Montgomery Investment Management INC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001272544

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

MONTGOMERY INVESTMENT MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 19.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.31
持仓稳定性: 19.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.82
多样化: 100
仓位均衡度: 84.34

Montgomery Investment Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 URI
+0.3%　-US$267.1万
加仓 COP
+0.5%　US$364.0万
减仓 IBM
+0.5%　-US$195.9万
减仓 VSEC
-10.7%　-US$112.4万
加仓 VLO
+1.0%　US$256.8万
加仓 CF
-0.4%　US$253.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	URI	United Rentals INC	股票-工业	8.46%	-1.42%	+0.28%
2	VSEC	Vse CORP	股票-工业	7.78%	-0.83%	-10.71%
3	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	4.99%	-0.66%	-0.24%
4	DE	Deere & Co	股票-工业	4.86%	+0.64%	+0.36%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.25%	-0.53%	+0.41%
6	COP	Conocophillips	股票-能源	4.22%	+1.08%	+0.48%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.46%	+0.51%	—
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.46%	+0.18%	+10.77%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	3.10%	-0.88%	+0.54%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.05%	+0.68%	+0.00%
11	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	3.00%	+0.61%	+0.68%
12	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	2.97%	-0.49%	—
13	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.52%	+0.79%	+1.01%
14	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.41%	+0.60%	-0.51%
15	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	2.27%	+0.21%	+0.67%
16	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	2.15%	+0.79%	-0.41%
17	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.05%	-0.37%	+0.74%
18	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	1.98%	-0.49%	—
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.80%	+0.14%	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	-0.50%	+5.15%
21	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	股票-其他	1.59%	-0.35%	-2.47%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.51%	+0.16%	+0.01%
23	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	1.31%	-0.41%	—
24	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.27%	+0.37%	—
25	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.02%	—	—
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	-0.35%	-18.39%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.97%	—	—
28	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.90%	-0.48%	—
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.83%	+0.08%	—
30	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.82%	+0.10%	+1.83%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.81%	—	—
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.74%	—	—
33	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.65%	—	—
35	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.53%	+0.19%	+4.07%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.52%	-0.14%	—
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.48%	—	—
38	MRP	Millrose Properties	股票-房地产	0.45%	—	-0.34%
39	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.44%	—	—
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	—	—
41	LGIH	Lgi Homes INC	股票-其他	0.41%	-0.09%	-6.66%
42	ECG	Everus Construction Group	股票-工业	0.40%	+0.08%	-5.23%
43	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.40%	+0.05%	—
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	+4.08%
45	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.35%	-0.13%	-11.45%
46	KNF	Knife River CORP	股票-原材料	0.35%	—	—
47	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+0.02%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.34%	—	—
49	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.33%	+0.05%	—
50	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.32%	—	—

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+26.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -14.2%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.81
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.11
信息比率: -0.22
跟踪误差: +11.8%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.05
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.35
峰度: -0.12
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.9亿	19	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2026-03-31 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.DE 5.AAPL 6.COP 7.CAT 8.SGOV 9.IBM 10.CVX
2025-12-31	96	US$2.8亿	9	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2025-12-31 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.AAPL 5.DE 6.IBM 7.NVR 8.SGOV 9.COP 10.CAT
2025-09-30	97	US$2.8亿	20	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2025-09-30 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.AAPL 5.NVR 6.DE 7.IBM 8.SGOV 9.COP 10.LEN
2025-06-30	95	US$2.6亿	0	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2025-06-30 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.DE 5.IBM 6.NVR 7.AAPL 8.SGOV 9.COP 10.LEN
2025-03-31	93	US$2.5亿	100	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2025-03-31 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.DE 5.AAPL 6.NVR 7.COP 8.IBM 9.LEN 10.CVX
2024-12-31	89	US$2.5亿	0	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2024-12-31 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.AAPL 5.NVR 6.DE 7.COP 8.LEN 9.IBM 10.LEN-B
2024-09-30	91	US$2.8亿	0	1URI 2VSEC 3NVR 主要持股2024-09-30 1.URI 2.VSEC 3.NVR 4.TFC 5.LEN 6.AAPL 7.DE 8.LEN-B 9.COP 10.GIS
2024-06-30	91	US$2.5亿	0	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2024-06-30 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.NVR 5.AAPL 6.COP 7.LEN 8.DE 9.FANG 10.LEN-B
2024-03-31	88	US$2.6亿	0	1URI 2VSEC 3NVR 主要持股2024-03-31 1.URI 2.VSEC 3.NVR 4.TFC 5.COP 6.LEN 7.DE 8.LEN-B 9.AAPL 10.FANG
2023-12-31	142	US$3.3亿	0	1URI 2NVR 3TFC 主要持股2023-12-31 1.URI 2.NVR 3.TFC 4.LEN-B 5.COP 6.VSEC 7.LEN 8.DE 9.LGIH 10.AAPL
2023-09-30	142	US$2.9亿	0	1URI 2NVR 3COP 主要持股2023-09-30 1.URI 2.NVR 3.COP 4.TFC 5.DE 6.LEN-B 7.VSEC 8.AAPL 9.CVX 10.LEN
2023-06-30	144	US$3.0亿	0	1URI 2NVR 3TFC 主要持股2023-06-30 1.URI 2.NVR 3.TFC 4.COP 5.DE 6.LGIH 7.LEN-B 8.AAPL 9.VSEC 10.LEN
2023-03-31	136	US$2.8亿	0	1URI 2NVR 3TFC 主要持股2023-03-31 1.URI 2.NVR 3.TFC 4.DE 5.COP 6.LGIH 7.GIS 8.AAPL 9.CVX 10.LEN-B
2022-12-31	134	US$2.8亿	0	1TFC 2URI 3COP 主要持股2022-12-31 1.TFC 2.URI 3.COP 4.NVR 5.DE 6.CVX 7.GIS 8.VSEC 9.LGIH 10.LEN-B
2022-09-30	134	US$2.4亿	0	1TFC 2URI 3COP 主要持股2022-09-30 1.TFC 2.URI 3.COP 4.NVR 5.DE 6.GIS 7.CVX 8.AAPL 9.CF 10.LGIH
2022-06-30	128	US$2.5亿	0	1TFC 2URI 3NVR 主要持股2022-06-30 1.TFC 2.URI 3.NVR 4.COP 5.DE 6.GIS 7.CVX 8.AAPL 9.LGIH 10.VSEC
2022-03-31	135	US$2.9亿	0	1TFC 2URI 3DE 主要持股2022-03-31 1.TFC 2.URI 3.DE 4.NVR 5.COP 6.AAPL 7.CVX 8.VSEC 9.LGIH 10.FCX
2021-12-31	138	US$3.0亿	0	1TFC 2NVR 3URI 主要持股2021-12-31 1.TFC 2.NVR 3.URI 4.LGIH 5.VSEC 6.AAPL 7.DE 8.LEN 9.LEN-B 10.COP
2021-09-30	133	US$2.7亿	0	1TFC 2URI 3NVR 主要持股2021-09-30 1.TFC 2.URI 3.NVR 4.LGIH 5.DE 6.VSEC 7.AAPL 8.LEN 9.COP 10.LEN-B
2021-06-30	132	US$2.7亿	98	1TFC 2URI 3LGIH 主要持股2021-06-30 1.TFC 2.URI 3.LGIH 4.NVR 5.DE 6.VSEC 7.LEN 8.LEN-B 9.AAPL 10.GIS
2021-03-31	130	US$2.6亿	19	1TFC 2URI 3NVR 主要持股2021-03-31 1.TFC 2.URI 3.NVR 4.LGIH 5.DE 6.LEN 7.LEN-B 8.VSEC 9.GIS 10.AAPL
2020-12-31	129	US$2.2亿	16	1TFC 2NVR 3URI 主要持股2020-12-31 1.TFC 2.NVR 3.URI 4.LGIH 5.DE 6.AAPL 7.VSEC 8.GIS 9.IBM 10.LEN
2020-09-30	127	US$1.9亿	16	1TFC 2NVR 3LGIH 主要持股2020-09-30 1.TFC 2.NVR 3.LGIH 4.URI 5.GIS 6.LEN 7.AAPL 8.IBM 9.DE 10.LEN-B
2020-06-30	133	US$1.8亿	25	1TFC 2NVR 3LGIH 主要持股2020-06-30 1.TFC 2.NVR 3.LGIH 4.GIS 5.URI 6.IBM 7.LEN 8.VSEC 9.AAPL 10.CVX
2020-03-31	151	US$1.5亿	47	1TFC 2NVR 3GIS 主要持股2020-03-31 1.TFC 2.NVR 3.GIS 4.IBM 5.URI 6.CVX 7.LEN 8.LGIH 9.DE 10.AAPL
2019-12-31	157	US$2.4亿	34	1TFC 2GIS 3NVR 主要持股2019-12-31 1.TFC 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.URI 6.COP 7.VSEC 8.CVX 9.PSX 10.LEN
2019-09-30	163	US$2.3亿	14	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2019-09-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.CVX 6.VSEC 7.LGIH 8.COP 9.LEN 10.PSX
2019-06-30	160	US$2.3亿	9	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2019-06-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.CVX 6.COP 7.APC3EUR 8.LGIH 9.VSEC 10.LEN
