CIK: 0001998892
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 205
ROGCO, LP在最新一期 13F 报告中披露了 205 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 17.0%。
Rogco, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 205 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IJH
-91.7% -US$778.5万
减仓 IAU
-30.2% -US$416.4万
减仓 IVV
-0.7% -US$329.9万
加仓 BND
+10.9% US$188.2万
减仓 IJR
-95.3% -US$178.4万
加仓 VGSH
+10.1% US$145.7万
仅显示前 200 大持股（共 205 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.81% | -0.93% | -0.67% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.16% | +0.15% | +0.13% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.78% | +0.68% | +10.86% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 5.47% | +0.53% | +10.12% | |
| 5 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.85% | +0.42% | +8.92% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 4.36% | -1.34% | -30.20% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.95% | +0.43% | +12.07% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.19% | +0.14% | +0.17% | |
| 9 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 2.83% | +2.83% | NEW | |
| 10 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC | ETF-其他 | 2.50% | — | +2.82% | |
| 11 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 2.02% | +0.09% | +8.43% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.71% | -0.27% | -8.22% | |
| 13 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 1.66% | +0.07% | — | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | — | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.47% | -5.25% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.09% | -1.01% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.13% | -0.14% | -4.39% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.07% | +0.14% | +13.40% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | -0.09% | — | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.16% | +0.57% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.80% | -0.09% | -0.89% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.08% | -0.36% | |
| 23 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | +0.08% | -17.60% | |
| 25 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.63% | -0.08% | -1.74% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | +0.06% | +19.03% | |
| 27 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | -0.63% | |
| 28 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.59% | +0.11% | +0.04% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.56% | — | -0.71% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.48% | — | -3.75% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | -2.46% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | -1.30% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.39% | — | +4.28% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.38% | +0.07% | -1.05% | |
| 35 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.38% | — | -8.28% | |
| 36 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.38% | +0.05% | -2.15% | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.37% | — | -6.28% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.37% | -0.04% | -0.10% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | -0.05% | -0.66% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.36% | — | -0.33% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | -0.82% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.07% | +1.16% | |
| 43 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.35% | — | -0.59% | |
| 44 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.35% | — | -3.62% | |
| 45 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.07% | -0.18% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.34% | — | -1.23% | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.33% | — | -1.21% | |
| 48 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.33% | — | -0.22% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.05% | -0.12% | |
| 50 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.31% | — | -0.18% |
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+15%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 205 | US$3.0亿 | 17 | |
| 2025-12-31 | 205 | US$3.0亿 | 8 | |
| 2025-09-30 | 193 | US$2.8亿 | 25 | |
| 2025-06-30 | 198 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 211 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 218 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 240 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 240 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 240 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 247 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 269 | US$2.0亿 | 0 |
Rogco, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Russell 2500 ETF (SMMD); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV); 清仓: Eog Resources INC (EOG); 新建仓: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF