Narus Financial Partners, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001698091

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 163

Narus Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 163 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 9.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 79.23
持仓稳定性: 9.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 44.07

Narus Financial Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.198——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 163 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 WMT
-2.5%　US$1344.4万
加仓 DBO
+9.5%　US$123.0万
减仓 NVDA
+1.5%　-US$40.3万
减仓 XLK
+5.4%　-US$25.8万
减仓 GOOGL
-0.1%　-US$34.1万
减仓 AAPL
+1.4%　-US$28.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 162 大持股（共 163 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	43.90%	+1.45%	-2.53%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.66%	+0.10%	-0.44%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.40%	-0.19%	+5.35%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.00%	-0.02%	+1.85%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.95%	-0.21%	+1.45%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.46%	—	+1.69%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.34%	-0.15%	+1.45%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.88%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.20%	—	+0.39%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.99%	-0.15%	-0.14%
11	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.99%	-0.11%	+1.30%
12	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	ETF-其他	0.97%	+0.02%	+1.92%
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.89%	—	+1.91%
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.85%	-0.13%	+1.28%
15	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.82%	+0.12%	+22.58%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	-5.07%
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.78%	+0.01%	+5.42%
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.77%	—	-1.85%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.75%	—	+4.40%
20	DBO	Invesco Db Oil Fund	ETF-其他	0.74%	+0.30%	+9.48%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.72%	+0.07%	+16.82%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.70%	+0.11%	+25.05%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	+1.64%
24	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.68%	—	+3.07%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-1.26%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	—	—
27	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.62%	—	-1.94%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.61%	-0.09%	+5.14%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	—	-5.57%
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	+0.29%
31	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.58%	—	-0.44%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+0.59%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+11.01%
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.55%	+0.14%	+43.08%
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.53%	—	+1.39%
36	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.53%	-0.12%	-3.35%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.49%	—	+1.23%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	+9.13%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.10%	-9.03%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.47%	—	+0.44%
41	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.47%	—	+0.69%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.07%	+17.96%
43	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.46%	+0.14%	+49.29%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	—	-1.92%
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.42%	—	-0.01%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	+0.14%	+15.82%
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.39%	—	+0.63%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.36%	—	-1.97%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.36%	-0.09%	+1.68%
50	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.35%	—	+6.05%

1–50 of 162

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.3%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +9.4%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +21.2%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.41
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.35
斯特林比率: +1.36
卡玛比率: +2.88
信息比率: +0.15
跟踪误差: +10.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +42.5%
最差12个月: +16.8%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.66
行业分散度: +25.5%
偏度: -0.28
峰度: -0.17
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	163	US$3.8亿	10	1WMT 2GLD 3XLK 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.GLD 3.XLK 4.VEA 5.NVDA 6.VO 7.AAPL 8.VTI 9.EFV 10.GOOGL
2025-12-31	162	US$3.6亿	5	1WMT 2GLD 3XLK 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.GLD 3.XLK 4.NVDA 5.VEA 6.VO 7.AAPL 8.VTI 9.EFV 10.GOOGL
2025-09-30	171	US$3.7亿	28	1WMT 2GLD 3XLK 主要持股2025-09-30 1.WMT 2.GLD 3.XLK 4.NVDA 5.VEA 6.VO 7.AAPL 8.VTI 9.EFV 10.VOX
2025-06-30	157	US$3.2亿	0	1WMT 2GLD 3XLK 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.GLD 3.XLK 4.NVDA 5.VEA 6.VO 7.VTI 8.AAPL 9.VOX 10.XLF
2025-03-31	149	US$2.9亿	100	1WMT 2GLD 3VEA 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.GLD 3.VEA 4.XLK 5.DECK 6.VO 7.NVDA 8.AAPL 9.PSCT 10.VB
2024-12-31	145	US$3.0亿	0	1WMT 2GLD 3XLK 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.GLD 3.XLK 4.VEA 5.VO 6.NVDA 7.AAPL 8.PSCT 9.VTI 10.VB
2024-09-30	149	US$2.8亿	0	1WMT 2GLD 3VEA 主要持股2024-09-30 1.WMT 2.GLD 3.VEA 4.XLK 5.VO 6.AAPL 7.BND 8.VTI 9.NVDA 10.VB
2024-06-30	142	US$2.5亿	0	1WMT 2XLK 3VEA 主要持股2024-06-30 1.WMT 2.XLK 3.VEA 4.GLD 5.AAPL 6.VTI 7.NVDA 8.VO 9.JPST 10.BND
2024-03-31	142	US$2.3亿	0	1WMT 2XLK 3VEA 主要持股2024-03-31 1.WMT 2.XLK 3.VEA 4.GLD 5.VTI 6.JPST 7.SCTXX 8.VO 9.BND 10.VB
2023-12-31	135	US$2.1亿	0	1WMT 2SCTXX 3VEA 主要持股2023-12-31 1.WMT 2.SCTXX 3.VEA 4.JPST 5.GLD 6.XLK 7.AAPL 8.VTI 9.VCSH 10.BND
2023-09-30	124	US$1.9亿	0	1WMT 2JPST 3GLD 主要持股2023-09-30 1.WMT 2.JPST 3.GLD 4.VEA 5.XLK 6.AAPL 7.VTI 8.BND 9.DBO 10.VTV
2023-06-30	120	US$1.9亿	0	1WMT 2JPST 3GLD 主要持股2023-06-30 1.WMT 2.JPST 3.GLD 4.AAPL 5.XLK 6.VEA 7.VTI 8.VTV 9.BND 10.VCSH
2023-03-31	111	US$1.8亿	0	1WMT 2JPST 3VTV 主要持股2023-03-31 1.WMT 2.JPST 3.VTV 4.GLD 5.JMST 6.VEA 7.AAPL 8.XLK 9.VTI 10.VCSH
2022-12-31	114	US$1.7亿	—	1WMT 2JPST 3VTV 主要持股2022-12-31 1.WMT 2.JPST 3.VTV 4.GLD 5.JMST 6.VTI 7.AAPL 8.DBO 9.VCSH 10.XLK
2022-09-30	110	US$1.6亿	—	1WMT 2JPST 3GLD 主要持股2022-09-30 1.WMT 2.JPST 3.GLD 4.VTI 5.AAPL 6.DBO 7.SPTI 8.VTV 9.XLK 10.VB
2022-06-30	112	US$1.6亿	—	1WMT 2JPST 3MUB 主要持股2022-06-30 1.WMT 2.JPST 3.MUB 4.GLD 5.DBO 6.AAPL 7.VTI 8.VB 9.XLK 10.SPTI
2022-03-31	112	US$1.8亿	0	1WMT 2MUB 3VB 主要持股2022-03-31 1.WMT 2.MUB 3.VB 4.XLK 5.AAPL 6.SPTI 7.GLD 8.VTI 9.DBO 10.AGG
2021-03-31	107	US$1.7亿	—	1WMT 2MUB 3VB 主要持股2021-03-31 1.WMT 2.MUB 3.VB 4.GLD 5.AAPL 6.VTI 7.VEA 8.JPST 9.SPTI 10.VO
2019-12-31	79	US$1.4亿	—	1WMT 2MUB 3VTI 主要持股2019-12-31 1.WMT 2.MUB 3.VTI 4.GLD 5.TLT 6.JPST 7.AAPL 8.VB 9.IXN 10.AGG
2019-09-30	70	US$1.4亿	—	1WMT 2MUB 3VTI 主要持股2019-09-30 1.WMT 2.MUB 3.VTI 4.GLD 5.TLT 6.AGG 7.AAPL 8.IXN 9.VB 10.XLK
2019-06-30	72	US$1.3亿	—	1WMT 2MUB 3VTI 主要持股2019-06-30 1.WMT 2.MUB 3.VTI 4.GLD 5.AGG 6.TLT 7.AAPL 8.VB 9.IXN 10.XLK
2017-09-30	81	US$1.1亿	12	1WMT 2MUB 3VTI 主要持股2017-09-30 1.WMT 2.MUB 3.VTI 4.IVV 5.FLOT 6.IXN 7.VB 8.AGG 9.VEA 10.GLD
2017-06-30	74	US$1.0亿	0	1WMT 2VTI 3MUB 主要持股2017-06-30 1.WMT 2.VTI 3.MUB 4.IVV 5.FLOT 6.AGG 7.IXN 8.XLK 9.AAPL 10.IEF
2017-03-31	74	US$1.0亿	13	1WMT 2VTI 3MUB 主要持股2017-03-31 1.WMT 2.VTI 3.MUB 4.IVV 5.FLOT 6.AGG 7.IXN 8.XLK 9.AAPL 10.IEF
2016-12-31	72	US$9486.0万	0	1WMT 2VTI 3IVV 主要持股2016-12-31 1.WMT 2.VTI 3.IVV 4.MUB 5.VCIT 6.AGG 7.IXN 8.XLK 9.VEA 10.IEF

本季持股变动

Narus Financial Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Deckers Outdoor CORP (DECK); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建仓: Invesco Db US Dollar Index B (UUP).

Narus Financial Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+1.5%	-2.53%	减仓
2	DBO	Invesco Db Oil Fund	+0.3%	+9.48%	加仓
3	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.1%	+43.08%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+15.82%	加仓
5	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+49.29%	加仓
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+22.58%	加仓
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+69.09%	加仓
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+25.05%	加仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.44%	减仓
10	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+93.78%	加仓
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+16.82%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+25.84%	加仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-2.24%	减仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.14%	加仓
15	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+7.80%	加仓
16	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	0%	+1.92%	加仓
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+5.42%	加仓
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	+0.39%	加仓
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+1.85%	加仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+17.96%	加仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-18.76%	减仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.68%	加仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+10.41%	加仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.14%	加仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-9.03%	减仓
26	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	+1.30%	加仓
27	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.1%	-3.35%	减仓
28	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+1.28%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.14%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.45%	加仓
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+5.35%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.45%	加仓
33	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
34	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清仓
35	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
36	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
37	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建仓
38	NTAP	Netapp INC	—	EXIT	清仓
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
40	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	—	EXIT	清仓
41	GIS	General Mills INC	—	NEW	新建仓
42	DBC	Invesco Db Commodity Index T	—	NEW	新建仓
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
44	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
45	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
46	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	清仓
47	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
48	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
49	ZION	Zions Bancorp NA	—	EXIT	清仓
50	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-03-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Narus Financial Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Narus Financial Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 163 个已申报仓位之中。

Narus Financial Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Narus Financial Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Walmart INC (WMT) — US$1.7亿 (43.9%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1396.1万 (3.7%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$914.2万 (2.4%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$764.2万 (2.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$745.0万 (1.9%)

Narus Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Narus Financial Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Deckers Outdoor CORP (DECK); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建仓: Invesco Db US Dollar Index B (UUP)

Narus Financial Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Narus Financial Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 79.6% • Information Technology: 10.0% • Communication Services: 3.5% • Financials: 2.2% • Consumer Discretionary: 1.6% • Health Care: 1.5%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Narus Financial Partners, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001698091

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 163

Narus Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 163 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 9.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 79.23
持仓稳定性: 9.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 44.07

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 WMT
-2.5%　US$1344.4万
加仓 DBO
+9.5%　US$123.0万
减仓 NVDA
+1.5%　-US$40.3万
减仓 XLK
+5.4%　-US$25.8万
减仓 GOOGL
-0.1%　-US$34.1万
减仓 AAPL
+1.4%　-US$28.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 162 大持股（共 163 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	43.90%	+1.45%	-2.53%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.66%	+0.10%	-0.44%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.40%	-0.19%	+5.35%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.00%	-0.02%	+1.85%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.95%	-0.21%	+1.45%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.46%	—	+1.69%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.34%	-0.15%	+1.45%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.88%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.20%	—	+0.39%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.99%	-0.15%	-0.14%
11	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.99%	-0.11%	+1.30%
12	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	ETF-其他	0.97%	+0.02%	+1.92%
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.89%	—	+1.91%
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.85%	-0.13%	+1.28%
15	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.82%	+0.12%	+22.58%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	-5.07%
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.78%	+0.01%	+5.42%
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.77%	—	-1.85%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.75%	—	+4.40%
20	DBO	Invesco Db Oil Fund	ETF-其他	0.74%	+0.30%	+9.48%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.72%	+0.07%	+16.82%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.70%	+0.11%	+25.05%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	+1.64%
24	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.68%	—	+3.07%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-1.26%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	—	—
27	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.62%	—	-1.94%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.61%	-0.09%	+5.14%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	—	-5.57%
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	+0.29%
31	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.58%	—	-0.44%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+0.59%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+11.01%
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.55%	+0.14%	+43.08%
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.53%	—	+1.39%
36	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.53%	-0.12%	-3.35%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.49%	—	+1.23%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	+9.13%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.10%	-9.03%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.47%	—	+0.44%
41	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.47%	—	+0.69%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.07%	+17.96%
43	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.46%	+0.14%	+49.29%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	—	-1.92%
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.42%	—	-0.01%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	+0.14%	+15.82%
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.39%	—	+0.63%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.36%	—	-1.97%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.36%	-0.09%	+1.68%
50	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.35%	—	+6.05%

1–50 of 162

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.3%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +9.4%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +21.2%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.41
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.35
斯特林比率: +1.36
卡玛比率: +2.88
信息比率: +0.15
跟踪误差: +10.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +42.5%
最差12个月: +16.8%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.66
行业分散度: +25.5%
偏度: -0.28
峰度: -0.17
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	163	US$3.8亿	10	1WMT 2GLD 3XLK 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.GLD 3.XLK 4.VEA 5.NVDA 6.VO 7.AAPL 8.VTI 9.EFV 10.GOOGL
2025-12-31	162	US$3.6亿	5	1WMT 2GLD 3XLK 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.GLD 3.XLK 4.NVDA 5.VEA 6.VO 7.AAPL 8.VTI 9.EFV 10.GOOGL
2025-09-30	171	US$3.7亿	28	1WMT 2GLD 3XLK 主要持股2025-09-30 1.WMT 2.GLD 3.XLK 4.NVDA 5.VEA 6.VO 7.AAPL 8.VTI 9.EFV 10.VOX
2025-06-30	157	US$3.2亿	0	1WMT 2GLD 3XLK 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.GLD 3.XLK 4.NVDA 5.VEA 6.VO 7.VTI 8.AAPL 9.VOX 10.XLF
2025-03-31	149	US$2.9亿	100	1WMT 2GLD 3VEA 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.GLD 3.VEA 4.XLK 5.DECK 6.VO 7.NVDA 8.AAPL 9.PSCT 10.VB
2024-12-31	145	US$3.0亿	0	1WMT 2GLD 3XLK 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.GLD 3.XLK 4.VEA 5.VO 6.NVDA 7.AAPL 8.PSCT 9.VTI 10.VB
2024-09-30	149	US$2.8亿	0	1WMT 2GLD 3VEA 主要持股2024-09-30 1.WMT 2.GLD 3.VEA 4.XLK 5.VO 6.AAPL 7.BND 8.VTI 9.NVDA 10.VB
2024-06-30	142	US$2.5亿	0	1WMT 2XLK 3VEA 主要持股2024-06-30 1.WMT 2.XLK 3.VEA 4.GLD 5.AAPL 6.VTI 7.NVDA 8.VO 9.JPST 10.BND
2024-03-31	142	US$2.3亿	0	1WMT 2XLK 3VEA 主要持股2024-03-31 1.WMT 2.XLK 3.VEA 4.GLD 5.VTI 6.JPST 7.SCTXX 8.VO 9.BND 10.VB
2023-12-31	135	US$2.1亿	0	1WMT 2SCTXX 3VEA 主要持股2023-12-31 1.WMT 2.SCTXX 3.VEA 4.JPST 5.GLD 6.XLK 7.AAPL 8.VTI 9.VCSH 10.BND
2023-09-30	124	US$1.9亿	0	1WMT 2JPST 3GLD 主要持股2023-09-30 1.WMT 2.JPST 3.GLD 4.VEA 5.XLK 6.AAPL 7.VTI 8.BND 9.DBO 10.VTV
2023-06-30	120	US$1.9亿	0	1WMT 2JPST 3GLD 主要持股2023-06-30 1.WMT 2.JPST 3.GLD 4.AAPL 5.XLK 6.VEA 7.VTI 8.VTV 9.BND 10.VCSH
2023-03-31	111	US$1.8亿	0	1WMT 2JPST 3VTV 主要持股2023-03-31 1.WMT 2.JPST 3.VTV 4.GLD 5.JMST 6.VEA 7.AAPL 8.XLK 9.VTI 10.VCSH
2022-12-31	114	US$1.7亿	—	1WMT 2JPST 3VTV 主要持股2022-12-31 1.WMT 2.JPST 3.VTV 4.GLD 5.JMST 6.VTI 7.AAPL 8.DBO 9.VCSH 10.XLK
2022-09-30	110	US$1.6亿	—	1WMT 2JPST 3GLD 主要持股2022-09-30 1.WMT 2.JPST 3.GLD 4.VTI 5.AAPL 6.DBO 7.SPTI 8.VTV 9.XLK 10.VB
2022-06-30	112	US$1.6亿	—	1WMT 2JPST 3MUB 主要持股2022-06-30 1.WMT 2.JPST 3.MUB 4.GLD 5.DBO 6.AAPL 7.VTI 8.VB 9.XLK 10.SPTI
2022-03-31	112	US$1.8亿	0	1WMT 2MUB 3VB 主要持股2022-03-31 1.WMT 2.MUB 3.VB 4.XLK 5.AAPL 6.SPTI 7.GLD 8.VTI 9.DBO 10.AGG
2021-03-31	107	US$1.7亿	—	1WMT 2MUB 3VB 主要持股2021-03-31 1.WMT 2.MUB 3.VB 4.GLD 5.AAPL 6.VTI 7.VEA 8.JPST 9.SPTI 10.VO
2019-12-31	79	US$1.4亿	—	1WMT 2MUB 3VTI 主要持股2019-12-31 1.WMT 2.MUB 3.VTI 4.GLD 5.TLT 6.JPST 7.AAPL 8.VB 9.IXN 10.AGG
2019-09-30	70	US$1.4亿	—	1WMT 2MUB 3VTI 主要持股2019-09-30 1.WMT 2.MUB 3.VTI 4.GLD 5.TLT 6.AGG 7.AAPL 8.IXN 9.VB 10.XLK
2019-06-30	72	US$1.3亿	—	1WMT 2MUB 3VTI 主要持股2019-06-30 1.WMT 2.MUB 3.VTI 4.GLD 5.AGG 6.TLT 7.AAPL 8.VB 9.IXN 10.XLK
2017-09-30	81	US$1.1亿	12	1WMT 2MUB 3VTI 主要持股2017-09-30 1.WMT 2.MUB 3.VTI 4.IVV 5.FLOT 6.IXN 7.VB 8.AGG 9.VEA 10.GLD
2017-06-30	74	US$1.0亿	0	1WMT 2VTI 3MUB 主要持股2017-06-30 1.WMT 2.VTI 3.MUB 4.IVV 5.FLOT 6.AGG 7.IXN 8.XLK 9.AAPL 10.IEF
2017-03-31	74	US$1.0亿	13	1WMT 2VTI 3MUB 主要持股2017-03-31 1.WMT 2.VTI 3.MUB 4.IVV 5.FLOT 6.AGG 7.IXN 8.XLK 9.AAPL 10.IEF
2016-12-31	72	US$9486.0万	0	1WMT 2VTI 3IVV 主要持股2016-12-31 1.WMT 2.VTI 3.IVV 4.MUB 5.VCIT 6.AGG 7.IXN 8.XLK 9.VEA 10.IEF