2019-03-31	160	US$2.2亿	14	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2019-03-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.NVR 5.COP 6.CVX 7.VSEC 8.LEN 9.PSX 10.DE
2018-12-31	160	US$2.0亿	22	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2018-12-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.COP 6.CVX 7.VSEC 8.PSX 9.DE 10.LEN
2018-09-30	164	US$2.4亿	11	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2018-09-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.COP 5.NVR 6.CVX 7.PSX 8.VSEC 9.APC3EUR 10.LEN
2018-06-30	163	US$2.4亿	10	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2018-06-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.VSEC 5.IBM 6.COP 7.CVX 8.APC3EUR 9.PSX 10.LEN
2018-03-31	163	US$2.4亿	18	1BBTUSD 2GIS 3VSEC 主要持股2018-03-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.VSEC 4.IBM 5.NVR 6.CVX 7.COP 8.LEN 9.PSX 10.BAC
2017-12-31	161	US$2.5亿	13	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2017-12-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.VSEC 6.128195 7.CVX 8.COP 9.PSX 10.LGIH
2017-09-30	164	US$2.3亿	12	1BBTUSD 2GIS 3VSEC 主要持股2017-09-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.VSEC 4.IBM 5.NVR 6.CVX 7.COP 8.128195 9.PSX 10.BAC
2017-06-30	164	US$2.2亿	17	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2017-06-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.VSEC 5.NVR 6.CVX 7.128195 8.TMK 9.COP 10.PSX
2017-03-31	168	US$2.3亿	10	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2017-03-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.VSEC 5.CVX 6.NVR 7.APC3EUR 8.BAC 9.128195 10.COP
2016-12-31	170	US$2.3亿	13	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2016-12-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.CVX 5.VSEC 6.APC3EUR 7.COP 8.BAC 9.9990302D 10.NVR
2016-09-30	174	US$2.1亿	13	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2016-09-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.CVX 5.VSEC 6.APC3EUR 7.9990302D 8.NVR 9.128195 10.PSX
2016-06-30	167	US$2.1亿	21	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2016-06-30 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.CVX 5.VSEC 6.NVR 7.APC3EUR 8.COP 9.9990302D 10.128195
2016-03-31	153	US$1.7亿	11	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2016-03-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.NVR 6.CVX 7.PSX 8.COP 9.9990302D 10.APC3EUR
2015-12-31	154	US$1.8亿	20	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2015-12-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.COP 6.NVR 7.CVX 8.PSX 9.128195 10.APC3EUR
2015-09-30	146	US$1.7亿	22	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2015-09-30 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.COP 5.APC3EUR 6.NVR 7.PSX 8.CVX 9.783764 10.VSEC
2015-06-30	144	US$2.0亿	7	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2015-06-30 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.COP 5.APC3EUR 6.CVX 7.VSEC 8.9990302D 9.PSX 10.CF
2015-03-31	145	US$2.0亿	10	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2015-03-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.COP 6.APC3EUR 7.CVX 8.9990302D 9.PSX 10.HPE
2014-12-31	145	US$2.1亿	39	1GIS 2BBTUSD 3VSEC 主要持股2014-12-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.VSEC 4.IBM 5.COP 6.APC3EUR 7.CVX 8.HPE 9.9990302D 10.NVR
2014-09-30	70	US$1.4亿	15	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2014-09-30 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.COP 6.9990302D 7.APC3EUR 8.CVX 9.HPE 10.FCX
2014-06-30	65	US$1.3亿	12	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2014-06-30 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.COP 6.9990302D 7.CVX 8.APC3EUR 9.FCX 10.HPE
2014-03-31	64	US$1.2亿	7	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2014-03-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.COP 5.CVX 6.9990302D 7.APC3EUR 8.FCX 9.MDU 10.HPE
2013-12-31	64	US$1.2亿	42	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2013-12-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.COP 5.CVX 6.9990302D 7.FCX 8.APC3EUR 9.MDU 10.PSX
2013-09-30	76	US$1.8亿	8	1GIS 2IBM 3BBTUSD 主要持股2013-09-30 1.GIS 2.IBM 3.BBTUSD 4.COP 5.CVX 6.APC3EUR 7.FCX 8.9990302D 9.RYN 10.MDU
2013-06-30	79	US$1.8亿	0	1GIS 2IBM 3BBTUSD 主要持股2013-06-30 1.GIS 2.IBM 3.BBTUSD 4.CVX 5.COP 6.APC3EUR 7.RYN 8.9990302D 9.MDU 10.FCX

本季持股变动

Montgomery Investment Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Ies Holdings INC (IESC); 新建仓: Comfort Systems USA INC (FIX); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).

Montgomery Investment Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COP	Conocophillips	+1.1%	+0.48%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.8%	+1.01%	加仓
3	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.8%	-0.41%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+0.00%	加仓
5	DE	Deere & Co	+0.6%	+0.36%	加仓
6	FANG	Diamondback Energy INC	+0.6%	+0.68%	加仓
7	PSX	Phillips 66	+0.6%	-0.51%	减仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	—	不变
9	SU	Suncor Energy INC	+0.4%	—	不变
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+0.67%	加仓
11	CVE	Cenovus Energy INC	+0.2%	+4.07%	加仓
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+10.77%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.01%	加仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
15	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	+1.83%	加仓
16	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不变
17	ECG	Everus Construction Group	+0.1%	-5.23%	减仓
18	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.1%	+11.11%	加仓
19	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	—	不变
20	CRGY	Crescent Energy Inc-a	+0.1%	+17.48%	加仓
21	OVV	Ovintiv INC	+0.1%	+14.14%	加仓
22	HAL	Halliburton Co	+0.1%	+13.02%	加仓
23	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	—	不变
24	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.1%	—	不变
25	SLB	Slb LTD	+0.1%	+10.06%	加仓
26	LGIH	Lgi Homes INC	-0.1%	-6.66%	减仓
27	HPQ	Hp INC	-0.1%	-11.45%	减仓
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-18.39%	减仓
30	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	-0.4%	-2.47%	减仓
31	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	+0.74%	加仓
32	GIS	General Mills INC	-0.4%	—	不变
33	NOW	Servicenow INC	-0.5%	—	不变
34	LEN	Lennar Corp-a	-0.5%	—	不变
35	NVR	Nvr INC	-0.5%	—	不变
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.15%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.41%	加仓
38	TFC	Truist Financial CORP	-0.7%	-0.24%	减仓
39	VSEC	Vse CORP	-0.8%	-10.71%	减仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.9%	+0.54%	加仓
41	URI	United Rentals INC	-1.4%	+0.28%	加仓
42	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
43	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
44	IESC	Ies Holdings INC	—	NEW	新建仓
45	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
48	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
49	REPX	Riley Exploration Permian In	—	NEW	新建仓
50	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Montgomery Investment Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Montgomery Investment Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 103 个已申报仓位之中。

Montgomery Investment Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Montgomery Investment Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. United Rentals INC (URI) — US$2479.3万 (8.5%) 2. Vse CORP (VSEC) — US$2280.6万 (7.8%) 3. Truist Financial CORP (TFC) — US$1462.4万 (5.0%) 4. Deere & Co (DE) — US$1424.0万 (4.9%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1245.6万 (4.3%)

