Ramsey Quantitative Systems 机构投资组合（13F）

CIK: 0001132897

集中型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 60

RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 21.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 21.87
动能／逆势: 0
行业集中度: 69.63
多样化: 100
仓位均衡度: 34.31

Ramsey Quantitative Systems 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.724——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-7.5%　US$557.3万
新建仓 MUB
清仓 06748C108
新建仓 HYG
新建仓 HYD
新建仓 XNEAX

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	85.02%	-7.43%	-7.48%
2	RC	Ready Capital CORP	股票-其他	1.96%	-0.13%	—
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.07%	+1.07%	NEW
5	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.97%	+0.97%	NEW
6	SVXY	Proshares Short Vix St Futur	ETF-其他	0.86%	+0.23%	-56.47%
7	SVIX	-1x Short Vix Futures ETF	ETF-其他	0.85%	+0.19%	-45.65%
8	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.66%	+0.66%	NEW
9	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
10	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW
11	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
12	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
13	UVIX	2x Long Vix Futures ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
14	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.30%	+0.30%	NEW
15	UVXY	Proshares Ultra Vix St Futur	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
16	SPXU	Prosh Ultrapro Short S&p 500	ETF-大型股与成长	0.24%	+0.24%	NEW
17	VIOT	Viomi Technology Co Ltd-adr	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
18	STHO	Star Holdings	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
19	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
20	LU	Lufax Holding Ltd-adr	股票-其他	0.18%	+0.18%	NEW
21	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.17%	+0.17%	NEW
23	FINV	Finvolution Group-adr	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.15%	+0.15%	NEW
25	ZH	Zhihu INC - Adr	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW
26	YB	Yuanbao INC -adr	股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
27	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
28	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
29	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.14%	+0.14%	NEW
30	BAK	Braskem Sa-class A- Adr	股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
31	GPRK	GeoPark Limited	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
32	✓		股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
33	C	Citigroup INC	股票-金融	0.13%	—	-50.00%
34	WU	Western Union Co	股票-金融	0.12%	+0.12%	NEW
35	XYF	X Financial-adr	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
36	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.12%	+0.12%	NEW
37	JFIN	Jiayin Group Inc-adr	股票-其他	0.11%	+0.11%	NEW
38	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	股票-周期性消费	0.10%	+0.10%	NEW
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.10%	+0.10%	NEW
40	YRD	Yiren Digital LTD - Sps Adr	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
41	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.10%	+0.10%	NEW
42	NOAH	Noah Holdings Ltd-spon Ads	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW
43	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	ETF-其他	0.09%	—	—
44	BMBL	Bumble Inc-a	股票-其他	0.08%	—	—
45	EAF	Graftech International LTD	股票-其他	0.06%	—	—
46	SSL	Sasol Ltd-sponsored Adr	股票-其他	0.06%	—	—
47	JOYY	Joyy Inc-adr	股票-其他	0.06%	—	—
48	EC	Ecopetrol Sa-sponsored Adr	股票-其他	0.05%	—	—
49	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	0.05%	—	—
50	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.05%	—	—

