Nova R Wealth, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001729457

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

Nova R Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 22.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.19
持仓稳定性: 22.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.83
多样化: 100
仓位均衡度: 81.68

Nova R Wealth, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
+1064.3%　US$1661.9万
加仓 IDEV
+1817.8%　US$901.7万
减仓 IVV
-1.1%　-US$145.3万
加仓 AVLV
+41.7%　US$683.8万
减仓 XBMEX
-33.0%　-US$353.4万
加仓 JMOM
+57.1%　US$596.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	12.86%	-0.50%	+10.67%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.66%	-1.62%	-1.13%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	6.48%	+1.57%	+41.73%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.95%	-0.40%	+7.08%
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.83%	-0.29%	+7.71%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.83%	+5.23%	+1064.30%
7	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	5.27%	+1.43%	+57.10%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.02%	-0.69%	-3.61%
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.03%	+2.85%	+1817.82%
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.91%	-1.28%	-2.58%
11	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	2.74%	—	-2.22%
12	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	2.60%	-0.52%	-0.34%
13	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.16%	-0.43%	+0.18%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.03%	-0.51%	-2.27%
15	XBMEX	Blackrock Health Sciences	股票-其他	1.90%	-1.56%	-32.98%
16	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.56%	+0.86%	+165.99%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.54%	-0.38%	-4.18%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.53%	—	-1.99%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.34%	—	-3.31%
20	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.23%	-0.06%	-1.66%
21	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	ETF-政府公债	1.08%	-0.19%	-1.96%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.04%	-0.28%	-0.24%
23	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.87%	—	+0.32%
24	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+18.42%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	-0.01%	+0.62%
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.79%	—	-0.07%
27	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.79%	-0.05%	-0.04%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.76%	—	-3.24%
29	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.76%	—	-0.37%
30	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.73%	-0.16%	+0.16%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	-0.14%	+2.89%
32	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.64%	—	+1.19%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.19%
34	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.61%	-0.17%	-0.39%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.54%	—	-0.42%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	—	-0.44%
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.43%	—	+0.23%
38	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	0.43%	+0.06%	-1.23%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	—	+3.65%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.19%	-0.66%
41	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.36%	-0.01%	-0.26%
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.36%	-0.08%	-3.45%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.14%	-9.09%
44	PMO	Putnam Municipal Oppor	股票-其他	0.31%	—	—
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.31%	+0.06%	+0.98%
46	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
47	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	0.27%	-0.07%	-0.39%
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.27%	—	-3.07%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.21%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.25%	-0.06%	+2.51%