Montgomery Investment Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Montgomery Investment Management INC 共进行了 38 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Ies Holdings INC (IESC); 新建仓: Comfort Systems USA INC (FIX); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)

Montgomery Investment Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Montgomery Investment Management INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.2% • Energy: 24.4% • Industrials: 22.3% • Health Care: 11.5% • Materials: 5.1% • Financials: 5.0%

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Montgomery Investment Management INC — 深入解析其 13F 投资组合

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

MONTGOMERY INVESTMENT MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 19.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.31
持仓稳定性: 19.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.82
多样化: 100
仓位均衡度: 84.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 URI
+0.3%　-US$267.1万
加仓 COP
+0.5%　US$364.0万
减仓 IBM
+0.5%　-US$195.9万
减仓 VSEC
-10.7%　-US$112.4万
加仓 VLO
+1.0%　US$256.8万
加仓 CF
-0.4%　US$253.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	URI	United Rentals INC	股票-工业	8.46%	-1.42%	+0.28%
2	VSEC	Vse CORP	股票-工业	7.78%	-0.83%	-10.71%
3	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	4.99%	-0.66%	-0.24%
4	DE	Deere & Co	股票-工业	4.86%	+0.64%	+0.36%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.25%	-0.53%	+0.41%
6	COP	Conocophillips	股票-能源	4.22%	+1.08%	+0.48%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.46%	+0.51%	—
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.46%	+0.18%	+10.77%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	3.10%	-0.88%	+0.54%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.05%	+0.68%	+0.00%
11	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	3.00%	+0.61%	+0.68%
12	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	2.97%	-0.49%	—
13	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.52%	+0.79%	+1.01%
14	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.41%	+0.60%	-0.51%
15	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	2.27%	+0.21%	+0.67%
16	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	2.15%	+0.79%	-0.41%
17	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.05%	-0.37%	+0.74%
18	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	1.98%	-0.49%	—
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.80%	+0.14%	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	-0.50%	+5.15%
21	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	股票-其他	1.59%	-0.35%	-2.47%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.51%	+0.16%	+0.01%
23	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	1.31%	-0.41%	—
24	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.27%	+0.37%	—
25	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.02%	—	—
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	-0.35%	-18.39%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.97%	—	—
28	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.90%	-0.48%	—
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.83%	+0.08%	—
30	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.82%	+0.10%	+1.83%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.81%	—	—
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.74%	—	—
33	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.65%	—	—
35	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.53%	+0.19%	+4.07%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.52%	-0.14%	—
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.48%	—	—
38	MRP	Millrose Properties	股票-房地产	0.45%	—	-0.34%
39	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.44%	—	—
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	—	—
41	LGIH	Lgi Homes INC	股票-其他	0.41%	-0.09%	-6.66%
42	ECG	Everus Construction Group	股票-工业	0.40%	+0.08%	-5.23%
43	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.40%	+0.05%	—
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	+4.08%
45	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.35%	-0.13%	-11.45%
46	KNF	Knife River CORP	股票-原材料	0.35%	—	—
47	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+0.02%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.34%	—	—
49	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.33%	+0.05%	—
50	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.32%	—	—

