R. W. Roge & Company, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001800745

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

R. W. Roge & Company, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 17.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.43
持仓稳定性: 17.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.14
多样化: 100
仓位均衡度: 80.83

R. W. Roge & Company, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VPLS
+1691.2%　US$785.6万
加仓 VGIT
+88.0%　US$791.0万
减仓 VUG
-3.8%　-US$445.8万
减仓 VOO
-0.0%　-US$162.4万
减仓 SCHX
-8.1%　-US$134.2万
减仓 IVW
-9.1%　-US$90.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 65 大持股（共 66 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.47%	-1.37%	-0.05%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.23%	-2.69%	-3.76%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.67%	-0.28%	-1.95%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	8.11%	+3.61%	+88.04%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	6.35%	+0.23%	-0.96%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.52%	-0.83%	-8.05%
7	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	3.97%	+3.74%	+1691.20%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.24%	—	-2.23%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.68%	-0.23%	-0.34%
10	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	2.62%	+0.04%	-1.79%
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.56%	-0.07%	-0.19%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.17%	-0.53%	-9.14%
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.95%	-0.10%	-1.44%
14	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.83%	-0.40%	-6.90%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.75%	-0.08%	-0.38%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	-0.19%	-3.32%
17	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.26%	+0.49%	+58.04%
18	ASMF	Virtus As Futures ETF	ETF-其他	1.23%	—	-6.28%
19	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	1.16%	-0.32%	+5.09%
20	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.10%	-0.36%	-29.55%
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.06%	-0.03%	-0.73%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.99%	—	-2.34%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.95%	-0.21%	-4.72%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.89%	+0.34%	+63.32%
25	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	-0.05%	+1.94%
26	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.59%	+0.13%	+96.72%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.21%	-6.28%
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.47%	—	-0.39%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	-0.11%	-5.32%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.40%	-0.05%	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	-0.04%	+0.38%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	-0.03%	—
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	-0.03%	-0.59%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	+0.08%	—
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.31%	-0.05%	-6.93%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.31%	—	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.05%	-0.68%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	+0.96%
39	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.26%	+0.06%	—
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.26%	—	-0.35%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.26%	-0.11%	-26.30%
42	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.26%	-0.10%	-7.73%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.20%	-0.15%	-28.48%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.03%	+2.37%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.18%	+0.02%	-0.58%
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—
47	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.17%	+0.02%	—
48	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.17%	+0.02%	—
49	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
50	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.16%	+0.05%	+53.95%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.73
信息比率: -0.94
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.44
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.07
峰度: -0.16
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$2.1亿	17	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.VGIT 5.GLDM 6.SCHX 7.VPLS 8.DFAI 9.VTI 10.DEXC
2025-12-31	63	US$2.0亿	6	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.GLDM 5.SCHX 6.VGIT 7.DFAI 8.VTI 9.IVW 10.IDEV
2025-09-30	57	US$2.0亿	28	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.GLDM 5.SCHX 6.VGIT 7.DFAI 8.VTI 9.IVW 10.IDEV
2025-06-30	54	US$1.8亿	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.SCHX 5.GLDM 6.VGIT 7.DFAI 8.VTI 9.IDEV 10.IVW
2025-03-31	54	US$1.8亿	100	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.SPTL 5.GLDM 6.SCHX 7.VGIT 8.VTI 9.IVW 10.IDEV
2024-12-31	49	US$1.9亿	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.SPTL 5.SCHX 6.GLDM 7.IUSB 8.VGIT 9.VTI 10.IVW
2024-09-30	49	US$1.9亿	0	1VOO 2VUG 3SPTL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.SPTL 4.VTV 5.SCHX 6.GLDM 7.IUSB 8.IDEV 9.VGIT 10.VTI
2024-06-30	45	US$1.8亿	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.SPTL 5.SCHX 6.IUSB 7.IDEV 8.GLDM 9.VGIT 10.VTI
2024-03-31	46	US$1.7亿	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.VGIT 5.SCHX 6.IUSB 7.IDEV 8.GLDM 9.VTI 10.IVW
2023-12-31	46	US$1.6亿	0	1VOO 2VUG 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VGIT 4.VTV 5.SCHX 6.IUSB 7.IDEV 8.GLDM 9.VTI 10.IVW
2023-09-30	44	US$1.3亿	0	1VOO 2VUG 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VGIT 4.VTV 5.SCHX 6.IUSB 7.GLDM 8.IXUS 9.VTI 10.IVW
2023-06-30	43	US$1.4亿	0	1VOO 2VUG 3VGIT 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VUG 3.VGIT 4.SCHX 5.IXUS 6.VTV 7.GLDM 8.VTI 9.VYM 10.IVW
2023-03-31	44	US$1.6亿	0	1VGSH 2VOO 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.VOO 3.VUG 4.GLDM 5.IXUS 6.SCHX 7.VTI 8.VTV 9.VYM 10.IVW
2022-12-31	38	US$1.5亿	0	1VOO 2DBMF 3VGIT 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.DBMF 3.VGIT 4.VUG 5.SCHX 6.GLDM 7.VYM 8.VTV 9.VTI 10.VOOG
2022-09-30	37	US$1.4亿	0	1DBMF 2VOO 3VUG 主要持股2022-09-30 1.DBMF 2.VOO 3.VUG 4.SCHX 5.VYM 6.GLDM 7.VGIT 8.VTV 9.VTI 10.VOOG
2022-06-30	37	US$1.5亿	0	1VOO 2DBMF 3VGIT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.DBMF 3.VGIT 4.VUG 5.VYM 6.SCHX 7.VTV 8.GLDM 9.VOOG 10.VTI
2022-03-31	42	US$1.4亿	0	1VOO 2VUG 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VUG 3.IUSB 4.SCHX 5.VYM 6.VTV 7.VOOG 8.AGG 9.IJH 10.AAPL
2021-12-31	42	US$1.3亿	0	1VOO 2IUSB 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IUSB 3.VUG 4.VYM 5.SCHX 6.VOOG 7.AGG 8.IJH 9.AAPL 10.IJR
2021-09-30	42	US$1.7亿	0	1VOO 2VGIT 3VUG 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VGIT 3.VUG 4.SCHX 5.IUSB 6.VYM 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IJR
2021-06-30	40	US$1.6亿	100	1VOO 2VGIT 3VUG 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VGIT 3.VUG 4.SCHX 5.IUSB 6.VYM 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IJR
2021-03-31	39	US$1.5亿	10	1VOO 2VGIT 3VUG 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VGIT 3.VUG 4.SCHX 5.IUSB 6.VYM 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IJR
2020-12-31	37	US$1.4亿	6	1VOO 2VGIT 3VUG 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VGIT 3.VUG 4.SCHX 5.VYM 6.IUSB 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IJR
2020-09-30	34	US$1.3亿	10	1VOO 2VGIT 3VUG 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VGIT 3.VUG 4.SCHX 5.VYM 6.IUSB 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IVW
2020-06-30	33	US$1.2亿	43	1VOO 2VGIT 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VGIT 3.SCHX 4.VUG 5.IUSB 6.VYM 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IVW
2020-03-31	32	US$9750.1万	45	1VOO 2AGG 3IUSB 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.AGG 3.IUSB 4.SCHX 5.VUG 6.VYM 7.VOOG 8.IJH 9.IJR 10.VGIT
2019-12-31	48	US$1.0亿	—	1VOO 2SCHX 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.VUG 4.AGG 5.IJR 6.VOOG 7.IJH 8.VYM 9.IUSB 10.VCIT

