36
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 59.68
多样化: 100
仓位均衡度: 78.03

Schnieders Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 224 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 224 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.66%	—	+4.23%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.98%	—	-8.13%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.27%	—	+20.46%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.77%	—	+33.87%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.66%	—	-0.17%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.41%	—	+3.47%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.31%	—	+52.60%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.09%	—	+0.94%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.54%	—	+0.01%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.39%	—	-3.91%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.33%	—	-2.09%
12	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.03%	—	+19.24%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.98%	—	+9.81%
14	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.91%	—	-8.09%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.58%	—	-0.33%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.57%	—	+1.16%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.48%	—	+2.19%
18	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.40%	—	—
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.28%	—	+9.04%
20	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.27%	—	+29.26%
21	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	1.24%	—	+9.47%
22	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.20%	—	-0.49%
23	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.18%	—	-1.92%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.14%	—	+13.82%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.09%	—	+16.65%
26	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.95%	—	+0.67%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.88%	—	+10.10%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.84%	—	+2.75%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.83%	—	+0.50%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.78%	—	+378.13%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	+12.08%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.75%	—	+14.11%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	—	+59.22%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	—	+17.41%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.66%	—	+2.47%
36	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.65%	—	+87.85%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.65%	—	+1.02%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.62%	—	+3.94%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+0.80%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.61%	—	+1.88%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.61%	—	-8.45%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.60%	—	-5.19%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.54%	—	—
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.54%	—	+5.03%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.54%	—	+3.07%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.52%	—	+17.32%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+94.17%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.50%	—	+12.08%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.48%	—	+30.08%
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.39%	—	+16.20%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+26.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.28
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.22
信息比率: +0.39
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +39.2%
最差12个月: +11.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.33
峰度: +0.41
上行潜力: +5.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	224	US$5.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.QQQ 6.GOOGL 7.NVDA 8.JPM 9.GOOG 10.XLK
2025-03-31	203	US$4.7亿	100	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.GOOG 8.META 9.SPY 10.XLK
2024-12-31	206	US$5.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.QQQ 6.GOOG 7.JPM 8.XLK 9.SPY 10.META
2024-09-30	215	US$5.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.QQQ 5.AMZN 6.GOOG 7.JPM 8.SPY 9.XLK 10.COST
2024-06-30	200	US$5.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.QQQ 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.XLK 9.SPY 10.COST
2024-03-31	206	US$4.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.GOOG 8.SPY 9.JNJ 10.XLK
2023-12-31	199	US$4.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.QQQ 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.JNJ 9.SPY 10.XLK
2023-09-30	182	US$4.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.JNJ 6.QQQ 7.AMZN 8.JPM 9.SPY 10.COST
2023-06-30	197	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JNJ 5.GOOG 6.QQQ 7.AMZN 8.JPM 9.SPY 10.XLK