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+26.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -14.2%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.81
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.11
信息比率: -0.22
跟踪误差: +11.8%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.05
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.35
峰度: -0.12
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.9亿	19	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2026-03-31 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.DE 5.AAPL 6.COP 7.CAT 8.SGOV 9.IBM 10.CVX
2025-12-31	96	US$2.8亿	9	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2025-12-31 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.AAPL 5.DE 6.IBM 7.NVR 8.SGOV 9.COP 10.CAT
2025-09-30	97	US$2.8亿	20	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2025-09-30 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.AAPL 5.NVR 6.DE 7.IBM 8.SGOV 9.COP 10.LEN
2025-06-30	95	US$2.6亿	0	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2025-06-30 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.DE 5.IBM 6.NVR 7.AAPL 8.SGOV 9.COP 10.LEN
2025-03-31	93	US$2.5亿	100	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2025-03-31 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.DE 5.AAPL 6.NVR 7.COP 8.IBM 9.LEN 10.CVX
2024-12-31	89	US$2.5亿	0	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2024-12-31 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.AAPL 5.NVR 6.DE 7.COP 8.LEN 9.IBM 10.LEN-B
2024-09-30	91	US$2.8亿	0	1URI 2VSEC 3NVR 主要持股2024-09-30 1.URI 2.VSEC 3.NVR 4.TFC 5.LEN 6.AAPL 7.DE 8.LEN-B 9.COP 10.GIS
2024-06-30	91	US$2.5亿	0	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2024-06-30 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.NVR 5.AAPL 6.COP 7.LEN 8.DE 9.FANG 10.LEN-B
2024-03-31	88	US$2.6亿	0	1URI 2VSEC 3NVR 主要持股2024-03-31 1.URI 2.VSEC 3.NVR 4.TFC 5.COP 6.LEN 7.DE 8.LEN-B 9.AAPL 10.FANG
2023-12-31	142	US$3.3亿	0	1URI 2NVR 3TFC 主要持股2023-12-31 1.URI 2.NVR 3.TFC 4.LEN-B 5.COP 6.VSEC 7.LEN 8.DE 9.LGIH 10.AAPL
2023-09-30	142	US$2.9亿	0	1URI 2NVR 3COP 主要持股2023-09-30 1.URI 2.NVR 3.COP 4.TFC 5.DE 6.LEN-B 7.VSEC 8.AAPL 9.CVX 10.LEN
2023-06-30	144	US$3.0亿	0	1URI 2NVR 3TFC 主要持股2023-06-30 1.URI 2.NVR 3.TFC 4.COP 5.DE 6.LGIH 7.LEN-B 8.AAPL 9.VSEC 10.LEN
2023-03-31	136	US$2.8亿	0	1URI 2NVR 3TFC 主要持股2023-03-31 1.URI 2.NVR 3.TFC 4.DE 5.COP 6.LGIH 7.GIS 8.AAPL 9.CVX 10.LEN-B
2022-12-31	134	US$2.8亿	0	1TFC 2URI 3COP 主要持股2022-12-31 1.TFC 2.URI 3.COP 4.NVR 5.DE 6.CVX 7.GIS 8.VSEC 9.LGIH 10.LEN-B
2022-09-30	134	US$2.4亿	0	1TFC 2URI 3COP 主要持股2022-09-30 1.TFC 2.URI 3.COP 4.NVR 5.DE 6.GIS 7.CVX 8.AAPL 9.CF 10.LGIH
2022-06-30	128	US$2.5亿	0	1TFC 2URI 3NVR 主要持股2022-06-30 1.TFC 2.URI 3.NVR 4.COP 5.DE 6.GIS 7.CVX 8.AAPL 9.LGIH 10.VSEC
2022-03-31	135	US$2.9亿	0	1TFC 2URI 3DE 主要持股2022-03-31 1.TFC 2.URI 3.DE 4.NVR 5.COP 6.AAPL 7.CVX 8.VSEC 9.LGIH 10.FCX
2021-12-31	138	US$3.0亿	0	1TFC 2NVR 3URI 主要持股2021-12-31 1.TFC 2.NVR 3.URI 4.LGIH 5.VSEC 6.AAPL 7.DE 8.LEN 9.LEN-B 10.COP
2021-09-30	133	US$2.7亿	0	1TFC 2URI 3NVR 主要持股2021-09-30 1.TFC 2.URI 3.NVR 4.LGIH 5.DE 6.VSEC 7.AAPL 8.LEN 9.COP 10.LEN-B
2021-06-30	132	US$2.7亿	98	1TFC 2URI 3LGIH 主要持股2021-06-30 1.TFC 2.URI 3.LGIH 4.NVR 5.DE 6.VSEC 7.LEN 8.LEN-B 9.AAPL 10.GIS
2021-03-31	130	US$2.6亿	19	1TFC 2URI 3NVR 主要持股2021-03-31 1.TFC 2.URI 3.NVR 4.LGIH 5.DE 6.LEN 7.LEN-B 8.VSEC 9.GIS 10.AAPL
2020-12-31	129	US$2.2亿	16	1TFC 2NVR 3URI 主要持股2020-12-31 1.TFC 2.NVR 3.URI 4.LGIH 5.DE 6.AAPL 7.VSEC 8.GIS 9.IBM 10.LEN
2020-09-30	127	US$1.9亿	16	1TFC 2NVR 3LGIH 主要持股2020-09-30 1.TFC 2.NVR 3.LGIH 4.URI 5.GIS 6.LEN 7.AAPL 8.IBM 9.DE 10.LEN-B
2020-06-30	133	US$1.8亿	25	1TFC 2NVR 3LGIH 主要持股2020-06-30 1.TFC 2.NVR 3.LGIH 4.GIS 5.URI 6.IBM 7.LEN 8.VSEC 9.AAPL 10.CVX
2020-03-31	151	US$1.5亿	47	1TFC 2NVR 3GIS 主要持股2020-03-31 1.TFC 2.NVR 3.GIS 4.IBM 5.URI 6.CVX 7.LEN 8.LGIH 9.DE 10.AAPL
2019-12-31	157	US$2.4亿	34	1TFC 2GIS 3NVR 主要持股2019-12-31 1.TFC 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.URI 6.COP 7.VSEC 8.CVX 9.PSX 10.LEN
2019-09-30	163	US$2.3亿	14	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2019-09-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.CVX 6.VSEC 7.LGIH 8.COP 9.LEN 10.PSX
2019-06-30	160	US$2.3亿	9	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2019-06-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.CVX 6.COP 7.APC3EUR 8.LGIH 9.VSEC 10.LEN