本季持股变动

Narus Financial Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+1.5%	-2.53%	减仓
2	DBO	Invesco Db Oil Fund	+0.3%	+9.48%	加仓
3	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.1%	+43.08%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+15.82%	加仓
5	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+49.29%	加仓
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+22.58%	加仓
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+69.09%	加仓
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+25.05%	加仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.44%	减仓
10	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+93.78%	加仓
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+16.82%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+25.84%	加仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-2.24%	减仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.14%	加仓
15	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+7.80%	加仓
16	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	0%	+1.92%	加仓
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+5.42%	加仓
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	+0.39%	加仓
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+1.85%	加仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+17.96%	加仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-18.76%	减仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.68%	加仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+10.41%	加仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.14%	加仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-9.03%	减仓
26	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	+1.30%	加仓
27	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.1%	-3.35%	减仓
28	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+1.28%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.14%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.45%	加仓
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+5.35%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.45%	加仓
33	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
34	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清仓
35	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
36	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
37	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建仓
38	NTAP	Netapp INC	—	EXIT	清仓
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
40	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	—	EXIT	清仓
41	GIS	General Mills INC	—	NEW	新建仓
42	DBC	Invesco Db Commodity Index T	—	NEW	新建仓
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
44	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
45	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
46	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	清仓
47	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
48	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
49	ZION	Zions Bancorp NA	—	EXIT	清仓
50	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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