2023-03-31	198	US$4.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.GOOG 6.JPM 7.QQQ 8.SPY 9.AMZN 10.COST
2022-12-31	199	US$4.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOG 5.GOOGL 6.JPM 7.BAC 8.SPY 9.ABT 10.UNH
2022-09-30	187	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.SPY 9.JPM 10.BAC
2022-06-30	180	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.SPY 6.GOOGL 7.UNH 8.ABT 9.XLK 10.JPM
2022-03-31	201	US$4.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.JNJ 8.JPM 9.XLK 10.ABT
2021-12-31	203	US$4.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.JNJ 8.JPM 9.ABT 10.XLK
2021-09-30	188	US$3.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.SPY 7.JPM 8.JNJ 9.DIS 10.ABT
2021-06-30	189	US$3.7亿	95	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.GOOG 6.DIS 7.JPM 8.GOOGL 9.JNJ 10.ABT
2021-03-31	178	US$3.3亿	12	1MSFT 2AAPL 3DIS 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DIS 4.SPY 5.AMZN 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.ABT 10.GOOGL
2020-12-31	168	US$3.0亿	17	1AAPL 2MSFT 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DIS 4.AMZN 5.SPY 6.JNJ 7.ABT 8.GOOG 9.JPM 10.GOOGL
2020-09-30	157	US$2.7亿	14	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.SPY 6.ABT 7.DIS 8.XLK 9.GOOG 10.VZ
2020-06-30	163	US$2.5亿	22	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.SPY 5.AMZN 6.DIS 7.ABT 8.GOOG 9.GOOGL 10.INTC
2020-03-31	145	US$2.1亿	32	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.ABT 5.DIS 6.VZ 7.INTC 8.T 9.GOOG 10.JPM
2019-12-31	174	US$2.8亿	14	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.DIS 6.T 7.BAC 8.ABT 9.VZ 10.INTC
2019-09-30	161	US$2.5亿	14	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.T 6.DIS 7.VZ 8.ABT 9.BAC 10.INTC
2019-06-30	166	US$2.6亿	15	1MSFT 2CVX 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.CVX 3.AAPL 4.JNJ 5.DIS 6.JPM 7.ABT 8.BAC 9.VZ 10.INTC
2019-03-31	151	US$2.3亿	16	1JNJ 2CVX 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.ABT 6.INTC 7.JPM 8.VZ 9.DIS 10.BAC
2018-12-31	135	US$2.0亿	21	1JNJ 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.JPM 6.DIS 7.ABT 8.VZ 9.INTC 10.BAC
2018-09-30	148	US$2.4亿	12	1AAPL 2CVX 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.JNJ 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.DIS 8.WFC 9.ABT 10.INTC
2018-06-30	151	US$2.4亿	13	1CVX 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.MSFT 6.INTC 7.BAC 8.WFC 9.DIS 10.VZ
2018-03-31	151	US$2.3亿	15	1CVX 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.CVX 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.BAC 6.INTC 7.MSFT 8.WFC 9.DIS 10.PEP
2017-12-31	157	US$2.4亿	13	1CVX 2JNJ 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.CVX 2.JNJ 3.AAPL 4.WFC 5.JPM 6.BAC 7.DIS 8.INTC 9.MSFT 10.PEP
2017-09-30	150	US$2.3亿	16	1CVX 2JNJ 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.CVX 2.JNJ 3.AAPL 4.WFC 5.JPM 6.DIS 7.BAC 8.PEP 9.VZ 10.WBA
2017-06-30	153	US$2.2亿	13	1JNJ 2CVX 3WFC 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.CVX 3.WFC 4.AAPL 5.DIS 6.JPM 7.PEP 8.AEP 9.WBA 10.PG
2017-03-31	153	US$2.1亿	12	1CVX 2JNJ 3AEP 主要持股2017-03-31 1.CVX 2.JNJ 3.AEP 4.WFC 5.DIS 6.AAPL 7.JPM 8.WBA 9.PEP 10.VZ
2016-12-31	146	US$1.9亿	16	1AEP 2JNJ 3WFC 主要持股2016-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.WFC 4.CVX 5.DIS 6.VZ 7.AAPL 8.WBA 9.JPM 10.PEP
2016-09-30	143	US$1.8亿	74	1JNJ 2AEP 3DIS 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.AEP 3.DIS 4.WFC 5.AAPL 6.PEP 7.VZ 8.WBA 9.PG 10.CVX
2016-06-30	144	US$1.8亿	17	1AEP 2JNJ 3WFC 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.JNJ 3.WFC 4.DIS 5.92343v 6.WBA 7.PEP 8.CVX 9.PG 10.AAPL
2016-03-31	134	US$1.7亿	28	1AEP 2JNJ 3WFC 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.WFC 4.DIS 5.AAPL 6.92343v 7.WBA 8.PEP 9.PG 10.CVX
2015-12-31	121	US$1.6亿	32	1WFC 2AEP 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.AEP 3.JNJ 4.DIS 5.AAPL 6.PEP 7.WBA 8.92343v 9.PG 10.CVX
2015-09-30	114	US$1.4亿	27	1WFC 2DIS 3AEP 主要持股2015-09-30 1.WFC 2.DIS 3.AEP 4.JNJ 5.AAPL 6.PEP 7.WBA 8.92343v 9.PG 10.CVX
2015-06-30	130	US$1.7亿	15	1WFC 2DIS 3AEP 主要持股2015-06-30 1.WFC 2.DIS 3.AEP 4.AAPL 5.JNJ 6.CVX 7.WBA 8.PEP 9.IBM 10.PG
2015-03-31	128	US$1.6亿	22	1WFC 2JNJ 3DIS 主要持股2015-03-31 1.WFC 2.JNJ 3.DIS 4.CVX 5.AEP 6.AAPL 7.PEP 8.WBA 9.PG 10.KYN
2014-12-31	126	US$1.5亿	40	1WFC 2CVX 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.WFC 2.CVX 3.JNJ 4.AEP 5.DIS 6.PG 7.KYN 8.PEP 9.AAPL 10.IBM
2014-09-30	123	US$1.4亿	33	1CVX 2WFC 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.CVX 2.WFC 3.JNJ 4.KYN 5.DIS 6.IBM 7.AEP 8.PG 9.PEP 10.DOW
2014-06-30	129	US$1.4亿	38	1CVX 2WFC 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.CVX 2.WFC 3.JNJ 4.AEP 5.IBM 6.KYN 7.DIS 8.PG 9.20825c 10.PEP
2014-03-31	111	US$1.1亿	35	1WFC 2CVX 3IBM 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.CVX 3.IBM 4.AEP 5.KYN 6.JNJ 7.DIS 8.PG 9.30231g 10.20825c
2013-12-31	109	US$1.0亿	0	1CVX 2IBM 3AEP 主要持股2013-12-31 1.CVX 2.IBM 3.AEP 4.WFC 5.KYN 6.PG 7.JNJ 8.DIS 9.38259p 10.30231g

