One Charles Private Wealth Services, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001800938

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 160

One Charles Private Wealth Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 160 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 18.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.72
持仓稳定性: 18.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.16
多样化: 100
仓位均衡度: 77.1

One Charles Private Wealth Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 160 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TPL
-0.8%　US$1397.3万
减仓 GBTC
-0.6%　-US$443.1万
加仓 LB
-0.4%　US$468.3万
减仓 BRK-B
-0.4%　-US$247.4万
加仓 IEMG
+875.1%　US$350.7万
减仓 ACVA
-0.2%　-US$297.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 158 大持股（共 160 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	11.61%	-1.03%	-0.42%
2	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	8.97%	+3.31%	-0.84%
3	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	6.46%	+0.76%	-0.10%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.89%	+0.23%	+5.47%
5	LB	Landbridge Co Llc-a	股票-其他	4.07%	+1.07%	-0.40%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.86%	-0.39%	+4.93%
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.80%	+0.09%	+6.24%
8	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	3.66%	-1.26%	-0.58%
9	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	3.00%	+0.23%	+9.87%
10	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.34%	+0.46%	+30.10%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.17%	-0.29%	-1.54%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.01%	-0.31%	+0.09%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.91%	-0.20%	+0.38%
14	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	1.65%	+0.34%	+26.78%
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.41%	-0.12%	—
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.38%	—	+7.28%
17	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.20%	-0.22%	-0.17%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.03%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.97%	+0.87%	+875.11%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	—	+1.56%
21	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.95%	+0.16%	-0.12%
22	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.93%	-0.30%	+1.18%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	-0.12%	+0.64%
24	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.91%	+0.08%	-3.87%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	—	+0.57%
26	ACVA	Acv Auctions Inc-a	股票-其他	0.83%	-0.80%	-0.16%
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.76%	—	-1.55%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.75%	+0.12%	+14.92%
29	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.74%	—	-5.05%
30	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.67%	+0.09%	+0.95%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.63%	—	+1.72%
32	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.63%	-0.17%	-8.80%
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.61%	—	-0.31%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.22%	-1.63%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.13%	-6.03%
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.58%	—	-2.95%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	-0.08%	-1.67%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	-2.24%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.14%	+0.17%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+2.44%
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.07%
42	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.49%	-0.19%	-2.51%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.42%	-0.09%	-1.50%
45	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.53%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.42%	—	+0.03%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	-0.08%	-9.55%
48	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.41%	—	+3.28%
49	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.40%	—	+2.68%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+14.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -5.8%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +12%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.62
