Sara-Bay Financial — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001816444

逆势操作型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 81

Sara-Bay Financial在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 29.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.67
持仓稳定性: 29.5
动能／逆势: 0
行业集中度: 91.64
多样化: 100
仓位均衡度: 73.31

Sara-Bay Financial 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.099——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LEU
-1.3%　-US$1179.0万
加仓 MELI
+3493.3%　US$1082.0万
加仓 HLIO
-4.2%　US$928.8万
加仓 ALLY
-6.4%　US$793.1万
减仓 NVDA
-3.1%　-US$609.3万
减仓 IBIT
-2.8%　-US$309.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HLIO	Helios Technologies INC	股票-其他	23.02%	+2.91%	-4.24%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	17.13%	-1.73%	-3.09%
3	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	8.24%	-3.48%	-1.26%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.39%	-0.70%	-3.39%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.97%	-0.85%	-1.44%
6	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	4.62%	-0.01%	-0.95%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.16%	-0.47%	-0.61%
8	P	Everpure Inc-a	股票-科技	3.62%	+3.53%	NEW
9	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	3.45%	+3.25%	+3493.33%
10	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.85%	-0.91%	-2.81%
11	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.37%	-0.28%	+0.10%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	-0.13%	-2.33%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.22%	—	+2.98%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.17%	+0.14%	+11.34%
15	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.00%	—	-1.89%
16	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.97%	-0.02%	-0.24%
17	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.91%	+0.09%	-20.45%
18	ASPI	Asp Isotopes INC	股票-其他	0.80%	+0.78%	NEW
19	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.79%	+0.09%	-1.82%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.69%	+0.15%	+20.91%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	-0.12%	-4.85%
22	OSBC	Old Second Bancorp INC	股票-其他	0.58%	—	-5.05%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+2.11%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.37%	—	-1.37%
25	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.36%	—	-0.89%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.34%	+0.03%	—
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.34%	-0.07%	-1.21%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.32%	—	-3.51%
29	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.31%	—	—
30	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.31%	—	—
31	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.31%	+0.04%	-0.52%
32	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.30%	—	-0.87%
33	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.28%	+2.38%	-6.44%
34	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.27%	—	-0.32%
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.23%	+0.06%	-9.27%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	+2.38%
37	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.20%	—	+1.19%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.94%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	+3.58%
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.20%	—	—
41	DE	Deere & Co	股票-工业	0.19%	—	-0.18%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.19%	—	—
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.06%	-5.58%
44	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.18%	-0.04%	—
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.17%	—	-3.18%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	+0.06%	+62.89%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.17%	—	+2.34%
48	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.17%	—	—
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.16%	—	+4.20%
50	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.16%	—	—