本季持股变动

Schnieders Capital Management LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Schnieders Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Schnieders Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 224 个已申报仓位之中。

Schnieders Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Schnieders Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$5505.0万 (9.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2837.2万 (5.0%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2434.0万 (4.3%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2146.7万 (3.8%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2087.2万 (3.7%)

Schnieders Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Schnieders Capital Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Schnieders Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Schnieders Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.8% • Communication Services: 15.7% • Financials: 13.2% • Health Care: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.4% • Consumer Staples: 7.8%

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行业集中度38.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Schnieders Capital Management LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001603937

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 224

SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 224 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.36
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 59.68
多样化: 100
仓位均衡度: 78.03

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 224 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.66%	—	+4.23%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.98%	—	-8.13%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.27%	—	+20.46%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.77%	—	+33.87%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.66%	—	-0.17%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.41%	—	+3.47%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.31%	—	+52.60%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.09%	—	+0.94%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.54%	—	+0.01%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.39%	—	-3.91%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.33%	—	-2.09%
12	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.03%	—	+19.24%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.98%	—	+9.81%
14	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.91%	—	-8.09%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.58%	—	-0.33%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.57%	—	+1.16%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.48%	—	+2.19%
18	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.40%	—	—
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.28%	—	+9.04%
20	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.27%	—	+29.26%
21	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	1.24%	—	+9.47%
22	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.20%	—	-0.49%
23	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.18%	—	-1.92%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.14%	—	+13.82%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.09%	—	+16.65%
26	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.95%	—	+0.67%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.88%	—	+10.10%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.84%	—	+2.75%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.83%	—	+0.50%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.78%	—	+378.13%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	+12.08%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.75%	—	+14.11%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	—	+59.22%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	—	+17.41%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.66%	—	+2.47%