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.11
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.62
信息比率: -1.18
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.18
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.16
峰度: -0.29
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$3.1亿	23	1VGIT 2IVV 3AVLV 主要持股2026-03-31 1.VGIT 2.IVV 3.AVLV 4.DFSD 5.VTIP 6.VTI 7.JMOM 8.IEFA 9.IDEV 10.ISRG
2025-12-31	88	US$2.7亿	20	1VGIT 2IVV 3DFSD 主要持股2025-12-31 1.VGIT 2.IVV 3.DFSD 4.VTIP 5.AVLV 6.IEFA 7.ISRG 8.JMOM 9.XBMEX 10.AVGE
2025-09-30	80	US$2.4亿	37	1VGIT 2IVV 3DFSD 主要持股2025-09-30 1.VGIT 2.IVV 3.DFSD 4.VTIP 5.IEFA 6.AVLV 7.JMOM 8.XBMEX 9.ISRG 10.AVGE
2025-06-30	82	US$2.2亿	0	1IVV 2VGIT 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VGIT 3.IEFA 4.AVLV 5.ISRG 6.XBMEX 7.JMOM 8.VTIP 9.AVGE 10.AAPL
2025-03-31	77	US$2.0亿	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.AVLV 5.ISRG 6.IEFA 7.JMOM 8.VTIP 9.AAPL 10.AVGE
2024-12-31	81	US$2.0亿	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.ISRG 5.AVLV 6.IEFA 7.AAPL 8.JMOM 9.AVGE 10.VTIP
2024-09-30	81	US$2.0亿	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.AVLV 5.ISRG 6.IEFA 7.JMOM 8.AVGE 9.AAPL 10.VTIP
2024-06-30	82	US$1.9亿	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.AVLV 5.ISRG 6.IEFA 7.JMOM 8.AVGE 9.AAPL 10.VTIP
2024-03-31	81	US$1.9亿	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.AVLV 5.IEFA 6.ISRG 7.JMOM 8.AVGE 9.VTIP 10.AAPL
2023-12-31	63	US$1.6亿	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.AVLV 5.IEFA 6.ISRG 7.AAPL 8.JMOM 9.VTIP 10.LRGF
2023-09-30	56	US$1.4亿	0	1VGIT 2IVV 3XBMEX 主要持股2023-09-30 1.VGIT 2.IVV 3.XBMEX 4.AVLV 5.IEFA 6.ISRG 7.VTIP 8.AAPL 9.JMOM 10.LRGF
2023-06-30	64	US$1.5亿	0	1IVV 2XBMEX 3VGIT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.XBMEX 3.VGIT 4.ISRG 5.IEFA 6.AVLV 7.AAPL 8.MTUM 9.VTIP 10.LRGF
2023-03-31	72	US$1.5亿	0	1XBMEX 2VGIT 3IVV 主要持股2023-03-31 1.XBMEX 2.VGIT 3.IVV 4.IEFA 5.AVLV 6.ISRG 7.MTUM 8.AAPL 9.VTIP 10.LRGF
2022-12-31	74	US$1.4亿	0	1XBMEX 2VGIT 3IVV 主要持股2022-12-31 1.XBMEX 2.VGIT 3.IVV 4.ISRG 5.IEFA 6.AVLV 7.MTUM 8.VTIP 9.AAPL 10.LRGF
2022-09-30	69	US$1.2亿	0	1XBMEX 2VGIT 3IVV 主要持股2022-09-30 1.XBMEX 2.VGIT 3.IVV 4.VTIP 5.ISRG 6.AAPL 7.IEFA 8.AVLV 9.MTUM 10.IWF
2022-06-30	73	US$1.2亿	0	1XBMEX 2VGIT 3IVV 主要持股2022-06-30 1.XBMEX 2.VGIT 3.IVV 4.IWF 5.ISRG 6.VTIP 7.AAPL 8.LRGF 9.IEFA 10.AMGN
2022-03-31	73	US$1.2亿	0	1XBMEX 2IVV 3IWF 主要持股2022-03-31 1.XBMEX 2.IVV 3.IWF 4.ISRG 5.AAPL 6.LRGF 7.IEFA 8.BRK-B 9.AMZN 10.MTUM
2021-12-31	86	US$1.2亿	0	1XBMEX 2ISRG 3IVV 主要持股2021-12-31 1.XBMEX 2.ISRG 3.IVV 4.AAPL 5.LRGF 6.IEFA 7.BRK-B 8.AMZN 9.MTUM 10.AMGN

本季持股变动

Nova R Wealth, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Blackrock Muniyield Fund (XMYDX); 新建仓: Blackrock Muniyield Quality (MQY); 清仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO).

Nova R Wealth, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+5.2%	+1064.30%	加仓
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+2.9%	+1817.82%	加仓
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1.6%	+41.73%	加仓
4	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+1.4%	+57.10%	加仓
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.9%	+165.99%	加仓
6	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+0.1%	-1.23%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.98%	加仓
8	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+18.42%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.44%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	0%	+2.23%	加仓
11	GRMN	Garmin Ltd.	—	+0.32%	加仓
12	NEE	Nextera Energy INC	—	-0.42%	减仓
13	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	+18.60%	加仓
14	WMT	Walmart INC	0%	+0.62%	加仓
15	TXN	Texas Instruments INC	0%	-0.26%	减仓
16	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-0.04%	减仓
17	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	-13.19%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.14%	加仓
19	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.1%	-1.66%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+2.51%	加仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.13%	加仓
22	APTV	Aptiv PLC	-0.1%	-0.39%	减仓
23	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+0.66%	加仓
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-3.45%	减仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-9.09%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.89%	加仓
27	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	+0.16%	加仓
28	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.2%	-0.39%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.66%	减仓
30	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	-0.2%	-1.96%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.24%	减仓
32	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.3%	+7.71%	加仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-4.18%	减仓
34	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.4%	+7.08%	加仓
35	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.4%	+0.18%	加仓
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.5%	+10.67%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.27%	减仓
38	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.5%	-0.34%	减仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.7%	-3.61%	减仓
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	-1.3%	-2.58%	减仓
41	XBMEX	Blackrock Health Sciences	-1.6%	-32.98%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-1.13%	减仓
43	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	—	EXIT	清仓
44	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新建仓
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
48	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建仓
49	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
50	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nova R Wealth, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nova R Wealth, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 90 个已申报仓位之中。

Nova R Wealth, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nova R Wealth, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$4030.0万 (12.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2401.1万 (7.7%) 3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2030.2万 (6.5%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1863.6万 (6.0%) 5. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1825.8万 (5.8%)