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.9%

近4个季度表现

+36.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +22.6%
贝塔系数: +1.26
阿尔法: -5.4%
最大回撤: -24.5%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.54
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +0.68
信息比率: -0.04
跟踪误差: +15.8%
下行标准差: +11.6%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +71.5%
最差12个月: -10.2%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.79
行业分散度: +15%
偏度: +0.28
峰度: -0.92
上行潜力: +3.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	81	US$3.3亿	30	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2026-03-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.JPM 5.META 6.CSCO 7.AMZN 8.P 9.MELI 10.IBIT
2025-12-31	80	US$3.3亿	20	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2025-12-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.JPM 5.META 6.AMZN 7.CSCO 8.74624m 9.IBIT 10.BLK
2025-09-30	80	US$3.6亿	56	1HLIO 2LEU 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.HLIO 2.LEU 3.NVDA 4.META 5.JPM 6.74624m 7.AMZN 8.IBIT 9.BLK 10.ASPI
2025-06-30	76	US$2.8亿	0	1NVDA 2LEU 3HLIO 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.LEU 3.HLIO 4.META 5.JPM 6.74624m 7.IBIT 8.AMZN 9.09247x 10.AAPL
2025-03-31	76	US$2.3亿	100	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2025-03-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.META 5.JPM 6.74624m 7.IBIT 8.AMZN 9.IOT 10.GLOB
2024-12-31	84	US$2.7亿	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2024-12-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.META 5.JPM 6.74624m 7.INTU 8.AMZN 9.GLOB 10.IOT
2024-09-30	83	US$2.8亿	0	1HLIO 2NVDA 3EPAM 主要持股2024-09-30 1.HLIO 2.NVDA 3.EPAM 4.LEU 5.META 6.PEG 7.INTU 8.74624m 9.IOT 10.GLOB
2024-06-30	86	US$2.5亿	0	1HLIO 2NVDA 3META 主要持股2024-06-30 1.HLIO 2.NVDA 3.META 4.74624m 5.LEU 6.JPM 7.INTU 8.GLOB 9.RXST 10.97717y
2024-03-31	78	US$2.2亿	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2024-03-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.META 5.JPM 6.INTU 7.P 8.GLOB 9.EPAM 10.DIS
2023-12-31	77	US$2.1亿	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2023-12-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.INTU 5.JPM 6.GLOB 7.META 8.EPAM 9.P 10.91332u
2023-09-30	72	US$2.0亿	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2023-09-30 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.INTU 5.JPM 6.GLOB 7.P 8.META 9.EPAM 10.DAR
2023-06-30	78	US$2.1亿	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2023-06-30 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.JPM 5.INTU 6.GLOB 7.P 8.META 9.EPAM 10.DAR
2023-03-31	77	US$2.0亿	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2023-03-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.INTU 5.JPM 6.EPAM 7.GLOB 8.ETSY 9.P 10.DAR
2022-12-31	81	US$1.8亿	0	1HLIO215643u3EPAM 主要持股2022-12-31 1.HLIO 2.15643u 3.EPAM 4.JPM 5.NVDA 6.GLOB 7.INTU 8.NVEEUSD 9.ETSY 10.P
2022-09-30	80	US$1.8亿	0	1HLIO 2LEU 3EPAM 主要持股2022-09-30 1.HLIO 2.LEU 3.EPAM 4.GLOB 5.INTU 6.JPM 7.NVDA 8.NVEEUSD 9.P 10.ETSY
2022-06-30	82	US$2.1亿	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2022-06-30 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.EPAM 5.GLOB 6.INTU 7.JPM 8.684023 9.NVEEUSD 10.P
2022-03-31	76	US$2.5亿	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2022-03-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.GLOB 5.INTU 6.JPM 7.EPAM 8.P 9.DIS 10.PYPL
2021-12-31	81	US$3.3亿	0	1HLIO 2LEU 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.HLIO 2.LEU 3.NVDA 4.EPAM 5.GLOB 6.ETSY 7.INTU 8.PYPL 9.PACK 10.JPM
2021-09-30	79	US$2.6亿	0	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2021-09-30 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.LEU 5.NVDA 6.ETSY 7.JPM 8.INTU 9.DIS 10.META
2021-06-30	80	US$2.7亿	96	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2021-06-30 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.NVDA 5.META 6.ETSY 7.GLOB 8.LEU 9.INTU 10.DIS
2021-03-31	79	US$2.5亿	24	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2021-03-31 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.ETSY 5.META 6.DIS 7.LEU 8.GLOB 9.NVDA 10.JPM
2020-12-31	75	US$2.2亿	25	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2020-12-31 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.ETSY 5.META 6.GLOB 7.DIS 8.LEU 9.NVDA 10.BABA
2020-09-30	75	US$1.8亿	27	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2020-09-30 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.BABA 5.META 6.GLOB 7.LGIH 8.ETSY 9.ZTO 10.DIS
2020-06-30	77	US$1.7亿	0	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2020-06-30 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.30303m 5.GLOB 6.LGIH 7.ZTO 8.BABA 9.ETSY 10.INTU

本季持股变动

Sara-Bay Financial 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Pure Storage; 新建仓: Everpure Inc-a (P); 新建仓: Asp Isotopes INC (ASPI); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Alnylam Pharmaceuticals INC (ALNY).

