Modern Wealth Management, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002001900

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$58.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2570

Modern Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2570 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$58.4亿，季度换手率为 22.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.6
持仓稳定性: 22.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.18
多样化: 100
仓位均衡度: 73.86

Modern Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 111 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2570 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FBND
+38.3%　US$6176.0万
加仓 IJK
+19935.1%　US$4976.4万
减仓 QQQ
-33.1%　-US$4233.8万
加仓 IWM
+2314.3%　US$4921.9万
加仓 IJS
+11921.0%　US$4848.3万
减仓 IVW
-27.4%　-US$3265.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2570 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.92%	+0.87%	+38.27%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.38%	-0.04%	+5.16%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.26%	—	+4.46%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.89%	-0.28%	-4.02%
5	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.84%	+0.19%	+16.10%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.78%	—	+4.06%
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.75%	+0.17%	+19.45%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.65%	-0.22%	-2.42%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.61%	+0.22%	+28.65%
10	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.60%	+0.16%	+18.03%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.55%	+0.31%	+25.77%
12	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.55%	+0.10%	+14.56%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.50%	-0.60%	-21.82%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-0.40%	+9.65%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	-0.85%	-33.14%
16	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.20%	+0.12%	+22.70%
17	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.19%	+0.25%	+28.94%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	-0.67%	-27.36%
19	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.12%	+0.27%	+35.89%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	+0.05%	+11.65%
21	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.03%	+0.05%	+12.74%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.98%	—	-21.21%
23	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.96%	+0.27%	+45.15%
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.07%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.92%	—	+4.43%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.88%	+0.84%	+2314.29%
27	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.86%	+0.86%	+19935.06%
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.84%	+0.83%	+11920.96%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.83%	—	+3.63%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	+6.41%
31	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.78%	—	-0.05%
32	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.74%	—	+9.22%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.69%	—	+1.11%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	—	+19.46%
35	HEWJ	Isha Curr Hedged Msci Japan	ETF-其他	0.67%	+0.29%	+74.02%
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.95%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.66%	—	+8.25%
38	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.65%	+0.64%	+11962.74%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+8.84%
40	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.62%
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.62%	-0.20%	-19.47%
42	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.62%	—	+2.71%
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	-17.78%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.58%	—	-1.73%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	-1.66%
46	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.52%	-0.20%	-25.40%
47	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.50%	+0.25%	+127.31%
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.50%	—	-4.73%
49	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.49%	—	-0.18%
50	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.49%	—	+4.04%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.28
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.75
信息比率: -0.68
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.65
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.29
峰度: -0.22
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2570	US$58.4亿	23	1FBND 2JAAA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.JAAA 3.AAPL 4.SPTM 5.PVAL 6.IVV 7.JCPB 8.VTI 9.SPYM 10.VFLO
2025-12-31	2458	US$54.8亿	18	1FBND 2AAPL 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.AAPL 3.JAAA 4.SPTM 5.QQQ 6.QUAL 7.IVV 8.VTI 9.MSFT 10.IVW
2025-09-30	2333	US$50.5亿	34	1JAAA 2QQQ 3SPTM 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.QQQ 3.SPTM 4.AAPL 5.IVW 6.MSFT 7.FBND 8.QUAL 9.VTI 10.IVV
2025-06-30	2246	US$40.6亿	46	1QQQ 2SPTM 3IVW 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPTM 3.IVW 4.JAAA 5.VTI 6.SPY 7.AAPL 8.IVV 9.MSFT 10.EFA
2025-03-31	1871	US$31.2亿	0	1SPTM 2SPY 3IVW 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.SPY 3.IVW 4.JAAA 5.DIA 6.VTI 7.AAPL 8.SPYV 9.STIP 10.BIL
2024-12-31	1377	US$26.7亿	0	1SPTM 2IVW 3SPY 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.IVW 3.SPY 4.AAPL 5.IVE 6.DIA 7.IYR 8.JAAA 9.STIP 10.SPYV
2024-09-30	1115	US$16.3亿	30	1STIP 2QQQ 3SPY 主要持股2024-09-30 1.STIP 2.QQQ 3.SPY 4.IVW 5.EFA 6.IJK 7.SPTM 8.COWZ 9.SPYV 10.VOO
2024-06-30	958	US$13.0亿	62	1QQQ 2STIP 3IVW 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.STIP 3.IVW 4.SPY 5.IJK 6.SPTM 7.VOO 8.QUAL 9.COWZ 10.VONE
2024-03-31	763	US$10.6亿	100	1STIP246090E3SPY 主要持股2024-03-31 1.STIP 2.46090E 3.SPY 4.IVW 5.IVE 6.DIA 7.SPTM 8.VOO 9.COWZ 10.AGZD
2023-12-31	372	US$7.9亿	0	1STIP 2QQQ 3IVW 主要持股2023-12-31 1.STIP 2.QQQ 3.IVW 4.SPY 5.IVE 6.IJK 7.SPTM 8.VOO 9.COWZ 10.AGZD

本季持股变动

Modern Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Flexible Debt ETF (JFLX); 新建仓: Invesco S&p Emerging Markets (EELV); 清仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ).