Nova R Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nova R Wealth, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Blackrock Muniyield Fund (XMYDX); 新建仓: Blackrock Muniyield Quality (MQY); 清仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO)

Nova R Wealth, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nova R Wealth, Inc. 的主要板块分布如下： • Health Care: 28.3% • Information Technology: 26.1% • Financials: 17.9% • Consumer Discretionary: 9.8% • Consumer Staples: 7.2% • Communication Services: 4.6%

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Nova R Wealth, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001729457

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

Nova R Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 22.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.19
持仓稳定性: 22.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.83
多样化: 100
仓位均衡度: 81.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
+1064.3%　US$1661.9万
加仓 IDEV
+1817.8%　US$901.7万
减仓 IVV
-1.1%　-US$145.3万
加仓 AVLV
+41.7%　US$683.8万
减仓 XBMEX
-33.0%　-US$353.4万
加仓 JMOM
+57.1%　US$596.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	12.86%	-0.50%	+10.67%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.66%	-1.62%	-1.13%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	6.48%	+1.57%	+41.73%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.95%	-0.40%	+7.08%
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.83%	-0.29%	+7.71%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.83%	+5.23%	+1064.30%
7	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	5.27%	+1.43%	+57.10%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.02%	-0.69%	-3.61%
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.03%	+2.85%	+1817.82%
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.91%	-1.28%	-2.58%
11	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	2.74%	—	-2.22%
12	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	2.60%	-0.52%	-0.34%
13	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.16%	-0.43%	+0.18%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.03%	-0.51%	-2.27%
15	XBMEX	Blackrock Health Sciences	股票-其他	1.90%	-1.56%	-32.98%
16	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.56%	+0.86%	+165.99%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.54%	-0.38%	-4.18%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.53%	—	-1.99%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.34%	—	-3.31%
20	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.23%	-0.06%	-1.66%
21	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	ETF-政府公债	1.08%	-0.19%	-1.96%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.04%	-0.28%	-0.24%
23	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.87%	—	+0.32%
24	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+18.42%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	-0.01%	+0.62%
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.79%	—	-0.07%
27	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.79%	-0.05%	-0.04%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.76%	—	-3.24%
29	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.76%	—	-0.37%
30	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.73%	-0.16%	+0.16%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	-0.14%	+2.89%
32	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.64%	—	+1.19%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.19%
34	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.61%	-0.17%	-0.39%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.54%	—	-0.42%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	—	-0.44%
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.43%	—	+0.23%
38	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	0.43%	+0.06%	-1.23%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	—	+3.65%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.19%	-0.66%
41	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.36%	-0.01%	-0.26%
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.36%	-0.08%	-3.45%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.14%	-9.09%
44	PMO	Putnam Municipal Oppor	股票-其他	0.31%	—	—
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.31%	+0.06%	+0.98%
46	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
47	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	0.27%	-0.07%	-0.39%
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.27%	—	-3.07%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.21%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.25%	-0.06%	+2.51%