Sara-Bay Financial 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MELI	Mercadolibre INC	+3.3%	+3493.33%	加仓
2	HLIO	Helios Technologies INC	+2.9%	-4.24%	减仓
3	ALLY	Ally Financial INC	+2.4%	-6.44%	减仓
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+20.91%	加仓
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+11.34%	加仓
6	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-20.45%	减仓
7	JBL	Jabil INC	+0.1%	-1.82%	减仓
8	MARA	Mara Holdings INC	+0.1%	+131.22%	加仓
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-9.27%	减仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+62.89%	加仓
11	FAST	Fastenal Co	0%	-0.52%	减仓
12	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
13	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-0.95%	减仓
14	EMR	Emerson Electric Co	0%	-0.24%	减仓
15	PAYX	Paychex INC	0%	—	不变
16	MRALUSD	Granite 2x Long Mara ETF	-0.1%	+30.53%	加仓
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.58%	减仓
18	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.21%	减仓
19	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.1%	—	不变
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.85%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.33%	减仓
22	BLK	Blackrock INC	-0.3%	+0.10%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-0.61%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-3.39%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-1.44%	减仓
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.9%	-2.81%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-3.09%	减仓
28	LEU	Centrus Energy Corp-class A	-3.5%	-1.26%	减仓
29	✓	Pure Storage	—	EXIT	清仓
30	P	Everpure Inc-a	—	NEW	新建仓
31	ASPI	Asp Isotopes INC	—	NEW	新建仓
32	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
33	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
35	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清仓
36	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	EXIT	清仓
37	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
38	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
39	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
40	PSA	Public Storage	—	NEW	新建仓
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建仓
42	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
43	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建仓
44	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
45	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建仓
46	NDSN	Nordson CORP	—	NEW	新建仓
47	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
48	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
49	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	—	EXIT	清仓
50	ACHR	Archer Aviation Inc-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sara-Bay Financial 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sara-Bay Financial 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 81 个已申报仓位之中。

Sara-Bay Financial 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sara-Bay Financial 按市值排列的前几大持股为： 1. Helios Technologies INC (HLIO) — US$7466.9万 (23.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5555.2万 (17.1%) 3. Centrus Energy Corp-class A (LEU) — US$2672.3万 (8.2%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1747.1万 (5.4%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1613.5万 (5.0%)

Sara-Bay Financial 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sara-Bay Financial 共进行了 47 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Pure Storage; 新建仓: Everpure Inc-a (P); 新建仓: Asp Isotopes INC (ASPI); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Alnylam Pharmaceuticals INC (ALNY)

Sara-Bay Financial 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sara-Bay Financial 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.5% • Financials: 17.2% • Consumer Discretionary: 16.3% • Communication Services: 10.5% • Health Care: 5.0% • Consumer Staples: 1.3%

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Bear Mountain Capital, Inc.

CIK 0002009419

申报总市值

US$3.3亿

198 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Huntington National Bank

CIK 0000049205

申报总市值

US$181.2亿

6,012 stks

2026-03-31

集中度4.7

持仓稳定性19.6

行业集中度45.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Rothschild Investment LLC

CIK 0000085338

申报总市值

US$19.1亿

3,605 stks

2026-03-31

集中度3.5

持仓稳定性17.1

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Loomis Sayles & Co L P

CIK 0000312348

申报总市值

US$743.3亿

1,168 stks

2026-03-31

集中度14.2

持仓稳定性17.3

行业集中度53.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Sara-Bay Financial — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001816444

逆势操作型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 81

Sara-Bay Financial在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 29.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.67
持仓稳定性: 29.5
动能／逆势: 0
行业集中度: 91.64
多样化: 100
仓位均衡度: 73.31