36	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.65%	—	+87.85%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.65%	—	+1.02%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.62%	—	+3.94%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+0.80%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.61%	—	+1.88%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.61%	—	-8.45%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.60%	—	-5.19%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.54%	—	—
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.54%	—	+5.03%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.54%	—	+3.07%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.52%	—	+17.32%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+94.17%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.50%	—	+12.08%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.48%	—	+30.08%
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.39%	—	+16.20%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+26.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.28
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.22
信息比率: +0.39
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +39.2%
最差12个月: +11.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.33
峰度: +0.41
上行潜力: +5.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	224	US$5.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.QQQ 6.GOOGL 7.NVDA 8.JPM 9.GOOG 10.XLK
2025-03-31	203	US$4.7亿	100	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.GOOG 8.META 9.SPY 10.XLK
2024-12-31	206	US$5.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.QQQ 6.GOOG 7.JPM 8.XLK 9.SPY 10.META
2024-09-30	215	US$5.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.QQQ 5.AMZN 6.GOOG 7.JPM 8.SPY 9.XLK 10.COST
2024-06-30	200	US$5.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.QQQ 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.XLK 9.SPY 10.COST
2024-03-31	206	US$4.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.GOOG 8.SPY 9.JNJ 10.XLK
2023-12-31	199	US$4.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.QQQ 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.JNJ 9.SPY 10.XLK
2023-09-30	182	US$4.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.JNJ 6.QQQ 7.AMZN 8.JPM 9.SPY 10.COST
2023-06-30	197	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JNJ 5.GOOG 6.QQQ 7.AMZN 8.JPM 9.SPY 10.XLK
2023-03-31	198	US$4.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.GOOG 6.JPM 7.QQQ 8.SPY 9.AMZN 10.COST
2022-12-31	199	US$4.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOG 5.GOOGL 6.JPM 7.BAC 8.SPY 9.ABT 10.UNH
2022-09-30	187	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.SPY 9.JPM 10.BAC
2022-06-30	180	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.SPY 6.GOOGL 7.UNH 8.ABT 9.XLK 10.JPM
2022-03-31	201	US$4.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.JNJ 8.JPM 9.XLK 10.ABT
2021-12-31	203	US$4.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.JNJ 8.JPM 9.ABT 10.XLK
2021-09-30	188	US$3.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.SPY 7.JPM 8.JNJ 9.DIS 10.ABT
2021-06-30	189	US$3.7亿	95	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.GOOG 6.DIS 7.JPM 8.GOOGL 9.JNJ 10.ABT
2021-03-31	178	US$3.3亿	12	1MSFT 2AAPL 3DIS 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DIS 4.SPY 5.AMZN 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.ABT 10.GOOGL
2020-12-31	168	US$3.0亿	17	1AAPL 2MSFT 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DIS 4.AMZN 5.SPY 6.JNJ 7.ABT 8.GOOG 9.JPM 10.GOOGL
2020-09-30	157	US$2.7亿	14	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.SPY 6.ABT 7.DIS 8.XLK 9.GOOG 10.VZ