2019-03-31	160	US$2.2亿	14	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2019-03-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.NVR 5.COP 6.CVX 7.VSEC 8.LEN 9.PSX 10.DE
2018-12-31	160	US$2.0亿	22	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2018-12-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.COP 6.CVX 7.VSEC 8.PSX 9.DE 10.LEN
2018-09-30	164	US$2.4亿	11	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2018-09-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.COP 5.NVR 6.CVX 7.PSX 8.VSEC 9.APC3EUR 10.LEN
2018-06-30	163	US$2.4亿	10	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2018-06-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.VSEC 5.IBM 6.COP 7.CVX 8.APC3EUR 9.PSX 10.LEN
2018-03-31	163	US$2.4亿	18	1BBTUSD 2GIS 3VSEC 主要持股2018-03-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.VSEC 4.IBM 5.NVR 6.CVX 7.COP 8.LEN 9.PSX 10.BAC
2017-12-31	161	US$2.5亿	13	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2017-12-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.VSEC 6.128195 7.CVX 8.COP 9.PSX 10.LGIH
2017-09-30	164	US$2.3亿	12	1BBTUSD 2GIS 3VSEC 主要持股2017-09-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.VSEC 4.IBM 5.NVR 6.CVX 7.COP 8.128195 9.PSX 10.BAC
2017-06-30	164	US$2.2亿	17	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2017-06-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.VSEC 5.NVR 6.CVX 7.128195 8.TMK 9.COP 10.PSX
2017-03-31	168	US$2.3亿	10	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2017-03-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.VSEC 5.CVX 6.NVR 7.APC3EUR 8.BAC 9.128195 10.COP
2016-12-31	170	US$2.3亿	13	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2016-12-31 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.CVX 5.VSEC 6.APC3EUR 7.COP 8.BAC 9.9990302D 10.NVR
2016-09-30	174	US$2.1亿	13	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2016-09-30 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.CVX 5.VSEC 6.APC3EUR 7.9990302D 8.NVR 9.128195 10.PSX
2016-06-30	167	US$2.1亿	21	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2016-06-30 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.CVX 5.VSEC 6.NVR 7.APC3EUR 8.COP 9.9990302D 10.128195
2016-03-31	153	US$1.7亿	11	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2016-03-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.NVR 6.CVX 7.PSX 8.COP 9.9990302D 10.APC3EUR
2015-12-31	154	US$1.8亿	20	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2015-12-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.COP 6.NVR 7.CVX 8.PSX 9.128195 10.APC3EUR
2015-09-30	146	US$1.7亿	22	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2015-09-30 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.COP 5.APC3EUR 6.NVR 7.PSX 8.CVX 9.783764 10.VSEC
2015-06-30	144	US$2.0亿	7	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2015-06-30 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.COP 5.APC3EUR 6.CVX 7.VSEC 8.9990302D 9.PSX 10.CF
2015-03-31	145	US$2.0亿	10	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2015-03-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.COP 6.APC3EUR 7.CVX 8.9990302D 9.PSX 10.HPE
2014-12-31	145	US$2.1亿	39	1GIS 2BBTUSD 3VSEC 主要持股2014-12-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.VSEC 4.IBM 5.COP 6.APC3EUR 7.CVX 8.HPE 9.9990302D 10.NVR
2014-09-30	70	US$1.4亿	15	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2014-09-30 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.COP 6.9990302D 7.APC3EUR 8.CVX 9.HPE 10.FCX
2014-06-30	65	US$1.3亿	12	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2014-06-30 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.COP 6.9990302D 7.CVX 8.APC3EUR 9.FCX 10.HPE
2014-03-31	64	US$1.2亿	7	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2014-03-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.COP 5.CVX 6.9990302D 7.APC3EUR 8.FCX 9.MDU 10.HPE
2013-12-31	64	US$1.2亿	42	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2013-12-31 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.COP 5.CVX 6.9990302D 7.FCX 8.APC3EUR 9.MDU 10.PSX
2013-09-30	76	US$1.8亿	8	1GIS 2IBM 3BBTUSD 主要持股2013-09-30 1.GIS 2.IBM 3.BBTUSD 4.COP 5.CVX 6.APC3EUR 7.FCX 8.9990302D 9.RYN 10.MDU
2013-06-30	79	US$1.8亿	0	1GIS 2IBM 3BBTUSD 主要持股2013-06-30 1.GIS 2.IBM 3.BBTUSD 4.CVX 5.COP 6.APC3EUR 7.RYN 8.9990302D 9.MDU 10.FCX