Modern Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.9%	+38.27%	加仓
2	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.9%	+19935.06%	加仓
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.8%	+2314.29%	加仓
4	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.8%	+11920.96%	加仓
5	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.6%	+11962.74%	加仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+25.77%	加仓
7	HEWJ	Isha Curr Hedged Msci Japan	+0.3%	+74.02%	加仓
8	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.3%	+35.89%	加仓
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.3%	+45.15%	加仓
10	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+28.94%	加仓
11	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.3%	+127.31%	加仓
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+28.65%	加仓
13	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.2%	+16.10%	加仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+91.49%	加仓
15	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+19.45%	加仓
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+2805.64%	加仓
17	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.2%	+18.03%	加仓
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+76.94%	加仓
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+1323.96%	加仓
20	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.1%	+22.70%	加仓
21	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+14.56%	加仓
22	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+39.34%	加仓
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+40.31%	加仓
24	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+12.74%	加仓
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+11.65%	加仓
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+5.16%	加仓
27	SNSR	Global X Internet Of Things	-0.1%	-23.65%	减仓
28	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.1%	-22.59%	减仓
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	-25.53%	减仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-96.67%	减仓
31	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.2%	-89.97%	减仓
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-25.40%	减仓
33	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.2%	-19.47%	减仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-2.42%	减仓
35	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.2%	-39.03%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-27.29%	减仓
37	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.3%	-4.02%	减仓
38	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.3%	-54.20%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+9.65%	加仓
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	-21.82%	减仓
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.6%	-89.95%	减仓
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.6%	-96.51%	减仓
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-27.36%	减仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-33.14%	减仓
45	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	—	NEW	新建仓
46	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	—	NEW	新建仓
47	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清仓
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	NEW	新建仓
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Modern Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Modern Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$58.4亿，分布在 2570 个已申报仓位之中。

Modern Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Modern Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2.3亿 (3.9%) 2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1.4亿 (2.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1.3亿 (2.3%) 4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1.1亿 (1.9%) 5. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1.1亿 (1.8%)

Modern Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Modern Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Flexible Debt ETF (JFLX); 新建仓: Invesco S&p Emerging Markets (EELV); 清仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ)

Modern Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Modern Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.1% • Financials: 16.8% • Industrials: 8.5% • Communication Services: 8.4% • Health Care: 6.8% • Consumer Discretionary: 6.8%

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机构性格雪花图

集中度: 3.6
持仓稳定性: 22.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.18
多样化: 100
仓位均衡度: 73.86