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+19.4%

标准差: +13.2%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.53
信息比率: +0.14
跟踪误差: +0.3%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.8%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.4
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.19
峰度: -0.2
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	60	US$1.1亿	22	1SPY 2RC 3MUB 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.RC 3.MUB 4.HYG 5.HYD 6.SVXY 7.SVIX 8.XNEAX 9.NZF 10.NAD
2026-03-31	14	US$9658.7万	19	1SPY 2RC306748C 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.RC 3.06748C 4.SVIX 5.SVXY 6.TQQQ 7.EWZ 8.74347W 9.SPXL 10.BITO
2025-12-31	13	US$1.1亿	10	1SPY 2RC 3HYG 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.RC 3.HYG 4.74347W 5.TQQQ 6.LQD 7.SVXY 8.EEM 9.C 10.GOOGL
2025-09-30	5	US$1.1亿	13	1SPY 2RC 3XLV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.RC 3.XLV 4.NEM 5.JNJ
2025-06-30	9	US$1.0亿	0	1SPY 2RC 3XLF 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.RC 3.XLF 4.GLD 5.AMZN 6.NVDA 7.AVGO 8.C 9.IBKR
2025-03-31	2	US$9512.2万	100	1SPY 2RC 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.RC
2024-12-31	2	US$7052.9万	0	1SPY 2RC 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.RC
2024-09-30	2	US$7245.7万	0	1SPY 2RC 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.RC
2024-06-30	2	US$8941.8万	0	1SPY 2RC 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.RC
2024-03-31	2	US$7952.8万	0	1SPY 2RC 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.RC
2023-12-31	2	US$7581.3万	0	1SPY 2RC 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.RC
2023-09-30	2	US$7092.5万	0	1SPY 2RC 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.RC
2023-06-30	1	US$5685.7万	0	1SPY 主要持股2023-06-30 1.SPY
2023-03-31	1	US$5462.8万	0	1SPY 主要持股2023-03-31 1.SPY
2022-12-31	1	US$6699.6万	0	1SPY 主要持股2022-12-31 1.SPY
2022-09-30	1	US$6935.7万	0	1SPY 主要持股2022-09-30 1.SPY
2022-06-30	5	US$7093.1万	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.MSFT 5.AAPL
2022-03-31	1	US$1514.0万	0	1SPY 主要持股2022-03-31 1.SPY
2021-12-31	1	US$1460.6万	0	1SPY 主要持股2021-12-31 1.SPY
2021-09-30	21	US$2004.8万	0	1SPY 2TSLA 3NFLX 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.TSLA 3.NFLX 4.KHC 5.MRK 6.ABBV 7.F 8.VZ 9.T 10.MCD
2021-06-30	21	US$1816.0万	81	1SPY 2BRK-B 3AVGO 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.AVGO 4.UNH 5.LIN 6.CL 7.KHC 8.MO 9.PG 10.RTX
2021-03-31	1	US$1226.1万	12	1SPY 主要持股2021-03-31 1.SPY
2020-12-31	1	US$1086.5万	12	1SPY 主要持股2020-12-31 1.SPY
2020-09-30	1	US$965.8万	48	1SPY 主要持股2020-09-30 1.SPY
2020-06-30	1	US$592.1万	100	1SPY 主要持股2020-06-30 1.SPY
2020-03-31	1	—	100
2019-12-31	3	US$3603.8万	60	1EMB 2HYG 3SPY 主要持股2019-12-31 1.EMB 2.HYG 3.SPY
2019-09-30	2	US$3838.2万	5	1EMB 2HYG 主要持股2019-09-30 1.EMB 2.HYG
2019-06-30	2	US$3642.2万	39	1EMB 2HYG 主要持股2019-06-30 1.EMB 2.HYG
2019-03-31	3	US$2475.1万	100	1EMB 2HYG 3SVA 主要持股2019-03-31 1.EMB 2.HYG 3.SVA
2018-12-31	346	US$8475.8万	76	1EMB 2HYG 3DSGR 主要持股2018-12-31 1.EMB 2.HYG 3.DSGR 4.GILT 5.M75253 6.AUDC 7.BRKR 8.N47279 9.TRK 10.NOMD
2018-09-30	332	US$1.0亿	48	1EMB 2HYG 3AIT 主要持股2018-09-30 1.EMB 2.HYG 3.AIT 4.WWEUSD 5.CNO 6.AUDC 7.EME 8.HWC 9.DSGR 10.EFT
2018-06-30	333	US$9901.7万	72	1EMB 2HYG 3AYAEUR 主要持股2018-06-30 1.EMB 2.HYG 3.AYAEUR 4.MLKN 5.AIT 6.EME 7.HOPE 8.TILE 9.N47279 10.450828
2018-03-31	366	US$9573.5万	55	1EMB 2HYG 3EFOR 主要持股2018-03-31 1.EMB 2.HYG 3.EFOR 4.EPAM 5.TILE 6.LPLA 7.UCB 8.BKU 9.WOR 10.EME
2017-12-31	366	US$9564.0万	100	1EMB 2HYG 3CNO 主要持股2017-12-31 1.EMB 2.HYG 3.CNO 4.UFS 5.EPAM 6.TILE 7.UCFCUSD 8.BKU 9.682159 10.EME
2017-09-30	196	US$9112.9万	39	1EMB 2IPG 3VGREUR 主要持股2017-09-30 1.EMB 2.IPG 3.VGREUR 4.UFS 5.LAZ 6.CTLTEUR 7.JBL 8.BWXT 9.MLKN 10.DAR
2017-06-30	206	US$8890.4万	100	1EMB 2IPG 3UFS 主要持股2017-06-30 1.EMB 2.IPG 3.UFS 4.VGREUR 5.JBL 6.TTI 7.DAR 8.SMTC 9.IPGP 10.RPM
2017-03-31	136	US$8754.5万	100	1EVEUR 2IPG 3VGREUR 主要持股2017-03-31 1.EVEUR 2.IPG 3.VGREUR 4.THS 5.ALLE 6.AOS 7.318522 8.IEX 9.WRB 10.XYL
2016-12-31	134	US$7384.8万	100	1EMB 2HYG 3RHI 主要持股2016-12-31 1.EMB 2.HYG 3.RHI 4.BAH 5.TILE 6.HPTUSD 7.VGREUR 8.EWBC 9.SANM 10.88164L
2016-09-30	125	US$9067.0万	99	1ORI 2AZPNUSD3458118 主要持股2016-09-30 1.ORI 2.AZPNUSD 3.458118 4.RGCGBP 5.88164L 6.EME 7.VAREUR 8.GNTX 9.XYL 10.CAKE
2016-06-30	138	US$9122.9万	100	1OLN 2ORI 3SON 主要持股2016-06-30 1.OLN 2.ORI 3.SON 4.81734P 5.SGENEUR 6.BWXT 7.MKTX 8.I8R 9.RXT 10.KBH
2016-03-31	154	US$9816.8万	46	1MKTX21116213AGCO 主要持股2016-03-31 1.MKTX 2.111621 3.AGCO 4.ISBCUSD 5.WDR 6.LXU 7.LPLA 8.RMBS 9.KBH 10.GGG
2015-12-31	156	US$9482.2万	85	1MKTX 2ISBCUSD 3LPLA 主要持股2015-12-31 1.MKTX 2.ISBCUSD 3.LPLA 4.458118 5.108410 6.WDR 7.MANH 8.CBM 9.EGOVEUR 10.IPGP
2015-09-30	166	US$8461.8万	0	187162H2IPGP3462651 主要持股2015-09-30 1.87162H 2.IPGP 3.462651 4.ISBCUSD 5.FOSL 6.108410 7.WDR 8.UVE 9.MANH 10.MKTX