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +1.22
信息比率: -0.94
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +0.6%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.86
行业分散度: +12.5%
偏度: +0.31
峰度: -0.5
上行潜力: +3.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	160	US$4.0亿	18	1BRK-B 2TPL 3INFL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.TPL 3.INFL 4.VTV 5.LB 6.VUG 7.JAAA 8.GBTC 9.SAMT 10.JSI
2025-12-31	172	US$3.9亿	14	1BRK-B 2INFL 3TPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.INFL 3.TPL 4.GBTC 5.VTV 6.VUG 7.JAAA 8.LB 9.SAMT 10.XLK
2025-09-30	170	US$3.8亿	30	1BRK-B 2GBTC 3TPL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.GBTC 3.TPL 4.INFL 5.VTV 6.VUG 7.JAAA 8.LB 9.XLK 10.ACVA
2025-06-30	166	US$3.6亿	0	1BRK-B 2TPL 3GBTC 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.TPL 3.GBTC 4.INFL 5.ACVA 6.VTV 7.JAAA 8.VUG 9.LB 10.XLK
2025-03-31	148	US$3.1亿	100	1BRK-B 2TPL 3INFL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.TPL 3.INFL 4.GBTC 5.VTV 6.ACVA 7.JAAA 8.VUG 9.LB 10.XLK
2024-12-31	157	US$3.0亿	0	1BRK-B 2TPL 3GBTC 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.TPL 3.GBTC 4.ACVA 5.INFL 6.VTV 7.VUG 8.JAAA 9.XLK 10.ARKK
2024-09-30	156	US$2.6亿	0	1BRK-B 2ACVA 3TPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.ACVA 3.TPL 4.INFL 5.GBTC 6.VTV 7.VUG 8.XLK 9.AAPL 10.JAAA
2024-06-30	151	US$2.4亿	0	1BRK-B 2ACVA 3TPL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.ACVA 3.TPL 4.GBTC 5.INFL 6.VTV 7.XLK 8.VUG 9.AAPL 10.ARKK
2024-03-31	146	US$2.3亿	0	1BRK-B 2ACVA 3GBTC 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.ACVA 3.GBTC 4.TPL 5.INFL 6.VTV 7.XLK 8.ARKK 9.VUG 10.AAPL
2023-12-31	140	US$1.9亿	0	1ACVA 2BRK-B 3INFL 主要持股2023-12-31 1.ACVA 2.BRK-B 3.INFL 4.TPL 5.VTV 6.XLK 7.ARKK 8.AAPL 9.VUG 10.XLV
2023-09-30	127	US$1.7亿	0	1ACVA 2BRK-B 3TPL 主要持股2023-09-30 1.ACVA 2.BRK-B 3.TPL 4.INFL 5.VTV 6.ARKK 7.AAPL 8.XLK 9.AWK 10.VUG
2023-06-30	126	US$1.7亿	0	1ACVA 2BRK-B 3INFL 主要持股2023-06-30 1.ACVA 2.BRK-B 3.INFL 4.TPL 5.VTV 6.AWK 7.AAPL 8.ARKK 9.XLK 10.XLV
2023-03-31	120	US$1.6亿	0	1ACVA 2INFL 3TPL 主要持股2023-03-31 1.ACVA 2.INFL 3.TPL 4.BRK-B 5.VTV 6.AWK 7.ARKK 8.AAPL 9.XLK 10.XLV
2022-12-31	117	US$1.5亿	0	1TPL 2ACVA 3INFL 主要持股2022-12-31 1.TPL 2.ACVA 3.INFL 4.BRK-B 5.VTV 6.AWK 7.XLV 8.XLK 9.AAPL 10.ARKK
2022-09-30	129	US$1.5亿	0	1ACVA 2INFL 3TPL 主要持股2022-09-30 1.ACVA 2.INFL 3.TPL 4.NETL 5.BRK-B 6.VTV 7.FIW 8.ARKK 9.AAPL 10.XLK
2022-06-30	127	US$1.5亿	0	1INFL 2NETL 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.INFL 2.NETL 3.BRK-B 4.TPL 5.ACVA 6.VTV 7.ARKK 8.FIW 9.AAPL 10.XLK
2022-03-31	113	US$1.6亿	0	1ACVA 2INFL 3NETL 主要持股2022-03-31 1.ACVA 2.INFL 3.NETL 4.ARKK 5.VTV 6.AAPL 7.XLK 8.VEU 9.VCIT 10.FIW
2021-12-31	117	US$1.8亿	0	1ACVA 2NETL 3ARKK 主要持股2021-12-31 1.ACVA 2.NETL 3.ARKK 4.INFL 5.VCIT 6.VTV 7.XLK 8.AAPL 9.FIW 10.VEU
2021-09-30	125	US$1.7亿	0	1ACVA 2ARKK 3NETL 主要持股2021-09-30 1.ACVA 2.ARKK 3.NETL 4.INFL 5.VCIT 6.VTV 7.XLK 8.AAPL 9.VEU 10.ARKG
2021-06-30	113	US$1.5亿	100	1ARKK 2ACVA 3NETL 主要持股2021-06-30 1.ARKK 2.ACVA 3.NETL 4.INFL 5.VTV 6.ARKG 7.TPL 8.AAPL 9.XLK 10.VCIT
2021-03-31	34	US$2179.9万	79	1ARKK 2NETL 3INFL 主要持股2021-03-31 1.ARKK 2.NETL 3.INFL 4.AAPL 5.ARKG 6.VCIT 7.VEU 8.JPST 9.ICSH 10.XLK
2020-12-31	52	US$1053.1万	100	1ARKK 2AAPL 3ARKG 主要持股2020-12-31 1.ARKK 2.AAPL 3.ARKG 4.JPST 5.JPM 6.ICSH 7.VTV 8.VCIT 9.MUB 10.VEU
2020-09-30	35	US$1.6亿	46	1MTUM 2USMV 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.MTUM 2.USMV 3.QUAL 4.JPST 5.BTAL 6.FIXD 7.VTV 8.IVOL 9.ARKK 10.NETL
2020-06-30	94	US$1.9亿	89	1ARKK 2VTV 3JPST 主要持股2020-06-30 1.ARKK 2.VTV 3.JPST 4.MTUM 5.USMV 6.QUAL 7.BTAL 8.NETL 9.FIXD 10.IVOL
2020-03-31	31	US$1.2亿	23	1ARKK 2JPST 3SDY 主要持股2020-03-31 1.ARKK 2.JPST 3.SDY 4.USMV 5.QUAL 6.MTUM 7.TOTL 8.NETL 9.VUG 10.SLY
2019-12-31	35	US$1.5亿	—	1ARKK 2SDY 3USMV 主要持股2019-12-31 1.ARKK 2.SDY 3.USMV 4.QUAL 5.JPST 6.MTUM 7.NETL 8.TOTL 9.VUG 10.SLY

本季持股变动

One Charles Private Wealth Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Horizon Kinetics Japan Owner (JAPN); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR); 新建仓: Energy Transfer LP (ET 9.25 PERP I); 清仓: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX).