本季持股变动

Montgomery Investment Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COP	Conocophillips	+1.1%	+0.48%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.8%	+1.01%	加仓
3	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.8%	-0.41%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+0.00%	加仓
5	DE	Deere & Co	+0.6%	+0.36%	加仓
6	FANG	Diamondback Energy INC	+0.6%	+0.68%	加仓
7	PSX	Phillips 66	+0.6%	-0.51%	减仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	—	不变
9	SU	Suncor Energy INC	+0.4%	—	不变
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+0.67%	加仓
11	CVE	Cenovus Energy INC	+0.2%	+4.07%	加仓
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+10.77%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.01%	加仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
15	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	+1.83%	加仓
16	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不变
17	ECG	Everus Construction Group	+0.1%	-5.23%	减仓
18	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.1%	+11.11%	加仓
19	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	—	不变
20	CRGY	Crescent Energy Inc-a	+0.1%	+17.48%	加仓
21	OVV	Ovintiv INC	+0.1%	+14.14%	加仓
22	HAL	Halliburton Co	+0.1%	+13.02%	加仓
23	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	—	不变
24	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.1%	—	不变
25	SLB	Slb LTD	+0.1%	+10.06%	加仓
26	LGIH	Lgi Homes INC	-0.1%	-6.66%	减仓
27	HPQ	Hp INC	-0.1%	-11.45%	减仓
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-18.39%	减仓
30	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	-0.4%	-2.47%	减仓
31	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	+0.74%	加仓
32	GIS	General Mills INC	-0.4%	—	不变
33	NOW	Servicenow INC	-0.5%	—	不变
34	LEN	Lennar Corp-a	-0.5%	—	不变
35	NVR	Nvr INC	-0.5%	—	不变
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.15%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.41%	加仓
38	TFC	Truist Financial CORP	-0.7%	-0.24%	减仓
39	VSEC	Vse CORP	-0.8%	-10.71%	减仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.9%	+0.54%	加仓
41	URI	United Rentals INC	-1.4%	+0.28%	加仓
42	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
43	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
44	IESC	Ies Holdings INC	—	NEW	新建仓
45	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
48	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
49	REPX	Riley Exploration Permian In	—	NEW	新建仓
50	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看