本季持股变动

Ramsey Quantitative Systems 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Ipath Series B S&p 500 Vix; 新建仓: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD); 新建仓: Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC (XNEAX).

Ramsey Quantitative Systems 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.5%	NEW	新建仓
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1.1%	NEW	新建仓
3	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+1%	NEW	新建仓
4	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	+0.7%	NEW	新建仓
5	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	+0.5%	NEW	新建仓
6	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	+0.4%	NEW	新建仓
7	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	+0.4%	NEW	新建仓
8	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	+0.3%	NEW	新建仓
9	UVIX	2x Long Vix Futures ETF	+0.3%	NEW	新建仓
10	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.3%	NEW	新建仓
11	UVXY	Proshares Ultra Vix St Futur	+0.3%	NEW	新建仓
12	SPXU	Prosh Ultrapro Short S&p 500	+0.2%	NEW	新建仓
13	SVXY	Proshares Short Vix St Futur	+0.2%	-56.47%	减仓
14	VIOT	Viomi Technology Co Ltd-adr	+0.2%	NEW	新建仓
15	SVIX	-1x Short Vix Futures ETF	+0.2%	-45.65%	减仓
16	STHO	Star Holdings	+0.2%	NEW	新建仓
17	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	+0.2%	NEW	新建仓
18	LU	Lufax Holding Ltd-adr	+0.2%	NEW	新建仓
19	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	+0.2%	NEW	新建仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新建仓
21	FINV	Finvolution Group-adr	+0.2%	NEW	新建仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	NEW	新建仓
23	ZH	Zhihu INC - Adr	+0.2%	NEW	新建仓
24	YB	Yuanbao INC -adr	+0.1%	NEW	新建仓
25	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	+0.1%	NEW	新建仓
26	SH	Proshares Short S&p500	+0.1%	NEW	新建仓
27	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
28	BAK	Braskem Sa-class A- Adr	+0.1%	NEW	新建仓
29	GPRK	GeoPark Limited	+0.1%	NEW	新建仓
30	✓		+0.1%	NEW	新建仓
31	WU	Western Union Co	+0.1%	NEW	新建仓
32	XYF	X Financial-adr	+0.1%	NEW	新建仓
33	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	NEW	新建仓
34	JFIN	Jiayin Group Inc-adr	+0.1%	NEW	新建仓
35	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	+0.1%	NEW	新建仓
36	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	NEW	新建仓
37	YRD	Yiren Digital LTD - Sps Adr	+0.1%	NEW	新建仓
38	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	NEW	新建仓
39	NOAH	Noah Holdings Ltd-spon Ads	+0.1%	NEW	新建仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	EXIT	清仓
41	RC	Ready Capital CORP	-0.1%	—	不变
42	REK	Proshares Short Real Estate	-0.2%	EXIT	清仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	EXIT	清仓
44	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	-0.3%	EXIT	清仓
45	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-0.4%	EXIT	清仓
46	✓	Proshares Short Vix St Futur	-0.5%	EXIT	清仓
47	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.5%	EXIT	清仓
48	TQQQ	ProShares UltraPro QQQ	-0.6%	EXIT	清仓
49	✓	Ipath Series B S&p 500 Vix	-1.2%	EXIT	清仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-7.4%	-7.48%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ramsey Quantitative Systems 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ramsey Quantitative Systems 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 60 个已申报仓位之中。

Ramsey Quantitative Systems 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ramsey Quantitative Systems 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9487.2万 (85.0%) 2. Ready Capital CORP (RC) — US$218.6万 (2.0%) 3. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$161.4万 (1.4%) 4. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$120.0万 (1.1%) 5. Vaneck High Yield Muni ETF (HYD) — US$108.2万 (1.0%)

Ramsey Quantitative Systems 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ramsey Quantitative Systems 共进行了 49 项显著调整：新建仓 37 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Ipath Series B S&p 500 Vix; 新建仓: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD); 新建仓: Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC (XNEAX)

Ramsey Quantitative Systems 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ramsey Quantitative Systems 的主要板块分布如下： • Financials: 39.0% • Information Technology: 18.9% • Health Care: 13.4% • Consumer Discretionary: 11.9% • Energy: 9.4% • Materials: 3.9%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui

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Ramsey Quantitative Systems 机构投资组合（13F）

CIK: 0001132897

集中型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 60

RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 21.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 21.87
动能／逆势: 0
行业集中度: 69.63
多样化: 100
仓位均衡度: 34.31

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-7.5%　US$557.3万
新建仓 MUB
清仓 06748C108
新建仓 HYG
新建仓 HYD
新建仓 XNEAX