One Charles Private Wealth Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+3.3%	-0.84%	减仓
2	LB	Landbridge Co Llc-a	+1.1%	-0.40%	减仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.9%	+875.11%	加仓
4	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.8%	-0.10%	减仓
5	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.5%	+30.10%	加仓
6	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	+0.3%	+26.78%	加仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+5.47%	加仓
8	SAMT	Strategas Macro Them Opps	+0.2%	+9.87%	加仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-0.12%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.17%	加仓
11	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+14.92%	加仓
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+6.24%	加仓
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.95%	加仓
14	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	-3.87%	减仓
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-2.19%	减仓
16	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	-1.31%	减仓
17	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-22.33%	减仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-9.55%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.67%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.50%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.64%	加仓
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	—	不变
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.03%	减仓
24	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-8.80%	减仓
25	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	-0.2%	-2.51%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.38%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.63%	减仓
28	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.2%	-0.17%	减仓
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-1.54%	减仓
30	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.3%	+1.18%	加仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+0.09%	加仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+4.93%	加仓
33	ACVA	Acv Auctions Inc-a	-0.8%	-0.16%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1%	-0.42%	减仓
35	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-1.3%	-0.58%	减仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
37	JAPN	Horizon Kinetics Japan Owner	—	EXIT	清仓
38	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
39	ET 9.25 PERP I	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
40	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
41	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
42	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清仓
43	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
44	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	NEW	新建仓
45	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
46	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
47	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	EXIT	清仓
48	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	EXIT	清仓
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

One Charles Private Wealth Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

One Charles Private Wealth Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 160 个已申报仓位之中。

One Charles Private Wealth Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，One Charles Private Wealth Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4638.2万 (11.6%) 2. Texas Pacific Land CORP (TPL) — US$3586.0万 (9.0%) 3. Horizon Kinetics Infl Benef (INFL) — US$2580.7万 (6.5%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1955.1万 (4.9%) 5. Landbridge Co Llc-a (LB) — US$1628.0万 (4.1%)

One Charles Private Wealth Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，One Charles Private Wealth Services, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Horizon Kinetics Japan Owner (JAPN); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR); 新建仓: Energy Transfer LP (ET 9.25 PERP I); 清仓: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX)

One Charles Private Wealth Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，One Charles Private Wealth Services, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 36.3% • Energy: 31.3% • Information Technology: 14.9% • Industrials: 4.2% • Communication Services: 3.8% • Consumer Discretionary: 3.1%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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集中度100.0

持仓稳定性34.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Texas Pacific Land CORP

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One Charles Private Wealth Services, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001800938