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LEU
-1.3%　-US$1179.0万
加仓 MELI
+3493.3%　US$1082.0万
加仓 HLIO
-4.2%　US$928.8万
加仓 ALLY
-6.4%　US$793.1万
减仓 NVDA
-3.1%　-US$609.3万
减仓 IBIT
-2.8%　-US$309.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HLIO	Helios Technologies INC	股票-其他	23.02%	+2.91%	-4.24%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	17.13%	-1.73%	-3.09%
3	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	8.24%	-3.48%	-1.26%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.39%	-0.70%	-3.39%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.97%	-0.85%	-1.44%
6	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	4.62%	-0.01%	-0.95%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.16%	-0.47%	-0.61%
8	P	Everpure Inc-a	股票-科技	3.62%	+3.53%	NEW
9	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	3.45%	+3.25%	+3493.33%
10	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.85%	-0.91%	-2.81%
11	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.37%	-0.28%	+0.10%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	-0.13%	-2.33%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.22%	—	+2.98%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.17%	+0.14%	+11.34%
15	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.00%	—	-1.89%
16	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.97%	-0.02%	-0.24%
17	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.91%	+0.09%	-20.45%
18	ASPI	Asp Isotopes INC	股票-其他	0.80%	+0.78%	NEW
19	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.79%	+0.09%	-1.82%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.69%	+0.15%	+20.91%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	-0.12%	-4.85%
22	OSBC	Old Second Bancorp INC	股票-其他	0.58%	—	-5.05%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+2.11%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.37%	—	-1.37%
25	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.36%	—	-0.89%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.34%	+0.03%	—
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.34%	-0.07%	-1.21%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.32%	—	-3.51%
29	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.31%	—	—
30	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.31%	—	—
31	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.31%	+0.04%	-0.52%
32	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.30%	—	-0.87%
33	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.28%	+2.38%	-6.44%
34	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.27%	—	-0.32%
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.23%	+0.06%	-9.27%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	+2.38%
37	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.20%	—	+1.19%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.94%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	+3.58%
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.20%	—	—
41	DE	Deere & Co	股票-工业	0.19%	—	-0.18%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.19%	—	—
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.06%	-5.58%
44	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.18%	-0.04%	—
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.17%	—	-3.18%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	+0.06%	+62.89%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.17%	—	+2.34%
48	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.17%	—	—
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.16%	—	+4.20%
50	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.16%	—	—

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.9%

近4个季度表现

+36.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +22.6%
贝塔系数: +1.26
阿尔法: -5.4%
最大回撤: -24.5%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.54
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +0.68
信息比率: -0.04
跟踪误差: +15.8%
下行标准差: +11.6%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +71.5%
最差12个月: -10.2%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.79
行业分散度: +15%
偏度: +0.28
峰度: -0.92
上行潜力: +3.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	81	US$3.3亿	30	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2026-03-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.JPM 5.META 6.CSCO 7.AMZN 8.P 9.MELI 10.IBIT
2025-12-31	80	US$3.3亿	20	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2025-12-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.JPM 5.META 6.AMZN 7.CSCO 8.74624m 9.IBIT 10.BLK
2025-09-30	80	US$3.6亿	56	1HLIO 2LEU 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.HLIO 2.LEU 3.NVDA 4.META 5.JPM 6.74624m 7.AMZN 8.IBIT 9.BLK 10.ASPI
2025-06-30	76	US$2.8亿	0	1NVDA 2LEU 3HLIO 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.LEU 3.HLIO 4.META 5.JPM 6.74624m 7.IBIT 8.AMZN 9.09247x 10.AAPL
2025-03-31	76	US$2.3亿	100	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2025-03-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.META 5.JPM 6.74624m 7.IBIT 8.AMZN 9.IOT 10.GLOB
2024-12-31	84	US$2.7亿	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2024-12-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.META 5.JPM 6.74624m 7.INTU 8.AMZN 9.GLOB 10.IOT
2024-09-30	83	US$2.8亿	0	1HLIO 2NVDA 3EPAM 主要持股2024-09-30 1.HLIO 2.NVDA 3.EPAM 4.LEU 5.META 6.PEG 7.INTU 8.74624m 9.IOT 10.GLOB
2024-06-30	86	US$2.5亿	0	1HLIO 2NVDA 3META 主要持股2024-06-30 1.HLIO 2.NVDA 3.META 4.74624m 5.LEU 6.JPM 7.INTU 8.GLOB 9.RXST 10.97717y
2024-03-31	78	US$2.2亿	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2024-03-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.META 5.JPM 6.INTU 7.P 8.GLOB 9.EPAM 10.DIS
2023-12-31	77	US$2.1亿	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2023-12-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.INTU 5.JPM 6.GLOB 7.META 8.EPAM 9.P 10.91332u
2023-09-30	72	US$2.0亿	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2023-09-30 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.INTU 5.JPM 6.GLOB 7.P 8.META 9.EPAM 10.DAR
2023-06-30	78	US$2.1亿	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2023-06-30 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.JPM 5.INTU 6.GLOB 7.P 8.META 9.EPAM 10.DAR
2023-03-31	77	US$2.0亿	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2023-03-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.INTU 5.JPM 6.EPAM 7.GLOB 8.ETSY 9.P 10.DAR
2022-12-31	81	US$1.8亿	0	1HLIO215643u3EPAM 主要持股2022-12-31 1.HLIO 2.15643u 3.EPAM 4.JPM 5.NVDA 6.GLOB 7.INTU 8.NVEEUSD 9.ETSY 10.P
2022-09-30	80	US$1.8亿	0	1HLIO 2LEU 3EPAM 主要持股2022-09-30 1.HLIO 2.LEU 3.EPAM 4.GLOB 5.INTU 6.JPM 7.NVDA 8.NVEEUSD 9.P 10.ETSY
2022-06-30	82	US$2.1亿	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2022-06-30 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.EPAM 5.GLOB 6.INTU 7.JPM 8.684023 9.NVEEUSD 10.P
2022-03-31	76	US$2.5亿	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2022-03-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.GLOB 5.INTU 6.JPM 7.EPAM 8.P 9.DIS 10.PYPL
2021-12-31	81	US$3.3亿	0	1HLIO 2LEU 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.HLIO 2.LEU 3.NVDA 4.EPAM 5.GLOB 6.ETSY 7.INTU 8.PYPL 9.PACK 10.JPM
2021-09-30	79	US$2.6亿	0	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2021-09-30 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.LEU 5.NVDA 6.ETSY 7.JPM 8.INTU 9.DIS 10.META
2021-06-30	80	US$2.7亿	96	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2021-06-30 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.NVDA 5.META 6.ETSY 7.GLOB 8.LEU 9.INTU 10.DIS
2021-03-31	79	US$2.5亿	24	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2021-03-31 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.ETSY 5.META 6.DIS 7.LEU 8.GLOB 9.NVDA 10.JPM
2020-12-31	75	US$2.2亿	25	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2020-12-31 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.ETSY 5.META 6.GLOB 7.DIS 8.LEU 9.NVDA 10.BABA
2020-09-30	75	US$1.8亿	27	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2020-09-30 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.BABA 5.META 6.GLOB 7.LGIH 8.ETSY 9.ZTO 10.DIS
2020-06-30	77	US$1.7亿	0	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2020-06-30 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.30303m 5.GLOB 6.LGIH 7.ZTO 8.BABA 9.ETSY 10.INTU

本季持股变动

Sara-Bay Financial 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MELI	Mercadolibre INC	+3.3%	+3493.33%	加仓
2	HLIO	Helios Technologies INC	+2.9%	-4.24%	减仓
3	ALLY	Ally Financial INC	+2.4%	-6.44%	减仓
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+20.91%	加仓
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+11.34%	加仓
6	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-20.45%	减仓
7	JBL	Jabil INC	+0.1%	-1.82%	减仓
8	MARA	Mara Holdings INC	+0.1%	+131.22%	加仓
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-9.27%	减仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+62.89%	加仓
11	FAST	Fastenal Co	0%	-0.52%	减仓
12	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
13	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-0.95%	减仓
14	EMR	Emerson Electric Co	0%	-0.24%	减仓
15	PAYX	Paychex INC	0%	—	不变
16	MRALUSD	Granite 2x Long Mara ETF	-0.1%	+30.53%	加仓
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.58%	减仓
18	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.21%	减仓
19	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.1%	—	不变
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.85%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.33%	减仓
22	BLK	Blackrock INC	-0.3%	+0.10%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-0.61%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-3.39%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-1.44%	减仓
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.9%	-2.81%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-3.09%	减仓
28	LEU	Centrus Energy Corp-class A	-3.5%	-1.26%	减仓
29	✓	Pure Storage	—	EXIT	清仓
30	P	Everpure Inc-a	—	NEW	新建仓
31	ASPI	Asp Isotopes INC	—	NEW	新建仓
32	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
33	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
35	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清仓
36	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	EXIT	清仓
37	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
38	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
39	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
40	PSA	Public Storage	—	NEW	新建仓
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建仓
42	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
43	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建仓
44	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
45	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建仓
46	NDSN	Nordson CORP	—	NEW	新建仓
47	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
48	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
49	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	—	EXIT	清仓
50	ACHR	Archer Aviation Inc-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看