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	85.02%	-7.43%	-7.48%
2	RC	Ready Capital CORP	股票-其他	1.96%	-0.13%	—
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.07%	+1.07%	NEW
5	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.97%	+0.97%	NEW
6	SVXY	Proshares Short Vix St Futur	ETF-其他	0.86%	+0.23%	-56.47%
7	SVIX	-1x Short Vix Futures ETF	ETF-其他	0.85%	+0.19%	-45.65%
8	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.66%	+0.66%	NEW
9	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
10	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW
11	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
12	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
13	UVIX	2x Long Vix Futures ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
14	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.30%	+0.30%	NEW
15	UVXY	Proshares Ultra Vix St Futur	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
16	SPXU	Prosh Ultrapro Short S&p 500	ETF-大型股与成长	0.24%	+0.24%	NEW
17	VIOT	Viomi Technology Co Ltd-adr	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
18	STHO	Star Holdings	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
19	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
20	LU	Lufax Holding Ltd-adr	股票-其他	0.18%	+0.18%	NEW
21	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.17%	+0.17%	NEW
23	FINV	Finvolution Group-adr	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.15%	+0.15%	NEW
25	ZH	Zhihu INC - Adr	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW
26	YB	Yuanbao INC -adr	股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
27	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
28	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
29	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.14%	+0.14%	NEW
30	BAK	Braskem Sa-class A- Adr	股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
31	GPRK	GeoPark Limited	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
32	✓		股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
33	C	Citigroup INC	股票-金融	0.13%	—	-50.00%
34	WU	Western Union Co	股票-金融	0.12%	+0.12%	NEW
35	XYF	X Financial-adr	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
36	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.12%	+0.12%	NEW
37	JFIN	Jiayin Group Inc-adr	股票-其他	0.11%	+0.11%	NEW
38	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	股票-周期性消费	0.10%	+0.10%	NEW
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.10%	+0.10%	NEW
40	YRD	Yiren Digital LTD - Sps Adr	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
41	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.10%	+0.10%	NEW
42	NOAH	Noah Holdings Ltd-spon Ads	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW
43	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	ETF-其他	0.09%	—	—
44	BMBL	Bumble Inc-a	股票-其他	0.08%	—	—
45	EAF	Graftech International LTD	股票-其他	0.06%	—	—
46	SSL	Sasol Ltd-sponsored Adr	股票-其他	0.06%	—	—
47	JOYY	Joyy Inc-adr	股票-其他	0.06%	—	—
48	EC	Ecopetrol Sa-sponsored Adr	股票-其他	0.05%	—	—
49	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	0.05%	—	—
50	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.05%	—	—

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+19.4%

标准差: +13.2%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.53
信息比率: +0.14
跟踪误差: +0.3%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.8%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.4
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.19
峰度: -0.2
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	60	US$1.1亿	22	1SPY 2RC 3MUB 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.RC 3.MUB 4.HYG 5.HYD 6.SVXY 7.SVIX 8.XNEAX 9.NZF 10.NAD
2026-03-31	14	US$9658.7万	19	1SPY 2RC306748C 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.RC 3.06748C 4.SVIX 5.SVXY 6.TQQQ 7.EWZ 8.74347W 9.SPXL 10.BITO
2025-12-31	13	US$1.1亿	10	1SPY 2RC 3HYG 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.RC 3.HYG 4.74347W 5.TQQQ 6.LQD 7.SVXY 8.EEM 9.C 10.GOOGL
2025-09-30	5	US$1.1亿	13	1SPY 2RC 3XLV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.RC 3.XLV 4.NEM 5.JNJ
2025-06-30	9	US$1.0亿	0	1SPY 2RC 3XLF 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.RC 3.XLF 4.GLD 5.AMZN 6.NVDA 7.AVGO 8.C 9.IBKR
2025-03-31	2	US$9512.2万	100	1SPY 2RC 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.RC
2024-12-31	2	US$7052.9万	0	1SPY 2RC 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.RC
2024-09-30	2	US$7245.7万	0	1SPY 2RC 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.RC
2024-06-30	2	US$8941.8万	0	1SPY 2RC 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.RC
2024-03-31	2	US$7952.8万	0	1SPY 2RC 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.RC
2023-12-31	2	US$7581.3万	0	1SPY 2RC 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.RC
2023-09-30	2	US$7092.5万	0	1SPY 2RC 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.RC
2023-06-30	1	US$5685.7万	0	1SPY 主要持股2023-06-30 1.SPY
2023-03-31	1	US$5462.8万	0	1SPY 主要持股2023-03-31 1.SPY
2022-12-31	1	US$6699.6万	0	1SPY 主要持股2022-12-31 1.SPY
2022-09-30	1	US$6935.7万	0	1SPY 主要持股2022-09-30 1.SPY
2022-06-30	5	US$7093.1万	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.MSFT 5.AAPL
2022-03-31	1	US$1514.0万	0	1SPY 主要持股2022-03-31 1.SPY
2021-12-31	1	US$1460.6万	0	1SPY 主要持股2021-12-31 1.SPY
2021-09-30	21	US$2004.8万	0	1SPY 2TSLA 3NFLX 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.TSLA 3.NFLX 4.KHC 5.MRK 6.ABBV 7.F 8.VZ 9.T 10.MCD
2021-06-30	21	US$1816.0万	81	1SPY 2BRK-B 3AVGO 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.AVGO 4.UNH 5.LIN 6.CL 7.KHC 8.MO 9.PG 10.RTX