本季持股变动

R. W. Roge & Company, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Hashdex Nasdaq Cme Crypto In (NCIQ); 新建仓: Alger Concentrated Eqty ETF (CNEQ); 新建仓: Philip Morris International (PM); 清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ).

R. W. Roge & Company, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+3.7%	+1691.20%	加仓
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+3.6%	+88.04%	加仓
3	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.5%	+58.04%	加仓
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+63.32%	加仓
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	-0.96%	减仓
6	INTC	Intel CORP	+0.1%	+96.72%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
9	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+53.95%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.94%	加仓
11	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	0%	-1.79%	减仓
12	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不变
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.58%	减仓
14	LHX	L3harris Technologies INC	0%	—	不变
15	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-6.05%	减仓
16	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-1.14%	减仓
17	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-0.59%	减仓
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	-0.73%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.37%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.38%	加仓
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-6.93%	减仓
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	—	不变
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.68%	减仓
25	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	-0.1%	+1.94%	加仓
26	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-0.19%	减仓
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-0.38%	减仓
28	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-7.73%	减仓
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-1.44%	减仓
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-26.30%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.32%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-28.48%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.32%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.28%	减仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-4.72%	减仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.34%	减仓
37	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-1.95%	减仓
38	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.3%	+5.09%	加仓
39	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.4%	-29.55%	减仓
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-6.90%	减仓
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-9.14%	减仓
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.8%	-8.05%	减仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.4%	-0.05%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.7%	-3.76%	减仓
45	NCIQ	Hashdex Nasdaq Cme Crypto In	—	EXIT	清仓
46	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	—	NEW	新建仓
47	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
50	T	At&t INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

R. W. Roge & Company, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

R. W. Roge & Company, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 66 个已申报仓位之中。

R. W. Roge & Company, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，R. W. Roge & Company, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3246.2万 (15.5%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2776.1万 (13.2%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2029.4万 (9.7%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1701.7万 (8.1%) 5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$1332.4万 (6.3%)