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FBND
+38.3%　US$6176.0万
加仓 IJK
+19935.1%　US$4976.4万
减仓 QQQ
-33.1%　-US$4233.8万
加仓 IWM
+2314.3%　US$4921.9万
加仓 IJS
+11921.0%　US$4848.3万
减仓 IVW
-27.4%　-US$3265.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2570 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.92%	+0.87%	+38.27%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.38%	-0.04%	+5.16%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.26%	—	+4.46%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.89%	-0.28%	-4.02%
5	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.84%	+0.19%	+16.10%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.78%	—	+4.06%
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.75%	+0.17%	+19.45%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.65%	-0.22%	-2.42%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.61%	+0.22%	+28.65%
10	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.60%	+0.16%	+18.03%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.55%	+0.31%	+25.77%
12	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.55%	+0.10%	+14.56%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.50%	-0.60%	-21.82%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-0.40%	+9.65%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	-0.85%	-33.14%
16	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.20%	+0.12%	+22.70%
17	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.19%	+0.25%	+28.94%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	-0.67%	-27.36%
19	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.12%	+0.27%	+35.89%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	+0.05%	+11.65%
21	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.03%	+0.05%	+12.74%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.98%	—	-21.21%
23	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.96%	+0.27%	+45.15%
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.07%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.92%	—	+4.43%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.88%	+0.84%	+2314.29%
27	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.86%	+0.86%	+19935.06%
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.84%	+0.83%	+11920.96%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.83%	—	+3.63%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	+6.41%
31	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.78%	—	-0.05%
32	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.74%	—	+9.22%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.69%	—	+1.11%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	—	+19.46%
35	HEWJ	Isha Curr Hedged Msci Japan	ETF-其他	0.67%	+0.29%	+74.02%
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.95%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.66%	—	+8.25%
38	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.65%	+0.64%	+11962.74%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+8.84%
40	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.62%
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.62%	-0.20%	-19.47%
42	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.62%	—	+2.71%
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	-17.78%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.58%	—	-1.73%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	-1.66%
46	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.52%	-0.20%	-25.40%
47	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.50%	+0.25%	+127.31%
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.50%	—	-4.73%
49	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.49%	—	-0.18%
50	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.49%	—	+4.04%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.28
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.75
信息比率: -0.68
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.65
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.29
峰度: -0.22
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2570	US$58.4亿	23	1FBND 2JAAA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.JAAA 3.AAPL 4.SPTM 5.PVAL 6.IVV 7.JCPB 8.VTI 9.SPYM 10.VFLO
2025-12-31	2458	US$54.8亿	18	1FBND 2AAPL 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.AAPL 3.JAAA 4.SPTM 5.QQQ 6.QUAL 7.IVV 8.VTI 9.MSFT 10.IVW
2025-09-30	2333	US$50.5亿	34	1JAAA 2QQQ 3SPTM 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.QQQ 3.SPTM 4.AAPL 5.IVW 6.MSFT 7.FBND 8.QUAL 9.VTI 10.IVV
2025-06-30	2246	US$40.6亿	46	1QQQ 2SPTM 3IVW 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPTM 3.IVW 4.JAAA 5.VTI 6.SPY 7.AAPL 8.IVV 9.MSFT 10.EFA
2025-03-31	1871	US$31.2亿	0	1SPTM 2SPY 3IVW 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.SPY 3.IVW 4.JAAA 5.DIA 6.VTI 7.AAPL 8.SPYV 9.STIP 10.BIL
2024-12-31	1377	US$26.7亿	0	1SPTM 2IVW 3SPY 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.IVW 3.SPY 4.AAPL 5.IVE 6.DIA 7.IYR 8.JAAA 9.STIP 10.SPYV
2024-09-30	1115	US$16.3亿	30	1STIP 2QQQ 3SPY 主要持股2024-09-30 1.STIP 2.QQQ 3.SPY 4.IVW 5.EFA 6.IJK 7.SPTM 8.COWZ 9.SPYV 10.VOO
2024-06-30	958	US$13.0亿	62	1QQQ 2STIP 3IVW 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.STIP 3.IVW 4.SPY 5.IJK 6.SPTM 7.VOO 8.QUAL 9.COWZ 10.VONE
2024-03-31	763	US$10.6亿	100	1STIP246090E3SPY 主要持股2024-03-31 1.STIP 2.46090E 3.SPY 4.IVW 5.IVE 6.DIA 7.SPTM 8.VOO 9.COWZ 10.AGZD
2023-12-31	372	US$7.9亿	0	1STIP 2QQQ 3IVW 主要持股2023-12-31 1.STIP 2.QQQ 3.IVW 4.SPY 5.IVE 6.IJK 7.SPTM 8.VOO 9.COWZ 10.AGZD

本季持股变动

Modern Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.9%	+38.27%	加仓
2	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.9%	+19935.06%	加仓
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.8%	+2314.29%	加仓
4	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.8%	+11920.96%	加仓
5	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.6%	+11962.74%	加仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+25.77%	加仓
7	HEWJ	Isha Curr Hedged Msci Japan	+0.3%	+74.02%	加仓
8	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.3%	+35.89%	加仓
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.3%	+45.15%	加仓
10	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+28.94%	加仓
11	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.3%	+127.31%	加仓
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+28.65%	加仓
13	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.2%	+16.10%	加仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+91.49%	加仓
15	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+19.45%	加仓
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+2805.64%	加仓
17	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.2%	+18.03%	加仓
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+76.94%	加仓
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+1323.96%	加仓
20	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.1%	+22.70%	加仓
21	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+14.56%	加仓
22	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+39.34%	加仓
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+40.31%	加仓
24	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+12.74%	加仓
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+11.65%	加仓
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+5.16%	加仓
27	SNSR	Global X Internet Of Things	-0.1%	-23.65%	减仓
28	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.1%	-22.59%	减仓
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	-25.53%	减仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-96.67%	减仓
31	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.2%	-89.97%	减仓
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-25.40%	减仓
33	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.2%	-19.47%	减仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-2.42%	减仓
35	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.2%	-39.03%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-27.29%	减仓
37	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.3%	-4.02%	减仓
38	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.3%	-54.20%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+9.65%	加仓
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	-21.82%	减仓
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.6%	-89.95%	减仓
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.6%	-96.51%	减仓
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-27.36%	减仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-33.14%	减仓
45	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	—	NEW	新建仓
46	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	—	NEW	新建仓
47	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清仓
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	NEW	新建仓
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看