2021-03-31	1	US$1226.1万	12	1SPY 主要持股2021-03-31 1.SPY
2020-12-31	1	US$1086.5万	12	1SPY 主要持股2020-12-31 1.SPY
2020-09-30	1	US$965.8万	48	1SPY 主要持股2020-09-30 1.SPY
2020-06-30	1	US$592.1万	100	1SPY 主要持股2020-06-30 1.SPY
2020-03-31	1	—	100
2019-12-31	3	US$3603.8万	60	1EMB 2HYG 3SPY 主要持股2019-12-31 1.EMB 2.HYG 3.SPY
2019-09-30	2	US$3838.2万	5	1EMB 2HYG 主要持股2019-09-30 1.EMB 2.HYG
2019-06-30	2	US$3642.2万	39	1EMB 2HYG 主要持股2019-06-30 1.EMB 2.HYG
2019-03-31	3	US$2475.1万	100	1EMB 2HYG 3SVA 主要持股2019-03-31 1.EMB 2.HYG 3.SVA
2018-12-31	346	US$8475.8万	76	1EMB 2HYG 3DSGR 主要持股2018-12-31 1.EMB 2.HYG 3.DSGR 4.GILT 5.M75253 6.AUDC 7.BRKR 8.N47279 9.TRK 10.NOMD
2018-09-30	332	US$1.0亿	48	1EMB 2HYG 3AIT 主要持股2018-09-30 1.EMB 2.HYG 3.AIT 4.WWEUSD 5.CNO 6.AUDC 7.EME 8.HWC 9.DSGR 10.EFT
2018-06-30	333	US$9901.7万	72	1EMB 2HYG 3AYAEUR 主要持股2018-06-30 1.EMB 2.HYG 3.AYAEUR 4.MLKN 5.AIT 6.EME 7.HOPE 8.TILE 9.N47279 10.450828
2018-03-31	366	US$9573.5万	55	1EMB 2HYG 3EFOR 主要持股2018-03-31 1.EMB 2.HYG 3.EFOR 4.EPAM 5.TILE 6.LPLA 7.UCB 8.BKU 9.WOR 10.EME
2017-12-31	366	US$9564.0万	100	1EMB 2HYG 3CNO 主要持股2017-12-31 1.EMB 2.HYG 3.CNO 4.UFS 5.EPAM 6.TILE 7.UCFCUSD 8.BKU 9.682159 10.EME
2017-09-30	196	US$9112.9万	39	1EMB 2IPG 3VGREUR 主要持股2017-09-30 1.EMB 2.IPG 3.VGREUR 4.UFS 5.LAZ 6.CTLTEUR 7.JBL 8.BWXT 9.MLKN 10.DAR
2017-06-30	206	US$8890.4万	100	1EMB 2IPG 3UFS 主要持股2017-06-30 1.EMB 2.IPG 3.UFS 4.VGREUR 5.JBL 6.TTI 7.DAR 8.SMTC 9.IPGP 10.RPM
2017-03-31	136	US$8754.5万	100	1EVEUR 2IPG 3VGREUR 主要持股2017-03-31 1.EVEUR 2.IPG 3.VGREUR 4.THS 5.ALLE 6.AOS 7.318522 8.IEX 9.WRB 10.XYL
2016-12-31	134	US$7384.8万	100	1EMB 2HYG 3RHI 主要持股2016-12-31 1.EMB 2.HYG 3.RHI 4.BAH 5.TILE 6.HPTUSD 7.VGREUR 8.EWBC 9.SANM 10.88164L
2016-09-30	125	US$9067.0万	99	1ORI 2AZPNUSD3458118 主要持股2016-09-30 1.ORI 2.AZPNUSD 3.458118 4.RGCGBP 5.88164L 6.EME 7.VAREUR 8.GNTX 9.XYL 10.CAKE
2016-06-30	138	US$9122.9万	100	1OLN 2ORI 3SON 主要持股2016-06-30 1.OLN 2.ORI 3.SON 4.81734P 5.SGENEUR 6.BWXT 7.MKTX 8.I8R 9.RXT 10.KBH
2016-03-31	154	US$9816.8万	46	1MKTX21116213AGCO 主要持股2016-03-31 1.MKTX 2.111621 3.AGCO 4.ISBCUSD 5.WDR 6.LXU 7.LPLA 8.RMBS 9.KBH 10.GGG
2015-12-31	156	US$9482.2万	85	1MKTX 2ISBCUSD 3LPLA 主要持股2015-12-31 1.MKTX 2.ISBCUSD 3.LPLA 4.458118 5.108410 6.WDR 7.MANH 8.CBM 9.EGOVEUR 10.IPGP
2015-09-30	166	US$8461.8万	0	187162H2IPGP3462651 主要持股2015-09-30 1.87162H 2.IPGP 3.462651 4.ISBCUSD 5.FOSL 6.108410 7.WDR 8.UVE 9.MANH 10.MKTX