R. W. Roge & Company, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，R. W. Roge & Company, Inc. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Hashdex Nasdaq Cme Crypto In (NCIQ); 新建仓: Alger Concentrated Eqty ETF (CNEQ); 新建仓: Philip Morris International (PM); 清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ)

R. W. Roge & Company, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，R. W. Roge & Company, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.6% • Communication Services: 15.9% • Financials: 12.1% • Health Care: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.2% • Industrials: 6.9%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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R. W. Roge & Company, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001800745

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

R. W. Roge & Company, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 17.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.43
持仓稳定性: 17.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.14
多样化: 100
仓位均衡度: 80.83

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VPLS
+1691.2%　US$785.6万
加仓 VGIT
+88.0%　US$791.0万
减仓 VUG
-3.8%　-US$445.8万
减仓 VOO
-0.0%　-US$162.4万
减仓 SCHX
-8.1%　-US$134.2万
减仓 IVW
-9.1%　-US$90.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 65 大持股（共 66 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.47%	-1.37%	-0.05%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.23%	-2.69%	-3.76%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.67%	-0.28%	-1.95%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	8.11%	+3.61%	+88.04%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	6.35%	+0.23%	-0.96%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.52%	-0.83%	-8.05%
7	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	3.97%	+3.74%	+1691.20%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.24%	—	-2.23%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.68%	-0.23%	-0.34%
10	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	2.62%	+0.04%	-1.79%
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.56%	-0.07%	-0.19%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.17%	-0.53%	-9.14%
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.95%	-0.10%	-1.44%
14	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.83%	-0.40%	-6.90%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.75%	-0.08%	-0.38%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	-0.19%	-3.32%
17	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.26%	+0.49%	+58.04%
18	ASMF	Virtus As Futures ETF	ETF-其他	1.23%	—	-6.28%
19	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	1.16%	-0.32%	+5.09%
20	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.10%	-0.36%	-29.55%
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.06%	-0.03%	-0.73%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.99%	—	-2.34%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.95%	-0.21%	-4.72%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.89%	+0.34%	+63.32%
25	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	-0.05%	+1.94%
26	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.59%	+0.13%	+96.72%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.21%	-6.28%
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.47%	—	-0.39%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	-0.11%	-5.32%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.40%	-0.05%	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	-0.04%	+0.38%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	-0.03%	—
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	-0.03%	-0.59%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	+0.08%	—
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.31%	-0.05%	-6.93%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.31%	—	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.05%	-0.68%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	+0.96%
39	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.26%	+0.06%	—
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.26%	—	-0.35%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.26%	-0.11%	-26.30%
42	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.26%	-0.10%	-7.73%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.20%	-0.15%	-28.48%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.03%	+2.37%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.18%	+0.02%	-0.58%
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—
47	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.17%	+0.02%	—
48	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.17%	+0.02%	—
49	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
50	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.16%	+0.05%	+53.95%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.73
信息比率: -0.94
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.44
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.07
峰度: -0.16
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$2.1亿	17	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.VGIT 5.GLDM 6.SCHX 7.VPLS 8.DFAI 9.VTI 10.DEXC
2025-12-31	63	US$2.0亿	6	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.GLDM 5.SCHX 6.VGIT 7.DFAI 8.VTI 9.IVW 10.IDEV
2025-09-30	57	US$2.0亿	28	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.GLDM 5.SCHX 6.VGIT 7.DFAI 8.VTI 9.IVW 10.IDEV
2025-06-30	54	US$1.8亿	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.SCHX 5.GLDM 6.VGIT 7.DFAI 8.VTI 9.IDEV 10.IVW
2025-03-31	54	US$1.8亿	100	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.SPTL 5.GLDM 6.SCHX 7.VGIT 8.VTI 9.IVW 10.IDEV
2024-12-31	49	US$1.9亿	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.SPTL 5.SCHX 6.GLDM 7.IUSB 8.VGIT 9.VTI 10.IVW
2024-09-30	49	US$1.9亿	0	1VOO 2VUG 3SPTL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.SPTL 4.VTV 5.SCHX 6.GLDM 7.IUSB 8.IDEV 9.VGIT 10.VTI
2024-06-30	45	US$1.8亿	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.SPTL 5.SCHX 6.IUSB 7.IDEV 8.GLDM 9.VGIT 10.VTI
2024-03-31	46	US$1.7亿	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.VGIT 5.SCHX 6.IUSB 7.IDEV 8.GLDM 9.VTI 10.IVW
2023-12-31	46	US$1.6亿	0	1VOO 2VUG 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VGIT 4.VTV 5.SCHX 6.IUSB 7.IDEV 8.GLDM 9.VTI 10.IVW
2023-09-30	44	US$1.3亿	0	1VOO 2VUG 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VGIT 4.VTV 5.SCHX 6.IUSB 7.GLDM 8.IXUS 9.VTI 10.IVW
2023-06-30	43	US$1.4亿	0	1VOO 2VUG 3VGIT 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VUG 3.VGIT 4.SCHX 5.IXUS 6.VTV 7.GLDM 8.VTI 9.VYM 10.IVW
2023-03-31	44	US$1.6亿	0	1VGSH 2VOO 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.VOO 3.VUG 4.GLDM 5.IXUS 6.SCHX 7.VTI 8.VTV 9.VYM 10.IVW
2022-12-31	38	US$1.5亿	0	1VOO 2DBMF 3VGIT 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.DBMF 3.VGIT 4.VUG 5.SCHX 6.GLDM 7.VYM 8.VTV 9.VTI 10.VOOG
2022-09-30	37	US$1.4亿	0	1DBMF 2VOO 3VUG 主要持股2022-09-30 1.DBMF 2.VOO 3.VUG 4.SCHX 5.VYM 6.GLDM 7.VGIT 8.VTV 9.VTI 10.VOOG
2022-06-30	37	US$1.5亿	0	1VOO 2DBMF 3VGIT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.DBMF 3.VGIT 4.VUG 5.VYM 6.SCHX 7.VTV 8.GLDM 9.VOOG 10.VTI
2022-03-31	42	US$1.4亿	0	1VOO 2VUG 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VUG 3.IUSB 4.SCHX 5.VYM 6.VTV 7.VOOG 8.AGG 9.IJH 10.AAPL
2021-12-31	42	US$1.3亿	0	1VOO 2IUSB 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IUSB 3.VUG 4.VYM 5.SCHX 6.VOOG 7.AGG 8.IJH 9.AAPL 10.IJR
2021-09-30	42	US$1.7亿	0	1VOO 2VGIT 3VUG 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VGIT 3.VUG 4.SCHX 5.IUSB 6.VYM 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IJR
2021-06-30	40	US$1.6亿	100	1VOO 2VGIT 3VUG 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VGIT 3.VUG 4.SCHX 5.IUSB 6.VYM 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IJR
2021-03-31	39	US$1.5亿	10	1VOO 2VGIT 3VUG 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VGIT 3.VUG 4.SCHX 5.IUSB 6.VYM 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IJR
2020-12-31	37	US$1.4亿	6	1VOO 2VGIT 3VUG 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VGIT 3.VUG 4.SCHX 5.VYM 6.IUSB 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IJR
2020-09-30	34	US$1.3亿	10	1VOO 2VGIT 3VUG 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VGIT 3.VUG 4.SCHX 5.VYM 6.IUSB 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IVW
2020-06-30	33	US$1.2亿	43	1VOO 2VGIT 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VGIT 3.SCHX 4.VUG 5.IUSB 6.VYM 7.IJH 8.VOOG 9.AGG 10.IVW
2020-03-31	32	US$9750.1万	45	1VOO 2AGG 3IUSB 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.AGG 3.IUSB 4.SCHX 5.VUG 6.VYM 7.VOOG 8.IJH 9.IJR 10.VGIT
2019-12-31	48	US$1.0亿	—	1VOO 2SCHX 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.VUG 4.AGG 5.IJR 6.VOOG 7.IJH 8.VYM 9.IUSB 10.VCIT