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.11
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.62
信息比率: -1.18
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.18
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.16
峰度: -0.29
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$3.1亿	23	1VGIT 2IVV 3AVLV 主要持股2026-03-31 1.VGIT 2.IVV 3.AVLV 4.DFSD 5.VTIP 6.VTI 7.JMOM 8.IEFA 9.IDEV 10.ISRG
2025-12-31	88	US$2.7亿	20	1VGIT 2IVV 3DFSD 主要持股2025-12-31 1.VGIT 2.IVV 3.DFSD 4.VTIP 5.AVLV 6.IEFA 7.ISRG 8.JMOM 9.XBMEX 10.AVGE
2025-09-30	80	US$2.4亿	37	1VGIT 2IVV 3DFSD 主要持股2025-09-30 1.VGIT 2.IVV 3.DFSD 4.VTIP 5.IEFA 6.AVLV 7.JMOM 8.XBMEX 9.ISRG 10.AVGE
2025-06-30	82	US$2.2亿	0	1IVV 2VGIT 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VGIT 3.IEFA 4.AVLV 5.ISRG 6.XBMEX 7.JMOM 8.VTIP 9.AVGE 10.AAPL
2025-03-31	77	US$2.0亿	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.AVLV 5.ISRG 6.IEFA 7.JMOM 8.VTIP 9.AAPL 10.AVGE
2024-12-31	81	US$2.0亿	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.ISRG 5.AVLV 6.IEFA 7.AAPL 8.JMOM 9.AVGE 10.VTIP
2024-09-30	81	US$2.0亿	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.AVLV 5.ISRG 6.IEFA 7.JMOM 8.AVGE 9.AAPL 10.VTIP
2024-06-30	82	US$1.9亿	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.AVLV 5.ISRG 6.IEFA 7.JMOM 8.AVGE 9.AAPL 10.VTIP
2024-03-31	81	US$1.9亿	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.AVLV 5.IEFA 6.ISRG 7.JMOM 8.AVGE 9.VTIP 10.AAPL
2023-12-31	63	US$1.6亿	0	1IVV 2VGIT 3XBMEX 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VGIT 3.XBMEX 4.AVLV 5.IEFA 6.ISRG 7.AAPL 8.JMOM 9.VTIP 10.LRGF
2023-09-30	56	US$1.4亿	0	1VGIT 2IVV 3XBMEX 主要持股2023-09-30 1.VGIT 2.IVV 3.XBMEX 4.AVLV 5.IEFA 6.ISRG 7.VTIP 8.AAPL 9.JMOM 10.LRGF
2023-06-30	64	US$1.5亿	0	1IVV 2XBMEX 3VGIT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.XBMEX 3.VGIT 4.ISRG 5.IEFA 6.AVLV 7.AAPL 8.MTUM 9.VTIP 10.LRGF
2023-03-31	72	US$1.5亿	0	1XBMEX 2VGIT 3IVV 主要持股2023-03-31 1.XBMEX 2.VGIT 3.IVV 4.IEFA 5.AVLV 6.ISRG 7.MTUM 8.AAPL 9.VTIP 10.LRGF
2022-12-31	74	US$1.4亿	0	1XBMEX 2VGIT 3IVV 主要持股2022-12-31 1.XBMEX 2.VGIT 3.IVV 4.ISRG 5.IEFA 6.AVLV 7.MTUM 8.VTIP 9.AAPL 10.LRGF
2022-09-30	69	US$1.2亿	0	1XBMEX 2VGIT 3IVV 主要持股2022-09-30 1.XBMEX 2.VGIT 3.IVV 4.VTIP 5.ISRG 6.AAPL 7.IEFA 8.AVLV 9.MTUM 10.IWF
2022-06-30	73	US$1.2亿	0	1XBMEX 2VGIT 3IVV 主要持股2022-06-30 1.XBMEX 2.VGIT 3.IVV 4.IWF 5.ISRG 6.VTIP 7.AAPL 8.LRGF 9.IEFA 10.AMGN
2022-03-31	73	US$1.2亿	0	1XBMEX 2IVV 3IWF 主要持股2022-03-31 1.XBMEX 2.IVV 3.IWF 4.ISRG 5.AAPL 6.LRGF 7.IEFA 8.BRK-B 9.AMZN 10.MTUM
2021-12-31	86	US$1.2亿	0	1XBMEX 2ISRG 3IVV 主要持股2021-12-31 1.XBMEX 2.ISRG 3.IVV 4.AAPL 5.LRGF 6.IEFA 7.BRK-B 8.AMZN 9.MTUM 10.AMGN

本季持股变动

Nova R Wealth, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+5.2%	+1064.30%	加仓
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+2.9%	+1817.82%	加仓
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1.6%	+41.73%	加仓
4	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+1.4%	+57.10%	加仓
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.9%	+165.99%	加仓
6	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+0.1%	-1.23%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.98%	加仓
8	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+18.42%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.44%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	0%	+2.23%	加仓
11	GRMN	Garmin Ltd.	—	+0.32%	加仓
12	NEE	Nextera Energy INC	—	-0.42%	减仓
13	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	+18.60%	加仓
14	WMT	Walmart INC	0%	+0.62%	加仓
15	TXN	Texas Instruments INC	0%	-0.26%	减仓
16	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-0.04%	减仓
17	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	-13.19%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.14%	加仓
19	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.1%	-1.66%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+2.51%	加仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.13%	加仓
22	APTV	Aptiv PLC	-0.1%	-0.39%	减仓
23	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+0.66%	加仓
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-3.45%	减仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-9.09%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.89%	加仓
27	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	+0.16%	加仓
28	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.2%	-0.39%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.66%	减仓
30	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	-0.2%	-1.96%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.24%	减仓
32	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.3%	+7.71%	加仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-4.18%	减仓
34	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.4%	+7.08%	加仓
35	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.4%	+0.18%	加仓
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.5%	+10.67%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.27%	减仓
38	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.5%	-0.34%	减仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.7%	-3.61%	减仓
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	-1.3%	-2.58%	减仓
41	XBMEX	Blackrock Health Sciences	-1.6%	-32.98%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-1.13%	减仓
43	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	—	EXIT	清仓
44	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新建仓
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
48	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建仓
49	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
50	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看