本季持股变动

Ramsey Quantitative Systems 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.5%	NEW	新建仓
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1.1%	NEW	新建仓
3	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+1%	NEW	新建仓
4	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	+0.7%	NEW	新建仓
5	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	+0.5%	NEW	新建仓
6	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	+0.4%	NEW	新建仓
7	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	+0.4%	NEW	新建仓
8	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	+0.3%	NEW	新建仓
9	UVIX	2x Long Vix Futures ETF	+0.3%	NEW	新建仓
10	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.3%	NEW	新建仓
11	UVXY	Proshares Ultra Vix St Futur	+0.3%	NEW	新建仓
12	SPXU	Prosh Ultrapro Short S&p 500	+0.2%	NEW	新建仓
13	SVXY	Proshares Short Vix St Futur	+0.2%	-56.47%	减仓
14	VIOT	Viomi Technology Co Ltd-adr	+0.2%	NEW	新建仓
15	SVIX	-1x Short Vix Futures ETF	+0.2%	-45.65%	减仓
16	STHO	Star Holdings	+0.2%	NEW	新建仓
17	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	+0.2%	NEW	新建仓
18	LU	Lufax Holding Ltd-adr	+0.2%	NEW	新建仓
19	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	+0.2%	NEW	新建仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新建仓
21	FINV	Finvolution Group-adr	+0.2%	NEW	新建仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	NEW	新建仓
23	ZH	Zhihu INC - Adr	+0.2%	NEW	新建仓
24	YB	Yuanbao INC -adr	+0.1%	NEW	新建仓
25	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	+0.1%	NEW	新建仓
26	SH	Proshares Short S&p500	+0.1%	NEW	新建仓
27	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
28	BAK	Braskem Sa-class A- Adr	+0.1%	NEW	新建仓
29	GPRK	GeoPark Limited	+0.1%	NEW	新建仓
30	✓		+0.1%	NEW	新建仓
31	WU	Western Union Co	+0.1%	NEW	新建仓
32	XYF	X Financial-adr	+0.1%	NEW	新建仓
33	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	NEW	新建仓
34	JFIN	Jiayin Group Inc-adr	+0.1%	NEW	新建仓
35	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	+0.1%	NEW	新建仓
36	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	NEW	新建仓
37	YRD	Yiren Digital LTD - Sps Adr	+0.1%	NEW	新建仓
38	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	NEW	新建仓
39	NOAH	Noah Holdings Ltd-spon Ads	+0.1%	NEW	新建仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	EXIT	清仓
41	RC	Ready Capital CORP	-0.1%	—	不变
42	REK	Proshares Short Real Estate	-0.2%	EXIT	清仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	EXIT	清仓
44	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	-0.3%	EXIT	清仓
45	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-0.4%	EXIT	清仓
46	✓	Proshares Short Vix St Futur	-0.5%	EXIT	清仓
47	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.5%	EXIT	清仓
48	TQQQ	ProShares UltraPro QQQ	-0.6%	EXIT	清仓
49	✓	Ipath Series B S&p 500 Vix	-1.2%	EXIT	清仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-7.4%	-7.48%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看