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 160

One Charles Private Wealth Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 160 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 18.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.72
持仓稳定性: 18.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.16
多样化: 100
仓位均衡度: 77.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TPL
-0.8%　US$1397.3万
减仓 GBTC
-0.6%　-US$443.1万
加仓 LB
-0.4%　US$468.3万
减仓 BRK-B
-0.4%　-US$247.4万
加仓 IEMG
+875.1%　US$350.7万
减仓 ACVA
-0.2%　-US$297.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 158 大持股（共 160 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	11.61%	-1.03%	-0.42%
2	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	8.97%	+3.31%	-0.84%
3	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	6.46%	+0.76%	-0.10%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.89%	+0.23%	+5.47%
5	LB	Landbridge Co Llc-a	股票-其他	4.07%	+1.07%	-0.40%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.86%	-0.39%	+4.93%
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.80%	+0.09%	+6.24%
8	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	3.66%	-1.26%	-0.58%
9	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	3.00%	+0.23%	+9.87%
10	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.34%	+0.46%	+30.10%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.17%	-0.29%	-1.54%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.01%	-0.31%	+0.09%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.91%	-0.20%	+0.38%
14	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	1.65%	+0.34%	+26.78%
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.41%	-0.12%	—
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.38%	—	+7.28%
17	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.20%	-0.22%	-0.17%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.03%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.97%	+0.87%	+875.11%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	—	+1.56%
21	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.95%	+0.16%	-0.12%
22	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.93%	-0.30%	+1.18%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	-0.12%	+0.64%
24	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.91%	+0.08%	-3.87%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	—	+0.57%
26	ACVA	Acv Auctions Inc-a	股票-其他	0.83%	-0.80%	-0.16%
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.76%	—	-1.55%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.75%	+0.12%	+14.92%
29	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.74%	—	-5.05%
30	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.67%	+0.09%	+0.95%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.63%	—	+1.72%
32	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.63%	-0.17%	-8.80%
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.61%	—	-0.31%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.22%	-1.63%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.13%	-6.03%
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.58%	—	-2.95%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	-0.08%	-1.67%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	-2.24%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.14%	+0.17%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+2.44%
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.07%
42	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.49%	-0.19%	-2.51%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.42%	-0.09%	-1.50%
45	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.53%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.42%	—	+0.03%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	-0.08%	-9.55%
48	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.41%	—	+3.28%
49	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.40%	—	+2.68%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+14.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -5.8%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +12%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.62
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +1.22
信息比率: -0.94
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +0.6%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.86
行业分散度: +12.5%
偏度: +0.31
峰度: -0.5
上行潜力: +3.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	160	US$4.0亿	18	1BRK-B 2TPL 3INFL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.TPL 3.INFL 4.VTV 5.LB 6.VUG 7.JAAA 8.GBTC 9.SAMT 10.JSI
2025-12-31	172	US$3.9亿	14	1BRK-B 2INFL 3TPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.INFL 3.TPL 4.GBTC 5.VTV 6.VUG 7.JAAA 8.LB 9.SAMT 10.XLK
2025-09-30	170	US$3.8亿	30	1BRK-B 2GBTC 3TPL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.GBTC 3.TPL 4.INFL 5.VTV 6.VUG 7.JAAA 8.LB 9.XLK 10.ACVA
2025-06-30	166	US$3.6亿	0	1BRK-B 2TPL 3GBTC 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.TPL 3.GBTC 4.INFL 5.ACVA 6.VTV 7.JAAA 8.VUG 9.LB 10.XLK
2025-03-31	148	US$3.1亿	100	1BRK-B 2TPL 3INFL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.TPL 3.INFL 4.GBTC 5.VTV 6.ACVA 7.JAAA 8.VUG 9.LB 10.XLK
2024-12-31	157	US$3.0亿	0	1BRK-B 2TPL 3GBTC 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.TPL 3.GBTC 4.ACVA 5.INFL 6.VTV 7.VUG 8.JAAA 9.XLK 10.ARKK
2024-09-30	156	US$2.6亿	0	1BRK-B 2ACVA 3TPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.ACVA 3.TPL 4.INFL 5.GBTC 6.VTV 7.VUG 8.XLK 9.AAPL 10.JAAA
2024-06-30	151	US$2.4亿	0	1BRK-B 2ACVA 3TPL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.ACVA 3.TPL 4.GBTC 5.INFL 6.VTV 7.XLK 8.VUG 9.AAPL 10.ARKK
2024-03-31	146	US$2.3亿	0	1BRK-B 2ACVA 3GBTC 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.ACVA 3.GBTC 4.TPL 5.INFL 6.VTV 7.XLK 8.ARKK 9.VUG 10.AAPL
2023-12-31	140	US$1.9亿	0	1ACVA 2BRK-B 3INFL 主要持股2023-12-31 1.ACVA 2.BRK-B 3.INFL 4.TPL 5.VTV 6.XLK 7.ARKK 8.AAPL 9.VUG 10.XLV
2023-09-30	127	US$1.7亿	0	1ACVA 2BRK-B 3TPL 主要持股2023-09-30 1.ACVA 2.BRK-B 3.TPL 4.INFL 5.VTV 6.ARKK 7.AAPL 8.XLK 9.AWK 10.VUG
2023-06-30	126	US$1.7亿	0	1ACVA 2BRK-B 3INFL 主要持股2023-06-30 1.ACVA 2.BRK-B 3.INFL 4.TPL 5.VTV 6.AWK 7.AAPL 8.ARKK 9.XLK 10.XLV
2023-03-31	120	US$1.6亿	0	1ACVA 2INFL 3TPL 主要持股2023-03-31 1.ACVA 2.INFL 3.TPL 4.BRK-B 5.VTV 6.AWK 7.ARKK 8.AAPL 9.XLK 10.XLV
2022-12-31	117	US$1.5亿	0	1TPL 2ACVA 3INFL 主要持股2022-12-31 1.TPL 2.ACVA 3.INFL 4.BRK-B 5.VTV 6.AWK 7.XLV 8.XLK 9.AAPL 10.ARKK
2022-09-30	129	US$1.5亿	0	1ACVA 2INFL 3TPL 主要持股2022-09-30 1.ACVA 2.INFL 3.TPL 4.NETL 5.BRK-B 6.VTV 7.FIW 8.ARKK 9.AAPL 10.XLK
2022-06-30	127	US$1.5亿	0	1INFL 2NETL 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.INFL 2.NETL 3.BRK-B 4.TPL 5.ACVA 6.VTV 7.ARKK 8.FIW 9.AAPL 10.XLK
2022-03-31	113	US$1.6亿	0	1ACVA 2INFL 3NETL 主要持股2022-03-31 1.ACVA 2.INFL 3.NETL 4.ARKK 5.VTV 6.AAPL 7.XLK 8.VEU 9.VCIT 10.FIW
2021-12-31	117	US$1.8亿	0	1ACVA 2NETL 3ARKK 主要持股2021-12-31 1.ACVA 2.NETL 3.ARKK 4.INFL 5.VCIT 6.VTV 7.XLK 8.AAPL 9.FIW 10.VEU
2021-09-30	125	US$1.7亿	0	1ACVA 2ARKK 3NETL 主要持股2021-09-30 1.ACVA 2.ARKK 3.NETL 4.INFL 5.VCIT 6.VTV 7.XLK 8.AAPL 9.VEU 10.ARKG
2021-06-30	113	US$1.5亿	100	1ARKK 2ACVA 3NETL 主要持股2021-06-30 1.ARKK 2.ACVA 3.NETL 4.INFL 5.VTV 6.ARKG 7.TPL 8.AAPL 9.XLK 10.VCIT
2021-03-31	34	US$2179.9万	79	1ARKK 2NETL 3INFL 主要持股2021-03-31 1.ARKK 2.NETL 3.INFL 4.AAPL 5.ARKG 6.VCIT 7.VEU 8.JPST 9.ICSH 10.XLK
2020-12-31	52	US$1053.1万	100	1ARKK 2AAPL 3ARKG 主要持股2020-12-31 1.ARKK 2.AAPL 3.ARKG 4.JPST 5.JPM 6.ICSH 7.VTV 8.VCIT 9.MUB 10.VEU
2020-09-30	35	US$1.6亿	46	1MTUM 2USMV 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.MTUM 2.USMV 3.QUAL 4.JPST 5.BTAL 6.FIXD 7.VTV 8.IVOL 9.ARKK 10.NETL
2020-06-30	94	US$1.9亿	89	1ARKK 2VTV 3JPST 主要持股2020-06-30 1.ARKK 2.VTV 3.JPST 4.MTUM 5.USMV 6.QUAL 7.BTAL 8.NETL 9.FIXD 10.IVOL
2020-03-31	31	US$1.2亿	23	1ARKK 2JPST 3SDY 主要持股2020-03-31 1.ARKK 2.JPST 3.SDY 4.USMV 5.QUAL 6.MTUM 7.TOTL 8.NETL 9.VUG 10.SLY
2019-12-31	35	US$1.5亿	—	1ARKK 2SDY 3USMV 主要持股2019-12-31 1.ARKK 2.SDY 3.USMV 4.QUAL 5.JPST 6.MTUM 7.NETL 8.TOTL 9.VUG 10.SLY