本季持股变动

R. W. Roge & Company, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+3.7%	+1691.20%	加仓
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+3.6%	+88.04%	加仓
3	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.5%	+58.04%	加仓
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+63.32%	加仓
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	-0.96%	减仓
6	INTC	Intel CORP	+0.1%	+96.72%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
9	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+53.95%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.94%	加仓
11	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	0%	-1.79%	减仓
12	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不变
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.58%	减仓
14	LHX	L3harris Technologies INC	0%	—	不变
15	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-6.05%	减仓
16	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-1.14%	减仓
17	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-0.59%	减仓
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	-0.73%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.37%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.38%	加仓
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-6.93%	减仓
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	—	不变
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.68%	减仓
25	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	-0.1%	+1.94%	加仓
26	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-0.19%	减仓
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-0.38%	减仓
28	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-7.73%	减仓
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-1.44%	减仓
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-26.30%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.32%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-28.48%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.32%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.28%	减仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-4.72%	减仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.34%	减仓
37	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-1.95%	减仓
38	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.3%	+5.09%	加仓
39	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.4%	-29.55%	减仓
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-6.90%	减仓
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-9.14%	减仓
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.8%	-8.05%	减仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.4%	-0.05%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.7%	-3.76%	减仓
45	NCIQ	Hashdex Nasdaq Cme Crypto In	—	EXIT	清仓
46	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	—	NEW	新建仓
47	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
50	T	At&t INC	—	NEW	新建仓

申报历史

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2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看