2020-06-30	163	US$2.5亿	22	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.SPY 5.AMZN 6.DIS 7.ABT 8.GOOG 9.GOOGL 10.INTC
2020-03-31	145	US$2.1亿	32	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.ABT 5.DIS 6.VZ 7.INTC 8.T 9.GOOG 10.JPM
2019-12-31	174	US$2.8亿	14	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.DIS 6.T 7.BAC 8.ABT 9.VZ 10.INTC
2019-09-30	161	US$2.5亿	14	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.T 6.DIS 7.VZ 8.ABT 9.BAC 10.INTC
2019-06-30	166	US$2.6亿	15	1MSFT 2CVX 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.CVX 3.AAPL 4.JNJ 5.DIS 6.JPM 7.ABT 8.BAC 9.VZ 10.INTC
2019-03-31	151	US$2.3亿	16	1JNJ 2CVX 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.ABT 6.INTC 7.JPM 8.VZ 9.DIS 10.BAC
2018-12-31	135	US$2.0亿	21	1JNJ 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.JPM 6.DIS 7.ABT 8.VZ 9.INTC 10.BAC
2018-09-30	148	US$2.4亿	12	1AAPL 2CVX 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.JNJ 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.DIS 8.WFC 9.ABT 10.INTC
2018-06-30	151	US$2.4亿	13	1CVX 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.MSFT 6.INTC 7.BAC 8.WFC 9.DIS 10.VZ
2018-03-31	151	US$2.3亿	15	1CVX 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.CVX 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.BAC 6.INTC 7.MSFT 8.WFC 9.DIS 10.PEP
2017-12-31	157	US$2.4亿	13	1CVX 2JNJ 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.CVX 2.JNJ 3.AAPL 4.WFC 5.JPM 6.BAC 7.DIS 8.INTC 9.MSFT 10.PEP
2017-09-30	150	US$2.3亿	16	1CVX 2JNJ 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.CVX 2.JNJ 3.AAPL 4.WFC 5.JPM 6.DIS 7.BAC 8.PEP 9.VZ 10.WBA
2017-06-30	153	US$2.2亿	13	1JNJ 2CVX 3WFC 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.CVX 3.WFC 4.AAPL 5.DIS 6.JPM 7.PEP 8.AEP 9.WBA 10.PG
2017-03-31	153	US$2.1亿	12	1CVX 2JNJ 3AEP 主要持股2017-03-31 1.CVX 2.JNJ 3.AEP 4.WFC 5.DIS 6.AAPL 7.JPM 8.WBA 9.PEP 10.VZ
2016-12-31	146	US$1.9亿	16	1AEP 2JNJ 3WFC 主要持股2016-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.WFC 4.CVX 5.DIS 6.VZ 7.AAPL 8.WBA 9.JPM 10.PEP
2016-09-30	143	US$1.8亿	74	1JNJ 2AEP 3DIS 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.AEP 3.DIS 4.WFC 5.AAPL 6.PEP 7.VZ 8.WBA 9.PG 10.CVX
2016-06-30	144	US$1.8亿	17	1AEP 2JNJ 3WFC 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.JNJ 3.WFC 4.DIS 5.92343v 6.WBA 7.PEP 8.CVX 9.PG 10.AAPL
2016-03-31	134	US$1.7亿	28	1AEP 2JNJ 3WFC 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.WFC 4.DIS 5.AAPL 6.92343v 7.WBA 8.PEP 9.PG 10.CVX
2015-12-31	121	US$1.6亿	32	1WFC 2AEP 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.AEP 3.JNJ 4.DIS 5.AAPL 6.PEP 7.WBA 8.92343v 9.PG 10.CVX
2015-09-30	114	US$1.4亿	27	1WFC 2DIS 3AEP 主要持股2015-09-30 1.WFC 2.DIS 3.AEP 4.JNJ 5.AAPL 6.PEP 7.WBA 8.92343v 9.PG 10.CVX
2015-06-30	130	US$1.7亿	15	1WFC 2DIS 3AEP 主要持股2015-06-30 1.WFC 2.DIS 3.AEP 4.AAPL 5.JNJ 6.CVX 7.WBA 8.PEP 9.IBM 10.PG
2015-03-31	128	US$1.6亿	22	1WFC 2JNJ 3DIS 主要持股2015-03-31 1.WFC 2.JNJ 3.DIS 4.CVX 5.AEP 6.AAPL 7.PEP 8.WBA 9.PG 10.KYN
2014-12-31	126	US$1.5亿	40	1WFC 2CVX 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.WFC 2.CVX 3.JNJ 4.AEP 5.DIS 6.PG 7.KYN 8.PEP 9.AAPL 10.IBM
2014-09-30	123	US$1.4亿	33	1CVX 2WFC 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.CVX 2.WFC 3.JNJ 4.KYN 5.DIS 6.IBM 7.AEP 8.PG 9.PEP 10.DOW
2014-06-30	129	US$1.4亿	38	1CVX 2WFC 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.CVX 2.WFC 3.JNJ 4.AEP 5.IBM 6.KYN 7.DIS 8.PG 9.20825c 10.PEP
2014-03-31	111	US$1.1亿	35	1WFC 2CVX 3IBM 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.CVX 3.IBM 4.AEP 5.KYN 6.JNJ 7.DIS 8.PG 9.30231g 10.20825c
2013-12-31	109	US$1.0亿	0	1CVX 2IBM 3AEP 主要持股2013-12-31 1.CVX 2.IBM 3.AEP 4.WFC 5.KYN 6.PG 7.JNJ 8.DIS 9.38259p 10.30231g

本季持股变动

Schnieders Capital Management LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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