本季持股变动

One Charles Private Wealth Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+3.3%	-0.84%	减仓
2	LB	Landbridge Co Llc-a	+1.1%	-0.40%	减仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.9%	+875.11%	加仓
4	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.8%	-0.10%	减仓
5	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.5%	+30.10%	加仓
6	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	+0.3%	+26.78%	加仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+5.47%	加仓
8	SAMT	Strategas Macro Them Opps	+0.2%	+9.87%	加仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-0.12%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.17%	加仓
11	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+14.92%	加仓
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+6.24%	加仓
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.95%	加仓
14	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	-3.87%	减仓
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-2.19%	减仓
16	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	-1.31%	减仓
17	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-22.33%	减仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-9.55%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.67%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.50%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.64%	加仓
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	—	不变
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.03%	减仓
24	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-8.80%	减仓
25	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	-0.2%	-2.51%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.38%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.63%	减仓
28	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.2%	-0.17%	减仓
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-1.54%	减仓
30	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.3%	+1.18%	加仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+0.09%	加仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+4.93%	加仓
33	ACVA	Acv Auctions Inc-a	-0.8%	-0.16%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1%	-0.42%	减仓
35	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-1.3%	-0.58%	减仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
37	JAPN	Horizon Kinetics Japan Owner	—	EXIT	清仓
38	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
39	ET 9.25 PERP I	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
40	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
41	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
42	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清仓
43	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
44	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	NEW	新建仓
45	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
46	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
47	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	EXIT	清仓
48	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	EXIT	清仓
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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