CIK: 0002011247
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 121
NDVR, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 20.1%。
NDVR, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 HUBS
-5.0% -US$225.5万
加仓 VEA
-1.3% US$82.0万
减仓 MSFT
-3.6% -US$49.2万
加仓 GOOGL
+14.6% US$47.3万
加仓 GOOG
+19.0% US$43.7万
加仓 SGOV
+7.6% US$43.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 23.75% | +0.57% | -1.25% | |
| 2 | HUBS | Hubspot INC | 股票-科技 | 8.24% | -1.92% | -5.00% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 7.97% | — | -1.38% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 5.31% | +0.33% | +7.56% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 4.86% | +0.19% | -0.50% | |
| 6 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 4.02% | — | -9.56% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.67% | -0.43% | -3.62% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.14% | — | -3.84% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.66% | — | -1.14% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.51% | — | +0.28% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.53% | — | — | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | +0.10% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.22% | +0.39% | +14.62% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.04% | +0.36% | +18.99% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.93% | +0.22% | +26.20% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | — | +1.74% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.75% | — | -7.38% | |
| 18 | EPAM | Epam Systems INC | 股票-科技 | 0.68% | — | -0.03% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | -2.17% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | — | -1.30% | |
| 21 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.57% | — | +37.69% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.49% | — | +0.57% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.20% | +26.50% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | -4.68% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | — | -1.28% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | — | +2.37% | |
| 27 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | +4.65% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.33% | — | -8.94% | |
| 29 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | -17.46% | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | -4.30% | |
| 31 | CAH | Cardinal Health INC | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | -22.09% | |
| 32 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.30% | — | -6.11% | |
| 33 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 股票-金融 | 0.30% | — | -8.23% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.30% | — | — | |
| 35 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.30% | — | -3.82% | |
| 36 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.29% | — | -9.05% | |
| 37 | LDOS | Leidos Holdings INC | 股票-科技 | 0.29% | — | -2.00% | |
| 38 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 39 | COR | Cencora INC | 股票-医疗保健 | 0.28% | — | -14.07% | |
| 40 | FOX | Fox CORP - Class B | 股票-通信服务 | 0.28% | — | -0.90% | |
| 41 | LAUR | Laureate Education INC | 股票-其他 | 0.28% | — | +31.34% | |
| 42 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 43 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.27% | — | +28.40% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.27% | — | -13.17% | |
| 45 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.27% | — | -8.15% | |
| 46 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.27% | — | -7.08% | |
| 47 | MLI | Mueller Industries INC | 股票-工业 | 0.27% | — | -37.07% | |
| 48 | EXEL | Exelixis INC | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | +20.19% | |
| 49 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.26% | — | -9.58% | |
| 50 | MCY | Mercury General CORP | 股票-其他 | 0.26% | — | -1.01% |
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+21.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 121 | US$1.2亿 | 20 | |
| 2025-09-30 | 115 | US$1.2亿 | 35 | |
| 2025-06-30 | 103 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 102 | US$9801.7万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 102 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 103 | US$9750.7万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 92 | US$9610.1万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 106 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 69 | US$8338.8万 | 0 |
NDVR, Inc. 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Stride INC (LRN); 新建仓: Newmont CORP (NEM); 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清仓: O'reilly Automotive INC (ORLY); 新建仓: Dollar Tree INC (DLTR).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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